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債券型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的債券型基金共543檔,含投資在「美國綜合債券」、「全球綜合債券」、「新興市場綜合債券」、「...等」共57種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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債券型
543筆結果
績效
風險
費用
01

美國債券市場基金

美國綜合債券

代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國綜合債券ETF (AGG)
參考指標
96.2400
2024/05/10
-0.21%----------
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元
10.6400
2024/05/31
-0.37%-1.50%+3.65%-9.99%-2.56%--
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美國短期債券

代表指數為「 彭博1-3 年期美國政府/信用指數」,代表 ETF 為「BSV」,其他相關指數還有 「摩根大通美國 1-3 年期政府債券」、「ICE 美林美國政府 1-3 年期公債指數」、「富時美國政府債券1-3年期指數」,相關 ETF 則有 「SHY」、「VGSH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國短期債券ETF (BSV)
參考指標
76.2100
2024/05/10
-0.09%----------
PIMCO短年期債券基金-機構H級類別(累積股份)
12.4000
2024/05/31
+0.16%+1.14%+4.73%-0.40%+4.11%--
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美國投資級公司債

代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」,代表 ETF 為「LQD」,其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」,相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B.TWO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國投資級公司債ETF (LQD)
參考指標
106.3100
2024/05/10
-0.32%----------
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)
7.6250
2024/05/31
+0.50%-1.58%+2.24%------
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美國短期投資級公司債

代表指數為「 Bloomberg U.S. 1-3 Year Corporate Bond Index」,代表 ETF 為「SPSB」,相關 ETF 則有 「DFSD」、「FSIG」、「FLTB」、「FCSH」、「GSIG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國短期投資級公司債ETF (SPSB)
參考指標
29.6100
2024/05/10
-0.10%----------
新光四年到期美國投資等級債券基金新台幣
10.9626
2024/05/31
+0.25%+6.43%--------

美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
76.9000
2024/05/10
-0.16%----------
摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - A股(每月派息)
78.1400
2024/05/31
+0.27%+2.06%+8.25%+0.97%+13.28%+29.24%
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美國短期非投資等級債券(短期高收益債)

代表指數為「 Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index」,代表 ETF 為「SJNK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK)
參考指標
24.9200
2024/05/10
-0.20%----------
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)
9.1848
2024/05/31
-0.16%+1.11%+8.05%+5.36%----
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美國政府債券/市政債

代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」,代表 ETF 為「GBF」,其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」,相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國政府債券/市政債ETF (GBF)
參考指標
101.7700
2024/05/10
-0.26%----------
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股
7.0400
2024/05/31
+0.43%-1.71%+0.09%-11.41%-8.79%-5.17%
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美國不動產抵押貸款證券

代表指數為「 彭博不動產抵押貸款證券美國 (MBS)指數」,代表 ETF 為「MBB」,相關 ETF 則有 「VMBS」、「SPMB」、「LMBS」、「JMBS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國不動產抵押貸款證券ETF (MBB)
參考指標
90.7900
2024/05/10
-0.41%----------
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元
9.9400
2024/05/31
-0.60%+3.97%+11.43%+13.47%+13.41%+31.93%
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美國通膨聯繫債券

代表指數為「 Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index」,代表 ETF 為「TIP」,其他相關指數還有 「彭博美國通膨連結債指數」,相關 ETF 則有 「VTIP」、「STIP」、「SCHP」、「TDTT」、「SPIP」、「TIPX」、「STPZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
參考指標
106.0500
2024/05/10
-0.16%----------
MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元)
15.4900
2024/05/31
+0.39%-0.19%+1.18%-7.63%+4.31%+8.09%

美國墮落天使債

代表指數為「 The ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index」,代表 ETF 為「ANGL」,相關 ETF 則有 「FALN」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國墮落天使債ETF (ANGL)
參考指標
28.5400
2024/05/10
-0.24%----------
台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配)-新臺幣
9.6247
2024/05/31
+0.13%+1.76%+6.73%------
02

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
67.6600
2024/05/10
-0.28%----------
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)
19.6700
2024/05/31
+0.25%+1.81%+7.78%-7.78%+4.63%+30.87%
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全球短期債券

代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」,代表 ETF 為「BSV」,相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球短期債券ETF (BSV)
參考指標
76.2100
2024/05/10
-0.09%----------
鋒裕匯理基金美元短期債券 I2 美元
2292.0100
2024/05/31
+0.03%+2.64%+6.76%+11.23%+14.71%--
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全球投資級公司債

