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平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共169檔,含投資在「美國成長股」、「美國股債平衡」、「其他」共13種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
169筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國成長股

美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」、「羅素 2500 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國成長股ETF (IWF)
參考指標
401.3500
2025/05/16
+0.53%--+17.34%+77.28%+136.06%+333.55%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
20.2442
2025/05/15
-0.70%--+8.82%+49.08%----
02

股債平衡/資產配置基金

美國股債平衡

代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「NTSX」,相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國股債平衡ETF (NTSX)
參考指標
47.8800
2025/05/16
+0.93%--+12.68%+39.85%+77.39%--
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
8.0860
2025/05/15
-0.88%--+6.67%+25.85%+51.92%+81.73%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元
46.2300
2025/05/15
+0.39%--+8.73%+28.10%+50.78%+96.56%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股
9.4700
2025/05/15
+0.64%--+5.01%+12.29%+40.30%+35.30%
國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息)
9.5000
2025/05/15
+0.21%---0.72%+16.81%+30.02%--
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T6 穩月配 美元
10.2200
2025/05/15
+0.00%----------
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元
12.2200
2025/05/15
+0.41%----------
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全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
80.2000
2025/05/16
+0.48%--+9.28%+35.37%+73.15%+106.10%
M&G收益優化基金A(歐元)
10.4795
2025/05/15
-0.26%--+1.29%+7.30%+9.00%--
歐義銳榮靈活策略入息基金R
185.9700
2025/05/14
-0.27%--+2.56%+9.59%+26.19%--
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
82.2800
2025/05/15
-0.21%--+6.68%+23.52%+44.17%+56.78%
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息)
113.8900
2025/05/15
-0.03%--+3.96%+7.66%+22.32%+18.87%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
8.9300
2025/05/15
+0.34%--+5.48%+20.23%+41.19%--
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C
10327.9300
2025/05/15
+0.59%--+8.82%+30.80%+63.80%+67.34%
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
38.8000
2025/05/16
+1.09%--+10.98%+34.73%+50.72%--
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元
19.3500
2025/05/15
-0.21%--+1.31%+2.16%+19.44%+34.10%
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
66.7500
2025/05/15
+0.35%--+2.99%+5.12%----
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
10.4400
2025/05/15
+0.58%--+7.30%+21.10%----
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
10.2800
2025/05/15
+0.59%--+6.09%+18.83%----
路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣)
9.5800
2025/05/15
+0.00%---3.72%------
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
9.9400
2025/05/15
+0.30%--+6.08%+13.82%----
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台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華傳家二號基金
55.4600
2025/05/16
+0.54%---4.26%+18.15%+51.67%+179.81%
復華人生目標基金
61.3600
2025/05/16
+0.54%---5.03%+21.97%+50.12%+139.75%
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
44.4300
2025/05/16
+0.54%--+3.98%------
摩根平衡基金
53.5400
2025/05/16
+0.09%--+3.50%+42.20%+88.99%+103.03%
復華傳家基金
34.6900
2025/05/16
+0.23%---3.34%+25.93%+43.47%+97.24%
復華神盾基金
42.8800
2025/05/16
+0.52%---9.71%+16.43%+46.48%+142.03%
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印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
6.8600
2025/05/15
+0.15%---1.91%+15.30%+33.61%--

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
景順亞洲資產配置基金A股 美元
23.7000
2025/05/15
-0.21%--+6.33%+8.42%+0.68%-5.46%

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元
22.8400
2025/05/15
+0.00%--+9.39%+34.04%+51.06%+55.06%
復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.0000
2025/05/15
-0.50%---1.19%+15.74%+16.01%--
資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B
13.0500
2025/05/15
+0.15%--+2.76%+13.28%+24.88%+23.58%
PGIM保德信新興趨勢組合基金
11.9600
2025/05/15
-0.42%---2.05%+14.01%+30.85%+7.46%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
63.9566
2025/05/15
-0.23%--+4.46%+19.21%+29.48%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股
6.4600
2025/05/15
+0.00%--+8.20%+27.50%+26.10%--
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亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
8.0387
2025/05/15
+0.06%--+3.42%+6.37%+14.35%+19.18%
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)
104.6100
2025/05/15
+0.09%--+7.11%+14.47%+34.26%+33.96%
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
205.9400
2025/05/15
-0.24%---0.31%+24.89%+51.36%+108.78%
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
7.0828
2025/05/15
-0.35%--+5.52%+7.43%+18.01%--
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
5.3790
2025/05/15
+0.26%--+9.55%+12.97%+58.83%+1.67%
群益亞太新趨勢平衡基金
18.6300
2025/05/15
-0.37%--+4.78%+9.07%+21.69%+17.99%
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歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
18.0500
2025/05/15
+0.50%--+5.66%+7.37%+19.54%+11.97%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
113.8300
2025/05/15
-0.12%---1.23%+5.32%+9.67%--

中國股債平衡

代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.7700
2025/05/15
-0.57%---1.05%-0.33%+2.03%--
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
8.2900
2025/05/15
-1.07%--+6.42%-8.30%-19.98%-17.10%
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
10.8900
2025/05/15
-0.73%---4.72%-9.91%-5.59%--
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
9.7200
2025/05/15
-0.51%---4.05%+2.36%-2.02%--

新加坡股債平衡

代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
利安資金新加坡均衡基金(新元)
3.1970
2025/05/15
-0.06%--+27.98%+37.86%+48.49%+42.72%
03

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
貝萊德環球資產配置基金 B2 美元
10.1400
2025/05/15
-0.20%----------
貝萊德環球資產配置基金 Hedged B2 日圓
995.0000
2025/05/15
-0.20%----------
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)
10.7407
2025/05/15
-0.18%----------
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)
1074.6400
2025/05/15
-0.18%----------
安聯智慧城市收益基金-IT累積類股(美元)
975.5100
2025/05/15
-0.40%----------
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)
1018.0400
2025/05/15
-0.08%----------
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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