復華亞太神龍科技基金-新臺幣
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復華亞太神龍科技基金-新臺幣
復華亞太神龍科技基金-美元
18.2100
台幣
-0.05 (-0.27%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
12.7
23/10/26
18.33
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
以亞太地區為主
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區,發掘亞太地區創新能力 佳、能引領科技趨勢的巨擘,提供投資人參與亞太科技趨勢所引領之企業 成長的機會。本基金首重科技產業趨勢分析,選擇投資於主要趨勢下受惠 的產業,並找出產業鏈中平均獲利能力最優良的環節,做為本基金優先布 局的次產業,個股選擇上將篩選出股價評價及企業基本面均具成長性之標 的,以期透過優質標的參與科技趨勢長期成長潛力。 投資部位建立後,經理人將定期檢視科技發展趨勢及各公司營運狀況,以 評估各科技產業與個股投資比重是否調整。若全球股市面臨較大下跌風險 時,基金將調低持股水位,或依據投資區域配置,使用避險工具控制下檔 風險。
投資特色
1.網羅亞太科技趨勢帶來的成長契機 亞太科技廠商的技術及創新能力日臻成熟,逐漸成為全球科技趨勢的 開發及引領者。本基金聚焦於新科技趨勢蓬勃崛起之亞太地區,提供投 資人參與亞太科技趨勢所引領之企業成長契機。 2.以科技產業趨勢為研究的切入面向,尋找具長期成長潛力的投資標的 本基金由研究科技產業趨勢出發,分析所屬生命週期,並釐清產業鏈中 各環節的展望、評估各別企業長期投資價值後,建立可能長期增值的投 資部位,藉此克服個股研究時易迷失於單一企業營運狀況而無法綜觀科 技產業趨勢之問題,並能更有效地掌握科技產業的長期成長契機。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
2018/01/31
基金組別
亞太科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 45.72億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
王萬里
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台新國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Asia Pacific Information Technology Index
參考ETF
亞太科技類股ETF (ASIA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.18 %
2021年
2.87 %
2020年
3.05 %
2019年
2.83 %
2018年
2.67 %
詳情
經理費率(每年)
2.00%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.18% | +12.48% | +26.90% | +27.88% | +40.18% | +6.80% | +99.23% | -- | -- |
| 亞太科技類股ETF (ASIA) | +8.33% | +9.84% | +12.24% | +15.06% | +24.61% | -19.80% | +50.17% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +24.59% | -44.49% | +21.34% | +47.35% | +38.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太科技類股ETF (ASIA) | +11.93% | -27.18% | -19.28% | +58.64% | +40.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 18.21000 | -0.0500 | -0.27% |
| 2024/05/15 | 18.26000 | 0.1900 | +1.05% |
| 2024/05/14 | 18.07000 | 0.1200 | +0.67% |
| 2024/05/13 | 17.95000 | -0.1000 | -0.55% |
| 2024/05/10 | 18.05000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/09 | 18.06000 | 0.0500 | +0.28% |
| 2024/05/08 | 18.01000 | 0.1100 | +0.61% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.52%
(高點21.93 ➔ 低點11.29)
(2021/11/22~2022/10/14)
亞太科技類股ETF (ASIA)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.34%
(高點14.20 ➔ 低點5.49)
(2021/02/14~2022/10/27)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-48.52%
(高點21.93 ➔ 低點11.29)
(2021/11/22~2022/10/14)
亞太科技類股ETF (ASIA)
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-61.34%
(高點14.20 ➔ 低點5.49)
(2021/02/14~2022/10/27)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.82% | 24.35% | 24.75% | -- |
| 亞太科技類股ETF (ASIA) | 14.20% | 21.79% | 20.97% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華亞太神龍科技基金過去1年的標準差比亞太科技類股ETF (ASIA)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
