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境內/國內基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的境內/國內基金共781檔,含投資在「美國大型股 (標普 500 指數)」、「台灣股市 (加權指數)」、「全球股市」、「...等」共125種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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境內/國內
781筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
625.8200
2025/07/10
+0.28%--+13.14%+72.40%+113.55%+254.25%
復華美國新星基金-新臺幣
23.2200
2025/07/10
+0.35%---4.52%+44.13%+45.58%--

美國價值股

美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 價值指數」,代表 ETF 為「IWD」,其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」,相關 ETF 則有 「VONV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國價值股ETF (IWD)
參考指標
197.3400
2025/07/10
+0.55%--+11.05%+42.60%+88.74%+133.38%
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)
18.9400
2025/07/10
+0.26%---5.44%+36.55%+63.84%--

美國成長股

美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」、「羅素 2500 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國成長股ETF (IWF)
參考指標
428.7200
2025/07/10
-0.03%--+13.94%+96.07%+122.25%+364.01%
聯博美國傘型基金之聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣)
10.8000
2025/07/10
+0.09%---2.32%+63.95%----
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美國低波動指數

代表指數為「 標普 500 Low Volatility Index」,代表 ETF 為「USMV」,相關 ETF 則有 「SPLV」、「SPHD」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國低波動指數ETF (USMV)
參考指標
93.4500
2025/07/10
-0.30%--+9.58%+37.83%+64.40%+166.91%
復華美國標普500低波動指數基金
13.0300
2025/07/10
+0.70%---0.38%+20.76%+48.57%--

美國ESG永續發展類股

代表指數為「 標普 500 ESG Index」,代表 ETF 為「ESGV」,相關 ETF 則有 「ESG.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
參考指標
110.9100
2025/07/10
+0.18%--+12.44%+71.84%+104.87%--
國泰美國ESG基金-美元
12.7793
2025/07/10
+0.05%---3.33%+53.19%----

美國特別股

代表指數為「 標普利變特別股指數」,代表 ETF 為「PFF」,其他相關指數還有 「標普美國特別股指數」、「標普美國高收益特別股指數」,相關 ETF 則有 「PGX」、「PSK」、「FPE」、「PFFD」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國特別股ETF (PFF)
參考指標
31.3600
2025/07/10
+0.55%--+4.65%+14.92%+20.34%+41.32%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)
7.4800
2025/07/10
+0.40%---7.78%+5.71%+13.84%--
02

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (0050)
參考指標
49.6200
2025/07/11
+0.43%---74.25%-51.94%-40.14%+1.08%
安聯台灣智慧基金
135.8300
2025/07/11
-0.76%---4.51%+102.73%+150.33%+636.61%
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台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
49.6200
2025/07/11
+0.43%---74.25%-51.94%-40.14%+1.08%
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣A類型不配息
29.7600
2025/07/11
+0.13%--+2.27%+91.51%+136.57%--

台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
39.1600
2025/07/11
+0.36%---33.68%+46.34%+102.97%--
統一黑馬基金
228.0500
2025/07/11
-0.65%---2.32%+96.07%+195.55%+422.93%
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台灣上櫃股市 (櫃買指數)

代表指數為「 台灣櫃買指數」,代表 ETF 為「006201」,其他相關指數還有 「富櫃50指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣上櫃股市 ETF (006201)
參考指標
20.3200
2025/07/11
+0.05%---17.73%+35.83%+28.61%+66.56%
群益店頭市場基金
148.1000
2025/07/11
+0.33%---24.00%+32.86%----
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台灣高股息類股

代表指數為「 臺灣高股息指數」,代表 ETF 為「0056」,其他相關指數還有 「道瓊斯台灣優質高股息30指數」、「臺灣上市上櫃高股息30指數」、「特選高息低波指數」、「臺灣指數公司低波動 股利精選 30 指數」、「FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」,相關 ETF 則有 「00878」、「00900」、「00701」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣高股息類股ETF (0056)
參考指標
35.2000
2025/07/11
+0.46%---6.63%+80.10%+84.08%+206.23%
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
18.8200
2025/07/11
+0.37%---2.49%+71.09%+64.37%--
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台灣ESG永續發展類股

代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
參考指標
44.8100
2025/07/11
+0.38%---0.92%+80.76%+135.68%--
富邦台灣高股息基金-A類型
18.3200
2025/07/11
+0.00%---4.68%+69.79%----
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03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
129.8900
2025/07/10
+0.19%--+13.71%+63.15%+87.41%+160.09%
復華已開發國家300股票指數基金-新臺幣
20.0700
2025/07/10
+0.50%--+1.26%+67.81%+95.04%--
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全球小型股

