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瀚亞投信 / Eastspring Investments基金
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
81筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
M&G北美股息基金A(美元季配)
34.5910
2024/12/05
-0.43%--+26.73%+26.50%+80.84%--
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)
203.6607
2024/12/05
-0.41%--+28.60%------
02

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (EWT)
參考指標
54.8500
2024/12/06
-0.47%--+22.70%+5.35%+83.77%+170.90%
瀚亞外銷基金
105.1400
2024/12/06
-0.57%--+20.44%+25.87%+136.11%+243.82%

台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
195.7500
2024/12/06
-0.38%--+53.63%+52.33%+148.27%+303.68%
瀚亞菁華基金
57.4900
2024/12/06
-0.69%--+4.09%+19.22%+138.65%+236.79%

台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
54.5500
2024/12/06
-0.46%--+7.13%+56.78%+254.38%--
瀚亞中小型股基金
56.5100
2024/12/06
-0.70%--+20.75%+23.33%+136.64%+284.68%
03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
M&G全球未來趨勢基金A(歐元)
58.1662
2024/12/05
-0.62%--+13.82%+12.70%+54.62%+127.59%
M&G全球未來趨勢基金A(美元)
21.7348
2024/12/05
-0.32%--+11.22%+5.31%+46.87%+95.53%

全球價值股

代表指數為「 MSCI 世界價值指數」,代表 ETF 為「GVAL」,相關 ETF 則有 「VVL.TRT」、「IWVL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球價值股ETF (GVAL)
參考指標
21.3308
2024/12/06
-0.44%--+8.68%+10.21%+15.97%+46.92%
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元)
40.7710
2024/12/05
+0.40%--+24.77%------

全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
28.8100
2024/12/06
-0.45%--+12.43%+12.34%+20.85%+43.47%
M&G環球股息基金A(美元)
16.2107
2024/12/05
-0.27%--+24.05%+23.33%+62.60%--
M&G環球股息基金A(美元季配)
13.5404
2024/12/05
-0.27%--+24.06%+23.35%+62.60%--

全球低波動類股

全球低波動基金主要以減少市場震盪期間的波動及回撤幅度,進而挑選適合的股票投資組合,避免大幅的暴漲與暴跌,而導致投資人因心裡無法承受而退出市場,整體上以降低風險調整報酬極大化為目標。可點選上方風險項目觀察各標準差指標,比較小的數值代表其波動程度也比較小,代表指數為「 MSCI 所有國家世界最小波動指數」,代表 ETF 為「ACWV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球低波動類股ETF (ACWV)
參考指標
114.9300
2024/12/06
-0.30%--+18.92%+15.19%+33.53%+106.06%
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元)
16.1400
2024/12/05
+0.20%--+17.20%+11.76%+28.62%--

全球ESG永續發展類股

代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
參考指標
59.5400
2024/12/06
+0.05%--+14.80%+3.02%+28.89%--
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元)
44.1068
2024/12/05
+0.42%--+18.68%+19.29%+64.91%--
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)
39.4564
2024/12/05
+0.42%--+18.68%+19.27%+64.80%--
04

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元)
14.9130
2024/12/05
+0.15%--+4.58%------

非洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index」,代表 ETF 為「AFK」,相關 ETF 則有 「XMAF.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
非洲股市ETF (AFK)
參考指標
16.3800
2024/12/06
-0.12%--+20.03%-12.28%-3.59%-16.51%
瀚亞非洲基金-新臺幣
24.7000
2024/12/05
+1.15%--+15.75%+18.41%+33.44%+19.32%

金磚四國股市

代表指數為「 MSCI 金磚四國指數」,代表 ETF 為「BRIC.LON」,相關 ETF 則有 「DBRC.LON」、「ISV1.BE」、「BKF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
金磚四國股市ETF (BRIC)
參考指標
1594.2500
2024/12/06
+0.98%--+13.32%-30.81%-32.55%+0.53%
瀚亞投資─中印股票基金A(美元)
31.3870
2024/12/05
+0.53%--+18.89%-3.05%+21.74%+55.24%

巴西股市

代表指數為「 MSCI 巴西指數」,代表 ETF 為「EWZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
巴西股市ETF (EWZ)
參考指標
25.2700
2024/12/06
-2.36%---20.11%+7.43%-21.00%+5.49%
瀚亞巴西基金
5.1200
2024/12/05
+1.59%---18.86%+25.49%-12.48%-0.39%
05

