亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 47.1600 2025/05/12 | +0.92% | -- | +8.89% | +17.71% | +56.15% | +46.43% |
| 利安資金亞太基金(新元) | 3.0880 2025/05/09 | +0.19% | -- | +5.18% | +10.13% | +27.81% | +42.57% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 72.8000 2025/05/12 | +1.10% | -- | +8.37% | +34.59% | +49.43% | +63.21% |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 290.0000 2025/05/09 | +1.40% | -- | +3.20% | +47.96% | +95.95% | +108.63% |
| 利安資金日本基金(新元) | 1.6370 2025/05/09 | +1.24% | -- | +5.75% | +22.90% | +32.34% | +62.08% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 58.0400 2025/05/12 | +0.61% | -- | -10.75% | -7.97% | +22.93% | +14.95% |
| 利安資金韓國基金(新元) | 1.1960 2025/05/09 | -0.42% | -- | -4.09% | +3.46% | +26.96% | +20.56% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.7000 2025/05/12 | +3.39% | -- | +7.83% | +33.34% | +115.88% | +107.81% |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.4810 2025/05/09 | -0.56% | -- | +4.38% | +37.45% | +114.81% | +97.85% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 16.5550 2025/05/12 | +0.46% | -- | +13.57% | +23.20% | +65.14% | +37.86% |
| 利安資金新馬基金(新元) | 3.1130 2025/05/09 | -0.19% | -- | +21.18% | +30.31% | +50.75% | +16.07% |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1.4990 2025/05/09 | -0.13% | -- | +8.07% | +1.01% | +26.93% | -0.20% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 25.1200 2025/05/12 | +0.72% | -- | +32.49% | +51.09% | +68.16% | +37.92% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 4.6920 2025/05/09 | -0.30% | -- | +36.83% | +50.77% | +91.67% | +76.32% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.6900 2025/05/12 | +1.60% | -- | +1.12% | -11.32% | +7.15% | -13.24% |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 0.8700 2025/05/09 | -0.11% | -- | -5.84% | -11.85% | +35.94% | +105.67% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 24.5000 2025/05/12 | +0.20% | -- | +8.94% | +11.51% | +21.59% | -11.51% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 2.1010 2025/05/09 | -0.24% | -- | +7.91% | +9.66% | +35.46% | -11.35% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 56.2800 2025/05/12 | -0.37% | -- | -2.48% | -15.69% | -4.15% | -5.06% |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2.6760 2025/05/09 | -0.11% | -- | -12.95% | -30.04% | -22.25% | -21.18% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 29.0200 2025/05/12 | +5.45% | -- | +10.99% | +25.10% | -23.88% | -0.46% |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2.4960 2025/05/09 | +0.48% | -- | +14.55% | +14.34% | +11.28% | +32.98% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.1370 2025/05/09 | -0.22% | -- | +27.21% | +35.27% | +44.43% | +40.36% |