代表指數為「 MSCI 全球小型股指數」,代表 ETF 為「VSS」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界小型企業指數」、「MSCI 所有國家世界中小型企業指數」、「S&P Developed Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「SCZ」、「SCHC」、「WSML.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球小型股ETF (VSS)
參考指標
135.3300
2025/07/10
+0.13%--+14.25%+46.98%+57.35%+78.12%
PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
39.4000
2025/07/10
+0.59%---1.79%+33.20%+57.16%--

全球成長股

代表指數為「 MSCI 世界成長指數」,代表 ETF 為「ACWI」,相關 ETF 則有 「CGGO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球成長股ETF (ACWI)
參考指標
129.8500
2025/07/10
+0.21%--+11.76%+61.41%+83.94%+158.14%
野村環球基金-S類型新臺幣計價
20.7600
2025/07/10
+0.48%--+3.13%+63.08%+62.95%--
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全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
35.1450
2025/07/10
-0.01%--+23.25%+55.60%+78.65%+85.27%
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價
29.0800
2025/07/10
+0.48%---1.76%+54.76%+70.36%+67.51%
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全球ESG永續發展類股

代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
參考指標
65.7200
2025/07/10
+0.08%--+13.53%+49.06%+51.69%--
柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型
14.2300
2025/07/10
+1.07%---2.06%------
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全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
39.6300
2025/07/10
-0.03%--+11.27%+56.32%+78.72%+153.63%
日盛全球抗暖化基金
18.1100
2025/07/10
+0.72%---12.97%+29.63%+49.55%+104.17%

全球特別股

代表指數為「 S&P International Preferred Stock Index」,代表 ETF 為「SPFF」,相關 ETF 則有 「PREF」、「IPPP」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球特別股ETF (SPFF)
參考指標
9.1898
2025/07/10
+0.77%--+4.84%+8.04%+19.41%+25.04%
柏瑞特別股息收益基金-N類型
6.5500
2025/07/10
+0.46%---8.01%+4.90%+7.35%--
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04

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
49.6600
2025/07/10
+0.10%--+12.31%+36.47%+34.94%+65.65%
摩根新興35基金-累積型
15.8100
2025/07/10
+0.64%---2.11%------
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新興市場小型股

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Small Cap」,代表 ETF 為「EWX」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場中小型股指數」,相關 ETF 則有 「EEMS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場小型股ETF (EWX)
參考指標
62.5500
2025/07/10
+0.35%--+4.60%+40.00%+59.50%+83.40%
凱基新興市場中小基金(台幣)
23.6100
2025/07/10
+0.08%--+5.07%+18.41%+23.68%--

新興亞洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Asia Index」,代表 ETF 為「EEMA」,其他相關指數還有 「MSCI 新興邊境亞洲總指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲股市ETF (EEMA)
參考指標
83.0600
2025/07/10
+0.51%--+9.69%+29.96%+22.74%+69.21%
元大新興亞洲基金
13.2700
2025/07/10
+0.99%---7.65%+23.56%+7.02%+29.59%
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新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
25.6500
2025/07/10
-1.12%---3.24%+37.86%+53.13%+30.60%
柏瑞拉丁美洲基金
9.0400
2025/07/10
-0.11%---8.59%+26.61%+31.01%+8.65%
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非洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index」,代表 ETF 為「AFK」,相關 ETF 則有 「XMAF.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
非洲股市ETF (AFK)
參考指標
20.7300
2025/07/10
+1.37%--+23.25%+31.12%+41.08%+18.71%
瀚亞非洲基金-新臺幣
26.2300
2025/07/10
+0.96%--+13.06%+30.37%+72.11%+32.07%

金磚四國股市

代表指數為「 MSCI 金磚四國指數」,代表 ETF 為「BRIC.LON」,相關 ETF 則有 「DBRC.LON」、「ISV1.BE」、「BKF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
金磚四國股市ETF (BRIC)
參考指標
1766.5000
2025/07/10
+0.50%--+19.21%-5.27%-36.82%+7.84%
統一大龍印基金
28.6700
2025/07/10
+0.46%---9.39%+51.93%+57.70%+58.31%
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巴西股市

代表指數為「 MSCI 巴西指數」,代表 ETF 為「EWZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
巴西股市ETF (EWZ)
參考指標
27.7200
2025/07/10
-1.56%---4.91%+24.62%+25.75%+30.53%
瀚亞巴西基金
5.1900
2025/07/10
-1.89%---12.48%+20.98%+31.73%+25.36%
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05

亞太/亞洲股市基金

亞太股市

代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太股市ETF (VPL)
參考指標
81.5700
2025/07/10
+0.25%--+8.85%+41.95%+46.51%+77.02%
國泰小龍基金-新台幣
40.5200
2025/07/11
-1.07%---1.96%+99.90%+112.59%--
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亞太(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
參考指標
49.7700
2025/07/10
+0.77%--+10.26%+30.95%+44.44%+66.81%
瀚亞亞太基礎建設基金
12.1400
2025/07/10
+0.17%---1.86%+18.55%+22.50%+10.46%

