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平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共146檔,含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
146筆結果
績效
風險
費用
01

股債平衡/資產配置基金

美國股債平衡

代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「RISN」,相關 ETF 則有 「QPX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國股債平衡ETF (RISN)
參考指標
23.9070
2023/12/05
-0.78%+4.09%+4.21%+5.13%----
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
7.9053
2023/12/05
-0.17%+11.97%+10.36%+2.29%+38.98%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股
7.7800
2023/12/05
+0.13%+1.97%+0.37%+4.63%+13.60%--
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
38.4600
2023/12/05
+0.16%+9.57%+7.28%+5.92%+38.00%+75.94%
國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.3254
2023/12/05
+0.34%+9.05%+6.76%+2.23%----
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.2700
2023/12/05
+0.36%+3.87%+1.71%-8.15%+8.57%--
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元
10.1192
2023/06/15
+0.01%----------

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
66.6500
2023/12/05
-0.07%+11.65%+9.75%+10.14%+45.52%+90.62%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
69.7500
2023/12/05
-0.11%+7.39%+5.86%-1.97%+29.31%+43.22%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
8.8900
2023/12/05
+0.00%+7.05%+6.50%-0.14%+19.10%--
M&G收益優化基金C(美元避險)
11.4717
2023/12/05
+0.22%+8.50%+7.55%+1.08%----
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)
115.1100
2023/12/05
-0.03%+2.94%+2.55%+0.48%+14.73%+30.02%
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
78.7345
2023/12/05
+0.08%+4.07%+3.17%+2.70%----
復華全球平衡基金-新臺幣
26.0200
2023/12/05
-0.15%+14.27%+10.54%+1.68%+38.92%--
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
11.8200
2023/12/05
+0.17%+18.79%+17.38%------
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TO」,相關 ETF 則有 「GBAL.TO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
32.7100
2023/12/05
+0.03%+10.38%+8.02%+10.46%----
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
49.0900
2023/12/05
-0.10%+4.07%+0.61%+7.07%+34.53%+67.20%
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
8.7633
2023/12/05
+0.08%+4.88%+2.16%------
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
8.9151
2023/12/05
+0.20%+4.82%+3.06%------
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
8.8599
2023/12/05
+0.15%+5.20%+3.66%------
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
66.7600
2023/12/05
+0.20%----------
瑞銀全球永續組合基金(台幣) B 類型 (月配息)
10.1400
2023/12/05
+0.30%+5.95%+3.64%------

台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華傳家二號基金
51.2247
2023/12/06
+0.35%+24.37%+20.90%+16.24%+82.70%+191.84%
復華人生目標基金
57.4286
2023/12/06
+0.35%+25.61%+21.16%+17.33%+61.98%+155.28%
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
38.7700
2023/12/06
+0.21%+11.63%--------
摩根平衡基金
44.3000
2023/12/06
+0.84%+22.54%+19.15%+25.04%+70.12%+79.35%
復華神盾基金
42.3079
2023/12/06
+0.51%+29.78%+25.21%+21.41%+85.40%+174.03%
野村鴻利基金
56.9500
2023/12/06
+0.96%+47.12%+42.70%+62.11%+183.62%+278.41%
復華傳家基金
32.1195
2023/12/06
+0.62%+28.14%+24.61%+12.48%+62.81%+103.41%
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印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
7.2800
2023/12/05
+0.28%+6.31%+5.44%+15.19%+18.28%--

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元
5.0400
2023/12/05
-0.79%-1.48%-1.00%-27.46%-16.32%-14.11%

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元
17.6900
2023/12/05
-0.11%+10.49%+10.08%-11.77%+15.39%+31.04%
復華新興債股動力組合基金-新臺幣
8.8900
2023/12/05
-0.34%+5.46%+5.21%-14.52%+4.47%--
PGIM保德信新興趨勢組合基金
10.6800
2023/12/05
-0.47%+3.49%+2.99%-12.17%+4.30%+1.81%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
60.5404
2023/12/05
-0.87%+2.40%+1.56%-17.84%+0.33%--
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
7.3341
2023/12/05
-0.30%+3.58%+3.09%-5.69%+8.47%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股
6.5800
2023/12/05
+0.00%+8.08%+8.07%-16.16%----
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
19.1200
2023/12/05
-0.31%+2.80%+2.47%-18.22%+0.79%--
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亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
185.8400
2023/12/05
-1.00%+4.69%+3.35%-5.04%+74.56%+90.64%
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)
95.4900
2023/12/05
-0.47%+1.51%+2.14%-5.38%+9.40%+20.77%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積
14.2443
2023/12/05
-0.40%-0.11%+0.21%-7.76%+3.87%--
摩根亞太高息平衡基金-累積型
13.8347
2023/12/05
-0.35%+2.00%+2.28%-1.18%+5.01%+20.00%
群益亞太新趨勢平衡基金
15.5200
2023/12/05
-0.96%-2.82%-4.90%-18.96%+2.78%+14.29%
元大新東協平衡基金-新台幣
7.9400
2023/12/05
+0.00%-1.85%-0.87%-3.41%-10.18%--
復華亞太平衡基金
14.7600
2023/12/05
+0.00%+2.07%+1.17%-14.68%+33.70%+23.62%
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歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
16.7500
2023/12/05
+0.24%+1.45%+0.24%-4.22%+5.62%+18.38%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
109.5700
2023/12/05
+0.21%+6.67%+4.09%-2.70%+11.33%--

中國股債平衡

代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.2671
2023/12/05
-0.95%-9.62%-9.33%-23.99%-2.82%--
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
6.7000
2023/12/05
-0.30%-12.87%-13.44%-48.10%-28.42%--
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.0447
2023/12/05
-0.78%-6.49%-6.48%-19.43%+13.28%--
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
9.7282
2023/12/05
-0.17%-1.47%-1.27%-10.68%+18.82%--
柏瑞中國平衡基金-A類型
8.9956
2023/12/05
-0.12%-2.37%-1.05%-16.85%-8.87%--
元大中國平衡基金-新台幣
12.4100
2023/08/07
-0.16%----------

新加坡股債平衡

代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
利安資金新加坡均衡基金(美元)
1.6820
2023/12/05
-0.36%-0.65%-0.06%-8.04%+3.13%+1.94%
02

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)
9.5400
2023/12/05
-0.10%----------
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)
9.6300
2023/12/05
-0.10%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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