亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 44.1000 2025/03/31 | -0.34% | -- | +4.85% | -2.16% | +59.28% | +41.95% |
| 利安資金亞太基金(新元) | 3.1270 2025/03/28 | -0.92% | -- | +11.12% | -0.35% | +40.22% | +45.71% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 68.5600 2025/03/31 | -0.95% | -- | -1.72% | +15.27% | +56.76% | +58.96% |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 291.0000 2025/03/28 | -1.36% | -- | +3.93% | +41.95% | +117.16% | +118.80% |
| 利安資金日本基金(新元) | 1.6420 2025/03/28 | -0.97% | -- | +3.14% | +14.66% | +45.31% | +65.69% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 54.0400 2025/03/31 | -1.37% | -- | -18.86% | -20.98% | +32.22% | +11.22% |
| 利安資金韓國基金(新元) | 1.1580 2025/03/28 | -2.20% | -- | -9.03% | -8.02% | +42.79% | +18.77% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 50.7700 2025/03/31 | +0.24% | -- | +0.92% | +12.56% | +138.19% | +82.76% |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.5520 2025/03/28 | +0.08% | -- | +5.54% | +25.78% | +149.71% | +86.14% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 15.6700 2025/03/31 | -0.25% | -- | +8.07% | +7.90% | +73.27% | +31.81% |
| 利安資金新馬基金(新元) | 3.1130 2025/03/28 | -0.86% | -- | +26.70% | +20.05% | +60.88% | +17.29% |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1.4830 2025/03/28 | -0.54% | -- | +5.93% | -7.77% | +38.34% | -3.45% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 23.7600 2025/03/31 | -0.46% | -- | +31.94% | +26.43% | +74.09% | +36.83% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 4.7060 2025/03/28 | -0.34% | -- | +46.83% | +36.21% | +106.31% | +80.93% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.4800 2025/03/31 | +0.81% | -- | -8.57% | -30.78% | +29.76% | -12.22% |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 0.9420 2025/03/28 | -0.74% | -- | -0.63% | -21.83% | +83.63% | +116.55% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 23.0800 2025/03/31 | +0.35% | -- | +7.22% | -3.50% | +23.36% | -15.70% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 2.0780 2025/03/28 | -1.24% | -- | +10.36% | +2.62% | +48.43% | -12.62% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 51.9600 2025/03/31 | -0.69% | -- | -9.00% | -28.38% | +7.97% | -16.60% |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2.5950 2025/03/28 | -0.84% | -- | -16.88% | -37.01% | -9.71% | -29.29% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 29.6100 2025/03/31 | -0.47% | -- | +23.12% | +5.47% | -13.38% | +12.37% |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2.6120 2025/03/28 | -0.57% | -- | +33.33% | +7.09% | +26.24% | +49.00% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.1280 2025/03/28 | -0.16% | -- | +31.21% | +25.82% | +52.36% | +41.54% |
