平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共155檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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平衡型
共155筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「RISN」，相關 ETF 則有 「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (RISN) 參考指標 | 25.7680 2024/07/10 | +0.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.1564 2024/07/25 | -0.83% | +5.20% | +8.40% | +1.20% | +37.62% | +77.06% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 | 7.9100 2024/07/25 | +0.25% | +4.14% | +5.85% | +2.69% | +14.68% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | 53.6300 2024/07/25 | -0.56% | +9.11% | +13.26% | +8.89% | +45.26% | +106.35% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.5152 2024/07/23 | -0.06% | +11.17% | +14.45% | +9.75% | -- | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.6600 2024/07/23 | -0.09% | +0.87% | +5.14% | -9.75% | +2.64% | -- |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 | 10.1192 2023/06/15 | +0.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
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全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.0800 2024/07/10 | +0.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.3500 2024/07/23 | -0.11% | +8.35% | +11.63% | +1.93% | +22.05% | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 76.8700 2024/07/25 | -1.07% | +6.37% | +8.37% | -0.30% | +33.09% | +50.64% |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 120.1900 2024/07/25 | -0.41% | +5.22% | +8.16% | +1.43% | +15.04% | +35.56% |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 78.4023 2024/07/25 | -0.54% | +3.04% | +3.96% | +1.57% | -- | -- |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 30.3200 2024/07/23 | +0.73% | +13.52% | +13.22% | +14.67% | +52.29% | -- |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元) | 96.0000 2024/07/25 | -1.50% | +4.72% | +6.13% | -- | -- | -- |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 52.7400 2024/07/25 | -0.77% | +4.44% | +6.16% | +3.96% | +31.10% | +69.09% |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.1400 2024/07/23 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 69.1600 2024/07/25 | -0.37% | +5.24% | +8.77% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 9.9980 2024/07/23 | -0.43% | +10.88% | +8.81% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 9.9118 2024/07/23 | -0.34% | +8.35% | +7.96% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.4947 2024/07/23 | -0.12% | +4.66% | +7.19% | -- | -- | -- |
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台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 58.7340 2024/07/26 | -1.42% | +14.57% | +7.84% | +6.96% | +78.40% | +193.78% |
| 復華人生目標基金 | 65.4351 2024/07/26 | -1.41% | +13.92% | +6.91% | +2.55% | +60.07% | +154.43% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 43.6500 2024/07/26 | -1.93% | +10.59% | +9.87% | -- | -- | -- |
| 復華神盾基金 | 49.1726 2024/07/26 | -1.88% | +15.08% | +12.69% | +8.56% | +80.88% | +174.73% |
| 摩根平衡基金 | 51.8300 2024/07/26 | -2.79% | +14.39% | +12.16% | +21.61% | +85.11% | +101.44% |
| 復華傳家基金 | 37.6295 2024/07/26 | -1.76% | +17.17% | +16.59% | +13.70% | +63.60% | +113.17% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.5600 2024/07/23 | +0.00% | +8.21% | +10.19% | +18.98% | +21.48% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | 5.2800 2024/07/25 | -0.94% | +4.58% | +3.20% | -18.94% | -13.60% | -16.31% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 20.5300 2024/07/25 | -0.48% | +11.52% | +15.86% | -2.47% | +19.92% | +39.56% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 10.3800 2024/07/23 | +0.78% | +15.21% | +12.58% | -2.17% | +10.78% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 12.2400 2024/07/23 | -0.33% | +12.50% | +9.29% | +1.58% | +10.87% | +10.07% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 62.4283 2024/07/25 | -1.81% | +3.53% | +1.59% | -14.96% | +2.82% | -- |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 8.1071 2024/07/23 | -0.30% | +10.92% | +9.87% | +2.86% | +10.05% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 | 6.8200 2024/07/25 | -0.29% | +4.30% | +5.07% | -8.99% | -- | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 204.0300 2024/07/25 | -3.40% | +3.26% | +4.38% | -5.62% | +76.62% | +115.61% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 100.7100 2024/07/25 | -0.87% | +4.69% | +5.03% | -3.17% | +8.37% | +25.88% |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 15.9943 2024/07/25 | -0.78% | +8.31% | +9.84% | -3.93% | +5.41% | +34.97% |
| 復華亞太平衡基金 | 17.1800 2024/07/23 | +1.24% | +14.00% | +15.38% | -3.65% | +48.87% | +43.05% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 18.2900 2024/07/23 | +0.00% | +16.65% | +7.91% | -11.26% | +9.00% | +25.62% |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 15.3666 2024/07/23 | +0.13% | +8.53% | +7.50% | +5.59% | +6.77% | +24.12% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 17.6800 2024/07/25 | -0.11% | +3.21% | +4.80% | -5.55% | -1.20% | +17.08% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 113.5100 2024/07/25 | -0.54% | +0.72% | +4.56% | -6.82% | +7.00% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 8.9716 2024/07/23 | -1.02% | +10.98% | +0.27% | -10.48% | -7.40% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 8.0000 2024/07/23 | +1.01% | +18.52% | +12.36% | -32.49% | -22.63% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.3679 2024/07/23 | -1.03% | +5.35% | -2.36% | -14.64% | +1.03% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 10.3164 2024/07/23 | -0.68% | +7.30% | +3.08% | -8.19% | +12.91% | -- |
| 柏瑞中國平衡基金-N類型 | 7.6404 2024/02/21 | +0.69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 元大中國平衡基金-新台幣 | 12.4100 2023/08/07 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1.9390 2024/07/25 | -0.46% | +9.86% | +7.90% | +0.78% | +10.74% | +11.31% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) I-A1-配息 | 1149.1800 2024/07/24 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 | 1102.9000 2024/07/24 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 | 1125.3600 2024/07/24 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) | 1938.8000 2024/07/25 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金B10美元(總報酬穩定配息) | 9.8500 2024/07/25 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | 9.9700 2024/07/25 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
