首頁>基金首頁>瑞銀投信 / UBS AM CH AG基金
瑞銀投信 / UBS AM CH AG基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析瑞銀投信 / UBS AM CH AG發行的基金共39檔,目前投資在美國股市基金有4檔、全球股市基金有3檔、新興市場股市基金有2檔、亞太/亞洲股市基金有1檔、歐洲股市基金有1檔、中國/香港股市基金有2檔、美國債券市場基金有2檔、全球債券市場基金有4檔、新興市場債券基金有4檔、亞洲債券市場基金有3檔、歐洲債券市場基金有1檔、科技基金有1檔、生技醫療基金有2檔、股債平衡/資產配置基金有4檔、貨幣市場基金有4檔、其他基金有1檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
39筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
153.5900
2024/12/04
-0.18%--+23.26%+26.59%+69.99%--
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)
637.3400
2024/12/04
+0.83%--+17.53%+13.94%+71.12%+141.97%

美國小型股 (羅素 2000 指數)

代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國小型股 ETF (IWM)
參考指標
238.9300
2024/12/06
+0.36%--+29.07%+9.96%+56.11%+134.32%
瑞銀 (盧森堡) 美國小型股票基金 (美元)
1463.5900
2024/12/04
+0.45%--+33.16%-2.74%+58.61%+121.25%

美國成長股

美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國成長股ETF (IWF)
參考指標
412.7800
2024/12/06
+0.75%--+40.98%+37.61%+149.97%+374.82%
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
92.9600
2024/12/04
+1.77%--+37.96%+23.72%+113.90%+267.43%
02

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險)
192.0400
2024/12/04
+0.68%--+12.98%-3.14%+30.77%--
瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元)
1695.3000
2024/12/04
+0.95%--+18.63%+12.85%+62.32%+123.23%
瑞銀 (盧森堡) 全球收益股票基金 (美元)
176.8400
2024/12/04
-0.27%--+19.16%+23.76%----
03

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
瑞銀 (盧森堡) 全球新興市場精選股票基金 (美元)
144.6800
2024/12/04
-0.25%--+6.92%-21.61%-6.02%+27.05%

俄羅斯股市

代表指數為「 MSCI 俄羅斯指數」,代表 ETF 為「RSX」,其他相關指數還有 「RTS index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金 (美元)
80.7900
2022/02/24
-34.39%----------
04

亞太/亞洲股市基金

日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣)
18016.0000
2024/12/05
+0.27%--+19.50%+34.70%+84.31%+116.28%
05

歐洲股市基金

歐洲中小型股

代表指數為「 MSCI 歐洲中小型股指數」,代表 ETF 為「EUMD.LON」,其他相關指數還有 「MSCI 歐洲中型企業指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲中小型股ETF (EUMD)
參考指標
7.6540
2024/12/06
+0.19%--+13.97%+5.93%+33.57%--
瑞銀 (盧森堡) 歐洲中型股票基金 (歐元)
1579.3000
2024/12/04
+0.79%--+13.32%-5.25%+29.09%+110.33%
06

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)
1087.8100
2024/12/05
-0.44%--+6.05%-32.93%-30.63%+42.34%

中概股/大中華股市

代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
參考指標
26.5400
2024/12/06
+0.95%--+12.34%-27.89%-27.51%+6.86%
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
409.5000
2024/12/05
-0.17%--+10.63%-26.31%-15.08%+69.64%
07

美國債券市場基金

美國投資級公司債

代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」,代表 ETF 為「LQD」,其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」,相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國投資級公司債ETF (LQD)
參考指標
110.7000
2024/12/06
+0.23%--+6.18%-7.82%+0.88%+28.15%
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元)
20.4500
2024/12/04
+0.44%--+7.57%-5.24%----

美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
79.9000
2024/12/06
+0.16%--+9.73%+6.85%+16.92%+47.29%
瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)
360.0300
2024/12/04
+0.43%--+10.93%+7.39%+16.57%+46.16%
08

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)
8.1665
2024/12/05
-0.06%--+5.64%+0.72%----
瑞銀精選債券收益組合基金 (美元) A 類型 (累積)
8.7755
2024/12/05
+0.14%--+8.46%-5.23%----

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
瑞銀全方位非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
5.3824
2024/12/05
+0.02%--+3.68%-0.63%-2.03%--

全球永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」,代表 ETF 為「AGGD.AMS」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球永續發展債券ETF (AGGD)
參考指標
5.3254
2024/12/06
+0.32%--+6.94%------
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 固定收益型 (美元)
2754.6900
2024/12/04
+0.13%--+5.71%-1.07%+3.47%+13.82%
09

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.3350
2024/12/06
+0.28%--+10.33%+2.52%----
瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元)
1904.7600
2024/12/04
+0.18%--+14.61%-0.78%+2.38%+13.29%
瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.4830
2024/12/05
+0.06%--+7.99%-10.50%----
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)
10.0857
2024/12/05
+0.02%--+5.68%+0.55%----