亞太(日本除外)小型股

代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
參考指標
2592.0000
2025/07/10
+0.74%--+6.04%+17.34%+34.31%+87.02%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
17.0200
2025/07/10
+0.95%---13.12%+17.22%+8.48%-10.47%
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亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
82.8700
2025/07/10
+0.46%--+10.13%+28.24%+18.88%+59.21%
摩根亞洲基金-一般型
66.8800
2025/07/10
+0.69%---5.86%------
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亞太高股息類股

代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」,代表 ETF 為「ADIV」,其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」,相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太高股息類股ETF (ADIV)
參考指標
17.8400
2025/07/10
+0.73%--+22.94%+48.91%----
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價
14.0700
2025/07/10
+1.37%---12.88%+1.01%+1.96%+18.43%
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日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
72.9400
2025/07/10
-0.49%--+2.16%+42.64%+40.23%+64.98%
元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型
10.3700
2025/07/10
-0.10%---12.86%------
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印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.9400
2025/07/10
-0.74%---1.50%+37.44%+86.21%+101.52%
瀚亞印度基金-新台幣
54.5400
2025/07/10
+0.00%---12.29%+51.50%+112.05%--
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東協/東南亞股市

代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
參考指標
16.4000
2025/07/10
+0.61%--+5.84%+32.17%+49.44%+45.70%
安聯中國東協基金
16.1300
2025/07/10
+0.62%---4.56%+30.61%+4.40%+18.52%
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印尼股市

代表指數為「 雅加達綜合指數」,代表 ETF 為「EIDO」,其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印尼股市ETF (EIDO)
參考指標
17.7600
2025/07/10
+1.66%---13.41%-10.96%+4.02%-9.18%
元大印尼指數基金
7.3990
2025/07/10
+1.80%---21.12%-8.27%+2.78%-11.10%

越南股市

代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
越南股市ETF (VNM)
參考指標
15.1200
2025/07/10
+1.54%--+21.45%+13.25%+14.77%-7.26%
中國信託越南機會基金-台幣
13.1100
2025/07/10
+1.00%---10.88%-0.61%----
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泰國股市

代表指數為「 MSCI 泰國指數」,代表 ETF 為「THD」,其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
泰國股市ETF (THD)
參考指標
51.1700
2025/07/10
+0.04%---10.02%-18.65%-18.20%-11.76%
野村泰國基金
27.4800
2025/07/09
-0.58%---13.75%-14.10%-15.76%-24.55%
06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
78.6800
2025/07/10
-0.01%--+16.95%+68.71%+80.16%+95.68%
摩根大歐洲基金-累積型
27.0000
2025/07/10
+0.07%--+6.38%------
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07

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
36.5200
2025/07/10
+0.94%--+34.17%+21.65%-9.29%+6.43%
摩根中國A股基金-累積型(新臺幣)
14.7000
2025/07/10
+0.75%--+2.23%-27.87%-31.50%--
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中國中小型股 (中小板指數)

代表指數為「 深証中小板指數」,代表 ETF 為「ECNS」,其他相關指數還有 「MSCI中國中小型股票指數」、「富時中國 A150 指數」、「中證200指數」、「中証小盤500指數」、「MSCI China Small Cap Index」、「MSCI Golden Dragon Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「ASHS」、「00643」、「00783」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國中小型股 ETF (ECNS)
參考指標
32.4766
2025/07/10
+0.97%--+33.36%-5.00%-13.29%-9.33%
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
6.9000
2025/07/10
+0.58%---6.76%-26.05%-45.45%-15.44%
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中概股/大中華股市

代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
參考指標
28.9400
2025/07/10
+0.98%--+22.58%+1.77%-39.25%+4.39%
統一強漢基金(新台幣)
60.1200
2025/07/10
+0.75%---4.47%+28.30%+47.28%--
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08

美國債券市場基金

美國綜合債券

代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國綜合債券ETF (AGG)
參考指標
98.4600
2025/07/10
-0.03%--+3.97%+6.60%-4.58%+18.57%
國泰美國優質債券基金-新台幣A(不配息)
10.3744
2025/07/10
+0.15%---4.21%------
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美國投資級公司債

代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」,代表 ETF 為「LQD」,其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」,相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國投資級公司債ETF (LQD)
參考指標
108.7400
2025/07/10
+0.02%--+4.09%+10.41%-4.48%+33.20%
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I
9.7366
2025/07/10
+0.27%---4.26%+4.94%-5.46%--
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美國短期投資級公司債

代表指數為「 Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index」,代表 ETF 為「SPSB」,相關 ETF 則有 「DFSD」、「FSIG」、「FLTB」、「FCSH」、「GSIG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
參考指標
30.0500
2025/07/10
-0.03%--+5.67%+14.69%+11.75%+27.18%
永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣季配類型
9.3720
2025/07/10
+0.29%---6.84%------
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美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
80.1300
2025/07/10
-0.10%--+8.93%+27.85%+27.14%+52.76%
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-新臺幣累積型
10.3730
2025/07/10
+0.23%---0.74%+14.67%----
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美國短期非投資等級債券(短期高收益債)

