亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」，代表 ETF 為「EPP」，其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」，相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 46.6800 2024/12/06 | -1.21% | -- | +18.27% | +8.49% | +22.69% | +54.53% |
| 利安資金亞太基金(新元) | 3.0730 2024/12/05 | -0.61% | -- | +19.95% | -9.03% | +22.19% | +53.73% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 71.0800 2024/12/06 | +0.08% | -- | +15.67% | +8.86% | +27.53% | +80.40% |
| 利安資金日本增長基金A級別日元 | 292.0000 2024/12/05 | +0.00% | -- | +21.67% | +36.45% | +75.90% | +129.92% |
| 利安資金日本基金(新元) | 1.6460 2024/12/05 | -0.12% | -- | +16.90% | +3.39% | +25.65% | +82.28% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」，代表 ETF 為「EWY」，其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」，相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 54.9600 2024/12/06 | -1.01% | -- | -9.27% | -28.25% | +3.26% | +16.03% |
| 利安資金韓國基金(新元) | 1.0670 2024/12/05 | -1.75% | -- | -7.62% | -26.52% | +11.49% | +18.29% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.6700 2024/12/06 | -0.09% | -- | +12.50% | +18.51% | +58.32% | +96.54% |
| 利安資金印度基金A級別新元 | 2.7370 2024/12/05 | +0.51% | -- | +21.21% | +36.30% | +87.72% | +110.38% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」，代表 ETF 為「ASEA」，其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 16.8340 2024/12/06 | -0.98% | -- | +20.65% | +27.72% | +26.14% | +43.34% |
| 利安資金新馬基金(新元) | 3.1020 2024/12/05 | +0.23% | -- | +36.53% | +21.55% | +27.44% | +19.95% |
| 利安資金東南亞基金(新元) | 1.5760 2024/12/05 | +0.00% | -- | +22.65% | -0.38% | +0.38% | +5.84% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」，代表 ETF 為「EWS」，其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」，相關 ETF 則有 「ES3.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 22.9900 2024/12/06 | -1.08% | -- | +32.64% | +18.67% | +18.38% | +33.43% |
| 利安資金新加坡信託基金(新元) | 4.5350 2024/12/05 | +0.07% | -- | +49.87% | +30.50% | +53.42% | +82.06% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 11.9700 2024/12/06 | +0.25% | -- | -6.37% | -38.15% | -18.67% | -28.33% |
| 利安資金越南基金A級別新元 | 0.9660 2024/12/05 | +2.11% | -- | +11.68% | -16.87% | +34.35% | +101.67% |
馬來西亞股市
代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」，代表 ETF 為「EWM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬來西亞股市ETF (EWM) 參考指標 | 25.0000 2024/12/06 | +0.24% | -- | +23.09% | +13.11% | +7.47% | -8.40% |
| 利安資金馬來西亞基金(新元) | 2.1910 2024/12/05 | +0.23% | -- | +25.99% | +14.47% | +24.21% | -7.24% |
泰國股市
代表指數為「 MSCI 泰國指數」，代表 ETF 為「THD」，其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰國股市ETF (THD) 參考指標 | 64.6300 2024/12/06 | -0.22% | -- | +9.85% | -6.99% | -13.05% | +3.38% |
| 利安資金泰國基金(新元) | 3.0030 2024/12/04 | -0.23% | -- | -3.13% | -21.45% | -31.64% | -15.88% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 26.5400 2024/12/06 | +0.95% | -- | +12.34% | -27.89% | -27.51% | +6.86% |
| 利安資金中國增長基金(新元) | 2.3820 2024/12/05 | -0.63% | -- | +30.81% | -13.85% | +9.52% | +46.31% |
股債平衡/資產配置基金
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.0260 2024/12/05 | +0.03% | -- | +32.54% | +17.20% | +26.14% | +41.07% |