代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球投資級公司債ETF (USIG)
參考指標
49.8700
2024/05/10
-0.20%----------
高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)
188.5900
2024/05/31
+0.42%-1.46%+3.42%-13.96%-2.27%+8.16%
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全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (00741B)
參考指標
38.8300
2024/05/10
+0.00%----------
聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元
3.1000
2024/05/31
-0.64%+1.14%+9.84%-0.63%+9.15%+22.68%
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全球短期非投資等級債券(短期高收益債)

代表指數為「 DB Global Short Maturity High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「PGHY」,其他相關指數還有 「彭博優選短期美元非投 等債(中國除外)指數」、「彭博優選1-5年非投資等級(中國除外)債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球短期非投資等級債券ETF (PGHY)
參考指標
19.5400
2024/05/10
+0.00%----------
聯博-優化短期非投資等級債券基金S1級別美元
25.9000
2024/05/31
+0.12%+2.21%+8.73%+6.41%+21.25%+43.89%
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已開發市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
149.6900
2024/05/31
+0.14%+3.56%+11.23%+6.50%----
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全球公債/政府債券

代表指數為「 富時世界政府債券指數」,代表 ETF 為「BWX」,其他相關指數還有 「摩根大通全球政府債券指數」、「富時非美元全球政府債券指數」、「彭博全球公債指數」、「彭博全球 1 至 3 年公債指數(美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球公債/政府債券ETF (BWX)
參考指標
21.7300
2024/05/10
-0.50%----------
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股
10.8700
2024/05/31
+0.09%-6.40%-5.47%-13.84%-19.80%-19.06%
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全球公司債

代表指數為「 彭博環球企業綜合債券」,代表 ETF 為「IBND」,其他相關指數還有 「彭博環球綜合企業多元化(美元避險)」、「BofAML Global Broad Market Corporate USD Hedged Index」、「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數成分債券」、「彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數」、「彭博 15 年 期以上醫療保健業美元公司債精選 指數」、「彭博 15 年期以上 公用事業美元公司債精 選指數」、「彭博 15 年期以上 科技業美元公司債精選 指數」、「彭博 7-10 年美元 金融債精選指數」、「彭博8年期以上美元次順位金融債券指數」、「ICE BofA 10 年期以上美元金 融債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元科技業公司債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數」、「ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球公司債ETF (IBND)
參考指標
28.8200
2024/05/10
-0.28%----------
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-累積
13.8346
2024/05/31
+0.27%+0.19%+5.90%-7.30%+6.12%+26.00%
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全球永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」,代表 ETF 為「AGGD.AS」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球永續發展債券ETF (AGGD)
參考指標
5.0629
2024/05/10
-0.02%----------
柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)
7.4524
2024/05/31
+0.24%-0.50%+3.56%-12.02%----
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全球綠色債券

代表指數為「 BofA ICE 美銀美林綠色債券指數(歐元避險)」,代表 ETF 為「BGRN」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index (歐元避險)」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綠色債券ETF (BGRN)
參考指標
46.2100
2024/05/10
-0.22%----------
新光再生環境債券基金-(A累積)美元
7.7386
2024/05/31
+0.36%-2.24%-1.39%------
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全球信用債

代表指數為「 彭博全球綜合信用指數」,代表 ETF 為「VGCAX」,其他相關指數還有 「彭博全球綜合信用新興市場除外指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球信用債ETF (VGCAX)
參考指標
18.7800
2024/05/10
-0.16%----------
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)
1062.3800
2024/05/31
+0.30%-1.25%+5.30%------
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全球通膨聯繫債券

代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.L」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
參考指標
2393.5000
2024/05/10
+0.01%----------
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份)
21.8400
2024/05/31
+0.46%+0.05%+3.80%-9.04%+3.21%+26.90%
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全球可轉換債券

代表指數為「 路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)」,代表 ETF 為「GCVB.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球可轉換債券ETF (GCVB)
參考指標
46.0200
2024/05/10
-0.02%----------
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元)
67.1100
2024/05/31
+0.01%+1.28%+5.45%------
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全球墮落天使債