代表指數為「 Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index」,代表 ETF 為「SJNK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
參考指標
25.3400
2025/07/10
-0.04%--+8.53%+29.63%+36.85%+59.67%
安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元
7.6852
2025/07/10
-0.16%---2.00%+11.34%+12.37%--
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美國公債(國庫券)

代表指數為「 S&P U.S. Treasury Bond Index」,代表 ETF 為「GOVT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國公債ETF (GOVT)
參考指標
22.7850
2025/07/10
-0.07%--+3.31%+3.66%-8.85%+11.63%
大華銀六年期美元保本基金
11.1800
2025/07/10
+0.37%--+10.58%------

美國通膨聯繫債券

代表指數為「 Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index」,代表 ETF 為「TIP」,其他相關指數還有 「彭博美國通膨連結債指數」,相關 ETF 則有 「VTIP」、「STIP」、「SCHP」、「TDTT」、「SPIP」、「TIPX」、「STPZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
參考指標
109.5100
2025/07/10
-0.03%--+4.36%+5.62%+6.14%+28.88%
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣)
10.2071
2025/07/10
+0.33%---7.88%------

美國墮落天使債

代表指數為「 The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index」,代表 ETF 為「ANGL」,相關 ETF 則有 「FALN」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國墮落天使債ETF (ANGL)
參考指標
29.0500
2025/07/10
-0.03%--+7.73%+26.63%+30.36%+83.10%
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
8.6698
2025/07/10
+0.22%---4.63%------
09

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」,相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
68.9000
2025/07/10
-0.06%--+4.49%+8.25%-2.38%--
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
15.5997
2025/07/10
+0.17%---2.20%+8.05%-0.39%--
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全球短期債券

代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」,代表 ETF 為「BSV」,相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球短期債券ETF (BSV)
參考指標
78.2700
2025/07/10
+0.00%--+5.16%+11.24%+5.68%+20.19%
復華全球短期收益基金-新臺幣
12.4204
2025/07/10
+0.07%---2.66%+2.97%+4.90%--
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全球投資級公司債

代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球投資級公司債ETF (USIG)
參考指標
51.1000
2025/07/10
+0.02%--+4.90%+12.67%+0.12%+32.31%
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣
8.8600
2025/07/10
+0.23%---5.94%+3.38%-10.51%--
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全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
54.8800
2025/07/10
-0.18%--+9.63%+39.97%+20.74%+40.23%
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)
8.0300
2025/07/10
+0.12%---0.07%+21.11%+15.73%--
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全球短期非投資等級債券(短期高收益債)

代表指數為「 DB Global Short Maturity High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「PGHY」,其他相關指數還有 「彭博優選短期美元非投 等債(中國除外)指數」、「彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
參考指標
19.9300
2025/07/10
+0.15%--+7.93%+29.01%+26.77%+51.03%
景順全球優選短期非投資等級債券基金累積型美元
10.9672
2025/07/10
-0.01%--+5.15%+20.51%----

全球永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」,代表 ETF 為「AGGD.AMS」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球永續發展債券ETF (AGGD)
參考指標
5.3882
2025/07/10
-0.02%--+4.67%+9.94%----
柏瑞ESG量化債券基金-I類型
9.7049
2025/07/10
+0.20%---2.95%+3.19%-6.32%--

全球綠色債券

代表指數為「 BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)」,代表 ETF 為「BGRN」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)」、「Solactive 巴黎淨零碳排協議全球企業債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綠色債券ETF (BGRN)
參考指標
47.4200
2025/07/10
+0.02%--+5.14%+11.15%-1.10%--
鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣)
9.1800
2025/07/10
+0.33%---6.49%------
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全球可轉換債券

代表指數為「 路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)」,代表 ETF 為「GCVB.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球可轉換債券ETF (GCVB)
參考指標
54.1550
2025/07/10
+0.06%--+15.53%+38.98%+28.25%+78.51%
野村策略轉機多重資產基金-累積類型新臺幣計價
10.5092
2025/07/10
+0.23%---2.51%------

全球墮落天使債

代表指數為「 The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index」,代表 ETF 為「GFGB.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球墮落天使債ETF (GFGB)
參考指標
52.5150
2025/07/10
+0.29%--+4.35%+15.79%+17.24%--
野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型新臺幣計價
7.5337
2025/07/10
+0.12%---3.51%+11.66%----

全球伊斯蘭債券

代表指數為「 道瓊伊斯蘭債指數」,代表 ETF 為「SPSK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
參考指標
18.2300
2025/07/10
-0.16%--+5.30%+10.22%+3.98%--
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
10.1610
2025/07/03
+0.05%--+4.32%+18.89%+5.16%--
10

