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平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共153檔,含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
153筆結果
績效
風險
費用
01

股債平衡/資產配置基金

美國股債平衡

代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「NTSX」,相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國股債平衡ETF (NTSX)
參考指標
48.5000
2025/02/11
+0.17%--+18.92%+24.03%+62.69%--
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
8.4372
2025/02/11
-0.05%--+10.65%+13.07%+36.79%+88.19%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
46.4800
2025/02/11
+0.04%--+12.24%+16.58%+36.83%+98.46%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
9.6500
2025/02/11
+0.21%--+8.35%+5.82%+20.69%+36.23%
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
10.4237
2025/02/11
-0.18%--+11.26%+18.89%+22.28%--
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.7900
2025/02/11
-0.08%--+2.88%-4.15%-2.56%--

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.1000
2025/02/11
+0.10%--+13.23%+20.63%+45.73%+111.66%
M&G收益優化基金A(歐元)
10.4318
2025/02/11
-0.20%--+1.65%-0.23%-0.56%--
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
81.4600
2025/02/11
-0.10%--+10.30%+8.93%+30.34%+60.64%
歐義銳榮靈活策略入息基金R
186.0500
2025/02/10
+0.28%--+6.67%+4.63%+13.85%--
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
116.3100
2025/02/11
-0.20%--+8.82%+1.17%+6.84%+20.35%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
9.2000
2025/02/11
+0.00%--+9.93%+7.89%+18.11%--
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
10045.7300
2025/02/11
+0.04%--+13.34%+17.60%+35.95%+66.49%
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
38.8900
2025/02/11
-0.21%--+15.38%+23.80%+40.50%--
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
19.8900
2025/02/11
-0.20%--+7.51%+2.21%+18.25%+40.27%
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
69.7500
2025/02/11
-0.34%--+8.09%------
路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)
10.4400
2025/02/11
-0.19%----------
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.2937
2025/02/11
+0.12%--+11.90%+5.59%----
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
10.1092
2025/02/11
+0.03%--+8.98%+4.21%----
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
9.8264
2025/02/11
+0.06%--+8.18%+3.05%----
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台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華傳家二號基金
59.7267
2025/02/12
-1.14%--+8.15%+7.66%+56.38%+207.70%
復華人生目標基金
66.2709
2025/02/12
-1.14%--+7.28%+8.96%+50.95%+164.62%
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
46.0300
2025/02/12
-0.11%--+16.24%------
摩根平衡基金
53.9400
2025/02/12
-0.15%--+12.16%+25.82%+84.54%+110.21%
復華神盾基金
48.2918
2025/02/12
-1.02%--+3.69%+9.57%+55.75%+179.28%
復華傳家基金
38.6165
2025/02/12
-0.94%--+10.40%+17.54%+44.30%+123.65%
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印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
6.8400
2025/02/11
+0.29%---1.24%+9.68%+11.57%--

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
景順亞洲資產配置基金A股 美元
22.9600
2025/02/11
-0.30%--+10.81%-11.62%-10.59%-5.94%

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元
22.1300
2025/02/11
-0.27%--+15.74%+8.69%+21.53%+60.25%
復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.7400
2025/02/11
+0.00%--+16.87%+8.70%+11.07%--
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
13.5300
2025/02/11
-0.73%--+9.55%+8.15%+10.09%+32.39%
PGIM保德信新興趨勢組合基金
12.3400
2025/02/11
-0.24%--+11.17%+6.93%+9.59%+14.68%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
62.7408
2025/02/11
-0.52%--+8.80%-6.84%+3.31%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股
6.2100
2025/02/11
+0.00%--+9.55%+0.58%+2.27%--
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亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
8.1436
2025/02/11
-0.09%--+9.31%-3.14%-1.96%+18.38%
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)
102.0000
2025/02/11
-0.24%--+8.41%-0.80%+12.32%+34.06%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
202.2700
2025/02/11
+0.41%--+2.80%+0.47%+43.93%+121.68%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
7.0752
2025/02/11
-0.10%--+12.02%-6.48%-1.53%--
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
5.1941
2025/02/11
+0.19%--+12.16%+7.99%+0.52%-11.36%
群益亞太新趨勢平衡基金
19.5300
2025/02/11
+0.00%--+24.16%+4.83%+15.02%+29.51%
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歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
18.3500
2025/02/11
-0.11%--+11.39%+3.12%+5.49%+19.00%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
116.6400
2025/02/11
-0.04%--+2.78%+1.82%+5.14%--

中國股債平衡

代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
9.2559
2025/02/11
-0.21%--+15.96%-7.46%+1.53%--
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
9.3000
2025/02/11
-1.38%--+27.05%-13.81%-13.81%--
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.7326
2025/02/11
-0.27%--+9.46%-8.60%+1.49%--
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
10.2927
2025/02/11
-0.29%--+8.59%+6.27%+4.58%--

新加坡股債平衡

代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
利安資金新加坡均衡基金(新元)
3.0700
2025/02/11
+0.23%--+33.59%+19.32%+27.12%+40.25%
02

其他基金

其他

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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