美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 607.8100 2024/12/06 | +0.19% | -- | +33.46% | +34.90% | +108.02% | +250.15% |
鋒裕匯理基金美國鋒裕股票 A 美元 | 26.3500 2024/12/05 | -0.19% | -- | +32.88% | +27.48% | +98.12% | -- |
鋒裕匯理基金美國研究股票 A 美元 | 23.2600 2024/12/05 | -0.26% | -- | +20.64% | +12.48% | +66.02% | -- |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 412.7800 2024/12/06 | +0.75% | -- | +40.98% | +37.61% | +149.97% | +374.82% |
鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 15029.5500 2024/12/05 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 123.0700 2024/12/06 | +0.12% | -- | +25.93% | +21.60% | +71.44% | +150.05% |
鋒裕匯理基金環球股票入息ESG A2 美元 | 164.7800 2024/12/05 | +0.23% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球ESG永續發展類股
代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) 參考指標 | 59.5400 2024/12/06 | +0.05% | -- | +14.80% | +3.02% | +28.89% | -- |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 | 480.4500 2024/12/05 | -0.25% | -- | +25.23% | +12.68% | +60.04% | -- |
新興市場股市基金
新興歐非中東股市
代表指數為「 MSCI Emerging EMEA Index」,代表 ETF 為「XMXD.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EM Europe & Middle East Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐非中東股市ETF (XMXD) 參考指標 | 35.1950 2024/12/06 | +0.54% | -- | +20.14% | +9.35% | +20.84% | +20.26% |
鋒裕匯理基金新興歐非中東股票 A 歐元 | 21.4100 2024/12/05 | +0.52% | -- | +16.36% | +2.88% | +11.22% | -- |
亞太/亞洲股市基金
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 53.6700 2024/12/06 | -0.09% | -- | +12.50% | +18.51% | +58.32% | +96.54% |
鋒裕匯理基金印度股票 A2 美元 | 433.9700 2024/12/05 | +0.51% | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 67.1800 2024/12/06 | +0.09% | -- | +10.75% | +9.32% | +37.44% | +67.73% |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票 I 歐元 | 3783.6500 2024/12/05 | +0.33% | -- | +13.74% | +11.98% | +30.65% | -- |
歐盟/歐元區股市
代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」,代表 ETF 為「EZU」,其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」,相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐盟/歐元區股市ETF (EZU) 參考指標 | 49.2600 2024/12/06 | +0.47% | -- | +9.09% | +9.57% | +36.71% | +66.31% |
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元 | 12.0800 2024/12/05 | +0.67% | -- | +9.12% | +20.20% | +47.32% | -- |
歐洲小型股
代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」,代表 ETF 為「IEUS」,其他相關指數還有 「STOXX Europe Small 200 Index」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」、「道瓊歐洲200小型股指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲小型股ETF (IEUS) 參考指標 | 56.4500 2024/12/06 | +0.16% | -- | +9.94% | -9.96% | +19.44% | +73.06% |
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元 | 193.0800 2024/12/05 | +0.18% | -- | +7.62% | -11.45% | +8.03% | -- |
歐洲ESG永續發展類股
代表指數為「 MSCI Europe ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「ESGE.LON」,相關 ETF 則有 「XEUM.MI」、「ESGE.SW」、「XZEU.FRK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) 參考指標 | 5315.5000 2024/12/06 | +0.22% | -- | +10.23% | +13.69% | +46.46% | -- |
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元 | 12.0400 2024/12/05 | +0.25% | -- | +12.63% | +9.95% | +36.66% | -- |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 99.3300 2024/12/06 | +0.28% | -- | +5.02% | -6.05% | -0.79% | +15.36% |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2718.9400 2024/12/05 | +0.03% | -- | +7.25% | -4.82% | +3.65% | -- |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 79.9000 2024/12/06 | +0.16% | -- | +9.73% | +6.85% | +16.92% | +47.29% |
鋒裕匯理基金美國非投資等級債券 A 美元 (月配息) | 45.1500 2024/12/05 | +0.00% | -- | +11.10% | +5.12% | +13.54% | -- |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 9.0900 2024/12/05 | +0.00% | -- | +13.76% | +20.33% | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 70.1200 2024/12/06 | +0.19% | -- | +5.65% | -4.17% | +0.12% | -- |
鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) | 382.8700 2024/12/05 | +0.11% | -- | +11.07% | +3.64% | +16.66% | -- |
鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元) | 7.6900 2024/12/05 | +0.00% | -- | +4.40% | -9.42% | -- | -- |
全球短期債券
代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」,代表 ETF 為「BSV」,相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 77.7400 2024/12/06 | +0.15% | -- | +4.35% | +2.14% | +5.87% | +16.24% |
鋒裕匯理基金美元短期債券 A2 美元 | 7.8400 2024/12/05 | +0.00% | -- | +6.52% | +12.97% | +13.79% | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 50.4600 2024/12/06 | -0.05% | -- | +6.59% | +0.53% | +8.26% | +17.46% |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND 月配型(新臺幣) | 6.5900 2024/12/05 | +0.15% | -- | +13.83% | +18.62% | +10.32% | -- |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息) | 31.3300 2024/12/05 | +0.00% | -- | +12.91% | +2.54% | +9.50% | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMBD) 參考指標 | 23.3350 2024/12/06 | +0.28% | -- | +10.33% | +2.52% | -- | -- |
鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) | 265.6000 2024/12/05 | +0.22% | -- | +15.09% | +7.17% | +16.80% | -- |
新興市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「EMHY」,其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場非投資等級債券ETF (EMHY) 參考指標 | 39.0000 2024/12/06 | +0.28% | -- | +14.89% | +8.23% | +13.17% | +48.59% |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元) | 6.7800 2024/12/05 | +0.15% | -- | +10.85% | +4.00% | +3.11% | -- |
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 92.4500 2024/12/06 | +0.34% | -- | +10.09% | -3.56% | +1.53% | +30.13% |
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 | 1677.5700 2024/12/05 | +0.07% | -- | +6.25% | +8.65% | +3.23% | -- |
新興市場永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.LON」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場永續發展債券ETF (EMSA) 參考指標 | 5.6900 2024/12/06 | +0.26% | -- | +11.09% | -3.51% | +1.07% | -- |
鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND 月配型(新臺幣) | 10.6900 2024/12/05 | +0.00% | -- | +11.35% | -- | -- | -- |
鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 9.9900 2024/12/05 | +0.00% | -- | +9.28% | -- | -- | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.LON」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) 參考指標 | 93.8650 2024/12/06 | +0.10% | -- | +4.97% | +4.16% | +8.84% | +27.39% |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 3067.0900 2024/12/05 | +0.15% | -- | +10.40% | +5.47% | +10.84% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 79.9100 2024/12/06 | +0.04% | -- | +21.49% | +16.78% | +54.37% | +117.44% |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 9975.7600 2024/12/05 | -0.19% | -- | +17.67% | +17.59% | +37.43% | +68.04% |
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元) | 8.1400 2024/12/05 | +0.00% | -- | +4.04% | -0.52% | +8.11% | -- |
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C | 115.2200 2024/12/05 | +0.17% | -- | +8.88% | +2.39% | +11.68% | -- |
鋒裕匯理CIO精選收益基金-ND 月配型(美元) | 10.3900 2024/12/05 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND 月配型(新臺幣) | 10.8900 2024/12/05 | -0.73% | -- | +16.40% | -- | -- | -- |
鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2 累積型(美元) | 13.0900 2024/12/05 | -0.38% | -- | +26.11% | -- | -- | -- |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD 月配型(新臺幣) | 10.3800 2024/12/05 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |