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股票型基金
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ifa.ai 為您整理分析全台發行的股票型基金共1022檔,含投資在「美國大型股 (標普 500 指數)」、「台灣股市 (加權指數)」、「全球股市」、「...等」共109種基金類組,每組基金並選出具代表性的ETF做為參考指標,可切換「績效」、「風險」或「費用」與同組其它基金及參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
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1,022筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
富蘭克林成長基金A股
151.0800
2024/12/05
-0.65%--+20.59%+19.51%+94.49%+217.90%
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美國中型股 (羅素 2500 指數)

美國中型股基金為投資美國前3000大市值公司中的後2500中小型公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2500 指數」,代表 ETF 為「IJH」,其他相關指數還有 「羅素中型股指數」、「標普美國中小型企業指數」,相關 ETF 則有 「VO」、「IWR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國中型股 ETF (IJH)
參考指標
66.6700
2024/12/06
+0.02%--+27.93%+23.48%+76.89%+169.79%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
128.6000
2024/12/05
+0.01%--+23.94%+14.45%+73.41%+203.37%
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美國小型股 (羅素 2000 指數)

代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國小型股 ETF (IWM)
參考指標
238.9300
2024/12/06
+0.36%--+29.07%+9.96%+56.11%+134.32%
法巴美國小型股票基金 I (美元)
533.9200
2024/12/04
+0.34%--+34.59%+18.43%+77.54%--
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美國價值股

美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 價值指數」,代表 ETF 為「IWD」,其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」,相關 ETF 則有 「VONV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國價值股ETF (IWD)
參考指標
195.9200
2024/12/06
-0.34%--+25.16%+25.94%+61.13%+133.44%
荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票D美元
452.3400
2024/12/05
-0.51%--+18.67%+23.63%+58.25%+122.66%
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美國中小型價值股

美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2000 價值指數」,代表 ETF 為「IWN」,其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」,相關 ETF 則有 「VTWV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國中小型價值股ETF (IWN)
參考指標
177.2800
2024/12/06
+0.05%--+23.91%+12.58%+54.28%+116.16%
富蘭克林潛力組合基金A股
39.3800
2024/12/05
-0.81%--+18.97%+17.80%+45.52%+90.14%
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美國成長股

美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國成長股ETF (IWF)
參考指標
412.7800
2024/12/06
+0.75%--+40.98%+37.61%+149.97%+374.82%
富蘭克林高成長基金A股
101.2200
2024/12/05
-0.54%--+14.42%+17.09%+72.35%+165.04%
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美國ESG永續發展類股

代表指數為「 標普 500 ESG Index」,代表 ETF 為「ESGV」,相關 ETF 則有 「ESG.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
參考指標
109.0900
2024/12/06
+0.46%--+34.44%+29.52%+109.32%--
聯博-美國永續主題基金I股美元
58.6300
2024/12/05
-0.74%--+21.19%+6.58%+88.52%+242.07%
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02

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (EWT)
參考指標
54.8500
2024/12/06
-0.47%--+22.70%+5.35%+83.77%+170.90%
安聯台灣智慧基金
141.7600
2024/12/06
-0.71%--+33.90%+44.65%+218.63%+738.32%
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台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
195.7500
2024/12/06
-0.38%--+53.63%+52.33%+148.27%+303.68%
野村優質基金-累積類型新臺幣計價
155.3300
2024/12/06
-0.60%--+25.88%+43.89%+244.72%--
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台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
54.5500
2024/12/06
-0.46%--+7.13%+56.78%+254.38%--
統一黑馬基金
232.7500
2024/12/06
-1.05%--+24.12%+47.11%+242.94%+487.90%
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台灣上櫃股市 (櫃買指數)

代表指數為「 台灣櫃買指數」,代表 ETF 為「006201」,其他相關指數還有 「富櫃50指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣上櫃股市 ETF (006201)
參考指標
22.9000
2024/12/06
-0.74%--+16.54%-0.04%+66.91%+86.18%
群益店頭市場基金
172.7600
2024/12/06
-0.58%--+7.44%-0.86%----
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台灣高股息類股

代表指數為「 臺灣高股息指數」,代表 ETF 為「0056」,其他相關指數還有 「道瓊斯台灣優質高股息30指數」、「臺灣上市上櫃高股息30指數」、「特選高息低波指數」、「臺灣指數公司低波動 股利精選 30 指數」、「FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」,相關 ETF 則有 「00878」、「00900」、「00701」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣高股息類股ETF (0056)
參考指標
37.3000
2024/12/06
+0.24%--+15.61%+43.09%+88.89%+186.55%
元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息
18.4800
2024/12/06
-0.11%--+18.77%+19.07%----
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台灣ESG永續發展類股

代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
參考指標
45.8300
2024/12/06
-0.04%--+42.24%+49.40%+148.49%--
日盛台灣永續成長股息基金
20.0700
2024/12/06
-1.28%--+33.09%+70.08%----
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03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
摩根士丹利環球品牌基金 A (美元)
229.1000
2024/12/05
+0.04%--+14.89%+9.56%+46.92%+140.93%
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全球(美國除外)股市

代表指數為「 富時世界(美國除外)指 數」,代表 ETF 為「VEU」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界不含美國指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球(美國除外)股市ETF (VEU)
參考指標
60.5800
2024/12/06
-0.10%--+14.15%+6.99%+32.65%+66.77%
富蘭克林坦伯頓外國基金A股
8.1500
2024/12/05
+0.25%--+3.30%+13.32%+22.49%+29.32%
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全球小型股

代表指數為「 MSCI 全球小型股指數」,代表 ETF 為「VSS」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界小型企業指數」、「MSCI 所有國家世界中小型企業指數」、「S&P Developed Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「SCZ」、「SCHC」、「WSML.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球小型股ETF (VSS)
參考指標
121.4600
2024/12/06
-0.39%--+12.10%-2.41%+26.72%+62.70%
富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股
10.2200
2024/12/05
-0.58%--+15.35%-4.55%+27.55%+63.28%
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全球價值股

代表指數為「 MSCI 世界價值指數」,代表 ETF 為「GVAL」,相關 ETF 則有 「VVL.TRT」、「IWVL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球價值股ETF (GVAL)
參考指標
21.3308
2024/12/06
-0.44%--+8.68%+10.21%+15.97%+46.92%
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金I級別(美元)-不配息
32.0400
2024/12/05
+0.22%--+24.38%------
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全球成長股

代表指數為「 MSCI 世界成長指數」,代表 ETF 為「ACWI」,相關 ETF 則有 「CGGO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球成長股ETF (ACWI)
參考指標
123.1200
2024/12/06
+0.12%--+26.99%+22.93%+73.16%+151.21%
富蘭克林坦伯頓成長基金 A股
28.2500
2024/12/05
-0.07%--+15.78%+17.57%+32.43%+44.65%
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全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
28.8100
2024/12/06
-0.45%--+12.43%+12.34%+20.85%+43.47%
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)
28.2000
2024/12/05
+0.71%--+19.75%+21.76%+45.06%+95.43%
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全球低波動類股

全球低波動基金主要以減少市場震盪期間的波動及回撤幅度,進而挑選適合的股票投資組合,避免大幅的暴漲與暴跌,而導致投資人因心裡無法承受而退出市場,整體上以降低風險調整報酬極大化為目標。可點選上方風險項目觀察各標準差指標,比較小的數值代表其波動程度也比較小,代表指數為「 MSCI 所有國家世界最小波動指數」,代表 ETF 為「ACWV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球低波動類股ETF (ACWV)
參考指標
114.9300
2024/12/06
-0.30%--+18.92%+15.19%+33.53%+106.06%
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
25.9200
2024/12/05
+0.00%--+21.94%+25.23%+56.36%+121.39%
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全球ESG永續發展類股

代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
參考指標
59.5400
2024/12/06
+0.05%--+14.80%+3.02%+28.89%--
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
447.3815
2024/12/05
+0.69%--+22.38%+19.05%----
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全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
37.8700
2024/12/06
+0.48%--+25.92%+20.01%+70.18%+147.35%
百達-環境機會-R 歐元
333.8000
2024/12/05
-1.24%--+14.81%+1.72%----
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全球特別股

代表指數為「 S&P International Preferred Stock Index」,代表 ETF 為「SPFF」,相關 ETF 則有 「PREF」、「IPPP」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球特別股ETF (SPFF)
參考指標
9.6950
2024/12/06
0.00%--+13.17%-1.31%+11.71%+24.56%
柏瑞特別股息收益基金-N類型
7.4500
2024/12/05
+0.13%--+8.24%+8.87%+11.93%--
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04

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
27.3446
2024/12/05
+0.13%--+17.38%-6.65%----
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新興市場小型股

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Small Cap」,代表 ETF 為「EWX」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場中小型股指數」,相關 ETF 則有 「EEMS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場小型股ETF (EWX)
參考指標
62.0200
2024/12/06
+0.01%--+13.98%+12.98%+58.45%+77.43%
摩根基金 - 新興市場小型企業基金 - JPM新興市場小型企業(美元) - A股perf(累計)
19.5300
2024/12/05
+0.57%--+6.37%-7.62%+21.76%+63.29%
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新興市場高股息類股

代表指數為「 WisdomTree Emerging Markets Equity income Index」,代表 ETF 為「DEM」,相關 ETF 則有 「EDIV」、「DVYE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場高股息類股ETF (DEM)
參考指標
41.7700
2024/12/06
-0.19%--+10.95%+14.37%+26.76%+54.58%
貝萊德新興市場股票收益基金 D2 美元
19.2300
2024/12/05
+0.52%--+8.22%------
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新興亞洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Asia Index」,代表 ETF 為「EEMA」,其他相關指數還有 「MSCI 新興邊境亞洲總指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲股市ETF (EEMA)
參考指標
75.0800
2024/12/06
+0.35%--+19.37%-6.19%+21.72%+52.72%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積
57.7443
2024/12/05
+0.28%--+16.06%-10.40%+29.45%+95.88%
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新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
23.0900
2024/12/06
-1.62%---12.97%+17.71%-3.56%+8.26%
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元
57.3600
2024/12/05
+1.97%---22.02%+6.38%-21.00%-13.96%
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新興歐非中東股市

