平衡型基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共149檔，含投資在「印尼股市」、「美國股債平衡」、「其他」共13種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共149筆結果
績效
風險
費用
01
亞太/亞洲股市基金
印尼股市
代表指數為「 雅加達綜合指數」，代表 ETF 為「EIDO」，其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼股市ETF (EIDO) 參考指標 | 20.9400 2024/05/03 | +1.95% | -5.72% | -12.82% | -0.38% | -8.27% | -12.38% |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 4.8737 2024/05/03 | +0.29% | +2.44% | -2.10% | +4.45% | -10.15% | -18.73% |
02
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「RISN」，相關 ETF 則有 「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (RISN) 參考指標 | 25.8302 2024/05/03 | +0.86% | +4.45% | +14.09% | +2.49% | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.1348 2024/05/03 | +1.01% | +2.85% | +14.16% | +3.24% | +38.02% | +77.83% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 | 7.8400 2024/05/03 | +0.64% | +1.11% | +4.70% | -1.11% | +12.43% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 | 12.7700 2024/05/03 | +0.95% | +4.94% | +12.15% | +6.65% | +37.78% | +82.32% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 0.3411 2024/05/03 | +0.21% | +2.90% | +11.51% | +1.91% | -- | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 11.3800 2024/05/03 | +0.62% | -1.56% | +3.83% | -8.67% | +3.36% | -- |
| 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 | 10.1192 2023/06/15 | +0.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 72.1900 2024/05/03 | +0.97% | +5.26% | +12.66% | +7.89% | +45.60% | +97.79% |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 75.2300 2024/05/03 | +1.33% | +4.10% | +10.57% | -2.78% | +33.72% | +51.40% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.1200 2024/05/03 | +0.77% | +3.07% | +10.45% | -1.18% | +20.59% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息) | 117.9300 2024/05/03 | +0.86% | +1.65% | +5.83% | -1.06% | +14.33% | +33.29% |
| M&G入息基金X (美元避險月配後收)F | 78.5055 2024/05/03 | +0.24% | +0.86% | +6.16% | +2.42% | -- | -- |
| 復華全球平衡基金-新臺幣 | 28.9700 2024/05/03 | +1.26% | +8.46% | +18.83% | +14.60% | +50.57% | -- |
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 13.6300 2024/05/03 | +0.66% | +14.73% | +27.86% | -- | -- | -- |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 34.3000 2024/05/02 | -0.67% | +3.28% | +10.11% | +11.45% | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元 | 51.5900 2024/05/03 | +0.92% | +2.16% | +5.41% | +5.50% | +32.76% | +72.08% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 67.8200 2024/05/03 | +0.76% | +1.96% | -- | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 9.4732 2024/05/03 | +1.01% | +5.06% | +8.40% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 9.4735 2024/05/03 | +0.86% | +3.56% | +6.93% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.2349 2024/05/03 | +0.72% | +1.80% | +6.41% | -- | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息) | 10.5100 2024/05/03 | +0.67% | +3.87% | +8.06% | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 58.0582 2024/05/06 | -0.33% | +13.25% | +27.56% | +8.61% | +92.59% | +200.73% |
| 復華人生目標基金 | 64.8160 2024/05/06 | -0.33% | +12.84% | +27.01% | +11.66% | +66.72% | +161.57% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 41.6400 2024/05/06 | +0.60% | +5.50% | +15.15% | -- | -- | -- |
| 復華神盾基金 | 47.8938 2024/05/06 | -0.16% | +12.09% | +33.11% | +16.58% | +87.04% | +179.40% |
| 摩根平衡基金 | 50.6100 2024/05/06 | +0.70% | +11.70% | +28.26% | +21.25% | +80.17% | +100.91% |
| 復華傳家基金 | 36.3103 2024/05/06 | -0.27% | +13.06% | +33.66% | +12.70% | +66.58% | +112.65% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.3600 2024/05/03 | -0.41% | +3.57% | +8.03% | +14.37% | +19.43% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元 | 5.1900 2024/05/03 | +0.78% | +1.94% | +2.22% | -24.93% | -15.31% | -13.88% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 20.2200 2024/05/03 | +0.90% | +9.83% | +18.80% | -7.25% | +22.03% | +45.78% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 9.9300 2024/05/03 | +0.30% | +10.21% | +14.93% | -6.94% | +9.60% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 11.9900 2024/05/03 | +0.42% | +10.20% | +13.54% | -4.54% | +9.70% | +15.40% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 63.7218 2024/05/03 | +1.54% | +4.54% | +8.45% | -17.46% | +5.41% | -- |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 8.0328 2024/05/03 | +0.65% | +8.80% | +9.66% | -3.20% | +13.01% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股 | 7.0000 2024/05/03 | +0.86% | +5.01% | +12.26% | -13.53% | -- | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 205.1900 2024/05/03 | +1.00% | +3.85% | +14.16% | -5.13% | +78.21% | +135.92% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 99.6000 2024/05/03 | +0.71% | +2.47% | +3.99% | -8.09% | +8.06% | +29.17% |
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積 | 15.4210 2024/05/03 | +0.60% | +4.42% | +5.73% | -8.06% | +4.97% | -- |
| 復華亞太平衡基金 | 16.1400 2024/05/02 | +0.69% | +7.10% | +11.39% | -10.58% | +42.58% | +40.35% |
| 摩根亞太高息平衡基金-累積型 | 14.7747 2024/05/03 | +0.38% | +4.35% | +5.33% | -1.14% | +4.54% | +25.23% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 17.2800 2024/05/03 | +0.58% | +10.20% | +8.34% | -17.83% | +5.30% | +23.87% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 17.3000 2024/05/03 | +0.23% | +0.99% | +3.22% | -6.11% | -0.24% | +15.28% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 112.7200 2024/05/03 | +0.04% | +0.02% | +4.14% | -4.26% | +8.26% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 8.9519 2024/04/30 | -0.24% | +9.60% | -3.29% | -17.64% | -3.90% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 7.7700 2024/05/02 | +0.52% | +15.11% | +12.28% | -39.86% | -22.92% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.5339 2024/04/30 | -0.12% | +6.89% | -3.32% | -14.76% | +7.74% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 10.1429 2024/05/03 | -0.01% | +5.50% | +4.44% | -3.95% | +14.73% | -- |
| 柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 元大中國平衡基金-新台幣 | 12.4100 2023/08/07 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(美元) | 1.8160 2024/05/03 | +0.89% | +2.89% | +0.22% | -8.56% | +5.83% | +7.14% |
03
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元) | 10.0900 2024/05/03 | +0.70% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息) | 9.9700 2024/05/03 | +1.32% | +3.55% | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息) | 10.1400 2024/05/03 | +1.30% | +4.06% | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元) | 9.9519 2024/05/03 | +1.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