新興亞洲綜合債券

代表指數為「 彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數」,代表 ETF 為「00848B」,其他相關指數還有 「彭博新興亞洲3至10年期美元債券指數」、「JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲綜合債券ETF (00848B)
參考指標
36.1500
2024/12/06
+0.00%--+4.75%-2.43%-10.61%--
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (美元) A 類型 (累積)
8.3214
2024/12/05
+0.01%--+7.22%-8.45%----
10

亞洲債券市場基金

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.3000
2024/12/06
+0.04%--+11.10%------
瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 (美元) I-A1-累積
85.7100
2024/12/05
-0.07%--+19.29%-13.82%----
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (台幣) B類型(月配息)
3.9759
2024/12/05
-0.04%--+16.01%-18.97%-36.66%-25.00%

亞洲信用債

代表指數為「 摩根大通亞洲信貸指數」,代表 ETF 為「N6M.SI」,其他相關指數還有 「摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數」、「JP摩根亞洲信用市場綜合指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞銀 (盧森堡) 亞洲靈活債券基金 (美元)
147.9700
2024/12/04
+0.01%--+9.23%-7.94%-5.78%+14.33%
11

歐洲債券市場基金

歐洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.LON」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
參考指標
93.8650
2024/12/06
+0.10%--+4.97%+4.16%+8.84%+27.39%
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) I-A1-累積
180.3100
2024/12/04
+0.54%--+11.25%+13.03%+20.20%+48.35%
12

科技基金

全球資訊科技類股

代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球資訊科技類股ETF (VGT)
參考指標
644.5400
2024/12/06
+0.52%--+38.61%+43.57%+185.55%+583.30%
瑞銀 (盧森堡) 數位轉型股票基金 (美元)
231.7000
2024/12/04
+2.28%--+35.04%------
13

生技醫療基金

全球生技類股

代表指數為「 那斯達克生物科技指數」,代表 ETF 為「IBB」,其他相關指數還有 「MSCI US Investable Market Biotechnology Index」、「NYSE FactSet全球基因免疫生技指數」、「Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution index」,相關 ETF 則有 「FBT」、「XBI」、「BBH」、「IDNA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球生技類股ETF (IBB)
參考指標
141.3000
2024/12/06
+0.96%--+14.28%-6.78%+19.13%+37.87%
瑞銀 (盧森堡) 生化股票基金 (美元)
695.7400
2024/12/04
+0.31%--+9.49%-8.05%+6.78%+20.41%

全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
144.2800
2024/12/06
-0.57%--+10.56%+12.59%+56.00%+138.06%
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元)
448.3700
2024/12/04
+0.43%--+13.20%+8.74%+43.70%+98.59%
14

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)
4043.7000
2024/12/04
+0.30%--+11.30%+1.37%+14.83%+34.76%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (累積)
4121.0700
2024/12/04
+0.40%--+14.09%+3.72%+21.64%+48.39%
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元)
5336.6300
2024/12/04
+0.54%--+17.39%+6.53%+30.74%+66.34%

全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
39.2800
2024/12/06
+0.77%--+21.19%+20.30%----
瑞銀全球永續組合基金(台幣) NB 類型 (月配息)
11.0300
2024/12/05
+0.09%--+13.50%------
15

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
瑞銀 (盧森堡) 美元基金
2024.5600
2024/12/04
+0.01%--+4.99%+11.17%+12.05%+16.97%

澳幣貨幣市場

代表指數為「 彭博澳洲債券銀行票券指數」,代表 ETF 為「CROC」,其他相關指數還有 「FTSE AUD 3M Eurodeposits」,相關 ETF 則有 「GDAY」、「IAUT.L」、「SAUT.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金
2556.2200
2024/12/04
+0.03%--+3.94%+8.07%+8.55%+16.42%

英鎊貨幣市場

代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
參考指標
103.0150
2024/12/06
-0.02%--+4.30%+8.02%+8.87%+13.47%
瑞銀 (盧森堡) 英鎊基金
914.1000
2024/12/04
+0.01%--+4.75%+9.85%+10.08%+10.87%

歐元貨幣市場

代表指數為「 彭博歐元 0-3 個月國庫券指數」,代表 ETF 為「PJSR.FRK」,其他相關指數還有 「歐元短期利率」、「ICE美國銀行歐元短期利率隔夜利率指數」、「JP Morgan 1 Month Euro Cash Index」、「Euribor 1-month」、「FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR」、「FTSE EUR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
參考指標
102.9700
2024/12/05
+0.02%--+4.43%+5.69%+4.89%--
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金
860.8200
2024/12/04
+0.00%--+3.37%+5.76%+4.54%+2.83%
16

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (日圓避險) (月配息)
10161.0000
2024/12/04
+0.42%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來