代表指數為「 MSCI Emerging EMEA Index」,代表 ETF 為「XMXD.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EM Europe & Middle East Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
參考指標
35.1950
2024/12/06
+0.54%--+20.14%+9.35%+20.84%+20.26%
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
16.5000
2024/12/05
+0.55%--+25.38%-34.16%-10.62%+5.03%
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新興歐洲股市

代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐洲股市ETF (CEC)
參考指標
24.7500
2024/12/06
+0.02%--+9.63%+21.74%+22.92%+29.99%
霸菱東歐基金-A類美元配息型
43.3100
2024/12/05
+0.81%--+17.35%-53.40%-50.30%-33.78%
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邊境市場股市

代表指數為「 MSCI前緣新興市場指數」,代表 ETF 為「FM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
邊境市場股市ETF (FM)
參考指標
27.5962
2024/12/06
-0.09%--+9.50%-12.26%+5.98%+18.98%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金歐元A(acc)股
33.0200
2024/12/05
+0.36%--+30.88%+25.79%+52.31%+57.39%
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非洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Frontier Markets Africa Index」,代表 ETF 為「AFK」,相關 ETF 則有 「XMAF.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
非洲股市ETF (AFK)
參考指標
16.3800
2024/12/06
-0.12%--+20.03%-12.28%-3.59%-16.51%
瀚亞非洲基金-新臺幣
24.7000
2024/12/05
+1.15%--+15.75%+18.41%+33.44%+19.32%

金磚四國股市

代表指數為「 MSCI 金磚四國指數」,代表 ETF 為「BRIC.LON」,相關 ETF 則有 「DBRC.LON」、「ISV1.BE」、「BKF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
金磚四國股市ETF (BRIC)
參考指標
1594.2500
2024/12/06
+0.98%--+13.32%-30.81%-32.55%+0.53%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股
20.6400
2024/12/05
+0.83%--+22.20%-7.86%+4.56%+48.17%
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巴西股市

代表指數為「 MSCI 巴西指數」,代表 ETF 為「EWZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
巴西股市ETF (EWZ)
參考指標
25.2700
2024/12/06
-2.36%---20.11%+7.43%-21.00%+5.49%
法巴巴西股票基金 C (美元)
69.0900
2024/12/04
+0.58%---23.09%-14.18%-40.29%-29.69%
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俄羅斯股市

代表指數為「 MSCI 俄羅斯指數」,代表 ETF 為「RSX」,其他相關指數還有 「RTS index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
百達-俄羅斯股票-I美元
64.8800
2022/02/25
+23.96%----------
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05

亞太/亞洲股市基金

亞太股市

代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太股市ETF (VPL)
參考指標
75.4400
2024/12/06
-0.29%--+11.20%+2.30%+23.46%+68.69%
國泰小龍基金-新台幣
42.9700
2024/12/06
-0.79%--+40.84%+37.59%+156.38%--
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亞太(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
參考指標
46.6800
2024/12/06
-1.21%--+18.27%+8.49%+22.69%+54.53%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
428.5566
2024/12/05
+0.08%--+20.90%+0.91%+42.73%+102.94%
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亞太(日本除外)小型股

代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
參考指標
2414.5000
2024/12/06
-0.14%--+2.70%-6.18%+41.26%+88.69%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元I(acc)股
77.2000
2024/12/05
+0.57%--+17.41%------
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亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
29.4773
2024/12/05
+0.11%--+16.91%-9.60%+18.15%+81.40%
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亞洲(日本除外)ESG永續發展類股

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「XAXJ.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
參考指標
3749.0000
2024/12/06
+0.46%--+14.61%-11.33%+10.75%+64.36%
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元
92.3030
2024/12/05
-0.04%--+14.52%-16.22%+9.84%+27.66%
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亞太高股息類股

代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」,代表 ETF 為「ADIV」,其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」,相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太高股息類股ETF (ADIV)
參考指標
15.7950
2024/12/06
+0.19%--+20.72%+6.77%----
惠理高息股票基金A1級別
104.4700
2024/12/05
-0.33%--+17.15%-6.17%----
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日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元)
29.4700
2024/12/05
+0.14%--+10.77%+30.35%----
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日本小型股

代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」,代表 ETF 為「SCJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」,相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本小型股ETF (SCJ)
參考指標
76.3900
2024/12/06
+0.00%--+11.80%+2.95%+6.09%+74.53%
法巴日本小型股票基金 I (日幣)
25668.0000
2024/12/04
+0.67%--+26.03%+39.26%+83.11%+201.66%
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韓國股市

代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
韓國股市ETF (EWY)
參考指標
54.9600
2024/12/06
-1.01%---9.27%-28.25%+3.26%+16.03%
摩根南韓基金 - 摩根南韓(美元)(累計)
62.6300
2024/12/05
-1.48%---8.85%-30.96%+11.66%+35.21%
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澳洲股市

代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
澳洲股市ETF (EWA)
參考指標
25.7000
2024/12/06
-1.49%--+17.18%+17.14%+38.70%+73.66%
富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)
98.4500
2024/12/05
-0.13%--+23.45%+17.84%+47.71%+118.31%
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印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.6700
2024/12/06
-0.09%--+12.50%+18.51%+58.32%+96.54%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(I美元類股)
260.8298
2024/12/05
+1.08%--+23.61%+34.16%+108.26%--
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東協/東南亞股市

代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
參考指標
16.8340
2024/12/06
-0.98%--+20.65%+27.72%+26.14%+43.34%
摩根東協基金 - 摩根東協(美元)(累計)
164.7600
2024/12/05
+0.30%--+22.45%+9.07%+18.75%+40.44%
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印尼股市

代表指數為「 雅加達綜合指數」,代表 ETF 為「EIDO」,其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印尼股市ETF (EIDO)
參考指標
20.4000
2024/12/06
+0.05%---1.90%-5.18%-8.10%-8.01%
富達基金-印尼基金 (A股美元)
24.8200
2024/12/05
-0.52%--+1.61%-3.49%-7.37%-5.72%
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新加坡股市

代表指數為「 MSCI 新加坡指數」,代表 ETF 為「EWS」,其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」,相關 ETF 則有 「ES3.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新加坡股市ETF (EWS)
參考指標
22.9900
2024/12/06
-1.08%--+32.64%+18.67%+18.38%+33.43%
新加坡大華新加坡增長基金(星幣)
4.3454
2024/12/05
+0.56%--+23.52%+38.21%+38.62%+60.75%
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越南股市

代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
越南股市ETF (VNM)
參考指標
11.9700
2024/12/06
+0.25%---6.37%-38.15%-18.67%-28.33%
中國信託越南機會基金-台幣
14.1700
2024/12/05
+3.20%--+9.17%-6.28%----
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馬來西亞股市

代表指數為「 MSCI 馬來西亞指數」,代表 ETF 為「EWM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
馬來西亞股市ETF (EWM)
參考指標
25.0000
2024/12/06
+0.24%--+23.09%+13.11%+7.47%-8.40%
利安資金馬來西亞基金(新元)
2.1910
2024/12/05
+0.23%--+25.99%+14.47%+24.21%-7.24%

泰國股市

代表指數為「 MSCI 泰國指數」,代表 ETF 為「THD」,其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
泰國股市ETF (THD)
參考指標
64.6300
2024/12/06
-0.22%--+9.85%-6.99%-13.05%+3.38%
摩根泰國基金 - 摩根泰國(美元)(累計)
178.7400
2024/12/04
-0.21%--+15.20%+2.72%-4.59%+31.47%
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06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
富達基金-歐洲基金 (A股歐元)
20.5300
2024/12/05
+0.39%--+18.94%+18.29%+30.14%+70.36%
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歐洲(英國除外)股市

代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
參考指標
3710.0000
2024/12/06
+0.35%--+7.54%+11.45%+43.34%+112.85%
貝萊德歐洲靈活股票基金 A2 歐元
45.1500
2024/12/05
-0.40%--+13.04%-0.62%+58.03%+148.76%
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歐盟/歐元區股市

代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」,代表 ETF 為「EZU」,其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」,相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
參考指標
49.2600
2024/12/06
+0.47%--+9.09%+9.57%+36.71%+66.31%
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
12.0800
2024/12/05
+0.67%--+9.12%+20.20%+47.32%--
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歐洲中小型股

代表指數為「 MSCI 歐洲中小型股指數」,代表 ETF 為「EUMD.LON」,其他相關指數還有 「MSCI 歐洲中型企業指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲中小型股ETF (EUMD)
參考指標
7.6540
2024/12/06
+0.19%--+13.97%+5.93%+33.57%--
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股
43.2700
2024/12/05
+0.30%--+9.43%+14.02%----
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歐洲小型股

代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」,代表 ETF 為「IEUS」,其他相關指數還有 「STOXX Europe Small 200 Index」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」、「道瓊歐洲200小型股指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲小型股ETF (IEUS)
參考指標
56.4500
2024/12/06
+0.16%--+9.94%-9.96%+19.44%+73.06%
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
68.8800
2024/12/05
+0.25%--+12.02%-9.49%+20.96%+97.86%
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歐洲價值股

代表指數為「 MSCI 歐洲價值指數」,代表 ETF 為「IEVL.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EMU Value Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲價值股ETF (IEVL)
參考指標
8.8910
2024/12/06
+0.09%--+13.33%+25.31%+44.59%--
MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元)
64.0000
2024/12/05
+0.09%--+8.70%+1.57%+29.35%+101.26%
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歐洲成長股

