美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 607.8100 2024/12/06 | +0.19% | -- | +33.46% | +34.90% | +108.02% | +250.15% |
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 | 70.0000 2024/12/05 | -0.26% | -- | +23.48% | +23.63% | +80.88% | +173.87% |
美國中型股 (羅素 2500 指數)
美國中型股基金為投資美國前3000大市值公司中的後2500中小型公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2500 指數」,代表 ETF 為「IJH」,其他相關指數還有 「羅素中型股指數」、「標普美國中小型企業指數」,相關 ETF 則有 「VO」、「IWR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國中型股 ETF (IJH) 參考指標 | 66.6700 2024/12/06 | +0.02% | -- | +27.93% | +23.48% | +76.89% | +169.79% |
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 | 392.5800 2024/12/05 | +0.25% | -- | +19.21% | +21.97% | +60.68% | +111.70% |
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 價值指數」,代表 ETF 為「IWD」,其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」,相關 ETF 則有 「VONV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 195.9200 2024/12/06 | -0.34% | -- | +25.16% | +25.94% | +61.13% | +133.44% |
貝萊德美國價值型基金 A2 美元 | 135.9900 2024/12/05 | +0.10% | -- | +17.99% | +21.05% | +47.53% | +81.88% |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 412.7800 2024/12/06 | +0.75% | -- | +40.98% | +37.61% | +149.97% | +374.82% |
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 | 49.5900 2024/12/05 | +0.10% | -- | +38.60% | +18.38% | +99.08% | +248.98% |
台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (EWT) 參考指標 | 54.8500 2024/12/06 | -0.47% | -- | +22.70% | +5.35% | +83.77% | +170.90% |
貝萊德寶利基金 | 70.1700 2024/12/06 | -0.43% | -- | +30.52% | +42.22% | +135.47% | +331.82% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 123.0700 2024/12/06 | +0.12% | -- | +25.93% | +21.60% | +71.44% | +150.05% |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) | 9.2000 2024/12/05 | +0.55% | -- | +24.42% | +21.72% | +52.90% | -- |
貝萊德環球前瞻股票基金 A2 美元 | 103.8900 2024/12/05 | -0.13% | -- | +20.61% | +6.86% | +57.22% | +145.54% |
全球小型股
代表指數為「 MSCI 全球小型股指數」,代表 ETF 為「VSS」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界小型企業指數」、「MSCI 所有國家世界中小型企業指數」、「S&P Developed Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「SCZ」、「SCHC」、「WSML.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球小型股ETF (VSS) 參考指標 | 121.4600 2024/12/06 | -0.39% | -- | +12.10% | -2.41% | +26.72% | +62.70% |
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元 | 166.1000 2024/12/05 | +0.26% | -- | +22.47% | +14.50% | +53.67% | +89.89% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 46.3800 2024/12/06 | +0.04% | -- | +18.39% | +0.72% | +25.18% | +49.17% |
貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 37.4200 2024/12/05 | +0.81% | -- | +4.32% | -23.51% | -1.84% | +23.25% |
新興市場高股息類股
代表指數為「 WisdomTree Emerging Markets Equity income Index」,代表 ETF 為「DEM」,相關 ETF 則有 「EDIV」、「DVYE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場高股息類股ETF (DEM) 參考指標 | 41.7700 2024/12/06 | -0.19% | -- | +10.95% | +14.37% | +26.76% | +54.58% |
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元 | 19.2300 2024/12/05 | +0.52% | -- | +8.22% | -- | -- | -- |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 23.0900 2024/12/06 | -1.62% | -- | -12.97% | +17.71% | -3.56% | +8.26% |
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 | 57.3600 2024/12/05 | +1.97% | -- | -22.02% | +6.38% | -21.00% | -13.96% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐洲股市ETF (CEC) 參考指標 | 24.7500 2024/12/06 | +0.02% | -- | +9.63% | +21.74% | +22.92% | +29.99% |
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元 | 71.5600 2024/12/05 | +1.13% | -- | -- | -- | -- | -- |