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.2400
2025/07/10
+0.04%--+8.47%+31.66%+16.22%--
復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣)
7.0300
2025/07/10
+0.43%---3.89%+22.60%+5.14%--
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新興市場投資級公司債

代表指數為「 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )」,代表 ETF 為「00760B」,其他相關指數還有 「彭博新興市場 5 年期 以上美元息收投資等級債 (中國除外)指數」、「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」、「ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index」、「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
參考指標
49.8400
2025/07/11
-0.32%---11.16%-2.75%-25.83%--
聯邦優勢策略全球債券組合基金
13.9762
2025/07/10
+0.32%---5.88%+2.70%-17.72%-9.55%

新興市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「EMHY」,其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
參考指標
38.7900
2025/07/10
-0.08%--+10.72%+45.23%+24.87%+53.05%
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
12.7978
2025/07/10
+0.22%--+0.61%+25.16%+8.02%+15.30%
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新興市場政府債券/主權債券

代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
參考指標
92.2400
2025/07/10
-0.15%--+8.03%+29.20%+6.58%+35.49%
復華新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數基金-新臺幣
9.4900
2025/07/10
+0.42%---5.48%+14.34%-0.52%--
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新興市場公司債

代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場公司債ETF (CEMB)
參考指標
45.2300
2025/07/10
-0.11%--+6.55%+24.85%+11.05%+42.10%
PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣累積型
11.7118
2025/07/10
+0.18%---1.25%+18.77%+4.75%+11.24%
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新興市場永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.LON」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
參考指標
5.8860
2025/07/10
+0.31%--+7.78%+27.53%+3.01%--
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元
7.3259
2025/07/10
+0.10%--+4.36%+13.48%----
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新興亞洲綜合債券

代表指數為「 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數」,代表 ETF 為「00848B」,其他相關指數還有 「彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數」、「JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
參考指標
31.9200
2025/07/11
+0.09%---11.73%-2.09%-19.88%--
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣
9.2900
2025/07/10
+0.32%---4.91%+10.20%-3.13%--
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南非政府債券/主權債券

代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」,其他相關指數還有 「彭博南非10年期以上政府公債指數」、「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華南非幣短期收益基金A
21.9500
2025/07/10
+0.09%--+9.53%+28.74%+38.49%+97.39%
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11

亞洲債券市場基金

亞洲綜合債券

代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元)
1.8844
2025/07/10
+0.14%--+4.11%+7.88%+2.12%+10.15%
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亞洲投資級公司債

代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AMS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
參考指標
5.2269
2025/07/10
+0.08%--+5.60%+16.12%----
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2818
2025/07/10
+0.00%--+2.24%+4.58%+5.24%+38.42%

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.0625
2025/07/10
+0.01%---1.12%-5.32%----
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型
4.4693
2025/07/10
+0.11%---2.93%+4.40%-21.97%-19.46%
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台灣綜合債券

代表指數為「 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
PGIM保德信瑞騰基金
16.1535
2025/07/11
+0.00%--+1.28%+3.70%+2.60%+5.64%

亞洲永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
8.6264
2025/07/10
+0.14%--+4.31%+8.23%----

中國投資級公司債

代表指數為「 富時中國美元投資等 級債指數」,代表 ETF 為「00784B」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣投資等級債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國投資級公司債ETF (00784B)
參考指標
39.3200
2025/04/22
-0.15%----------
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
3.0125
2025/07/10
-0.02%--+2.82%+5.02%+7.33%+36.13%

中國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣高收益債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
1.2636
2025/07/10
-0.06%--+0.99%+0.97%-21.91%-9.61%
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澳洲綜合債券

代表指數為「 S&P Australia Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「BOND.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.1502
2025/07/10
-0.26%--+3.82%+11.23%+15.22%--

印度綜合債券

代表指數為「 S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣
5.5300
2025/07/10
+0.18%---8.59%-1.25%-4.25%--
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印尼政府債券

代表指數為「 JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
6.4387
2025/07/10
+0.59%---6.48%+2.98%+7.12%--
12

歐洲債券市場基金

歐洲投資級公司債

代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」,代表 ETF 為「IEAC.LON」,其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」,相關 ETF 則有 「00846B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
參考指標
121.8000
2025/07/10
-0.17%--+3.66%+6.71%-1.87%+9.87%
第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣
9.4291
2025/07/10
+0.27%---4.56%+8.94%-4.67%--
13

科技基金

美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)

美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票,包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內,代表指數為「 Nasdaq-100 Index」,代表 ETF 為「QQQ」,其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」,相關 ETF 則有 「FTQI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國科技類股 ETF (QQQ)
參考指標
555.4500
2025/07/10
-0.14%--+12.75%+98.07%+121.30%+447.09%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
81.5900
2025/07/10
+0.17%---6.78%+125.32%----