代表指數為「 標準普爾歐洲大型股成長指數」,代表 ETF 為「CG9.PAR」,其他相關指數還有 「標準普爾歐元區中大型成長股指數」,相關 ETF 則有 「F6WL.FRK」、「EUDG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲成長股ETF (CG9)
參考指標
322.5500
2024/12/06
+0.44%--+11.36%+5.82%+43.96%+106.05%
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
173.4500
2024/12/05
+0.56%--+8.14%-10.89%+36.48%+92.63%
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歐洲高股息類股

代表指數為「 MSCI Europe High Dividend Yield Index」,代表 ETF 為「EUDV」,相關 ETF 則有 「FLXD.MI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
參考指標
49.0901
2024/12/06
-0.25%--+10.20%-3.12%+24.86%--
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)
10.2103
2024/12/05
+0.31%--+13.34%+28.84%+32.69%+69.43%
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歐洲ESG永續發展類股

代表指數為「 MSCI Europe ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「ESGE.LON」,相關 ETF 則有 「XEUM.MI」、「ESGE.SW」、「XZEU.FRK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
參考指標
5315.5000
2024/12/06
+0.22%--+10.23%+13.69%+46.46%--
景順永續性歐洲量化基金A股 歐元
25.6000
2024/12/05
+0.51%--+15.37%+14.18%+29.62%+66.45%
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北歐股市

代表指數為「 FTSE Nordic 30 Index」,代表 ETF 為「CN1.PAR」,相關 ETF 則有 「XDN0.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
北歐股市ETF (CN1)
參考指標
665.0000
2024/12/06
+0.45%--+11.41%+11.73%+67.78%+124.50%
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
2209.0000
2024/12/05
+0.45%--+16.96%+28.55%+70.36%+179.97%

南歐股市

代表指數為「 MSCI Southern Europe US Dollar Hedged Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
24.5100
2024/12/05
+0.86%--+26.34%------

德國股市 (法蘭克福指數DAX)

代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
德國股市 ETF (EWG)
參考指標
33.3900
2024/12/06
-0.15%--+17.98%+10.95%+30.85%+48.75%
安聯德國基金-A配息類股(歐元)
148.6800
2024/12/05
+0.69%--+13.63%-0.02%+26.65%+67.96%
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英國股市

代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
英國股市ETF (EWU)
參考指標
35.9000
2024/12/06
-0.64%--+14.93%+22.15%+30.92%+39.99%
貝萊德英國基金 A2 英鎊
144.5400
2024/12/05
-0.32%--+15.98%+3.01%+26.91%+82.41%
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瑞士股市

代表指數為「 MSCI Switzerland Index」,代表 ETF 為「EWL」,其他相關指數還有 「SIX SPI Extra TR CHF」、「SIX SPI TR CHF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞士股市ETF (EWL)
參考指標
48.2500
2024/12/06
+0.15%--+7.21%+0.17%+35.77%+82.03%
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
74.6100
2024/12/05
-0.07%--+8.35%-13.54%+10.42%+37.60%
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義大利股市

代表指數為「 FTSE Italia All Share Index」,代表 ETF 為「EWI」,相關 ETF 則有 「FLIY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
義大利股市ETF (EWI)
參考指標
37.7600
2024/12/06
+0.37%--+17.42%+30.07%+53.00%+77.17%
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
60.0300
2024/12/05
+1.54%--+13.66%+24.96%+63.37%+96.65%
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07

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1087.8100
2024/12/05
-0.44%--+6.05%-32.93%-30.63%+42.34%
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中國中小型股 (中小板指數)

代表指數為「 深証中小板指數」,代表 ETF 為「ECNS」,其他相關指數還有 「MSCI中國中小型股票指數」、「富時中國 A150 指數」、「中證200指數」、「中証小盤500指數」、「MSCI China Small Cap Index」、「MSCI Golden Dragon Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「ASHS」、「00643」、「00783」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國中小型股 ETF (ECNS)
參考指標
26.4748
2024/12/06
+0.44%--+9.46%-39.14%-17.43%-13.81%
復華中國新經濟A股基金-新臺幣
7.5000
2024/12/05
+0.54%--+10.62%-40.33%-22.68%--
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中概股/大中華股市

代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
參考指標
26.5400
2024/12/06
+0.95%--+12.34%-27.89%-27.51%+6.86%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
409.5000
2024/12/05
-0.17%--+10.63%-26.31%-15.08%+69.64%
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香港股市 (恆生指數)

代表指數為「 香港恒生指數」,代表 ETF 為「EWH」,其他相關指數還有 「FTSE Hong Kong Index」,相關 ETF 則有 「3115.HK」、「9115.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
香港股市 ETF (EWH)
參考指標
17.2900
2024/12/06
+0.06%--+10.13%-19.84%-14.25%+11.70%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
385.6627
2024/12/05
-0.41%--+9.26%-23.53%----
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08

科技基金

美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)

