亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 47.8700 2025/05/15 | +1.12% | -- | +8.27% | +19.21% | +58.50% | +46.53% |
| 利安資金亞太基金(新元) | 3.1940 2025/05/15 | +0.00% | -- | +6.89% | +13.91% | +33.58% | +46.85% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 72.3000 2025/05/15 | +1.19% | -- | +6.69% | +34.39% | +50.38% | +60.48% |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 290.0000 2025/05/15 | -1.02% | -- | +1.75% | +47.96% | +97.28% | +107.14% |
| 利安資金日本基金(新元) | 1.6350 2025/05/15 | -0.61% | -- | +4.67% | +22.75% | +32.93% | +61.88% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 58.8000 2025/05/15 | +0.32% | -- | -11.41% | -5.68% | +25.97% | +16.20% |
| 利安資金韓國基金(新元) | 1.2150 2025/05/15 | +1.08% | -- | -4.63% | +5.10% | +30.50% | +21.50% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 54.0000 2025/05/15 | +1.66% | -- | +7.10% | +35.24% | +123.19% | +106.19% |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.6140 2025/05/15 | +0.46% | -- | +8.55% | +44.82% | +131.12% | +106.48% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 16.7800 2025/05/15 | +1.27% | -- | +13.29% | +24.53% | +71.66% | +38.47% |
| 利安資金新馬基金(新元) | 3.2100 2025/05/15 | -0.03% | -- | +23.51% | +34.37% | +56.59% | +19.11% |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1.5360 2025/05/15 | -0.13% | -- | +9.40% | +3.50% | +32.41% | +2.13% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 25.5900 2025/05/15 | +1.35% | -- | +32.90% | +54.50% | +76.25% | +39.17% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 4.8460 2025/05/15 | -0.16% | -- | +39.01% | +55.72% | +101.58% | +81.98% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.8100 2025/05/15 | -0.08% | -- | -0.31% | -8.87% | +6.74% | -11.33% |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 0.8900 2025/05/15 | -0.45% | -- | -5.42% | -9.83% | +40.16% | +114.98% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 25.0800 2025/05/15 | +0.04% | -- | +10.17% | +14.01% | +25.20% | -11.19% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 2.1490 2025/05/15 | -0.56% | -- | +9.48% | +12.16% | +37.40% | -10.16% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 55.4400 2025/05/15 | -0.91% | -- | -5.49% | -16.90% | -4.03% | -8.13% |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2.6310 2025/05/15 | -1.86% | -- | -14.83% | -31.22% | -22.64% | -23.14% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 28.6700 2025/05/15 | -2.28% | -- | +7.04% | +23.50% | -25.72% | -4.46% |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2.5830 2025/05/15 | -0.73% | -- | +16.72% | +18.32% | +15.26% | +36.88% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.1970 2025/05/15 | -0.06% | -- | +27.98% | +37.86% | +48.49% | +42.72% |