全球科技類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界指數科技指數」,代表 ETF 為「IXN」,相關 ETF 則有 「WTCH.AMS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球科技類股ETF (IXN)
參考指標
93.6100
2025/07/10
-0.07%--+8.60%+105.11%+140.34%+526.63%
景順全球科技基金年配型新台幣
59.6100
2025/07/10
+0.39%---1.73%------
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亞太科技類股

代表指數為「 MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數」,代表 ETF 為「MINV」,其他相關指數還有 「Micro Asia Tech 30 Index」,相關 ETF 則有 「ASIA.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太科技類股ETF (MINV)
參考指標
31.3341
2025/07/10
+0.34%--+11.04%+26.22%----
復華亞太神龍科技基金-新臺幣
19.5900
2025/07/10
+0.72%---5.27%+48.18%+34.18%--
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台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
105.6000
2025/07/11
+0.72%--+1.55%+111.19%+164.92%+410.07%
安聯台灣科技基金
227.5800
2025/07/11
-0.63%--+0.84%+132.53%+217.54%+929.77%
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香港科技類股 (恒生科技指數)

代表指數為「 恒生科技指數」,代表 ETF 為「KTEC」,相關 ETF 則有 「3032.HK」、「3067.HK」、「3088.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
香港科技類股 ETF (KTEC)
參考指標
15.7800
2025/07/10
-0.25%--+34.39%+12.82%----
新光恒生科技指數基金新臺幣
5.1200
2025/07/10
+0.00%--+16.36%+4.70%----

美國半導體類股 (費城半導體指數)

代表指數為「 美國費城半導體指數」,代表 ETF 為「SMH」,其他相關指數還有 「ICE Semiconductor Index」、「ICE FactSet 上游半導體指數」,相關 ETF 則有 「SOXX」、「XSD」、「FTXL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國半導體類股 ETF (SMH)
參考指標
287.5200
2025/07/10
+0.74%--+4.76%+185.20%+275.74%+1099.05%
日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
10.5100
2025/07/10
+0.67%--+5.52%------
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全球資訊科技類股

代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球資訊科技類股ETF (VGT)
參考指標
674.5800
2025/07/10
-0.34%--+12.76%+107.54%+148.10%+595.69%
復華全球物聯網科技基金-新臺幣
31.7600
2025/07/10
+0.73%--+0.00%+80.35%+69.57%--
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台灣資訊科技類股

代表指數為「 台灣資訊科技指數」,代表 ETF 為「0052」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣資訊科技類股ETF (0052)
參考指標
192.9500
2025/07/11
+0.26%--+1.21%+129.18%+204.57%+612.68%
復華數位經濟基金
89.1600
2025/07/11
-0.26%---7.14%+60.76%+50.63%+161.16%
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全球電動車類股

代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球電動車類股ETF (IDRV)
參考指標
32.4600
2025/07/10
+1.60%--+1.63%-7.91%+18.81%--
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
17.9500
2025/07/10
+0.39%---0.06%+58.29%+58.15%--
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全球AI人工智慧類股

AI人工智慧類股範疇包括從事人工智慧(AI)和機器人技術或相關產業之公司,可能包含機器學習演算法、軟體系統、AI運算所需之半導體晶片設計、機器人生產、智慧交通及城市、智慧醫療、以及運用人工智慧或機器人技術的產品或服務等,代表指數為「 STOXX 全球人工智慧指數」,代表 ETF 為「BOTZ」,其他相關指數還有 「Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics」、「SG 全球 AI 機器人精選指數」、「Robo Global Artificial Intelligence Index」,相關 ETF 則有 「AIEQ」、「GOAI.PAR」、「00762」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
參考指標
32.5400
2025/07/10
-0.70%--+1.02%+62.12%+34.40%--
富蘭克林華美AI新科技基金-新台幣
15.2700
2025/07/10
-0.13%---0.33%+96.53%----
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全球機器人/自動化類股

代表指數為「 ROBO Global Robotics and Automation Index」,代表 ETF 為「ROBO」,相關 ETF 則有 「BOTZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
參考指標
60.9700
2025/07/10
+0.58%--+5.43%+36.46%+39.06%+137.82%
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣
21.1600
2025/07/10
+0.76%--+7.63%+45.63%+49.86%--

全球未來通訊/5G類股

代表指數為「 ICE FactSet 全球未來通訊指數」,代表 ETF 為「NXTG」,其他相關指數還有 「iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數」,相關 ETF 則有 「FIVG」、「00861」、「FDCF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
參考指標
97.5500
2025/07/10
+0.37%--+15.30%+60.72%+89.79%+204.75%
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)
19.1200
2025/07/10
-0.05%--+8.27%+97.72%+64.97%--

台灣5G先進通訊類股

代表指數為「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」,代表 ETF 為「00881」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
參考指標
24.6700
2025/07/11
+0.16%--+0.21%+114.36%----
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
32.3400
2025/07/11
-0.43%--+0.37%+184.43%+193.73%--
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全球元宇宙類股

代表指數為「 Solactive元宇宙指數」,代表 ETF 為「VERS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球元宇宙類股ETF (VERS)
參考指標
53.9998
2025/07/10
-0.22%--+18.63%+63.23%----
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
15.1000
2025/07/10
+0.27%---3.51%+58.61%----

全球智慧城市類股

代表指數為「 MSCI ACWI IMI Smart Cities Index」,代表 ETF 為「CITY.AMS」,相關 ETF 則有 「AMEC.FRK」、「CT2B.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球智慧城市類股ETF (CITY)
參考指標
8.8434
2025/07/10
+0.70%--+14.96%+58.40%+73.86%--
中國信託智慧城市建設基金-台幣
17.1800
2025/07/10
+0.17%---8.28%+55.19%+57.18%--
14

生技醫療基金

全球生技類股

代表指數為「 那斯達克生物科技指數」,代表 ETF 為「IBB」,其他相關指數還有 「MSCI US Investable Market Biotechnology Index」、「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」、「Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index」,相關 ETF 則有 「FBT」、「XBI」、「BBH」、「IDNA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球生技類股ETF (IBB)
參考指標
133.6500
2025/07/10
+1.03%---7.72%+8.81%-1.72%+7.91%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
40.2300
2025/07/10
+1.00%---20.51%+5.92%+3.05%-7.22%
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全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
136.3200
2025/07/10
+0.61%---6.95%+11.75%+44.97%+110.92%
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣
43.4200
2025/07/10
+1.52%---20.08%+16.31%+20.18%+14.78%
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15

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.7400
2025/07/10
+0.85%--+3.07%+40.88%+147.93%+70.44%
PGIM保德信全球資源基金
11.3900
2025/07/10
+0.80%---8.37%+33.84%+104.49%+51.66%
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全球綠能/新能源/乾淨能源類股

代表指數為「 MSCI全球替代能源指數」,代表 ETF 為「ICLN」,其他相關指數還有 「Wilderhill New Energy Global Innovation Index」、「ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index」、「標普全球潔淨能源精選指數」,相關 ETF 則有 「QCLN」、「PBD」、「GRID」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
參考指標
13.5500
2025/07/10
-0.37%---5.97%-27.81%+5.59%+43.86%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣
11.4000
2025/07/10
+0.53%---9.16%------

全球金屬/礦業類股

代表指數為「 MSCI AC 金屬與礦業指數」,代表 ETF 為「XME」,相關 ETF 則有 「REMX」、「PICK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
參考指標
72.1400
2025/07/10
+5.33%--+13.87%+71.48%+257.57%+258.65%
安聯全球油礦金趨勢基金
10.3500
2025/07/10
+0.88%---7.92%+22.20%+72.21%+14.49%

全球農業類股

代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球農業類股ETF (MOO)
參考指標
74.8000
2025/07/10
-0.39%--+5.37%-6.30%+32.28%+61.75%
安聯全球農金趨勢基金
7.4200
2025/07/10
+0.13%---8.85%+5.10%+0.68%-28.24%
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16

消費/金融基金

全球零售消費類股

代表指數為「 標普零售業精選行業指數」,代表 ETF 為「XRT」,其他相關指數還有 「FTSE Asian Retail Index」,相關 ETF 則有 「RTH」、「IBUY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球零售消費類股ETF (XRT)
參考指標
80.9400
2025/07/10
+0.94%--+6.15%+41.98%+102.88%+86.11%
PGIM保德信全球消費商機基金
32.0900
2025/07/10
+0.31%--+4.36%+49.88%+49.81%+90.90%
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中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
20.8500
2025/07/10
-0.05%--+18.40%-3.38%-10.84%+69.26%
國泰中國內需增長基金-新台幣
18.4100
2025/07/10
-0.11%---3.41%-17.33%-33.32%+15.42%
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全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股

代表指數為「 MSCI World Consumer Discretionary Index」,代表 ETF 為「XLY」,其他相關指數還有 「MSCI全球選擇性消費指數」、「MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index」、「標普全球高端消費品指數」,相關 ETF 則有 「VCR」、「RXI」、「FXD」、「FDIS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
參考指標
221.3700
2025/07/10
+1.11%--+16.37%+59.00%+74.75%+213.57%
野村全球品牌基金-累積類型新臺幣計價
47.8000
2025/07/10
-0.08%---13.23%+40.18%----
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全球寵物照護類股

代表指數為「 STOXX 全球寵物照護指數」,代表 ETF 為「PAWZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
參考指標
57.9301
2025/07/10
-0.05%--+6.21%+11.29%+17.42%--
第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣
10.0100
2025/07/10
+0.30%---16.02%+1.01%----
17

