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平衡型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的平衡型基金共149檔,含投資在「印尼股市」、「美國股債平衡」、「其他」共13種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
平衡型
149筆結果
績效
風險
費用
01

亞太/亞洲股市基金

印尼股市

代表指數為「 雅加達綜合指數」,代表 ETF 為「EIDO」,其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印尼股市ETF (EIDO)
參考指標
20.7100
2024/04/22
-0.34%-6.75%-13.02%-0.61%-14.44%-12.45%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)
4.7565
2024/04/22
-0.21%-0.03%-4.59%+3.24%-15.81%-20.81%
02

股債平衡/資產配置基金

美國股債平衡

代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「RISN」,相關 ETF 則有 「QPX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國股債平衡ETF (RISN)
參考指標
25.6300
2024/04/22
+0.92%+3.64%+12.98%+2.04%----
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)
7.9976
2024/04/22
-0.25%+1.12%+11.83%-0.39%+34.46%+75.00%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股
7.7500
2024/04/22
+0.39%-0.06%+1.93%+0.09%+9.73%--
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元
50.9100
2024/04/22
+0.49%+3.58%+11.69%+8.46%+42.85%+101.23%
國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息)
0.3381
2024/04/22
+0.60%+1.99%+10.38%+1.62%----
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.2600
2024/04/22
+0.27%-2.60%+1.81%-9.78%+2.27%--
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元
10.1192
2023/06/15
+0.01%----------

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
70.5200
2024/04/22
+0.71%+2.83%+10.31%+5.51%+40.15%+93.30%
貝萊德環球資產配置基金 A2 美元
73.6000
2024/04/22
-0.10%+1.84%+8.65%-4.18%+30.17%+48.48%
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)
9.0400
2024/04/22
+0.67%+2.16%+9.42%-1.74%+18.26%--
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(每月派息)
115.9400
2024/04/22
+0.21%-0.07%+4.07%-1.68%+11.96%+31.85%
M&G入息基金X (美元避險月配後收)F
77.6970
2024/04/22
-0.37%-0.96%+3.85%+1.36%----
復華全球平衡基金-新臺幣
27.8500
2024/04/22
+0.65%+4.27%+15.18%+5.49%+42.02%--
元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型
13.3800
2024/04/22
+0.75%+12.63%+26.35%------
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TO」,相關 ETF 則有 「GBAL.TO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
34.1000
2024/04/22
+0.41%+2.68%+8.95%+10.26%----
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 美元
50.8000
2024/04/22
+0.12%+0.59%+4.57%+3.72%+29.46%+70.01%
聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別
67.3100
2024/04/22
+0.64%+0.58%--------
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元)
9.2356
2024/04/22
+0.78%+2.43%+5.45%------
合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元)
9.2534
2024/04/22
+0.63%+1.15%+4.57%------
匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
9.0323
2024/04/22
+0.44%-0.43%+3.90%------
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)
10.3300
2024/04/22
+0.29%+2.10%+6.22%------

台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
復華傳家二號基金
55.9095
2024/04/23
+1.04%+9.06%+24.68%+2.17%+83.49%+192.20%
復華人生目標基金
62.4550
2024/04/23
+1.01%+8.73%+24.71%+3.85%+59.59%+154.73%
瀚亞理財通基金A類型–新台幣
40.6500
2024/04/23
+0.54%+2.99%+12.60%------
復華神盾基金
46.0624
2024/04/23
+1.02%+7.80%+29.87%+8.33%+77.26%+172.08%
摩根平衡基金
49.0800
2024/04/23
+0.88%+8.32%+24.70%+14.09%+74.66%+93.84%
復華傳家基金
34.7746
2024/04/23
+0.99%+8.28%+30.23%+2.40%+57.07%+105.29%
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印度股債平衡

代表指數為「 MSCI India Index + S&P BSE India Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣
7.4100
2024/04/22
+0.82%+4.27%+10.63%+18.54%+19.84%--

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股 美元
5.0200
2024/04/22
+0.60%-1.83%-1.04%-28.59%-19.73%-16.95%

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
聯博-新興市場多元收益基金S1級別美元
19.3900
2024/04/22
+0.73%+5.32%+15.35%-11.22%+14.33%+40.92%
復華新興債股動力組合基金-新臺幣
9.5500
2024/04/22
-1.04%+5.99%+10.66%-11.49%+4.60%--
PGIM保德信新興趨勢組合基金
11.5200
2024/04/22
+0.79%+5.88%+10.45%-10.07%+2.31%+10.45%
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
61.4934
2024/04/22
+0.43%+0.34%+4.63%-20.50%-0.88%--
摩根新興雙利平衡基金-月配息型
7.8661
2024/04/22
+0.87%+6.54%+9.28%-3.47%+8.94%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Mdis)股
6.7300
2024/04/22
+0.90%+0.96%+8.81%-17.32%----
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亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)
192.4000
2024/04/22
-0.52%-2.63%+5.78%-14.23%+61.81%+115.48%
摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(美元) - A股(每月派息)
96.9900
2024/04/22
+0.15%-0.21%+2.30%-9.86%+3.90%+25.09%
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積
15.0370
2024/04/22
+0.31%+1.82%+4.03%-10.31%+2.15%--
復華亞太平衡基金
15.5300
2024/04/22
-0.06%+3.05%+7.77%-14.10%+34.93%+31.17%
摩根亞太高息平衡基金-累積型
14.4754
2024/04/22
+0.39%+2.24%+4.26%-2.79%+0.80%+22.21%
群益亞太新趨勢平衡基金
16.5900
2024/04/22
+0.55%+5.80%+4.60%-21.82%-1.78%+18.67%
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歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
17.2300
2024/04/22
+0.53%+0.58%+3.11%-5.74%-1.30%+15.39%
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元)
112.8200
2024/04/22
-0.17%+0.11%+4.77%-4.48%+7.89%--

中國股債平衡

代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
8.8011
2024/04/22
+0.35%+7.76%-3.41%-19.78%-10.11%--
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣
7.5400
2024/04/22
+0.27%+11.70%+8.18%-43.22%-28.33%--
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.4851
2024/04/22
-0.09%+6.44%-2.91%-15.42%+3.15%--
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
9.9828
2024/04/22
-0.05%+3.83%+2.41%-6.66%+8.88%--
柏瑞中國平衡基金-N類型
7.6404
2024/02/21
+0.69%----------
元大中國平衡基金-新台幣
12.4100
2023/08/07
-0.16%----------

新加坡股債平衡

代表指數為「 MSCI Singapore Index + S&P Singapore Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
利安資金新加坡均衡基金(美元)
1.7660
2024/04/22
+1.20%+0.06%-1.06%-11.30%+1.61%+5.18%
03

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元)
9.9500
2024/04/22
+0.20%----------
貝萊德環球資產配置基金Hedged A10 澳幣 (總報酬穩定配息)
9.8100
2024/04/22
-0.10%+1.31%--------
貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)
9.9800
2024/04/22
-0.10%+1.86%--------
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)
9.7845
2024/04/22
-0.25%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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