台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (EWT) 參考指標 | 54.2100 2024/11/19 | +1.14% | -- | +21.87% | +5.57% | +82.81% | +166.03% |
日盛上選基金(A類型) | 105.9000 2024/11/20 | -0.41% | -- | +22.09% | +41.90% | +166.08% | -- |
日盛新台商基金 | 122.9000 2024/11/20 | -0.06% | -- | +15.78% | +56.22% | +160.55% | +413.15% |
日盛精選五虎基金 | 96.6100 2024/11/20 | +0.06% | -- | +17.44% | +29.83% | +139.97% | +255.58% |
日盛日盛基金 | 14.5100 2024/11/20 | -0.14% | -- | +9.64% | +13.01% | +62.61% | +179.98% |
日盛首選基金 | 38.8600 2024/11/20 | -0.38% | -- | +12.90% | +25.40% | +96.36% | +274.01% |
台灣大型股 (台灣50指數)
台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣大型股 ETF (0050) 參考指標 | 191.4500 2024/11/20 | -0.42% | -- | +50.37% | +48.51% | +142.29% | +293.33% |
日盛MIT主流基金 | 54.8600 2024/11/20 | -0.35% | -- | +26.73% | +64.70% | +211.88% | +393.35% |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 53.3000 2024/11/20 | -0.19% | -- | +9.31% | +48.37% | +255.17% | -- |
日盛小而美基金 | 43.5600 2024/11/20 | -0.07% | -- | +14.72% | +15.97% | +105.08% | +196.73% |
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 45.0900 2024/11/20 | -0.46% | -- | +40.77% | +47.45% | +142.76% | -- |
日盛台灣永續成長股息基金 | 19.1400 2024/11/20 | -0.26% | -- | +26.17% | +60.44% | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 37.1100 2024/11/19 | +0.71% | -- | +25.49% | +16.88% | +68.70% | +139.23% |
日盛全球抗暖化基金 | 19.1200 2024/11/19 | +1.32% | -- | +20.18% | +6.34% | +64.69% | +124.15% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 73.8400 2024/11/19 | +0.11% | -- | +9.23% | -0.52% | +22.19% | +64.02% |
日盛亞洲機會基金 | 8.1200 2024/11/19 | +1.00% | -- | +9.43% | -15.50% | +8.56% | +26.09% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 11.3900 2024/11/19 | -0.91% | -- | -9.57% | -40.69% | -24.37% | -34.66% |
日盛越南機會基金(新台幣A) | 8.7800 2024/11/19 | -1.46% | -- | +6.30% | -- | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 30.3900 2024/11/19 | -1.07% | -- | +17.26% | -19.42% | -17.62% | +0.49% |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 8.6700 2024/11/19 | +1.64% | -- | +2.36% | -41.26% | -22.17% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 50.0910 2024/11/19 | -0.22% | -- | +6.73% | +0.15% | +8.55% | +14.85% |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 10.0267 2024/11/19 | -0.01% | -- | +9.80% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.2890 2024/11/19 | -0.26% | -- | +12.59% | -- | -- | -- |
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 4.4195 2024/11/19 | -0.07% | -- | +7.87% | -10.23% | -27.03% | -19.21% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 100.7000 2024/11/20 | +0.00% | -- | +50.14% | +58.33% | +184.39% | +380.40% |
日盛高科技基金 | 38.8000 2024/11/20 | -0.61% | -- | +3.11% | +4.33% | +82.85% | +263.98% |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 29.3900 2024/11/19 | -0.31% | -- | -12.67% | -44.68% | +21.65% | -- |
日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 19.0500 2024/11/19 | +1.82% | -- | +29.59% | +5.25% | +76.72% | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 19.7600 2024/11/19 | -0.60% | -- | +8.92% | -31.44% | +17.85% | +73.81% |
日盛中國內需動力基金 | 8.3500 2024/11/19 | +1.33% | -- | +11.63% | -33.52% | -18.06% | -20.70% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 24.3200 2024/11/19 | +0.08% | -- | -0.58% | -24.21% | -23.46% | -8.05% |
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 11.1200 2024/11/19 | +0.82% | -- | +34.95% | +21.93% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 77.8700 2024/11/19 | +0.21% | -- | +19.89% | +13.21% | +51.84% | +112.25% |
日盛目標收益組合基金(新台幣) | 10.3600 2024/11/19 | +0.48% | -- | +11.40% | +0.48% | +10.57% | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛台灣多重資產基金 | 12.1600 2024/11/20 | -0.25% | -- | +11.76% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛貨幣市場基金 | 15.4447 2024/11/20 | +0.00% | -- | +1.39% | +3.08% | +3.88% | +6.29% |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 10.6600 2024/11/19 | +3.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
日盛台灣優質多重資產基金 | 10.0000 2024/11/20 | +0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |