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日盛投信基金
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ifa.ai 為您整理分析日盛投信發行的基金共23檔,目前投資在台灣股市基金有8檔、全球股市基金有1檔、亞太/亞洲股市基金有2檔、中國/香港股市基金有1檔、全球債券市場基金有1檔、亞洲債券市場基金有1檔、科技基金有2檔、消費/金融基金有1檔、房地產(REIT)基金有1檔、股債平衡/資產配置基金有2檔、貨幣市場基金有1檔、其他基金有2檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
日盛投信
23筆結果
績效
風險
費用
01

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (EWT)
參考指標
54.2100
2024/11/19
+1.14%--+21.87%+5.57%+82.81%+166.03%
日盛上選基金(A類型)
105.9000
2024/11/20
-0.41%--+22.09%+41.90%+166.08%--
日盛新台商基金
122.9000
2024/11/20
-0.06%--+15.78%+56.22%+160.55%+413.15%
日盛精選五虎基金
96.6100
2024/11/20
+0.06%--+17.44%+29.83%+139.97%+255.58%
日盛日盛基金
14.5100
2024/11/20
-0.14%--+9.64%+13.01%+62.61%+179.98%
日盛首選基金
38.8600
2024/11/20
-0.38%--+12.90%+25.40%+96.36%+274.01%

台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
191.4500
2024/11/20
-0.42%--+50.37%+48.51%+142.29%+293.33%
日盛MIT主流基金
54.8600
2024/11/20
-0.35%--+26.73%+64.70%+211.88%+393.35%

台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
53.3000
2024/11/20
-0.19%--+9.31%+48.37%+255.17%--
日盛小而美基金
43.5600
2024/11/20
-0.07%--+14.72%+15.97%+105.08%+196.73%

台灣ESG永續發展類股

代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
參考指標
45.0900
2024/11/20
-0.46%--+40.77%+47.45%+142.76%--
日盛台灣永續成長股息基金
19.1400
2024/11/20
-0.26%--+26.17%+60.44%----
02

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
37.1100
2024/11/19
+0.71%--+25.49%+16.88%+68.70%+139.23%
日盛全球抗暖化基金
19.1200
2024/11/19
+1.32%--+20.18%+6.34%+64.69%+124.15%
03

亞太/亞洲股市基金

亞太股市

代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太股市ETF (VPL)
參考指標
73.8400
2024/11/19
+0.11%--+9.23%-0.52%+22.19%+64.02%
日盛亞洲機會基金
8.1200
2024/11/19
+1.00%--+9.43%-15.50%+8.56%+26.09%

越南股市

代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
越南股市ETF (VNM)
參考指標
11.3900
2024/11/19
-0.91%---9.57%-40.69%-24.37%-34.66%
日盛越南機會基金(新台幣A)
8.7800
2024/11/19
-1.46%--+6.30%------
04

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.3900
2024/11/19
-1.07%--+17.26%-19.42%-17.62%+0.49%
日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.6700
2024/11/19
+1.64%--+2.36%-41.26%-22.17%--
05

全球債券市場基金

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.0910
2024/11/19
-0.22%--+6.73%+0.15%+8.55%+14.85%
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
10.0267
2024/11/19
-0.01%--+9.80%------
06

亞洲債券市場基金

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.2890
2024/11/19
-0.26%--+12.59%------
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.4195
2024/11/19
-0.07%--+7.87%-10.23%-27.03%-19.21%
07

科技基金

台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
100.7000
2024/11/20
+0.00%--+50.14%+58.33%+184.39%+380.40%
日盛高科技基金
38.8000
2024/11/20
-0.61%--+3.11%+4.33%+82.85%+263.98%

全球電動車類股

代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球電動車類股ETF (IDRV)
參考指標
29.3900
2024/11/19
-0.31%---12.67%-44.68%+21.65%--
日盛全球智能車基金(新臺幣A)
19.0500
2024/11/19
+1.82%--+29.59%+5.25%+76.72%--
08

消費/金融基金

中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
19.7600
2024/11/19
-0.60%--+8.92%-31.44%+17.85%+73.81%
日盛中國內需動力基金
8.3500
2024/11/19
+1.33%--+11.63%-33.52%-18.06%-20.70%
09

房地產(REIT)基金

全球不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
參考指標
24.3200
2024/11/19
+0.08%---0.58%-24.21%-23.46%-8.05%
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)
11.1200
2024/11/19
+0.82%--+34.95%+21.93%----
10

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
77.8700
2024/11/19
+0.21%--+19.89%+13.21%+51.84%+112.25%
日盛目標收益組合基金(新台幣)
10.3600
2024/11/19
+0.48%--+11.40%+0.48%+10.57%--

台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日盛台灣多重資產基金
12.1600
2024/11/20
-0.25%--+11.76%------
11

貨幣市場基金

台幣貨幣市場

代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日盛貨幣市場基金
15.4447
2024/11/20
+0.00%--+1.39%+3.08%+3.88%+6.29%
12

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣)
10.6600
2024/11/19
+3.09%----------
日盛台灣優質多重資產基金
10.0000
2024/11/20
+0.00%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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