貝萊德新興歐洲基金 A2 歐元 | 53.6000 2022/02/28 | -37.59% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 75.1000 2024/12/06 | -0.19% | -- | +19.10% | -7.03% | +16.57% | +45.21% |
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 | 47.2800 2024/12/05 | +0.11% | -- | +13.16% | -11.59% | +8.49% | +46.11% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 71.0800 2024/12/06 | +0.08% | -- | +15.67% | +8.86% | +27.53% | +80.40% |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2814.0000 2024/12/05 | +0.04% | -- | +26.30% | -- | -- | -- |
日本小型股
代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」,代表 ETF 為「SCJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」,相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日本小型股ETF (SCJ) 參考指標 | 76.3900 2024/12/06 | +0.00% | -- | +11.80% | +2.95% | +6.09% | +74.53% |
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元 | 76.5000 2024/12/05 | +0.43% | -- | +16.81% | -6.46% | +7.50% | +62.56% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.6700 2024/12/06 | -0.09% | -- | +12.50% | +18.51% | +58.32% | +96.54% |
貝萊德印度基金 A2 美元 | 57.7100 2024/12/05 | +0.05% | -- | +14.94% | +11.34% | +54.18% | +99.62% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 67.1800 2024/12/06 | +0.09% | -- | +10.75% | +9.32% | +37.44% | +67.73% |
貝萊德歐洲基金 A2 歐元 | 192.9200 2024/12/05 | -0.57% | -- | +12.16% | -2.34% | +53.71% | +87.16% |
貝萊德歐洲特別時機基金 A2 歐元 | 65.4800 2024/12/05 | -0.62% | -- | +11.17% | -5.21% | +33.12% | +110.48% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 3710.0000 2024/12/06 | +0.35% | -- | +7.54% | +11.45% | +43.34% | +112.85% |
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元 | 45.1500 2024/12/05 | -0.40% | -- | +13.04% | -0.62% | +58.03% | +148.76% |
歐盟/歐元區股市
代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」,代表 ETF 為「EZU」,其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」,相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐盟/歐元區股市ETF (EZU) 參考指標 | 49.2600 2024/12/06 | +0.47% | -- | +9.09% | +9.57% | +36.71% | +66.31% |
貝萊德歐元市場基金 A2 歐元 | 45.4500 2024/12/05 | -0.26% | -- | +14.80% | +6.47% | +48.19% | +101.91% |
歐洲價值股
代表指數為「 MSCI 歐洲價值指數」,代表 ETF 為「IEVL.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EMU Value Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲價值股ETF (IEVL) 參考指標 | 8.8910 2024/12/06 | +0.09% | -- | +13.33% | +25.31% | +44.59% | -- |
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 | 105.2500 2024/12/05 | +0.25% | -- | +16.45% | +27.33% | +61.23% | +80.16% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 35.9000 2024/12/06 | -0.64% | -- | +14.93% | +22.15% | +30.92% | +39.99% |
貝萊德英國基金 A2 英鎊 | 144.5400 2024/12/05 | -0.32% | -- | +15.98% | +3.01% | +26.91% | +82.41% |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 30.7700 2024/12/06 | +1.32% | -- | +33.70% | -14.95% | -16.16% | -6.04% |
貝萊德中國基金 A2 美元 | 16.3100 2024/12/05 | -0.37% | -- | +16.17% | -34.84% | -9.84% | +10.88% |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 99.3300 2024/12/06 | +0.28% | -- | +5.02% | -6.05% | -0.79% | +15.36% |
貝萊德美元優質債券基金 D2 美元 | 35.5500 2024/12/05 | +0.37% | -- | +6.12% | -- | -- | -- |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 79.9000 2024/12/06 | +0.16% | -- | +9.73% | +6.85% | +16.92% | +47.29% |
貝萊德美元非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 4.4100 2024/12/05 | +0.00% | -- | +11.23% | +7.49% | +19.83% | +46.74% |
美國不動產抵押貸款證券
代表指數為「 彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數」,代表 ETF 為「MBB」,相關 ETF 則有 「VMBS」、「SPMB」、「LMBS」、「JMBS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB) 參考指標 | 93.9500 2024/12/06 | +0.31% | -- | +5.23% | -5.29% | -2.72% | +9.59% |
