平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共140檔，含投資在「美國成長股」、「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共140筆結果
績效
風險
費用
01
美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 成長指數」，代表 ETF 為「IWF」，其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」、「羅素 2500 成長指數」，相關 ETF 則有 「VONG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 473.5000 2025/12/19 | +1.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 23.5216 2026/01/07 | +0.48% | -- | +21.21% | +92.60% | -- | -- |
02
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.7700 2025/12/19 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.5814 2026/01/07 | +0.45% | -- | +11.72% | +43.58% | +26.11% | +121.54% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.8700 2026/01/07 | +0.02% | -- | +14.20% | +45.54% | +40.45% | +135.02% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.8000 2026/01/07 | -0.41% | -- | +10.78% | +21.82% | +28.34% | +75.40% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.1911 2026/01/07 | +0.06% | -- | +5.90% | +33.78% | +27.83% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 12.0200 2026/01/07 | -0.08% | -- | +3.44% | +9.27% | -1.31% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 94.3900 2026/01/07 | +0.10% | -- | +19.25% | +45.15% | +27.30% | +98.22% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.8618 2026/01/07 | +0.32% | -- | +6.17% | +13.80% | +1.79% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 197.3500 2026/01/06 | +0.60% | -- | +8.36% | +17.51% | +16.26% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 120.7200 2026/01/07 | +0.16% | -- | +9.74% | +21.74% | +14.01% | +37.56% |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 | 11.3400 2026/01/07 | +0.00% | -- | +12.53% | +33.63% | +18.40% | -- |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 12271.5100 2026/01/07 | -0.75% | -- | +27.13% | +52.84% | +53.97% | +123.07% |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 14.1200 2025/12/19 | +0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 21.8700 2026/01/07 | +0.23% | -- | +11.30% | +23.07% | +20.43% | +62.72% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 67.3600 2026/01/07 | +0.07% | -- | +4.63% | +19.55% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 11.9458 2026/01/07 | -0.23% | -- | +18.63% | +40.89% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 11.4443 2026/01/07 | -0.19% | -- | +15.37% | +32.74% | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.6900 2026/01/07 | +0.00% | -- | +4.70% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 9.1310 2026/01/07 | +0.27% | -- | +13.57% | +27.40% | -- | -- |
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台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 84.2493 2026/01/08 | -0.76% | -- | +38.91% | +103.95% | +83.78% | +335.88% |
| 復華人生目標基金 | 93.1066 2026/01/08 | -0.76% | -- | +38.24% | +103.56% | +82.34% | +275.39% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 52.1700 2026/01/08 | -0.29% | -- | +13.46% | +50.22% | -- | -- |
| 復華傳家基金 | 55.7490 2026/01/08 | -0.55% | -- | +42.40% | +122.49% | +87.02% | +228.09% |
| 復華神盾基金 | 65.5844 2026/01/08 | -0.77% | -- | +32.68% | +101.07% | +79.45% | +286.36% |
| 摩根平衡基金 | 71.9900 2026/01/08 | -0.43% | -- | +30.94% | +96.43% | +87.52% | +205.69% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 6.4700 2026/01/07 | +0.31% | -- | -2.35% | +8.48% | +14.76% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 26.4700 2026/01/07 | +0.19% | -- | +18.33% | +24.80% | -9.90% | +21.31% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 27.5500 2026/01/07 | -0.36% | -- | +29.34% | +66.67% | +29.16% | +121.11% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 12.7600 2026/01/07 | -0.39% | -- | +21.52% | +49.24% | +17.28% | -- |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 54.8400 2026/01/06 | +0.72% | -- | +15.26% | +21.06% | -16.69% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 16.4500 2026/01/07 | -0.12% | -- | +19.81% | +33.09% | +12.52% | +66.50% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 | 14.2900 2026/01/07 | -0.21% | -- | +37.01% | +56.17% | +22.14% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 16.0300 2026/01/07 | -0.62% | -- | +32.81% | +49.67% | +22.18% | +78.11% |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 9.0109 2026/01/07 | -0.17% | -- | +17.47% | +27.84% | +10.56% | +49.54% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 117.9200 2026/01/07 | +0.01% | -- | +21.16% | +34.90% | +21.37% | +73.89% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 267.9000 2026/01/07 | -0.25% | -- | +37.13% | +56.16% | +25.20% | +217.16% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 8.0959 2026/01/07 | 0.00% | -- | +22.45% | +28.22% | +0.33% | -- |
| 復華亞太平衡基金 | 22.6800 2026/01/07 | -1.00% | -- | +36.05% | +55.88% | +8.57% | +86.67% |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 6.3735 2026/01/07 | +0.14% | -- | +25.20% | +48.61% | +28.42% | +45.94% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 18.4800 2026/01/07 | -0.05% | -- | +7.48% | +18.42% | +13.39% | +26.88% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 116.2100 2026/01/07 | +0.38% | -- | +1.91% | +12.00% | +1.02% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 12.9700 2026/01/07 | -0.99% | -- | +47.89% | +64.59% | -4.77% | +53.31% |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.3304 2026/01/07 | -0.84% | -- | +17.71% | +20.22% | -1.11% | +53.83% |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 13.5050 2026/01/07 | -0.39% | -- | +16.42% | +11.99% | -9.25% | +38.89% |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣) | 10.8719 2026/01/07 | -0.25% | -- | +6.17% | +7.34% | -5.30% | +18.02% |
03
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息) | 8.2800 2026/01/07 | +0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | 12.4200 2026/01/07 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣 | 10.5964 2026/01/07 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 野村平衡基金-累積類型 | 81.9900 2026/01/08 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股美元) | 33.6400 2026/01/07 | +0.06% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 鋒裕匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元) | 11.2300 2026/01/07 | +0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
