台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (0050) 參考指標 | 180.8500 2025/05/23 | -0.41% | -- | +8.02% | +60.93% | +152.65% | +254.84% |
日盛上選基金(A類型) | 92.0100 2025/05/22 | -0.56% | -- | -9.77% | +61.34% | +134.90% | -- |
富邦精準基金 | 133.9600 2025/05/22 | -0.87% | -- | -0.53% | +58.76% | +153.57% | +203.28% |
富邦基金A類型 | 25.9700 2025/05/22 | -0.57% | -- | -3.99% | +60.46% | +153.88% | -- |
富邦長紅基金 | 163.2700 2025/05/22 | -0.55% | -- | -3.37% | +40.39% | +116.62% | +227.46% |
日盛新台商基金 | 119.2900 2025/05/22 | -0.43% | -- | -5.57% | +90.74% | +151.14% | +353.92% |
日盛精選五虎基金 | 87.2600 2025/05/22 | -0.17% | -- | -11.17% | +28.38% | +114.24% | +182.30% |
日盛日盛基金 | 12.6200 2025/05/22 | -0.39% | -- | -7.81% | +30.83% | +58.63% | +146.43% |
日盛MIT主流基金 | 47.7400 2025/05/22 | -0.81% | -- | -8.96% | +75.45% | +175.64% | +283.45% |
富邦台灣心基金 | 63.2700 2025/05/22 | -0.49% | -- | -3.64% | +39.79% | +143.82% | +275.27% |
日盛首選基金 | 35.0900 2025/05/22 | -0.85% | -- | -11.79% | +41.38% | +68.06% | +205.93% |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 41.7400 2025/05/23 | -0.38% | -- | +4.00% | +55.34% | +152.08% | -- |
富邦台灣高股息基金-A類型 | 17.2800 2025/05/22 | -0.17% | -- | -0.17% | +34.89% | -- | -- |
日盛台灣永續成長股息基金 | 16.5900 2025/05/22 | -0.36% | -- | -9.59% | +69.29% | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 37.4669 2025/05/23 | -0.26% | -- | +9.65% | +42.71% | +85.35% | +130.44% |
日盛全球抗暖化基金 | 17.5900 2025/05/21 | -0.17% | -- | -6.49% | +20.31% | +58.90% | +93.72% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 77.9600 2025/05/23 | +0.89% | -- | +5.95% | +20.71% | +47.51% | +55.83% |
日盛亞洲機會基金 | 8.7500 2025/05/21 | +0.69% | -- | +3.43% | +11.46% | +30.40% | +21.19% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 13.1400 2025/05/23 | -0.23% | -- | +4.33% | -9.19% | +4.39% | -13.09% |
日盛越南機會基金(新台幣A) | 7.9600 2025/05/21 | +0.38% | -- | -13.85% | -8.82% | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.9700 2025/05/23 | +0.17% | -- | +30.84% | +30.86% | +5.81% | -11.94% |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 8.8600 2025/05/21 | +0.23% | -- | +11.73% | -15.78% | -20.32% | -- |
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 27.9900 2025/05/23 | -0.14% | -- | +14.38% | +24.65% | -25.79% | -9.66% |
富邦大中華成長基金-(新台幣) | 7.7100 2025/05/21 | +0.13% | -- | -10.76% | -11.78% | +18.07% | -- |
美國債券市場基金
美國通膨聯繫債券
代表指數為「 Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index」,代表 ETF 為「TIP」,其他相關指數還有 「彭博美國通膨連結債指數」,相關 ETF 則有 「VTIP」、「STIP」、「SCHP」、「TDTT」、「SPIP」、「TIPX」、「STPZ」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國通膨聯繫債券ETF (TIP) 參考指標 | 108.5600 2025/05/23 | +0.09% | -- | +3.42% | +0.05% | +4.74% | +23.23% |
富邦美國通膨連結公債指數基金-A類型(新台幣) | 10.3460 2025/05/21 | -0.62% | -- | -3.94% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 50.2000 2025/05/23 | +0.08% | -- | +2.02% | +4.75% | -1.93% | +22.43% |
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) | 9.8034 2025/05/21 | -0.68% | -- | -5.74% | -4.09% | -11.89% | -9.67% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 52.4600 2025/05/23 | +0.40% | -- | +6.42% | +20.48% | +23.91% | +31.99% |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 8.8892 2025/05/21 | -0.32% | -- | -5.73% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲綜合債券
