全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球成長股
代表指數為「 MSCI 世界成長指數」,代表 ETF 為「ACWI」,相關 ETF 則有 「CGGO」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球成長股ETF (ACWI) 參考指標 | 110.1800 2024/05/10 | +0.13% | +9.20% | +18.51% | +16.14% | +66.01% | +124.43% |
新加坡大華全球成長基金(美元) | 3.2860 2024/05/16 | -0.15% | +10.01% | +17.90% | +12.80% | +59.59% | +110.91% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 74.1900 2024/05/10 | -0.32% | +3.91% | +6.87% | -3.26% | +29.40% | +58.15% |
新加坡大華亞太增長基金(星幣) | 1.9660 2024/05/16 | -0.15% | +7.31% | +14.90% | -5.66% | +33.92% | +46.72% |
亞太(日本除外)小型股
代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.L」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) 參考指標 | 2550.0000 2024/05/10 | +0.00% | +4.22% | +7.42% | -1.24% | +27.29% | +44.60% |
新加坡大華亞洲成長良機基金(美元) | 2.1550 2024/05/16 | +0.47% | +8.56% | +23.21% | +10.91% | +54.48% | +37.00% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 67.9500 2024/05/10 | -0.57% | +6.91% | +11.47% | +4.83% | +35.80% | +74.60% |
新加坡大華日本成長基金(美元) | 1.3880 2024/05/16 | +0.43% | +7.43% | +10.95% | -0.79% | +24.37% | +35.95% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 14.8600 2024/05/10 | -0.47% | -0.54% | -1.13% | +8.58% | +6.88% | +13.02% |
新加坡大華東協基金(星幣) | 1.7860 2024/05/16 | +0.28% | +5.12% | +2.00% | +3.78% | +1.30% | +3.48% |
新加坡股市
代表指數為「 MSCI 新加坡指數」,代表 ETF 為「EWS」,其他相關指數還有 「富時海峽時報指數」,相關 ETF 則有 「ES3.SI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新加坡股市ETF (EWS) 參考指標 | 19.2400 2024/05/10 | -0.10% | +4.68% | -0.21% | -10.49% | -4.56% | -1.82% |
新加坡大華新加坡增長基金(星幣) | 3.8430 2024/05/16 | +0.37% | +3.95% | +8.51% | +22.95% | +26.21% | +34.58% |
美國債券市場基金
美國公債(國庫券)
代表指數為「 S&P U.S. Treasury Bond Index」,代表 ETF 為「GOVT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國公債ETF (GOVT) 參考指標 | 22.3400 2024/05/10 | -0.22% | -2.74% | -3.08% | -12.17% | -5.12% | +3.97% |
大華銀六年期美元保本基金 | 10.0074 2024/05/16 | +0.29% | +2.29% | +7.61% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 49.8700 2024/05/10 | -0.20% | -2.23% | +0.72% | -10.69% | +1.54% | +18.65% |
大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B | 8.6248 2024/05/16 | +0.20% | +1.32% | +6.82% | -3.54% | -- | -- |
全球伊斯蘭債券
代表指數為「 道瓊伊斯蘭債指數」,代表 ETF 為「SPSK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球伊斯蘭債券ETF (SPSK) 參考指標 | 17.6800 2024/05/10 | -0.11% | -1.23% | -0.76% | -6.78% | -- | -- |
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 9.6443 2024/05/16 | +0.15% | +2.56% | +7.93% | -5.65% | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 9.5559 2024/05/16 | +0.11% | +1.86% | +6.08% | -11.35% | -4.45% | -- |
大華銀七年到期新興市場債券基金-USD B | 7.8938 2024/05/16 | +0.19% | +1.62% | +6.83% | -13.05% | -- | -- |
新加坡大華新興市場債券基金(美元) | 0.6830 2024/05/16 | +0.29% | +1.68% | +10.25% | -13.47% | -6.63% | -10.36% |
新興市場主權債券
代表指數為「 ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」,代表 ETF 為「00870B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場主權債券ETF (00870B) 參考指標 | 29.5700 2024/05/10 | +0.00% | -2.86% | +0.68% | -20.45% | -- | -- |
大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 9.1780 2024/05/16 | +0.21% | +1.94% | +8.02% | -7.77% | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan JACI ESG Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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大華銀亞洲ESG債券基金-USD A | 8.1190 2024/05/16 | +0.46% | +0.98% | +2.73% | -18.00% | -- | -- |
科技基金
全球資訊科技類股
代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」,相關 ETF 則有 「FTEC」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球資訊科技類股ETF (VGT) 參考指標 | 516.2600 2024/05/10 | +0.26% | +9.54% | +28.67% | +45.61% | +167.57% | +518.74% |
新加坡大華全球科技基金(美元) | 2.5200 2024/05/16 | +1.69% | +17.98% | +38.77% | -12.50% | +54.70% | +154.03% |
生技醫療基金
全球醫療保健類股
代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球醫療保健類股ETF (XLV) 參考指標 | 143.5900 2024/05/10 | +0.20% | +3.47% | +9.35% | +20.31% | +74.24% | +183.90% |
新加坡大華全球保健基金 - 美元分配類股 | 0.8800 2024/05/16 | -0.11% | +4.39% | +6.43% | -0.24% | +42.90% | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.5100 2024/05/10 | -0.52% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% |
新加坡大華全球資源基金 (美元) | 0.8720 2024/05/16 | -0.23% | +8.59% | +17.52% | +44.13% | +98.18% | +50.09% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 35.2500 2024/05/10 | -0.31% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% |
新加坡大華黃金及綜合基金(美元) | 1.4280 2024/05/16 | +0.21% | +9.85% | +8.84% | -3.64% | +77.39% | +76.08% |
工業/基礎建設/公用事業基金
全球基礎建設類股
代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」,代表 ETF 為「IGF」,其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」,相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球基礎建設類股ETF (IGF) 參考指標 | 50.1200 2024/05/10 | +0.36% | +6.66% | +5.16% | +12.77% | +24.27% | +53.35% |
新加坡大華亞太基礎建設基金(美元) | 0.6380 2024/05/16 | -0.16% | +3.91% | +11.54% | -6.86% | +4.59% | +0.79% |
房地產(REIT)基金
已開發市場不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」,代表 ETF 為「IFGL」,其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」,相關 ETF 則有 「WPS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) 參考指標 | 21.0800 2024/05/10 | -0.75% | -1.82% | +2.03% | -23.58% | -18.07% | -2.34% |
新加坡大華全球房地產收益基金(美元) | 0.3640 2023/08/01 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- |
新加坡不動產(REIT)類股
代表指數為「 S&P Singapore REIT Index」,代表 ETF 為「CLR.SI」,相關 ETF 則有 「316300.KS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新加坡不動產(REIT)類股ETF (CLR) 參考指標 | 0.8000 2024/05/10 | -0.25% | -11.31% | -12.95% | -25.72% | -25.30% | -- |
大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | 6.8000 2024/05/16 | +1.95% | -10.15% | -7.94% | -18.62% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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大華銀多元特別收益平衡基金-A類型 | 10.6200 2023/05/02 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB | 10.0801 2024/05/16 | -0.81% | +5.27% | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 | 0.9190 2024/05/16 | +0.00% | +1.91% | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華短年期債券基金 - 星幣分配S類別 | 0.8980 2024/05/16 | +0.00% | +1.37% | -- | -- | -- | -- |
新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別 | 2.0560 2024/05/16 | +0.00% | +1.28% | -- | -- | -- | -- |