平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共148檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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平衡型
共148筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 47.4800 2024/11/19 | +0.64% | -- | +29.01% | +11.60% | +73.56% | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.3287 2024/11/19 | +0.17% | -- | +15.65% | +1.41% | +42.43% | +85.78% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 45.5400 2024/11/19 | +0.37% | -- | +19.21% | +7.81% | +42.80% | +96.97% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.8500 2024/11/19 | +0.00% | -- | +13.65% | +8.15% | +24.00% | +35.37% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.4356 2024/11/19 | +0.20% | -- | +16.08% | +11.67% | +25.03% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.7800 2024/11/19 | +0.17% | -- | +7.09% | -7.97% | +0.08% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 77.8700 2024/11/19 | +0.21% | -- | +19.89% | +13.21% | +51.84% | +112.25% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.3975 2024/11/19 | +0.44% | -- | +5.42% | -3.47% | +0.36% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 183.4800 2024/11/18 | +0.19% | -- | +9.93% | +2.97% | +14.08% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 116.2700 2024/11/19 | +0.09% | -- | +12.20% | -2.37% | +8.47% | +20.71% |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 79.5800 2024/11/19 | +0.15% | -- | +15.03% | +1.93% | +34.13% | +58.15% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.2100 2024/11/19 | +0.22% | -- | +13.73% | +0.45% | +21.32% | -- |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 9870.7700 2024/11/19 | -0.01% | -- | +17.44% | +14.75% | +36.75% | +65.61% |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 37.9200 2024/11/19 | -0.21% | -- | +19.21% | +15.18% | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 19.5600 2024/11/19 | +0.15% | -- | +11.14% | -4.82% | +21.64% | +46.30% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 69.6900 2024/11/19 | +0.22% | -- | +13.37% | -- | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.1200 2024/11/19 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 10.1701 2024/11/19 | +0.21% | -- | +16.42% | -0.60% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 10.0272 2024/11/19 | +0.19% | -- | +13.25% | -1.11% | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.6949 2024/11/19 | +0.11% | -- | +10.73% | -2.76% | -- | -- |
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台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 58.8365 2024/11/20 | -0.02% | -- | +14.69% | +4.36% | +60.32% | +212.39% |
| 復華人生目標基金 | 65.4513 2024/11/20 | -0.04% | -- | +13.83% | +4.13% | +54.05% | +169.13% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 44.8800 2024/11/20 | -0.31% | -- | +15.70% | -- | -- | -- |
| 復華神盾基金 | 47.7418 2024/11/20 | -0.07% | -- | +13.03% | +6.07% | +62.51% | +184.52% |
| 摩根平衡基金 | 53.5700 2024/11/20 | -0.13% | -- | +20.52% | +23.72% | +84.98% | +114.28% |
| 復華傳家基金 | 37.5096 2024/11/20 | +0.00% | -- | +17.31% | +10.64% | +52.48% | +123.25% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.1600 2024/11/19 | -0.14% | -- | +6.00% | +9.41% | +17.37% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 22.5000 2024/11/19 | +0.31% | -- | +9.12% | -16.91% | -11.03% | -9.38% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 21.2700 2024/11/19 | +0.14% | -- | +20.24% | +1.72% | +23.52% | +53.02% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 10.4900 2024/11/19 | +0.38% | -- | +16.17% | -1.13% | +11.95% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 13.8600 2024/11/19 | +0.22% | -- | +6.70% | -5.26% | +9.74% | +16.96% |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 12.1200 2024/11/19 | -0.08% | -- | +10.99% | +1.08% | +11.71% | +12.74% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 62.0118 2024/11/19 | +0.34% | -- | +7.88% | -12.73% | +5.12% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | 6.1800 2024/11/19 | +0.16% | -- | +10.23% | -2.85% | -- | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 8.3325 2024/11/19 | +0.45% | -- | +14.38% | -3.78% | +0.30% | +22.06% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 102.5900 2024/11/19 | +0.47% | -- | +11.67% | +0.15% | +13.72% | +34.51% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 204.3900 2024/11/19 | +0.82% | -- | +10.45% | -9.21% | +57.45% | +123.18% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 7.1008 2024/11/19 | +0.80% | -- | +15.73% | -11.35% | -2.18% | -- |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 5.2035 2024/11/19 | +0.25% | -- | +13.58% | +0.51% | -1.76% | -13.52% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 19.2300 2024/11/19 | +0.89% | -- | +21.40% | -5.22% | +16.47% | +30.73% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 17.6600 2024/11/19 | +0.00% | -- | +11.12% | -2.77% | +5.58% | +25.59% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 113.3300 2024/11/19 | +0.05% | -- | +5.33% | -9.21% | +5.52% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 9.1909 2024/11/19 | +0.10% | -- | +11.21% | -7.90% | -0.83% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 8.6000 2024/11/19 | +1.78% | -- | +25.36% | -29.04% | -18.25% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.7086 2024/11/19 | -0.03% | -- | +3.62% | -12.90% | +2.27% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 10.3806 2024/11/19 | +0.02% | -- | +5.14% | -3.81% | +9.91% | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 2.9460 2024/11/19 | +1.34% | -- | +28.82% | +11.09% | +22.04% | +36.52% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元I(acc)股 | 12.9600 2024/11/19 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(Mdis)股 | 10.0800 2024/11/19 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 聯邦金鑽平衡基金-A累積型(新臺幣) | 44.1953 2024/11/20 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金美元A(acc)股 | 12.4800 2024/11/19 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球穩定月收益基金歐元A(Ydis)股 | 10.8200 2024/11/19 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元) | 10.6165 2024/11/19 | +0.17% | -- | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
