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日盛投信基金
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ifa.ai 為您整理分析日盛投信發行的基金共16檔,目前投資在台灣股市基金有6檔、全球股市基金有1檔、亞太/亞洲股市基金有1檔、中國/香港股市基金有1檔、全球債券市場基金有1檔、亞洲債券市場基金有1檔、科技基金有2檔、消費/金融基金有1檔、房地產(REIT)基金有1檔、股債平衡/資產配置基金有1檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
日盛投信
16筆結果
績效
風險
費用
01

台灣股市基金

台灣股市 (加權指數)

台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣股市 ETF (0050)
參考指標
183.0000
2025/05/16
+0.27%--+11.50%+59.99%+155.03%+261.36%
日盛上選基金(A類型)
93.0800
2025/05/16
+0.26%---6.35%+55.37%+139.71%--
日盛新台商基金
118.3000
2025/05/16
-0.18%---5.22%+82.76%+151.49%+359.77%
日盛精選五虎基金
87.1100
2025/05/16
+0.06%---11.38%+24.92%+116.31%+183.47%
日盛日盛基金
12.4900
2025/05/16
+0.00%---7.28%+24.64%+59.58%+146.15%
日盛MIT主流基金
48.4200
2025/05/16
-0.14%---5.04%+70.97%+182.50%+297.54%
日盛首選基金
35.5900
2025/05/16
-0.06%---8.84%+37.36%+73.53%+217.77%
02

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
37.9300
2025/05/16
+0.16%--+11.16%+46.22%+86.68%+133.21%
日盛全球抗暖化基金
17.5300
2025/05/15
+0.00%---4.88%+19.01%+59.36%+93.27%
03

亞太/亞洲股市基金

越南股市

代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
越南股市ETF (VNM)
參考指標
12.7500
2025/05/16
-0.47%---1.54%-12.00%+2.89%-10.05%
日盛越南機會基金(新台幣A)
8.0200
2025/05/15
-0.12%---13.86%-7.82%----
04

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
35.6400
2025/05/16
-0.31%--+21.90%+27.78%-0.37%-10.14%
日盛中國戰略A股基金(新台幣)
8.7900
2025/05/15
-1.57%--+9.74%-16.44%-23.57%--
05

全球債券市場基金

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
51.6700
2025/05/16
-0.23%--+4.87%+21.41%+22.10%+26.80%
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A)
8.9259
2025/05/15
-0.18%---5.45%------
06

亞洲債券市場基金

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.2000
2025/05/16
-0.27%--+1.00%------
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A)
9.1471
2025/05/15
-0.17%---0.25%-1.41%-21.36%-21.53%
07

科技基金

台灣電子類股

代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣電子類股ETF (0053)
參考指標
96.8500
2025/05/16
+0.10%--+10.05%+71.91%+189.17%+348.02%
日盛高科技基金
34.7700
2025/05/16
+0.23%---11.68%+17.15%+67.32%+216.09%

全球電動車類股

代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球電動車類股ETF (IDRV)
參考指標
31.5700
2025/05/16
+0.32%--+0.89%-15.65%+36.77%--
日盛全球智能車基金(美元N)
17.0700
2025/05/15
+0.18%--+1.55%+18.46%----
08

消費/金融基金

中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
22.2000
2025/05/16
+0.14%--+12.88%+22.52%+22.90%+62.35%
日盛中國內需動力基金
9.0100
2025/05/15
-1.42%--+13.48%-4.45%-13.94%-27.28%
09

房地產(REIT)基金

全球不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
參考指標
26.1500
2025/05/16
+0.65%--+3.49%-6.61%+12.63%-8.20%
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
9.0300
2025/05/15
+1.23%--+11.26%+14.16%----
10

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
80.2000
2025/05/16
+0.48%--+9.19%+36.86%+68.13%+106.05%
日盛目標收益組合基金(美元)
10.9100
2025/05/09
-0.09%--+3.61%+14.84%+15.82%--
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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