亞太/亞洲股市基金

亞太(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
參考指標
46.6800
2024/12/06
-1.21%--+18.27%+8.49%+22.69%+54.53%
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
6.9470
2024/12/05
+0.23%--+18.53%-3.18%+6.56%+11.11%
瀚亞亞太基礎建設基金
12.1300
2024/12/05
+0.08%--+12.11%+11.59%+8.50%+5.48%
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亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元)
11.5750
2024/12/05
+0.04%--+16.80%+5.56%+30.31%--
瀚亞投資─亞洲股票基金A(美元)
21.1120
2024/12/05
+0.15%--+17.22%+1.60%+17.85%+23.92%

亞太高股息類股

代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」,代表 ETF 為「ADIV」,其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」,相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太高股息類股ETF (ADIV)
參考指標
15.7950
2024/12/06
+0.19%--+20.72%+6.77%----
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣
16.7000
2024/12/05
-0.18%--+23.52%+14.93%+15.57%+17.11%

日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
29.4700
2024/12/05
+0.14%--+10.77%+30.35%----
M&G日本基金A(歐元)
28.3002
2024/12/05
-0.96%--+20.19%+31.91%+54.90%+126.79%

日本小型股

代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」,代表 ETF 為「SCJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」,相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本小型股ETF (SCJ)
參考指標
76.3900
2024/12/06
+0.00%--+11.80%+2.95%+6.09%+74.53%
M&G日本小型股基金A(歐元)
48.5188
2024/12/05
-0.51%--+9.95%+19.24%+60.20%+152.96%

印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.6700
2024/12/06
-0.09%--+12.50%+18.51%+58.32%+96.54%
瀚亞印度基金-新台幣
62.1400
2024/12/05
+0.68%--+28.71%+62.08%+101.04%--
瀚亞投資─印度股票基金A(美元)
22.1070
2024/12/05
+0.79%--+16.20%+22.02%+71.69%+79.22%

印尼股市

代表指數為「 雅加達綜合指數」,代表 ETF 為「EIDO」,其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印尼股市ETF (EIDO)
參考指標
20.4000
2024/12/06
+0.05%---1.90%-5.18%-8.10%-8.01%
瀚亞投資─印尼股票基金A(美元)
12.9440
2024/12/05
-0.15%---10.99%-8.75%-19.26%-25.97%
06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
瀚亞歐洲基金
16.3000
2024/12/05
+0.62%--+17.18%+33.72%+45.67%+56.28%
瀚亞投資─泛歐股票基金A(美元)
25.0120
2024/12/05
+0.68%--+13.56%+15.42%+42.44%+83.26%

歐洲ESG永續發展類股

代表指數為「 MSCI Europe ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「ESGE.LON」,相關 ETF 則有 「XEUM.MI」、「ESGE.SW」、「XZEU.FRK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
參考指標
5315.5000
2024/12/06
+0.22%--+10.23%+13.69%+46.46%--
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元)
18.2600
2024/12/05
+0.63%--+13.53%+15.44%+42.71%--
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)
33.5649
2024/12/05
+0.33%--+16.18%+23.53%+50.23%+115.36%
07

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
瀚亞投資─中國股票基金A(美元)
8.9060
2024/12/05
+0.32%--+12.59%-43.49%-41.75%-30.02%
瀚亞中國A股基金-新台幣
16.3000
2024/12/05
-0.37%--+2.77%-27.88%+19.15%--

中概股/大中華股市

代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
參考指標
26.5400
2024/12/06
+0.95%--+12.34%-27.89%-27.51%+6.86%
瀚亞投資─大中華股票基金A(美元)
21.2010
2024/12/05
+0.16%--+19.09%-32.03%-19.19%+3.09%
08

美國債券市場基金

美國投資級公司債

代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」,代表 ETF 為「LQD」,其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」,相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國投資級公司債ETF (LQD)
參考指標
110.7000
2024/12/06
+0.23%--+6.18%-7.82%+0.88%+28.15%
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
7.5390
2024/12/05
+0.35%--+5.51%------
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元)
14.9110
2024/12/05
+0.33%--+7.88%------
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美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
79.9000
2024/12/06
+0.16%--+9.73%+6.85%+16.92%+47.29%
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)
6.8850
2024/12/05
+0.12%--+13.78%+16.27%+35.41%+99.38%
09

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣
13.8543
2024/12/05
+0.09%--+6.34%-1.64%-1.47%+5.52%

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣
7.4067
2024/12/05
-0.02%--+9.63%+9.01%+8.74%+16.46%
10