代表指數為「 The ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index」,代表 ETF 為「ANGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球墮落天使債ETF (ANGL)
參考指標
28.5400
2024/05/10
-0.24%----------
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型美元計價
7.8066
2024/05/31
+0.20%-0.27%+4.71%-4.95%----

全球伊斯蘭債券

代表指數為「 道瓊伊斯蘭債指數」,代表 ETF 為「SPSK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球伊斯蘭債券ETF (SPSK)
參考指標
17.6800
2024/05/10
-0.11%----------
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A
9.6469
2024/05/31
+0.05%+2.59%+6.78%-6.07%----
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03

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMB)
參考指標
88.6600
2024/05/10
-0.24%----------
高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)
46.1800
2024/05/31
+0.11%+1.89%+9.84%-12.31%-5.05%+10.17%
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新興市場投資級公司債

代表指數為「 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )」,代表 ETF 為「00760B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博新興市場 5 年期 以上美元息收投資等級債 (中國除外)指數」、「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」、「ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index」、「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場投資級公司債ETF (00760B)
參考指標
54.9500
2024/05/10
+0.00%----------
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)
73.2080
2024/05/31
+0.03%+0.00%+4.78%------
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新興市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「EMHY」,其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
參考指標
37.2200
2024/05/10
-0.19%----------
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
12.5277
2024/05/31
+0.06%+5.17%+12.41%-3.12%-3.01%+10.73%
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新興市場政府債券

代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「VWOB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」,相關 ETF 則有 「EMLC」、「EBND」、「LEMB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場政府債券ETF (VWOB)
參考指標
63.1400
2024/05/10
-0.14%----------
摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(每月派息)
6.0500
2024/05/31
+0.00%-3.26%+0.42%-7.93%-0.39%-18.36%
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新興市場主權債券

代表指數為「 ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」,代表 ETF 為「00870B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場主權債券ETF (00870B)
參考指標
29.5700
2024/05/10
+0.00%----------
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A
11.1780
2024/05/31
+0.05%+2.45%-1.56%-5.11%+6.31%--
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新興市場公司債

代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場公司債ETF (CEMB)
參考指標
43.9600
2024/05/10
-0.18%----------
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元
13.1806
2024/05/31
+0.15%+0.81%+9.84%-16.04%-12.80%-10.85%
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新興市場永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.L」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
參考指標
5.3200
2024/05/10
+0.13%----------
富達基金-全球優質債券基金 (B股C月配息美元)
9.9750
2024/05/31
+0.13%-0.30%+1.87%------
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新興亞洲綜合債券

代表指數為「 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數」,代表 ETF 為「00848B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數」、「JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
參考指標
35.1500
2024/05/10
+0.00%----------
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元計價
9.8800
2024/05/31
+0.01%+3.35%+6.97%-8.78%-2.93%--
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邊境市場綜合債券

代表指數為「 J.P. Morgan Next Generation Markets (NEXGEM) ex Argentina」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
高盛邊境市場債券基金I股美元
8004.8400
2024/05/31
+0.15%+5.53%+19.97%-4.50%----

南非主權債券

代表指數為「 S&P South Africa Sovereign Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華南非幣短期收益基金A
19.3500
2024/05/31
-0.21%+1.79%+8.34%+15.80%+33.72%+84.46%
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南非政府債券

代表指數為「 彭博南非10年期以上政府公債指數」,其他相關指數還有 「彭 博 南 非 1-3 年 期 政 府 公 債 指 數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華南非幣長期收益基金B
6.9700
2024/05/31
-1.13%-0.84%+5.71%+9.49%+31.89%+80.77%
04

亞洲債券市場基金

亞洲綜合債券

代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別
6.1337
2024/05/31
+0.18%+0.70%+1.13%-15.10%-8.00%--
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亞洲投資級公司債

代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
參考指標
4.8383
2024/05/10
-0.02%----------
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.1628
2024/05/31
+0.15%-0.44%+0.37%-3.50%+6.91%--
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亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「O9P.SI」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (O9P)
參考指標
6.5700
2024/05/10
+0.15%----------
匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金IC-USD
8.6440
2024/05/31
+0.15%+4.16%+3.43%-31.37%-15.80%--
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亞洲可轉換債券

代表指數為「 TReuters Asia ex-Japan CB TR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積
178.5491
2024/05/31
-0.52%+6.52%+9.73%-8.02%+25.61%+45.41%