貝萊德美國政府房貸債券基金 D2 美元 | 19.8000 2024/12/05 | +0.30% | -- | +5.32% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 70.1200 2024/12/06 | +0.19% | -- | +5.65% | -4.17% | +0.12% | -- |
貝萊德世界債券基金 D2 美元 | 87.6500 2024/12/05 | +0.03% | -- | +6.76% | -- | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 50.4600 2024/12/06 | -0.05% | -- | +6.59% | +0.53% | +8.26% | +17.46% |
貝萊德環球非投資等級債券基金I2美元 | 35.0200 2024/12/05 | +0.11% | -- | +12.57% | +9.06% | +22.83% | -- |
全球公債/政府債券
代表指數為「 富時世界政府債券指數」,代表 ETF 為「BWX」,其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球公債/政府債券ETF (BWX) 參考指標 | 22.1900 2024/12/06 | -0.05% | -- | +0.63% | -18.67% | -17.36% | -12.42% |
貝萊德環球政府債券基金 I2 美元 | 11.2000 2024/12/05 | +0.18% | -- | +6.06% | -5.80% | -- | -- |
全球公司債
代表指數為「 彭博環球企業綜合債券」,代表 ETF 為「IBND」,其他相關指數還有 「彭博環球綜合企業多元化(美元避險)」、「BofAML Global Broad Market Corporate USD Hedged Index」、「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數成分債券」、「彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數」、「彭博 15 年 期以上醫療保健業美元公司債精選 指數」、「彭博 15 年期以上 公用事業美元公司債精 選指數」、「彭博 15 年期以上 科技業美元公司債精選 指數」、「彭博 7-10 年美元 金融債精選指數」、「彭博8年期以上美元次順位金融債券指數」、「ICE BofA 10 年期以上美元金 融債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元科技業公司債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數」、「ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球公司債ETF (IBND) 參考指標 | 29.3500 2024/12/06 | -0.10% | -- | +3.89% | -11.62% | -8.01% | -9.05% |
貝萊德環球企業債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 9.9200 2024/12/05 | +0.20% | -- | +7.70% | -3.25% | +3.49% | +22.01% |
全球通膨聯繫債券
代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.LON」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) 參考指標 | 2440.7500 2024/12/06 | -0.16% | -- | +3.73% | -15.89% | -2.55% | +14.03% |
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 | 16.6000 2024/12/05 | +0.00% | -- | +4.21% | -2.98% | +7.58% | +25.66% |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMBD) 參考指標 | 23.3350 2024/12/06 | +0.28% | -- | +10.33% | +2.52% | -- | -- |
貝萊德新興市場債券基金 I2 美元 | 20.7800 2024/12/05 | +0.39% | -- | +13.49% | +7.11% | -- | -- |
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 92.4500 2024/12/06 | +0.34% | -- | +10.09% | -3.56% | +1.53% | +30.13% |
貝萊德新興市場當地債券基金 I2 美元 | 26.2500 2024/12/05 | +0.77% | -- | +1.04% | +4.04% | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲信用債
代表指數為「 摩根大通亞洲信貸指數」,代表 ETF 為「N6M.SI」,其他相關指數還有 「摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數」、「JP摩根亞洲信用市場綜合指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 8.3600 2024/12/05 | +0.00% | -- | +9.65% | -4.76% | -5.07% | +14.79% |
歐洲債券市場基金
歐洲綜合債券
代表指數為「 彭博歐洲綜合債券指數」,代表 ETF 為「EUAG.MI」,其他相關指數還有 「彭博 5 億歐元以上綜合債券指數」、「Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR」、「ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)」、「彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債券指數」,相關 ETF 則有 「IEAG.MI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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貝萊德歐元優質債券基金 I2 歐元 | 14.2900 2024/12/05 | +0.00% | -- | +6.01% | -7.69% | -- | -- |
科技基金
全球資訊科技類股
代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球資訊科技類股ETF (VGT) 參考指標 | 644.5400 2024/12/06 | +0.52% | -- | +38.61% | +43.57% | +185.55% | +583.30% |
貝萊德世界科技基金 A2 美元 | 97.7400 2024/12/05 | +0.50% | -- | +43.88% | +15.07% | +144.11% | +453.77% |
生技醫療基金
全球醫療保健類股
代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球醫療保健類股ETF (XLV) 參考指標 | 144.2800 2024/12/06 | -0.57% | -- | +10.56% | +12.59% | +56.00% | +138.06% |
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 | 69.9700 2024/12/05 | -0.20% | -- | +11.97% | +9.88% | +38.77% | +103.58% |
天然資源基金
全球能源類股
