平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共141檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共11種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共141筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.7700 2025/12/19 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.5287 2026/01/22 | +0.51% | -- | +9.23% | +38.02% | +24.91% | +129.27% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.3400 2026/01/22 | +0.21% | -- | +10.46% | +41.16% | +38.76% | +133.68% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.9700 2026/01/22 | +0.20% | -- | +11.22% | +22.05% | +30.99% | +82.05% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.1896 2026/01/22 | +0.31% | -- | +5.16% | +33.88% | +28.64% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 12.0800 2026/01/22 | +0.00% | -- | +2.72% | +8.05% | -1.31% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 94.3500 2026/01/22 | +0.44% | -- | +16.11% | +39.63% | +27.00% | +102.38% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.8472 2026/01/22 | +0.32% | -- | +5.11% | +10.50% | +1.51% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 197.7400 2026/01/21 | +0.42% | -- | +6.97% | +17.69% | +16.74% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 121.0100 2026/01/22 | +0.45% | -- | +8.59% | +19.85% | +14.13% | +41.02% |
| 聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元 | 11.3200 2026/01/22 | +0.27% | -- | +10.50% | +30.93% | +18.44% | -- |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 12603.6300 2026/01/22 | +0.68% | -- | +26.58% | +52.00% | +59.30% | +133.51% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.4700 2026/01/22 | +0.42% | -- | +11.86% | +35.45% | +25.64% | -- |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 14.1200 2025/12/19 | +0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 22.0000 2026/01/22 | +0.55% | -- | +11.00% | +21.88% | +20.61% | +66.92% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 66.8100 2026/01/22 | +0.23% | -- | +2.22% | +16.83% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 12.0067 2026/01/22 | +0.43% | -- | +16.65% | +39.94% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 11.4959 2026/01/22 | +0.35% | -- | +13.91% | +32.12% | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.6400 2026/01/22 | +0.47% | -- | +1.72% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 9.0516 2026/01/22 | +0.44% | -- | +10.58% | +25.33% | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 10.6100 2026/01/22 | +0.47% | -- | +2.12% | +18.60% | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 89.2306 2026/01/23 | +1.09% | -- | +48.55% | +113.52% | +88.50% | +358.33% |
| 復華人生目標基金 | 98.6019 2026/01/23 | +1.09% | -- | +47.91% | +114.04% | +87.72% | +295.83% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 54.1100 2026/01/23 | +0.33% | -- | +17.55% | +54.29% | -- | -- |
| 復華傳家基金 | 59.0876 2026/01/23 | +1.30% | -- | +51.17% | +134.24% | +90.54% | +245.92% |
| 摩根平衡基金 | 75.8600 2026/01/23 | +1.00% | -- | +39.29% | +101.43% | +93.52% | +224.74% |
| 復華神盾基金 | 69.0019 2026/01/23 | +1.17% | -- | +40.84% | +109.76% | +80.32% | +303.52% |
| 野村鴻利基金 | 99.6400 2026/01/23 | +1.57% | -- | +48.69% | +150.79% | +147.06% | +518.50% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 6.2200 2026/01/22 | +0.16% | -- | -3.86% | +4.78% | +11.18% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 26.7500 2026/01/22 | +0.68% | -- | +18.84% | +21.48% | -11.75% | +25.06% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 28.2500 2026/01/22 | +0.75% | -- | +30.61% | +60.97% | +29.17% | +132.13% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 13.1800 2026/01/22 | +1.07% | -- | +23.99% | +50.29% | +18.95% | -- |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 54.9700 2026/01/21 | +0.48% | -- | +12.56% | +16.39% | -16.03% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 16.6100 2026/01/22 | +0.61% | -- | +19.41% | +30.17% | +12.92% | +72.84% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 | 14.7000 2026/01/22 | +0.82% | -- | +38.55% | +52.81% | +22.91% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 16.6200 2026/01/22 | +0.91% | -- | +36.57% | +52.76% | +25.06% | +87.58% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 79.8387 2026/01/22 | +0.68% | -- | +36.56% | +42.86% | +13.26% | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 9.1054 2026/01/22 | +0.52% | -- | +17.79% | +24.94% | +10.19% | +52.84% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 117.8900 2026/01/22 | +0.22% | -- | +20.45% | +30.47% | +19.72% | +78.96% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 279.2700 2026/01/22 | +0.91% | -- | +39.10% | +47.45% | +27.02% | +248.90% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 8.1876 2026/01/22 | +0.51% | -- | +22.78% | +25.03% | +0.80% | -- |
| 復華亞太平衡基金 | 23.3900 2026/01/22 | +1.56% | -- | +35.75% | +56.66% | +10.49% | +95.73% |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 6.4381 2026/01/22 | +0.55% | -- | +26.14% | +38.47% | +30.22% | +50.99% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 27.2000 2026/01/22 | +1.83% | -- | +41.81% | +64.95% | +21.86% | +78.36% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 18.5400 2026/01/22 | +0.16% | -- | +6.45% | +17.19% | +13.95% | +27.89% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 116.6800 2026/01/22 | +0.61% | -- | +1.21% | +9.55% | +1.67% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 13.8000 2026/01/22 | +1.92% | -- | +49.19% | +71.64% | -3.23% | +66.87% |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.3688 2026/01/22 | -0.04% | -- | +17.37% | +18.57% | -0.55% | +62.05% |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 13.4311 2026/01/22 | -0.69% | -- | +13.97% | +9.88% | -10.29% | +39.75% |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣) | 10.8081 2026/01/22 | -0.13% | -- | +6.03% | +5.24% | -7.08% | +17.97% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息) | 8.3200 2026/01/22 | +0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | 12.5000 2026/01/22 | +0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣 | 10.9903 2026/01/22 | +0.68% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 野村平衡基金-累積類型 | 87.6100 2026/01/23 | +1.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 富達基金-全球動能多元基金 (A股美元) | 34.2800 2026/01/22 | +1.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元) | 120.8600 2026/01/22 | +0.42% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 東方匯理CIO精選均衡基金-N2 累積型(美元) | 11.3100 2026/01/22 | +0.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
