平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共146檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共146筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「RISN」，相關 ETF 則有 「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (RISN) 參考指標 | 23.9070 2023/12/05 | -0.78% | +4.09% | +4.21% | +5.13% | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 7.9053 2023/12/05 | -0.17% | +11.97% | +10.36% | +2.29% | +38.98% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 | 7.7800 2023/12/05 | +0.13% | +1.97% | +0.37% | +4.63% | +13.60% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 38.4600 2023/12/05 | +0.16% | +9.57% | +7.28% | +5.92% | +38.00% | +75.94% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 0.3254 2023/12/05 | +0.34% | +9.05% | +6.76% | +2.23% | -- | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.2700 2023/12/05 | +0.36% | +3.87% | +1.71% | -8.15% | +8.57% | -- |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 | 10.1192 2023/06/15 | +0.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 66.6500 2023/12/05 | -0.07% | +11.65% | +9.75% | +10.14% | +45.52% | +90.62% |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 69.7500 2023/12/05 | -0.11% | +7.39% | +5.86% | -1.97% | +29.31% | +43.22% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 8.8900 2023/12/05 | +0.00% | +7.05% | +6.50% | -0.14% | +19.10% | -- |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 11.4717 2023/12/05 | +0.22% | +8.50% | +7.55% | +1.08% | -- | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 115.1100 2023/12/05 | -0.03% | +2.94% | +2.55% | +0.48% | +14.73% | +30.02% |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 78.7345 2023/12/05 | +0.08% | +4.07% | +3.17% | +2.70% | -- | -- |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 26.0200 2023/12/05 | -0.15% | +14.27% | +10.54% | +1.68% | +38.92% | -- |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 11.8200 2023/12/05 | +0.17% | +18.79% | +17.38% | -- | -- | -- |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 32.7100 2023/12/05 | +0.03% | +10.38% | +8.02% | +10.46% | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 49.0900 2023/12/05 | -0.10% | +4.07% | +0.61% | +7.07% | +34.53% | +67.20% |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 8.7633 2023/12/05 | +0.08% | +4.88% | +2.16% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 8.9151 2023/12/05 | +0.20% | +4.82% | +3.06% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 8.8599 2023/12/05 | +0.15% | +5.20% | +3.66% | -- | -- | -- |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 66.7600 2023/12/05 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息) | 10.1400 2023/12/05 | +0.30% | +5.95% | +3.64% | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 51.2247 2023/12/06 | +0.35% | +24.37% | +20.90% | +16.24% | +82.70% | +191.84% |
| 復華人生目標基金 | 57.4286 2023/12/06 | +0.35% | +25.61% | +21.16% | +17.33% | +61.98% | +155.28% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 38.7700 2023/12/06 | +0.21% | +11.63% | -- | -- | -- | -- |
| 摩根平衡基金 | 44.3000 2023/12/06 | +0.84% | +22.54% | +19.15% | +25.04% | +70.12% | +79.35% |
| 復華神盾基金 | 42.3079 2023/12/06 | +0.51% | +29.78% | +25.21% | +21.41% | +85.40% | +174.03% |
| 野村鴻利基金 | 56.9500 2023/12/06 | +0.96% | +47.12% | +42.70% | +62.11% | +183.62% | +278.41% |
| 復華傳家基金 | 32.1195 2023/12/06 | +0.62% | +28.14% | +24.61% | +12.48% | +62.81% | +103.41% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.2800 2023/12/05 | +0.28% | +6.31% | +5.44% | +15.19% | +18.28% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | 5.0400 2023/12/05 | -0.79% | -1.48% | -1.00% | -27.46% | -16.32% | -14.11% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 17.6900 2023/12/05 | -0.11% | +10.49% | +10.08% | -11.77% | +15.39% | +31.04% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 8.8900 2023/12/05 | -0.34% | +5.46% | +5.21% | -14.52% | +4.47% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 10.6800 2023/12/05 | -0.47% | +3.49% | +2.99% | -12.17% | +4.30% | +1.81% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 60.5404 2023/12/05 | -0.87% | +2.40% | +1.56% | -17.84% | +0.33% | -- |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 7.3341 2023/12/05 | -0.30% | +3.58% | +3.09% | -5.69% | +8.47% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 | 6.5800 2023/12/05 | +0.00% | +8.08% | +8.07% | -16.16% | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 19.1200 2023/12/05 | -0.31% | +2.80% | +2.47% | -18.22% | +0.79% | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 185.8400 2023/12/05 | -1.00% | +4.69% | +3.35% | -5.04% | +74.56% | +90.64% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 95.4900 2023/12/05 | -0.47% | +1.51% | +2.14% | -5.38% | +9.40% | +20.77% |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 14.2443 2023/12/05 | -0.40% | -0.11% | +0.21% | -7.76% | +3.87% | -- |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 13.8347 2023/12/05 | -0.35% | +2.00% | +2.28% | -1.18% | +5.01% | +20.00% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 15.5200 2023/12/05 | -0.96% | -2.82% | -4.90% | -18.96% | +2.78% | +14.29% |
| 元大新東協平衡基金-新台幣 | 7.9400 2023/12/05 | +0.00% | -1.85% | -0.87% | -3.41% | -10.18% | -- |
| 復華亞太平衡基金 | 14.7600 2023/12/05 | +0.00% | +2.07% | +1.17% | -14.68% | +33.70% | +23.62% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 16.7500 2023/12/05 | +0.24% | +1.45% | +0.24% | -4.22% | +5.62% | +18.38% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 109.5700 2023/12/05 | +0.21% | +6.67% | +4.09% | -2.70% | +11.33% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 8.2671 2023/12/05 | -0.95% | -9.62% | -9.33% | -23.99% | -2.82% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 6.7000 2023/12/05 | -0.30% | -12.87% | -13.44% | -48.10% | -28.42% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.0447 2023/12/05 | -0.78% | -6.49% | -6.48% | -19.43% | +13.28% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 9.7282 2023/12/05 | -0.17% | -1.47% | -1.27% | -10.68% | +18.82% | -- |
| 柏瑞中國平衡基金-A類型 | 8.9956 2023/12/05 | -0.12% | -2.37% | -1.05% | -16.85% | -8.87% | -- |
| 元大中國平衡基金-新台幣 | 12.4100 2023/08/07 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1.6820 2023/12/05 | -0.36% | -0.65% | -0.06% | -8.04% | +3.13% | +1.94% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 9.5400 2023/12/05 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) | 9.6300 2023/12/05 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