能源基金主要投資於從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司,可能包含探勘、生產、提煉、運輸石油/煤氣,或製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務,代表指數為「 MSCI 世界能源指數」,代表 ETF 為「XLE」,其他相關指數還有 「MSCI AC世界能源指數」、「MSCI World SMID Energy Index」,相關 ETF 則有 「VDE」、「IXC」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球能源類股ETF (XLE) 參考指標 | 91.0200 2024/12/06 | -1.70% | -- | +13.53% | +76.67% | +94.62% | +75.22% |
貝萊德世界能源基金 A2 美元 | 25.9800 2024/12/05 | +0.04% | -- | +11.89% | +53.64% | +65.27% | +23.89% |
全球綠能/新能源/乾淨能源類股
代表指數為「 MSCI全球替代能源指數」,代表 ETF 為「ICLN」,其他相關指數還有 「Wilderhill New Energy Global Innovation Index」、「ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index」、「標普全球潔淨能源精選指數」,相關 ETF 則有 「QCLN」、「PBD」、「GRID」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN) 參考指標 | 12.1000 2024/12/06 | -0.41% | -- | -12.85% | -45.47% | +13.89% | +47.99% |
貝萊德永續能源基金 A2 美元 | 16.4600 2024/12/05 | -0.42% | -- | +3.00% | -11.98% | +60.59% | +107.57% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 36.8200 2024/12/06 | -1.89% | -- | +26.08% | +22.99% | +45.37% | +114.12% |
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 | 42.9000 2024/12/05 | +0.52% | -- | +29.92% | +14.28% | +37.94% | +70.85% |
全球金屬/礦業類股
代表指數為「 MSCI AC 金屬與礦業指數」,代表 ETF 為「XME」,相關 ETF 則有 「REMX」、「PICK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球金屬/礦業類股ETF (XME) 參考指標 | 65.4400 2024/12/06 | -2.50% | -- | +21.78% | +57.92% | +142.82% | +141.96% |
貝萊德世界礦業基金 A2 美元 | 62.4000 2024/12/05 | -0.40% | -- | +5.76% | +3.48% | +66.00% | +72.95% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 70.6500 2024/12/06 | -0.74% | -- | -1.63% | -20.16% | +15.92% | +58.36% |
貝萊德營養科學基金 A2 美元 | 12.8700 2024/12/05 | +0.00% | -- | +4.13% | -24.87% | -3.31% | -4.10% |
消費/金融基金
全球金融類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界金融指數」,代表 ETF 為「XLF」,其他相關指數還有 「MSCI World Financials」,相關 ETF 則有 「VFH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球金融類股ETF (XLF) 參考指標 | 50.4000 2024/12/06 | -0.02% | -- | +41.26% | +35.79% | +82.73% | +200.82% |
貝萊德世界金融基金 A2 美元 | 55.6800 2024/12/05 | +0.87% | -- | +42.04% | +39.76% | +83.88% | +151.60% |
房地產(REIT)基金
已開發市場不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」,代表 ETF 為「IFGL」,其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」,相關 ETF 則有 「WPS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) 參考指標 | 20.3300 2024/12/06 | -0.15% | -- | +2.10% | -22.52% | -21.60% | +0.95% |
貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 | 16.0500 2024/12/05 | -0.19% | -- | +12.00% | -16.58% | +0.44% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 79.9100 2024/12/06 | +0.04% | -- | +21.49% | +16.78% | +54.37% | +117.44% |
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 81.9600 2024/12/05 | +0.33% | -- | +17.07% | +6.40% | +37.59% | +61.85% |
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣) | 12.9300 2024/12/05 | +0.15% | -- | +21.30% | -- | -- | -- |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 39.2800 2024/12/06 | +0.77% | -- | +21.19% | +20.30% | -- | -- |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 20.0600 2024/12/05 | -0.25% | -- | +11.20% | -1.86% | +24.52% | +46.42% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5500 2024/12/06 | +0.04% | -- | +3.55% | +9.84% | +10.28% | +15.13% |
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 | 175.7933 2024/12/05 | +0.01% | -- | +4.91% | +11.11% | +11.57% | +16.56% |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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貝萊德世界礦業基金I2美元 | 72.3300 2024/12/05 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金I3美元 | 11.5100 2024/12/05 | +0.52% | -- | -- | -- | -- | -- |