美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票,包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內,代表指數為「 Nasdaq-100 Index」,代表 ETF 為「QQQ」,其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」,相關 ETF 則有 「FTQI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國科技類股 ETF (QQQ)
參考指標
526.4800
2024/12/06
+0.89%--+34.98%+34.20%+164.96%+444.98%
富蘭克林高科技基金美元A股
181.1000
2024/12/05
-0.64%--+41.21%+12.96%+112.57%+337.72%
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全球科技類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界指數科技指數」,代表 ETF 為「IXN」,相關 ETF 則有 「WTCH.AMS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球科技類股ETF (IXN)
參考指標
86.5500
2024/12/06
+0.31%--+31.75%+37.22%+166.22%+492.67%
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元
229.6000
2024/12/05
+0.18%--+42.41%+32.86%+129.49%+351.61%
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亞太科技類股

代表指數為「 MSCI 綜合亞太科技 100 等權重指數」,代表 ETF 為「MINV」,其他相關指數還有 「Micro Asia Tech 30 Index」,相關 ETF 則有 「ASIA.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太科技類股ETF (MINV)
參考指標
28.8587
2024/12/06
-0.04%--+27.96%------
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)(累計)
89.1400
2024/12/05
+0.34%--+17.24%-24.88%+30.40%+109.84%
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台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
102.9000
2024/12/06
-0.72%--+51.64%+62.86%+187.64%+382.31%
安聯台灣科技基金
227.1700
2024/12/06
-0.79%--+35.15%+61.07%+267.00%+981.76%
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全球資訊科技類股

代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球資訊科技類股ETF (VGT)
參考指標
644.5400
2024/12/06
+0.52%--+38.61%+43.57%+185.55%+583.30%
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
73.8500
2024/12/05
-0.36%--+28.17%+42.54%+154.92%+543.29%
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台灣資訊科技類股

代表指數為「 台灣資訊科技指數」,代表 ETF 為「0052」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣資訊科技類股ETF (0052)
參考指標
192.5000
2024/12/06
-0.67%--+63.03%+74.10%+248.03%+564.99%
復華數位經濟基金
94.0000
2024/12/06
-0.96%--+21.67%+7.77%+80.49%+196.81%
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全球電動車類股

代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球電動車類股ETF (IDRV)
參考指標
30.1100
2024/12/06
+1.62%---9.75%-42.54%+23.52%--
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)
18.3700
2024/12/05
-0.65%--+34.09%+10.26%+76.97%--
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全球AI人工智慧類股

AI人工智慧類股範疇包括從事人工智慧(AI)和機器人技術或相關產業之公司,可能包含機器學習演算法、軟體系統、AI運算所需之半導體晶片設計、機器人生產、智慧交通及城市、智慧醫療、以及運用人工智慧或機器人技術的產品或服務等,代表指數為「 STOXX 全球人工智慧指數」,代表 ETF 為「BOTZ」,其他相關指數還有 「Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics」、「SG 全球 AI 機器人精選指數」、「Robo Global Artificial Intelligence Index」,相關 ETF 則有 「AIEQ」、「GOAI.PAR」、「00762」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
參考指標
34.1800
2024/12/06
+0.83%--+28.12%-7.74%+58.59%--
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)
30.2247
2024/12/05
+2.30%--+29.68%-4.29%+112.40%--
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全球機器人/自動化類股

代表指數為「 ROBO Global Robotics and Automation Index」,代表 ETF 為「ROBO」,相關 ETF 則有 「BOTZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球機器人/自動化類股ETF (ROBO)
參考指標
58.4100
2024/12/06
+0.55%--+10.51%-16.86%+41.83%+129.35%
百達-機器人科技-R歐元
350.2200
2024/12/05
-0.71%--+29.62%+24.91%+110.93%--
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全球未來通訊/5G類股

代表指數為「 ICE FactSet 全球未來通訊指數」,代表 ETF 為「NXTG」,其他相關指數還有 「iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數」,相關 ETF 則有 「FIVG」、「00861」、「FDCF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG)
參考指標
87.0700
2024/12/06
+0.15%--+19.87%+12.75%+78.83%+162.36%
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元)
17.5400
2024/12/05
-0.06%--+47.15%------
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台灣5G先進通訊類股

代表指數為「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」,代表 ETF 為「00881」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣5G先進通訊類股ETF (00881)
參考指標
24.7000
2024/12/06
-0.36%--+53.03%+61.72%----
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣)
32.0700
2024/12/06
-0.83%--+33.57%+120.87%+207.18%--
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全球元宇宙類股

代表指數為「 Solactive元宇宙指數」,代表 ETF 為「VERS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球元宇宙類股ETF (VERS)
參考指標
49.1496
2024/12/06
+1.13%--+24.38%------
兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)
15.2500
2024/12/05
+0.00%--+46.78%------

全球智慧城市類股

代表指數為「 MSCI ACWI IMI Smart Cities Index」,代表 ETF 為「CITY.AMS」,相關 ETF 則有 「AMEC.FRK」、「CT2B.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球智慧城市類股ETF (CITY)
參考指標
8.1624
2024/12/06
-0.02%--+24.37%+9.95%----
百達-智慧城市-R歐元
213.4000
2024/12/05
-0.76%--+20.53%-2.16%+18.24%+53.38%
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歐洲資訊科技類股