亞洲信用債

代表指數為「 摩根大通亞洲信貸指數」,代表 ETF 為「N6M.SI」,其他相關指數還有 「摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數」、「JP摩根亞洲信用市場綜合指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲信用債ETF (N6M)
參考指標
9.4500
2024/05/10
+0.21%----------
高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)
57.6700
2024/05/31
+0.17%+1.74%+5.20%-14.93%-11.41%+4.35%
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台灣綜合債券

代表指數為「 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
PGIM保德信瑞騰基金
15.9302
2024/06/03
0.00%+0.34%+1.72%+0.90%+1.94%+4.98%

亞洲永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
大華銀亞洲ESG債券基金-USD A
8.0789
2024/05/31
+0.19%+0.49%+2.49%-18.66%----
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中國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣高收益債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
1.2576
2024/05/31
+0.08%+1.53%-0.80%-23.95%-23.00%-8.46%
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中國公司債

代表指數為「 S&P China Corporate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.8945
2024/05/31
+0.13%-0.22%+0.85%-1.02%+6.38%+31.23%
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日本政府債券

代表指數為「 JP Morgan Japan Gov Bonds Index®」,代表 ETF 為「2561.T」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本政府債券ETF (2561)
參考指標
2384.0000
2024/05/10
+0.00%----------
歐義銳榮日本債券基金R
73.7000
2024/05/30
+0.44%-10.02%-16.41%-29.30%-37.36%-24.57%

澳洲綜合債券

代表指數為「 S&P Australia Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「BOND.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
澳洲綜合債券ETF (BOND)
參考指標
24.6000
2024/05/10
+0.00%----------
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
10.6927
2024/05/31
+0.03%+1.20%+6.36%+1.21%+6.63%--

印度綜合債券

代表指數為「 S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2
6.6120
2024/05/31
-0.23%+1.14%+2.23%-3.56%+4.02%--
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印尼政府債券

代表指數為「 JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
7.2621
2024/05/31
-0.05%-0.17%-2.56%+11.27%+8.60%--

波灣債券

代表指數為「 富時波灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股
10.1100
2024/05/31
+0.30%-1.19%+3.58%-5.29%----
05

歐洲債券市場基金

歐洲綜合債券

代表指數為「 彭博歐洲綜合債券指數」,代表 ETF 為「EUAG.MI」,其他相關指數還有 「彭博 5 億歐元以上綜合債券指數」、「Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR」、「ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)」、「彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債券指數」,相關 ETF 則有 「IEAG.MI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲綜合債券ETF (EUAG)
參考指標
54.0200
2024/05/10
-0.33%----------
聯博-歐洲收益基金S1股美元避險
26.9200
2024/05/31
+0.15%+0.86%+9.48%+2.75%+15.69%+47.10%
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歐洲政府債券

代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」,其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積
9.2126
2024/05/31
+0.11%-1.97%+1.36%-19.92%-17.51%-7.78%

歐洲投資級公司債

代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00846B.TWO」,其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲投資級公司債ETF (00846B)
參考指標
36.0200
2024/05/10
+0.00%----------
M&G短期優質債券基金A(美元避險)
13.1769
2024/05/31
+0.02%+1.71%+6.77%+7.82%+14.64%--
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歐洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.L」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
參考指標
91.9100
2024/05/10
-0.14%----------
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息)
8260.0000
2024/05/30
-0.02%+0.70%+5.22%-0.78%+8.10%--
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歐洲公司債

代表指數為「 ICE BofA Euro Corporate Index」,代表 ETF 為「VECA.MI」,其他相關指數還有 「BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return」、「ICE BofA Euro Large Cap Index」、「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」,相關 ETF 則有 「PSFE.SW」、「XBLC.MI」、「IEAC.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲公司債ETF (VECA)
參考指標
49.3450
2024/05/10
-0.22%----------
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積
190.9677
2024/05/31
+0.03%+2.10%+9.64%-2.67%----
顯示更多

歐洲可轉換債券

代表指數為「 Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI」,其他相關指數還有 「Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (美元)(以淨股息再投資計 算)」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
法巴歐洲可換股債券基金 I (歐元) (
180.6500
2024/05/30
+0.28%+5.30%+7.47%-6.61%+4.76%--
顯示更多
06

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華三至八年機動到期A級債券台幣基金
10.3699
2024/05/31
+0.28%+2.25%--------
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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