代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(美元) | 1.8506 2025/05/21 | -0.39% | -- | +3.97% | +5.11% | +1.24% | +8.13% |
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.2065 2025/05/23 | +0.00% | -- | +0.61% | -- | -- | -- |
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 4.1584 2025/05/21 | -0.06% | -- | -0.99% | -2.98% | -23.17% | -22.74% |
中國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣高收益債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富邦亞太債券傘型基金之富邦中國非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 3.7706 2025/05/21 | -0.12% | -- | +3.44% | -1.75% | -39.29% | -22.93% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」
美國半導體類股 (費城半導體指數)
代表指數為「 美國費城半導體指數」,代表 ETF 為「SMH」,其他相關指數還有 「ICE Semiconductor Index」、「ICE FactSet 上游半導體指數」,相關 ETF 則有 「SOXX」、「XSD」、「FTXL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國半導體類股 ETF (SMH) 參考指標 | 237.4400 2025/05/23 | -1.40% | -- | -2.79% | +115.80% | +254.55% | +814.30% |
日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 9.3700 2025/05/21 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 30.8000 2025/05/23 | -0.87% | -- | +1.18% | -17.29% | +31.92% | -- |
日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 16.8400 2025/05/21 | +0.00% | -- | -7.01% | +23.91% | +58.87% | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 22.4600 2025/05/23 | +0.36% | -- | +22.41% | +28.76% | +31.80% | +57.65% |
日盛中國內需動力基金 | 9.0800 2025/05/21 | +0.44% | -- | +16.41% | -3.40% | -10.89% | -28.39% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 26.3800 2025/05/23 | +0.88% | -- | +7.30% | -7.77% | +14.49% | -6.77% |
富邦全球不動產基金-(美元) | 0.2911 2025/05/21 | -1.66% | -- | +7.81% | -1.79% | +13.53% | -- |
日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A) | 9.8000 2025/05/21 | -2.20% | -- | +19.22% | +11.74% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 79.2900 2025/05/23 | +0.00% | -- | +8.29% | +33.75% | +66.41% | +104.03% |
富邦台美雙星多重資產基金-NB類型(新台幣) | 11.3823 2025/05/21 | -0.43% | -- | -4.29% | -- | -- | -- |
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) | 24.7677 2025/05/21 | -0.37% | -- | -6.00% | +62.02% | +121.33% | -- |
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) | 8.6275 2025/05/21 | +0.25% | -- | -21.99% | -2.64% | -9.09% | -- |
日盛目標收益組合基金(新台幣) | 9.3900 2025/05/09 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛台灣優質多重資產基金 | 10.0100 2025/05/22 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
日盛台灣多重資產基金 | 12.0200 2025/05/22 | -0.17% | -- | -0.41% | -- | -- | -- |
中國股債平衡
代表指數為「 MSCI China Index + S&P China Bond Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) | 7.3821 2025/05/21 | -0.22% | -- | -6.08% | -26.77% | -30.08% | -25.97% |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富邦吉祥貨幣市場基金 | 16.4303 2025/05/22 | +0.00% | -- | +1.48% | +3.69% | +4.17% | +6.33% |
日盛貨幣市場基金 | 15.5631 2025/05/22 | +0.00% | -- | +1.45% | +3.73% | +4.38% | +6.79% |
人民幣貨幣市場
代表指數為「 富時中國政策金融債券0-1年指數」,代表 ETF 為「CCMR.L」,其他相關指數還有 「富時中國國債及政策性銀行債券 0-1 年精選指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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富邦中國貨幣市場基金-人民幣 | 13.0778 2025/05/21 | +0.00% | -- | +1.61% | +5.77% | +10.02% | +27.72% |