代表指數為「 摩根士丹利資本國際歐洲可投資市場資訊科技 10/40 指數 ( 總報酬淨額 )」,代表 ETF 為「ESIT.LON」,相關 ETF 則有 「EXV3.FRK」、「ITEC.LON」、「SC0X.FRK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲資訊科技類股ETF (ESIT)
參考指標
6.3905
2024/12/06
+0.43%--+6.36%+2.45%----
摩根基金 - 歐洲動力科技基金 - JPM歐洲動力科技(歐元) - A 股 (分派)
46.7100
2024/12/05
+0.62%--+101.73%+101.73%+101.73%--
09

生技醫療基金

全球生技類股

代表指數為「 那斯達克生物科技指數」,代表 ETF 為「IBB」,其他相關指數還有 「MSCI US Investable Market Biotechnology Index」、「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」、「Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index」,相關 ETF 則有 「FBT」、「XBI」、「BBH」、「IDNA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球生技類股ETF (IBB)
參考指標
141.3000
2024/12/06
+0.96%--+14.28%-6.78%+19.13%+37.87%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元A(acc)股
41.3000
2024/12/05
-1.22%--+20.58%+10.81%+19.61%+31.07%
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全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
144.2800
2024/12/06
-0.57%--+10.56%+12.59%+56.00%+138.06%
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元
69.9700
2024/12/05
-0.20%--+11.97%+9.88%+38.77%+103.58%
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10

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.4400
2024/12/06
-1.73%--+16.98%+55.06%+83.55%+63.28%
摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計)
14.1300
2024/12/05
-0.28%--+7.13%+22.13%+56.48%+59.84%
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全球能源類股

能源基金主要投資於從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司,可能包含探勘、生產、提煉、運輸石油/煤氣,或製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務,代表指數為「 MSCI 世界能源指數」,代表 ETF 為「XLE」,其他相關指數還有 「MSCI AC世界能源指數」、「MSCI World SMID Energy Index」,相關 ETF 則有 「VDE」、「IXC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球能源類股ETF (XLE)
參考指標
91.0200
2024/12/06
-1.70%--+13.53%+76.67%+94.62%+75.22%
貝萊德世界能源基金 A2 美元
25.9800
2024/12/05
+0.04%--+11.89%+53.64%+65.27%+23.89%
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全球綠能/新能源/乾淨能源類股

代表指數為「 MSCI全球替代能源指數」,代表 ETF 為「ICLN」,其他相關指數還有 「Wilderhill New Energy Global Innovation Index」、「ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index」、「標普全球潔淨能源精選指數」,相關 ETF 則有 「QCLN」、「PBD」、「GRID」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
參考指標
12.1000
2024/12/06
-0.41%---12.85%-45.47%+13.89%+47.99%
貝萊德永續能源基金 A2 美元
16.4600
2024/12/05
-0.42%--+3.00%-11.98%+60.59%+107.57%
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全球水資源類股

代表指數為「 標普全球水資源指數」,代表 ETF 為「CGW」,相關 ETF 則有 「PIO」、「CWW.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球水資源類股ETF (CGW)
參考指標
59.4300
2024/12/06
-0.62%--+17.25%+2.81%+59.27%+149.04%
百達-水資源-R 歐元
480.9200
2024/12/05
-0.67%--+19.15%+5.93%+50.82%+135.75%
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全球黃金類股

代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球黃金類股ETF (GDX)
參考指標
36.8200
2024/12/06
-1.89%--+26.08%+22.99%+45.37%+114.12%
貝萊德世界黃金基金 A2 美元
42.9000
2024/12/05
+0.52%--+29.92%+14.28%+37.94%+70.85%
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全球金屬/礦業類股

代表指數為「 MSCI AC 金屬與礦業指數」,代表 ETF 為「XME」,相關 ETF 則有 「REMX」、「PICK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
參考指標
65.4400
2024/12/06
-2.50%--+21.78%+57.92%+142.82%+141.96%
貝萊德世界礦業基金 A2 美元
62.4000
2024/12/05
-0.40%--+5.76%+3.48%+66.00%+72.95%
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全球農業類股

代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球農業類股ETF (MOO)
參考指標
70.6500
2024/12/06
-0.74%---1.63%-20.16%+15.92%+58.36%
百達-永續飲食-R歐元
226.1300
2024/12/05
-0.29%--+9.03%------
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11

消費/金融基金

全球零售消費類股

代表指數為「 標普零售業精選行業指數」,代表 ETF 為「XRT」,其他相關指數還有 「FTSE Asian Retail Index」,相關 ETF 則有 「RTH」、「IBUY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球零售消費類股ETF (XRT)
參考指標
83.6200
2024/12/06
+1.30%--+26.10%-6.12%+102.25%+111.51%
荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 D歐元
396.1100
2024/12/05
-0.50%--+20.51%+0.12%+54.50%+198.28%
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中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
19.7134
2024/12/06
+1.30%--+17.93%-26.29%+14.56%+77.66%
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元)
17.2000
2024/12/05
-0.17%--+1.47%-34.60%-27.97%+9.83%
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全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股

