亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.L」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 43.8300 2024/05/10 | +0.30% | +2.14% | +3.02% | -6.31% | +13.77% | +29.99% |
| 利安資金亞太基金(美元) | 2.1620 2024/05/16 | +1.26% | +11.21% | +15.18% | -14.34% | +26.06% | +39.84% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 67.9500 2024/05/10 | -0.57% | +6.91% | +11.47% | +4.83% | +35.80% | +74.60% |
| 利安資金日本增長基金A美元避險級別 | 3.0850 2024/05/16 | +0.65% | +18.56% | +31.33% | +58.69% | +114.98% | +210.99% |
| 利安資金日本基金(美元) | 1.1600 2024/05/16 | +0.52% | +8.51% | +11.97% | +1.49% | +37.12% | +82.68% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 64.8800 2024/05/10 | -0.34% | +0.22% | +4.56% | -25.55% | +25.39% | +15.85% |
| 利安資金韓國基金(美元) | 0.9460 2024/05/16 | +2.83% | +3.05% | +8.99% | -15.16% | +39.73% | +29.23% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 49.5500 2024/05/10 | -0.28% | +0.81% | +17.14% | +21.35% | +44.28% | +98.39% |
| 利安資金印度基金A級別美元 | 1.7900 2024/05/16 | +0.56% | +3.71% | +26.68% | +35.81% | +64.67% | +93.10% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 14.8600 2024/05/10 | -0.47% | -0.54% | -1.13% | +8.58% | +6.88% | +13.02% |
| 利安資金東南亞基金(美元) | 1.0440 2024/05/16 | +1.06% | +3.67% | -0.76% | -7.45% | -5.86% | -12.20% |
| 利安資金新馬基金(美元) | 1.9310 2024/05/16 | +0.99% | +10.09% | +12.33% | +0.73% | +11.30% | -11.50% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 19.2400 2024/05/10 | -0.10% | +4.68% | -0.21% | -10.49% | -4.56% | -1.82% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 3.4860 2024/05/16 | +0.75% | +11.73% | +10.81% | +2.53% | +22.88% | +39.83% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.5600 2024/05/10 | -0.95% | -1.26% | +1.54% | -32.42% | -21.83% | -27.17% |
| 利安資金越南基金A級別美元 | 0.6990 2024/05/16 | +0.72% | +8.20% | +13.11% | -5.92% | +29.68% | +102.61% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 22.7200 2024/05/10 | -0.35% | +7.83% | +5.33% | -8.66% | -7.60% | -32.86% |
| 利安資金馬來西亞基金(美元) | 1.4580 2024/05/16 | +0.90% | +9.62% | +12.07% | +1.53% | +12.15% | -30.54% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 58.6800 2024/05/10 | -0.46% | -9.00% | -14.96% | -21.97% | -24.74% | -1.33% |
| 利安資金泰國基金(美元) | 2.2950 2024/05/16 | +1.24% | -7.65% | -14.17% | -19.70% | -26.13% | -8.16% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 26.5500 2024/05/10 | -0.56% | +5.61% | +3.03% | -54.16% | -24.46% | +1.84% |
| 利安資金中國增長基金(美元) | 1.6440 2024/05/16 | +1.86% | +17.43% | +11.46% | -27.80% | +12.14% | +49.86% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1.8560 2024/05/16 | +0.76% | +5.16% | +6.85% | -4.77% | +10.94% | +9.31% |