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.3350
2024/12/06
+0.28%--+10.33%+2.52%----
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元
9.2765
2024/12/05
+0.00%--+6.50%+0.14%----
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元
11.3590
2024/12/05
+0.01%--+6.57%+3.53%+10.49%--
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南非政府債券/主權債券

代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」,其他相關指數還有 「彭博南非10年期以上政府公債指數」、「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型
9.1883
2024/12/05
-0.06%--+15.33%+25.74%+42.53%+85.23%
11

亞洲債券市場基金

亞洲綜合債券

代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞投資─亞洲當地貨幣債券基金A(美元)
14.8740
2024/12/05
+0.37%--+7.05%+1.51%+2.21%+14.42%

亞洲投資級公司債

代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AMS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
參考指標
5.0945
2024/12/06
+0.34%--+7.63%+1.23%----
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A(美元)
11.1180
2024/12/05
+0.22%--+7.63%-5.35%----

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.3000
2024/12/06
+0.04%--+11.10%------
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
4.2030
2024/12/05
+0.50%--+15.29%-20.96%-31.50%--

亞洲信用債

代表指數為「 摩根大通亞洲信貸指數」,代表 ETF 為「N6M.SI」,其他相關指數還有 「摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數」、「JP摩根亞洲信用市場綜合指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞投資─亞洲債券基金Adm(美元月配)
7.4910
2024/12/05
+0.17%--+9.05%-8.23%-8.64%+6.18%

印度綜合債券

代表指數為「 S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣
6.1500
2024/12/05
+0.00%--+2.40%+2.22%+2.57%--
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣
6.2945
2024/12/05
-0.02%--+1.11%-1.69%-2.50%--
12

歐洲債券市場基金

歐洲投資級公司債

代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」,代表 ETF 為「IEAC.LON」,其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」,相關 ETF 則有 「00846B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲投資級公司債ETF (IEAC)
參考指標
122.4600
2024/12/06
+0.13%--+5.37%-4.04%-2.28%+9.15%
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
13.7070
2024/12/05
+0.08%--+6.92%+11.94%+17.07%--
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配)
11.1411
2024/12/05
+0.08%--+6.95%+11.97%+17.21%--
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13

科技基金

美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)

美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票,包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內,代表指數為「 Nasdaq-100 Index」,代表 ETF 為「QQQ」,其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」,相關 ETF 則有 「FTQI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國科技類股 ETF (QQQ)
參考指標
526.4800
2024/12/06
+0.89%--+34.98%+34.20%+164.96%+444.98%
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
84.3000
2024/12/05
-0.51%--+52.08%+40.08%----

全球科技類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界指數科技指數」,代表 ETF 為「IXN」,相關 ETF 則有 「WTCH.AMS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球科技類股ETF (IXN)
參考指標
86.5500
2024/12/06
+0.31%--+31.75%+37.22%+166.22%+492.67%
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收)
17.4460
2024/12/05
+0.19%--+40.59%------

台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
102.9000
2024/12/06
-0.72%--+51.64%+62.86%+187.64%+382.31%
瀚亞高科技基金
228.2300
2024/12/06
-0.29%--+31.57%+61.48%+238.57%+391.88%
14

房地產(REIT)基金

亞洲不動產(REIT)類股

代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」,代表 ETF 為「IASP.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」,相關 ETF 則有 「3121.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
參考指標
1516.7500
2024/12/06
-0.34%---2.71%-15.90%-20.86%+27.61%
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
10.3400
2024/12/05
-0.58%--+8.73%-3.54%-22.72%+2.17%
15

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
M&G收益優化基金A(歐元)
10.5718
2024/12/05
+0.46%--+4.69%-1.49%+1.62%--
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊)
2.4288
2024/12/05
+0.47%--+6.94%+5.41%+11.16%--
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台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
45.4000
2024/12/06
-0.11%--+16.92%------

印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
7.2300
2024/12/05
+0.28%--+5.54%+13.39%+19.08%--

亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣
7.0608
2024/12/05
-0.08%--+12.96%+4.43%+2.65%+12.41%
16

貨幣市場基金

南非幣貨幣市場

代表指數為「 FTSE ZAR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞2026 收益優化傘型基金之南非幣保本基金
12.1419
2024/12/05
+0.41%--+10.37%+20.27%----

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金
9.6176
2024/12/05
+0.01%--+6.47%+3.69%----

台幣貨幣市場

代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞威寶貨幣市場基金
14.1337
2024/12/06
+0.00%--+1.29%+2.88%+3.53%+5.80%
17

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A - 新台幣
9.5200
2024/12/05
-0.21%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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