代表指數為「 MSCI World Consumer Discretionary Index」,代表 ETF 為「XLY」,其他相關指數還有 「MSCI全球選擇性消費指數」、「MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index」、「標普全球高端消費品指數」,相關 ETF 則有 「VCR」、「RXI」、「FXD」、「FDIS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
參考指標
232.8000
2024/12/06
+2.11%--+35.24%+15.00%+99.45%+267.69%
百達-精選品牌-R 歐元
253.3400
2024/12/05
+0.18%--+9.99%+0.93%+58.41%+105.73%
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全球金融類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界金融指數」,代表 ETF 為「XLF」,其他相關指數還有 「MSCI World Financials」,相關 ETF 則有 「VFH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球金融類股ETF (XLF)
參考指標
50.4000
2024/12/06
-0.02%--+41.26%+35.79%+82.73%+200.82%
貝萊德世界金融基金 A2 美元
55.6800
2024/12/05
+0.87%--+42.04%+39.76%+83.88%+151.60%
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全球寵物照護類股

代表指數為「 STOXX 全球寵物照護指數」,代表 ETF 為「PAWZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球寵物照護類股ETF (PAWZ)
參考指標
56.9841
2024/12/06
+0.92%--+16.78%-25.74%+36.81%--
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元)
155.0300
2024/12/05
-0.33%--+9.38%-17.07%----
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12

工業/基礎建設/公用事業基金

全球工業類股

代表指數為「 MSCI AC World Industrials Index」,代表 ETF 為「EXI」,相關 ETF 則有 「XLI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球工業類股ETF (EXI)
參考指標
150.7236
2024/12/06
-0.32%--+25.81%+28.44%+67.98%+149.86%
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
106.3000
2024/12/05
-0.93%--+23.41%+49.47%+94.73%+168.18%

全球基礎建設類股

代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」,代表 ETF 為「IGF」,其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」、「道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施指數」,相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球基礎建設類股ETF (IGF)
參考指標
54.8100
2024/12/06
-1.40%--+22.48%+27.50%+34.58%+72.11%
美盛凱利基礎建設價值基金優類股歐元累積型
28.1200
2024/12/05
+0.21%--+14.22%------
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全球公用事業類股

代表指數為「 MSCI Global Utility INDEX」,代表 ETF 為「XLU」,其他相關指數還有 「標準普爾500公用事業指數」,相關 ETF 則有 「IDU」、「VPU」、「IGF」、「FUTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球公用事業類股ETF (XLU)
參考指標
79.6900
2024/12/06
-1.24%--+28.92%+26.11%+46.81%+137.52%
富蘭克林公用事業基金美元A1股
25.3700
2024/12/05
+0.28%--+28.03%+31.55%+48.45%+114.83%
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13

房地產(REIT)基金

美國不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」,代表 ETF 為「VNQ」,其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
參考指標
95.6100
2024/12/06
-0.15%--+18.15%-4.80%+23.21%+74.54%
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元)
30.2100
2024/12/05
-0.26%--+17.82%-8.09%+20.79%+72.93%
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全球不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
參考指標
24.3700
2024/12/06
-0.16%---2.85%-23.13%-23.70%-7.14%
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元
19.2800
2024/12/05
-0.41%--+17.14%-4.58%+15.08%+68.99%
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已開發市場不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」,代表 ETF 為「IFGL」,其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」,相關 ETF 則有 「WPS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
參考指標
20.3300
2024/12/06
-0.15%--+2.10%-22.52%-21.60%+0.95%
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
271.3952
2024/12/05
-0.22%--+15.67%-11.21%----
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已開發歐洲不動產(REIT)類股

代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發歐洲淨報酬指數」,代表 ETF 為「IPRP.LON」,相關 ETF 則有 「XDER.LON」、「EPRE.LON」、「MEH.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
參考指標
2495.5000
2024/12/06
+0.80%--+6.94%-24.84%-22.56%+39.95%
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
64.8000
2024/12/05
+0.47%--+8.36%-21.41%+0.68%--
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亞洲不動產(REIT)類股

代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」,代表 ETF 為「IASP.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」,相關 ETF 則有 「3121.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
參考指標
1516.7500
2024/12/06
-0.34%---2.71%-15.90%-20.86%+27.61%
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.5584
2024/12/05
+0.04%---1.86%-23.84%----
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新加坡不動產(REIT)類股

代表指數為「 S&P Singapore REIT Index」,代表 ETF 為「SRT.SI」,相關 ETF 則有 「CFA.SI」、「CLR.SI」、「316300.KS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB
6.5200
2024/12/05
-0.15%---5.02%-18.42%----
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14

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
貝萊德世界礦業基金I2美元
72.3300
2024/12/05
-0.40%----------
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