首頁>基金首頁>日盛投信基金
日盛投信基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析日盛投信發行的基金共21檔,目前投資在台灣股市基金有8檔、全球股市基金有1檔、亞太/亞洲股市基金有2檔、中國/香港股市基金有1檔、全球債券市場基金有1檔、亞洲債券市場基金有1檔、科技基金有2檔、消費/金融基金有1檔、房地產(REIT)基金有1檔、股債平衡/資產配置基金有2檔、貨幣市場基金有1檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
日盛投信
21筆結果
績效
風險
費用
01

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」,相關 ETF 則有 「006204.TW」、「FLTW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (EWT)
參考指標
49.4600
2024/05/10
+1.10%+9.98%+8.46%+0.71%+90.39%+140.74%
日盛上選基金(A類型)
99.3900
2024/05/17
+0.23%+13.25%+55.39%+77.45%----
日盛新台商基金
124.8100
2024/05/17
+0.41%+19.31%+67.69%+102.42%+238.24%+393.71%
日盛精選五虎基金
98.3000
2024/05/17
+0.54%+20.97%+37.39%+57.61%+187.60%+254.23%
日盛日盛基金
14.8700
2024/05/17
+0.27%+15.89%+39.53%+44.11%+113.24%+183.77%
日盛首選基金
39.0400
2024/05/17
+0.18%+13.72%+39.73%+55.29%+145.23%+253.30%

台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050.TW」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
161.6500
2024/05/10
+0.72%+19.83%+31.96%+23.02%+106.71%+161.36%
日盛MIT主流基金
50.9900
2024/05/17
+0.37%+16.31%+61.87%+99.34%+252.38%+327.77%

台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733.TW」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
57.7500
2024/05/10
+0.09%+0.79%+44.01%+48.61%+253.64%--
日盛小而美基金
41.0100
2024/05/17
+0.51%+9.36%+36.88%+41.12%+144.84%+147.79%

台灣ESG永續發展類股

代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850.TW」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣ESG永續發展類股ETF (00850)
參考指標
41.1900
2024/05/10
+0.76%+17.85%+29.12%+26.39%----
日盛台灣永續成長股息基金
17.8200
2024/05/17
+0.22%+16.02%+57.98%+91.41%----
02

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
33.8500
2024/05/10
+0.36%+7.94%+17.01%+13.53%+64.12%--
日盛全球抗暖化基金
18.4600
2024/05/16
-0.49%+17.58%+23.48%+27.57%+67.21%+125.12%
03

亞太/亞洲股市基金

亞太股市

代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太股市ETF (VPL)
參考指標
74.1900
2024/05/10
-0.32%+3.91%+6.87%-3.26%+29.40%+58.15%
日盛亞洲機會基金
8.3700
2024/05/16
+1.58%+12.80%+17.89%-6.06%+24.37%+34.57%

越南股市

代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
越南股市ETF (VNM)
參考指標
12.5600
2024/05/10
-0.95%-1.26%+1.54%-32.42%-21.83%-27.17%
日盛越南機會基金(新台幣A)
9.2500
2024/05/16
+0.65%+13.36%+23.33%------
04

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「MCHI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「ASHR」、「2801.HK」、「00703.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (MCHI)
參考指標
45.1800
2024/05/10
+0.65%+13.77%-2.33%-41.77%-14.61%+17.26%
日盛中國戰略A股基金(新台幣)
7.9700
2024/05/16
-0.25%+0.50%-7.22%-48.58%-18.67%--
05

全球債券市場基金

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (00741B)
參考指標
38.8300
2024/05/10
+0.00%+4.33%+9.10%+4.10%-7.17%--
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
9.4400
2024/05/16
-0.11%+0.46%+1.16%------
06

亞洲債券市場基金

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「O9P.SI」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (O9P)
參考指標
6.5700
2024/05/10
+0.15%+4.45%+5.97%-36.83%-37.31%-39.20%
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B)
4.4304
2024/05/16
+0.33%+2.30%+4.00%-27.69%-29.34%-19.00%
07

科技基金

台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
86.8000
2024/05/10
-0.23%+21.82%+42.18%+39.44%+163.75%+216.90%
日盛高科技基金
39.3700
2024/05/17
+0.51%+6.52%+31.50%+33.91%+133.37%+273.18%

全球電動車類股

代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球電動車類股ETF (IDRV)
參考指標
31.0800
2024/05/10
-1.15%-10.61%-16.94%-29.21%+43.55%--
日盛全球智能車基金(新臺幣A)
17.6100
2024/05/16
-0.45%+19.39%+28.45%+27.06%+71.64%--
08

消費/金融基金

中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
19.0800
2024/05/10
-0.37%+12.30%+7.49%-40.40%+30.51%+55.99%
日盛中國內需動力基金
7.8900
2024/05/16
+0.25%+12.23%+0.90%-44.40%-12.82%-16.95%
09

房地產(REIT)基金

全球不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
參考指標
25.4600
2024/05/10
-0.78%-5.35%-2.75%-23.24%-18.85%-10.40%
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A)
9.2500
2024/05/16
-0.22%+11.45%+18.59%------
10

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
73.2100
2024/05/10
+0.08%+6.75%+14.05%+10.77%+49.63%+99.18%
日盛目標收益組合基金(新台幣)
10.0300
2024/05/16
-0.10%+4.92%+9.74%-2.43%+7.85%--

台灣股債平衡

代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日盛台灣多重資產基金
11.9700
2024/05/17
+0.00%+8.03%+14.88%------
11

貨幣市場基金

台幣貨幣市場

代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日盛貨幣市場基金
15.3326
2024/05/17
+0.00%+0.50%+1.29%+2.44%+3.43%+5.82%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來