平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共129檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共11種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共129筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.1900 2025/12/17 | -0.88% | -- | +16.48% | +70.05% | +58.23% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 50.5100 2025/12/17 | -0.88% | -- | +11.75% | +42.60% | +38.50% | +122.12% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.7600 2025/12/17 | +0.10% | -- | +9.92% | +22.78% | +29.71% | +69.80% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.0673 2025/12/17 | -0.71% | -- | +4.72% | +32.00% | +28.13% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.9700 2025/12/17 | -0.17% | -- | +2.48% | +8.82% | -2.13% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 88.9600 2025/12/17 | -0.82% | -- | +17.92% | +57.06% | +53.92% | +154.56% |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 92.0700 2025/12/17 | -0.21% | -- | +13.93% | +41.06% | +27.52% | +89.06% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.8121 2025/12/17 | -0.02% | -- | +3.72% | +12.63% | +1.72% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 194.7600 2025/12/16 | -0.25% | -- | +7.22% | +18.74% | +16.46% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 118.7500 2025/12/17 | +0.03% | -- | +6.55% | +20.27% | +13.53% | +34.17% |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 | 11.1600 2025/12/17 | -0.36% | -- | +9.96% | +31.59% | +16.86% | -- |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 11953.7800 2025/12/17 | +0.03% | -- | +23.99% | +55.00% | +53.87% | +111.29% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.2400 2025/12/17 | -0.54% | -- | +11.66% | +36.77% | +26.18% | -- |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 13.9700 2025/12/17 | -0.43% | -- | -63.72% | -52.20% | -52.97% | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 21.2900 2025/12/17 | +0.09% | -- | +6.56% | +19.07% | +19.61% | +54.16% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 66.1800 2025/12/17 | -0.54% | -- | +2.51% | +16.62% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 11.5824 2025/12/17 | -0.75% | -- | +15.48% | +36.92% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 11.1757 2025/12/17 | -0.58% | -- | +12.77% | +30.37% | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.4200 2025/12/17 | -0.48% | -- | +2.76% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 8.9819 2025/12/17 | -0.40% | -- | +11.49% | +26.53% | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 10.6000 2025/12/17 | -0.19% | -- | +1.19% | +20.25% | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 78.8229 2025/12/18 | -0.39% | -- | +29.03% | +86.15% | +80.12% | +304.12% |
| 復華人生目標基金 | 87.1228 2025/12/18 | -0.39% | -- | +28.42% | +85.79% | +81.06% | +246.74% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 49.9100 2025/12/18 | -0.24% | -- | +9.14% | -- | -- | -- |
| 復華傳家基金 | 51.8647 2025/12/18 | -0.38% | -- | +32.04% | +102.87% | +82.75% | +202.89% |
| 復華神盾基金 | 61.7550 2025/12/18 | -0.40% | -- | +24.56% | +83.99% | +79.60% | +260.12% |
| 摩根平衡基金 | 67.8600 2025/12/18 | -0.29% | -- | +23.99% | +83.90% | +89.66% | +178.46% |
| 野村鴻利基金 | 89.1100 2025/12/18 | -0.42% | -- | +29.94% | +122.27% | +154.38% | +434.55% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 6.4200 2025/12/17 | +0.47% | -- | -4.57% | +7.35% | +15.87% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 25.3600 2025/12/17 | +0.28% | -- | +11.82% | +21.75% | -10.29% | +13.72% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 25.7300 2025/12/17 | -0.27% | -- | +20.46% | +60.51% | +27.38% | +101.96% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 12.0000 2025/12/17 | +0.08% | -- | +14.50% | +42.52% | +14.18% | -- |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 53.5300 2025/12/16 | -0.22% | -- | +11.44% | +20.81% | -17.39% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 16.0300 2025/12/17 | -0.25% | -- | +16.75% | +32.70% | +12.25% | +57.16% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 | 13.5200 2025/12/17 | -0.52% | -- | +29.63% | +54.69% | +20.18% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 14.7700 2025/12/17 | +0.00% | -- | +22.07% | +44.52% | +20.67% | +55.31% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 74.2133 2025/12/17 | +0.62% | -- | +25.67% | +43.71% | +13.03% | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 8.6926 2025/12/17 | +0.25% | -- | +11.67% | +24.92% | +10.21% | +41.12% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 114.1300 2025/12/17 | +0.24% | -- | +15.95% | +31.99% | +23.15% | +64.50% |
| 復華亞太平衡基金 | 20.2900 2025/12/17 | +0.05% | -- | +21.79% | +39.45% | +11.79% | +64.83% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 24.3800 2025/12/17 | +1.29% | -- | +26.26% | +51.15% | +24.20% | +56.58% |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 17.4431 2025/12/17 | +0.34% | -- | +13.49% | +27.94% | +24.05% | +43.08% |
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 16.4066 2025/12/17 | +0.46% | -- | +25.72% | +57.77% | +31.71% | +64.07% |
| 元大新東協平衡基金-新台幣 | 10.4000 2025/12/17 | -0.48% | -- | +9.70% | +29.19% | +24.40% | -- |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 18.0600 2025/12/17 | +0.11% | -- | +5.10% | +17.06% | +12.23% | +19.92% |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 12.1600 2025/12/17 | -0.57% | -- | +41.40% | +57.72% | -6.32% | +38.34% |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.1088 2025/12/17 | +0.83% | -- | +14.19% | +19.87% | +1.57% | +42.24% |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 13.1357 2025/12/17 | +0.87% | -- | +12.75% | +11.08% | -4.95% | +31.94% |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣) | 10.7560 2025/12/17 | +0.52% | -- | +3.92% | +9.37% | -1.91% | +12.87% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息) | 8.1800 2025/12/17 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | 12.0800 2025/12/17 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣 | 10.2262 2025/12/17 | +0.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 野村平衡基金-累積類型 | 78.1900 2025/12/18 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股美元) | 31.9800 2025/12/17 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
