亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 48.0500 2025/05/23 | +0.65% | -- | +10.79% | +17.13% | +57.51% | +50.57% |
| 利安資金亞太基金(新元) | 3.1730 2025/05/21 | +0.32% | -- | +7.38% | +12.88% | +33.94% | +43.77% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 73.0300 2025/05/23 | +0.91% | -- | +7.47% | +32.43% | +49.13% | +60.40% |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 290.0000 2025/05/21 | +0.00% | -- | +1.75% | +47.21% | +94.63% | +102.80% |
| 利安資金日本基金(新元) | 1.6430 2025/05/21 | -0.18% | -- | +5.59% | +21.52% | +31.76% | +59.82% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 58.9600 2025/05/23 | +1.15% | -- | -8.02% | -7.40% | +23.03% | +16.32% |
| 利安資金韓國基金(新元) | 1.2160 2025/05/21 | +1.00% | -- | -2.25% | +5.28% | +27.60% | +18.52% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.6600 2025/05/23 | +1.65% | -- | +3.67% | +31.42% | +121.95% | +101.53% |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.5820 2025/05/21 | -0.19% | -- | +4.41% | +42.81% | +130.33% | +96.50% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 16.9258 2025/05/23 | +0.99% | -- | +15.43% | +23.67% | +70.75% | +41.46% |
| 利安資金新馬基金(新元) | 3.1690 2025/05/21 | -0.22% | -- | +20.95% | +34.51% | +53.17% | +18.11% |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1.5310 2025/05/21 | +0.00% | -- | +9.67% | +2.20% | +29.97% | +0.79% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 25.7900 2025/05/23 | +0.35% | -- | +34.01% | +53.96% | +75.05% | +42.55% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 4.8170 2025/05/21 | -0.23% | -- | +37.31% | +56.65% | +99.63% | +80.95% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 13.1400 2025/05/23 | -0.23% | -- | +4.33% | -9.19% | +4.39% | -13.09% |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 0.8890 2025/05/21 | +0.34% | -- | -5.22% | -11.81% | +33.68% | +102.97% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 24.5800 2025/05/23 | +1.40% | -- | +7.83% | +12.44% | +18.88% | -10.36% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 2.1000 2025/05/21 | -0.24% | -- | +6.01% | +11.41% | +30.27% | -11.43% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 55.2800 2025/05/23 | +1.13% | -- | -3.80% | -20.73% | -6.77% | -8.37% |
| 利安資金泰國基金(新元) | 2.6020 2025/05/21 | -0.80% | -- | -12.74% | -34.36% | -26.00% | -25.78% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 27.9900 2025/05/23 | -0.14% | -- | +14.38% | +24.65% | -25.79% | -9.66% |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2.5780 2025/05/21 | +0.35% | -- | +18.37% | +18.86% | +18.15% | +33.23% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.1880 2025/05/21 | -0.22% | -- | +27.16% | +37.71% | +47.80% | +42.32% |
