美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 607.8100 2024/12/06 | +0.19% | -- | +33.46% | +34.90% | +108.02% | +250.15% |
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 64.8000 2024/12/05 | -0.17% | -- | +32.73% | +25.58% | +89.75% | +203.09% |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 99.3300 2024/12/06 | +0.28% | -- | +5.02% | -6.05% | -0.79% | +15.36% |
PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 27.1800 2024/12/05 | +0.07% | -- | +6.71% | -7.71% | -2.62% | -- |
美國短期債券
代表指數為「 彭博1-3 年期美國政府/信用指數」,代表 ETF 為「BSV」,其他相關指數還有 「摩根大通美國 1-3 年期政府債券」、「ICE 美林美國政府 1-3 年期公債指數」、「富時美國政府債券1-3年期指數」,相關 ETF 則有 「SHY」、「VGSH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 77.7400 2024/12/06 | +0.15% | -- | +4.35% | +2.14% | +5.87% | +16.24% |
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份) | 12.8200 2024/12/05 | +0.00% | -- | +5.60% | +4.14% | +6.21% | -- |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 79.9000 2024/12/06 | +0.16% | -- | +9.73% | +6.85% | +16.92% | +47.29% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 37.1900 2024/12/05 | +0.05% | -- | +10.98% | +5.62% | +15.43% | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 70.1200 2024/12/06 | +0.19% | -- | +5.65% | -4.17% | +0.12% | -- |
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 15.0000 2024/12/05 | +0.07% | -- | +8.46% | -9.31% | -6.25% | -- |
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) | 23.2100 2024/12/05 | -0.04% | -- | +4.64% | -7.90% | -6.03% | -- |
PIMCO全球債券(美國除外)基金-機構H級類別(累積股份) | 11.6100 2024/12/05 | -0.09% | -- | +7.90% | +3.38% | +8.20% | -- |
PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(累積股份) | 12.3900 2024/12/05 | +0.08% | -- | +7.37% | +2.74% | +7.37% | -- |
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 51.6800 2024/12/06 | +0.21% | -- | +6.56% | -4.75% | +3.33% | +27.01% |
PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份) | 18.7000 2024/12/05 | +0.00% | -- | +7.97% | -4.59% | -1.68% | -- |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份) | 26.8800 2024/12/05 | +0.04% | -- | +9.98% | +7.35% | +14.92% | -- |
全球通膨聯繫債券
代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.LON」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球通膨聯繫債券ETF (XGIG) 參考指標 | 2440.7500 2024/12/06 | -0.16% | -- | +3.73% | -15.89% | -2.55% | +14.03% |
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 22.3800 2024/12/05 | -0.27% | -- | +4.68% | -11.65% | +4.38% | +25.31% |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMBD) 參考指標 | 23.3350 2024/12/06 | +0.28% | -- | +10.33% | +2.52% | -- | -- |
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 54.0100 2024/12/05 | +0.24% | -- | +14.07% | +1.43% | +8.37% | +40.69% |
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 92.4500 2024/12/06 | +0.34% | -- | +10.09% | -3.56% | +1.53% | +30.13% |
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 10.4000 2024/12/05 | +0.39% | -- | +4.73% | +9.59% | -- | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲投資級公司債
代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」,代表 ETF 為「IEAC.LON」,其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」,相關 ETF 則有 「00846B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲投資級公司債ETF (IEAC) 參考指標 | 122.4600 2024/12/06 | +0.13% | -- | +5.37% | -4.04% | -2.28% | +9.15% |
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) | 20.4700 2024/12/05 | -0.10% | -- | +5.24% | -10.34% | -10.42% | -1.16% |