平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共160檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共12種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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平衡型
共160筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 45.0800 2025/03/28 | -1.36% | -- | +7.05% | +12.68% | +80.93% | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.0465 2025/03/27 | -0.40% | -- | +4.63% | +9.12% | +63.25% | +81.07% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 44.5900 2025/03/27 | -0.27% | -- | +5.02% | +11.06% | +53.60% | +90.15% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 9.6100 2025/03/27 | -0.21% | -- | +5.93% | +4.48% | +42.95% | +37.88% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 9.9824 2025/03/27 | -0.31% | -- | +3.40% | +13.53% | +40.69% | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元 | 9.9600 2025/03/27 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元 | 11.8000 2025/03/27 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- |
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全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.2900 2025/03/28 | -1.34% | -- | +4.91% | +15.33% | +74.54% | +101.46% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.4705 2025/03/27 | -0.22% | -- | +1.05% | +3.05% | +11.85% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 184.9900 2025/03/26 | -0.04% | -- | +3.14% | +5.49% | +29.86% | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 79.5000 2025/03/27 | -0.46% | -- | +3.62% | +8.70% | +49.63% | +54.73% |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 115.0300 2025/03/27 | -0.28% | -- | +4.60% | +1.38% | +27.53% | +17.53% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 8.9200 2025/03/27 | -0.22% | -- | +4.66% | +8.46% | +45.68% | -- |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 10188.3600 2025/03/27 | +0.17% | -- | +9.78% | +17.32% | +71.29% | +68.97% |
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全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 38.0500 2025/03/28 | -0.11% | -- | +9.01% | +22.33% | +56.98% | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 19.2700 2025/03/27 | -0.31% | -- | +1.58% | -2.28% | +28.04% | +30.29% |
| 聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別 | 66.1400 2025/03/27 | -0.15% | -- | +1.15% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 10.1485 2025/03/27 | +0.02% | -- | +5.84% | +3.60% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 10.0480 2025/03/27 | +0.03% | -- | +4.92% | +3.51% | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.0800 2025/03/27 | -0.20% | -- | +0.90% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) | 9.5365 2025/03/27 | -0.38% | -- | +2.90% | +1.70% | -- | -- |
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台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 53.5058 2025/03/28 | -1.23% | -- | -6.12% | -1.16% | +66.07% | +170.08% |
| 復華人生目標基金 | 59.3841 2025/03/28 | -1.25% | -- | -6.66% | +2.71% | +60.30% | +133.17% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 44.1900 2025/03/28 | -1.12% | -- | +5.47% | -- | -- | -- |
| 摩根平衡基金 | 51.2200 2025/03/28 | -1.80% | -- | +0.65% | +24.53% | +101.89% | +97.76% |
| 復華傳家基金 | 34.7480 2025/03/28 | -1.95% | -- | -3.92% | +9.54% | +57.05% | +97.88% |
| 復華神盾基金 | 43.0550 2025/03/28 | -1.88% | -- | -10.02% | +3.07% | +65.46% | +143.77% |
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印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 7.0100 2025/03/27 | +0.43% | -- | -0.05% | +13.73% | +39.20% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 23.4400 2025/03/27 | +0.04% | -- | +9.94% | -2.01% | +5.68% | -4.99% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元 | 22.4300 2025/03/27 | +0.27% | -- | +13.57% | +19.44% | +59.99% | +62.18% |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 10.6900 2025/03/27 | -0.19% | -- | +9.53% | +13.48% | +32.14% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B | 13.1900 2025/03/27 | -0.15% | -- | +4.68% | +12.45% | +37.25% | +23.62% |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 12.6700 2025/03/27 | +0.16% | -- | +9.13% | +11.53% | +45.97% | +18.52% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 64.1658 2025/03/27 | -0.53% | -- | +8.41% | +3.39% | +34.99% | -- |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | 6.3000 2025/03/27 | +0.00% | -- | +7.22% | +9.66% | +25.04% | -- |
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亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 8.0974 2025/03/27 | -0.70% | -- | +6.54% | +1.02% | +19.77% | +19.56% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 103.1800 2025/03/27 | -0.18% | -- | +7.89% | +5.39% | +37.96% | +34.99% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 200.6900 2025/03/27 | -1.00% | -- | -1.57% | +1.79% | +78.93% | +111.39% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 7.0019 2025/03/27 | -0.33% | -- | +8.36% | -1.59% | +23.55% | -- |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 5.1974 2025/03/27 | -0.54% | -- | +8.32% | +3.67% | +75.53% | -9.24% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 19.6900 2025/03/27 | -0.10% | -- | +16.99% | +5.58% | +37.98% | +27.53% |
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歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元) | 18.1100 2025/03/27 | -0.11% | -- | +7.66% | +4.60% | +25.16% | +10.12% |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 112.7700 2025/03/27 | -0.33% | -- | -2.21% | -0.84% | +12.43% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 9.5578 2025/03/27 | +0.32% | -- | +15.39% | +3.13% | +14.04% | -- |
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 8.7900 2025/03/27 | -0.57% | -- | +11.27% | -11.84% | -10.31% | -- |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 11.9339 2025/03/27 | +0.30% | -- | +6.92% | -6.25% | +7.84% | -- |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) | 10.6306 2025/03/27 | +0.18% | -- | +6.51% | +8.14% | +15.28% | -- |
新加坡股債平衡
代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利安資金新加坡均衡基金(新元) | 3.1330 2025/03/27 | +0.58% | -- | +31.64% | +25.42% | +52.98% | +41.76% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元) | 926.8400 2025/03/27 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元) | 998.0300 2025/03/27 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B10 澳幣(總報酬穩定配息) | 9.6900 2025/03/27 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 日圓 | 971.0000 2025/03/27 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓 | 969.0000 2025/03/27 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) | 965.0000 2025/03/27 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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