工業/基礎建設/公用事業基金

全球基礎建設類股

代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」,代表 ETF 為「IGF」,其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」、「道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施指數」,相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球基礎建設類股ETF (IGF)
參考指標
58.8400
2025/07/10
+0.56%--+17.33%+36.59%+74.62%+87.38%
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣
10.5100
2025/07/10
+0.19%---3.15%+16.15%+41.08%--
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全球公用事業類股

代表指數為「 MSCI Global Utility INDEX」,代表 ETF 為「XLU」,其他相關指數還有 「標準普爾500公用事業指數」,相關 ETF 則有 「IDU」、「VPU」、「IGF」、「FUTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球公用事業類股ETF (XLU)
參考指標
82.5700
2025/07/10
+0.82%--+18.45%+29.21%+65.53%+163.72%
元大全球公用能源效率基金-新台幣A類型不配息
10.9800
2025/06/16
-0.90%----------
18

房地產(REIT)基金

美國不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」,代表 ETF 為「VNQ」,其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
參考指標
89.7500
2025/07/10
+0.63%--+5.56%+10.74%+39.23%+70.46%
台新北美收益資產證券化基金(A)
24.8600
2025/07/10
+0.73%---11.34%-4.97%+9.66%+39.58%

全球不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
參考指標
26.9100
2025/07/10
-0.59%--+8.15%+7.94%+12.02%+2.43%
復華全球資產證券化基金-新臺幣A
16.4600
2025/07/10
+0.67%---8.40%+5.58%+15.59%+23.57%
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亞洲不動產(REIT)類股

代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」,代表 ETF 為「IASP.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」,相關 ETF 則有 「3121.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
參考指標
1591.7500
2025/07/10
+0.79%--+5.95%-11.29%-2.12%+34.41%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.4000
2025/07/10
+1.17%---0.95%+2.87%-1.05%+5.80%

新加坡不動產(REIT)類股

代表指數為「 S&P Singapore REIT Index」,代表 ETF 為「SRT.SI」,相關 ETF 則有 「CFA.SI」、「CLR.SI」、「316300.KS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.4500
2025/07/10
+0.47%--+0.09%-8.85%-12.89%--
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19

股債平衡/資產配置基金

美國股債平衡

代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「NTSX」,相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國股債平衡ETF (NTSX)
參考指標
50.3700
2025/07/10
+0.34%--+12.12%+54.84%+69.96%--
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
7.8600
2025/07/10
+0.26%---1.18%+15.47%+17.53%--
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全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
83.4800
2025/07/10
+0.22%--+11.74%+50.75%+66.70%+124.86%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
9.1700
2025/07/10
+0.00%--+6.23%+30.15%+34.02%--
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
39.3700
2025/07/10
+0.28%--+10.17%+44.29%+46.16%--
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型
7.6395
2025/07/10
+0.38%---3.28%+19.24%----
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台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華傳家二號基金
61.3967
2025/07/11
-0.61%---1.84%+55.32%+49.98%+212.32%
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印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
6.6300
2025/07/10
+0.00%---8.49%+11.37%+23.17%--

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
7.6773
2025/07/10
+0.25%--+3.76%+10.82%----

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.1100
2025/07/10
+0.50%---5.07%+23.14%+6.53%--
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亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)
14.7800
2025/07/10
+0.27%--+15.11%+40.09%+27.63%+39.17%
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歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)
13.7700
2025/07/10
+0.36%--+3.30%+34.08%+33.56%+31.27%

中國股債平衡

代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.8062
2025/07/10
+0.72%---0.45%-0.69%-8.83%--
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日本股債平衡

代表指數為「 MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
兆豐日本優勢多重資產基金-日幣-累積型
140.3200
2025/07/10
-0.41%--+13.23%------
20

貨幣市場基金

南非幣貨幣市場

代表指數為「 FTSE ZAR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
12.7287
2025/07/10
+0.13%--+7.32%+37.44%+34.88%--

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5400
2025/07/10
+0.02%--+4.55%+14.27%+14.25%+20.00%
元大美元貨幣市場基金-美元
12.1825
2025/07/11
+0.01%--+4.39%+13.75%+14.40%--
顯示更多

台幣貨幣市場

代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台新1699貨幣市場基金
14.2657
2025/07/11
+0.00%--+1.54%+4.10%+4.73%+7.05%
顯示更多

人民幣貨幣市場

代表指數為「 富時中國政策金融債券0-1年指數」,代表 ETF 為「CCMR.L」,其他相關指數還有 「富時中國國債及政策性銀行債券 0-1 年精選指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣
13.2349
2025/07/10
+0.00%--+1.73%+5.81%+9.80%+26.67%
顯示更多
21

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
統一優選低波多重資產基金-累積型
9.7021
2025/07/11
+0.23%----------
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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