平衡型基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共130檔，含投資在「美國股債平衡」、「其他」共11種基金類組，每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標，可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
共130筆結果
績效
風險
費用
01
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.7700 2025/12/19 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) | 8.5455 2026/01/26 | +0.31% | -- | +10.44% | +37.59% | +27.42% | +128.91% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.6600 2026/01/26 | +0.56% | -- | +12.57% | +41.34% | +42.20% | +138.61% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | 10.0000 2026/01/26 | +0.20% | -- | +10.98% | +21.83% | +33.73% | +82.96% |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.2044 2026/01/26 | +0.14% | -- | +5.31% | +34.07% | +31.85% | -- |
| 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 | 12.1100 2026/01/26 | +0.25% | -- | +2.98% | +8.32% | -1.30% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德環球資產配置基金 A2 美元 | 95.3000 2026/01/26 | +0.91% | -- | +17.73% | +39.59% | +30.21% | +104.46% |
| M&G收益優化基金A(歐元) | 10.8877 2026/01/26 | +0.37% | -- | +4.61% | +10.90% | +1.96% | -- |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金R | 197.9700 2026/01/23 | -0.09% | -- | +6.90% | +17.76% | +17.92% | -- |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) | 121.3000 2026/01/26 | +0.22% | -- | +8.85% | +19.44% | +14.74% | +40.71% |
| 東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 12738.8600 2026/01/26 | +0.77% | -- | +27.83% | +52.54% | +63.72% | +135.01% |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) | 9.5200 2026/01/26 | +0.32% | -- | +12.45% | +36.17% | +28.46% | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 46.3200 2026/01/26 | +0.59% | -- | +17.53% | +24.75% | +24.28% | +107.34% |
顯示更多
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 14.1200 2025/12/19 | +0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | 22.1100 2026/01/26 | +0.36% | -- | +12.46% | +21.82% | +21.89% | +68.01% |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 12.0886 2026/01/26 | +0.47% | -- | +17.44% | +40.90% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 11.5611 2026/01/26 | +0.36% | -- | +14.56% | +32.87% | -- | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 10.6500 2026/01/26 | -0.19% | -- | +1.82% | -- | -- | -- |
| 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) | 9.1035 2026/01/26 | +0.37% | -- | +11.21% | +26.05% | -- | -- |
| 瑞銀全球永續組合基金(人民幣) NB 類型 (月配息) | 10.6000 2026/01/26 | +0.09% | -- | +2.02% | +18.48% | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華傳家二號基金 | 90.8834 2026/01/27 | +1.57% | -- | +51.30% | +117.47% | +93.35% | +362.54% |
| 復華人生目標基金 | 100.4223 2026/01/27 | +1.56% | -- | +50.64% | +117.99% | +93.35% | +298.58% |
| 瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 54.4700 2026/01/27 | +0.31% | -- | +18.34% | +55.32% | -- | -- |
| 復華傳家基金 | 60.0584 2026/01/27 | +1.37% | -- | +53.66% | +138.09% | +97.40% | +247.57% |
| 摩根平衡基金 | 76.8400 2026/01/27 | +0.91% | -- | +41.09% | +104.04% | +98.30% | +225.18% |
| 復華神盾基金 | 70.1261 2026/01/27 | +1.26% | -- | +43.13% | +113.18% | +87.61% | +304.69% |
| 野村鴻利基金 | 101.7300 2026/01/27 | +1.56% | -- | +51.81% | +156.05% | +159.71% | +524.88% |
顯示更多
印度股債平衡
代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 | 6.1700 2026/01/23 | -0.80% | -- | -4.63% | +3.94% | +10.57% | -- |
亞州股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順亞洲資產配置基金A股 美元 | 26.9400 2026/01/26 | +0.45% | -- | +20.27% | +21.02% | -10.82% | +25.59% |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 13.2500 2026/01/26 | +0.00% | -- | +24.65% | +51.08% | +21.78% | -- |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 55.2600 2026/01/23 | +0.29% | -- | +14.30% | +16.39% | -14.68% | -- |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) | 16.7100 2026/01/26 | +0.30% | -- | +20.39% | +30.65% | +15.24% | +72.98% |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 | 14.7800 2026/01/26 | +0.14% | -- | +40.09% | +53.48% | +25.89% | -- |
| PGIM保德信新興趨勢組合基金 | 16.7400 2026/01/26 | +0.18% | -- | +37.55% | +53.86% | +29.47% | +90.23% |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定 | 80.4247 2026/01/26 | +0.46% | -- | +38.02% | +42.44% | +15.33% | -- |
| 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 | 9.7888 2026/01/26 | +0.32% | -- | +21.83% | +43.17% | +36.08% | +86.99% |
顯示更多
亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配 | 9.1573 2026/01/26 | +0.26% | -- | +18.76% | +23.84% | +11.42% | +52.76% |
| 摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息) | 118.4000 2026/01/26 | +0.30% | -- | +21.18% | +29.45% | +21.00% | +79.56% |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元) | 283.5300 2026/01/26 | +1.26% | -- | +43.18% | +48.59% | +28.58% | +247.74% |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) | 8.2126 2026/01/26 | +0.50% | -- | +24.54% | +22.95% | +1.11% | -- |
| 復華亞太平衡基金 | 23.2900 2026/01/26 | -1.19% | -- | +35.17% | +55.99% | +13.94% | +93.12% |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) | 6.4469 2026/01/26 | +0.15% | -- | +27.51% | +38.95% | +34.00% | +49.23% |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 27.3200 2026/01/26 | +0.11% | -- | +42.44% | +65.68% | +24.46% | +77.17% |
顯示更多
歐洲股債平衡
代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) | 116.5000 2026/01/26 | +0.07% | -- | +1.55% | +9.61% | +1.37% | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 | 13.8100 2026/01/26 | -0.79% | -- | +49.30% | +71.77% | -2.33% | +69.03% |
| 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 | 10.3592 2026/01/26 | -0.03% | -- | +17.26% | +18.46% | -0.57% | +66.59% |
| PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 | 13.4412 2026/01/26 | +0.30% | -- | +14.06% | +9.96% | -9.46% | +41.22% |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣) | 10.7783 2026/01/26 | -0.15% | -- | +5.74% | +4.95% | -6.71% | +19.63% |
02
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝萊德多元收益成長基金A6美元(穩定配息) | 8.3700 2026/01/26 | +0.60% | -- | -- | -- | -- | -- |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息強化股份) | 12.6000 2026/01/26 | +0.64% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣 | 11.0243 2026/01/26 | +0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 野村平衡基金-累積類型 | 89.2900 2026/01/27 | +1.93% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元) | 120.8100 2026/01/26 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 貝萊德智慧數據收益成長基金A6美元(穩定配息) | 11.6800 2026/01/26 | +0.69% | -- | -- | -- | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
