台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」,相關 ETF 則有 「006204.TW」、「FLTW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (EWT) 參考指標 | 49.4600 2024/05/10 | +1.10% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% |
日盛上選基金(A類型) | 99.3900 2024/05/17 | +0.23% | +13.25% | +55.39% | +77.45% | -- | -- |
日盛新台商基金 | 124.8100 2024/05/17 | +0.41% | +19.31% | +67.69% | +102.42% | +238.24% | +393.71% |
日盛精選五虎基金 | 98.3000 2024/05/17 | +0.54% | +20.97% | +37.39% | +57.61% | +187.60% | +254.23% |
日盛日盛基金 | 14.8700 2024/05/17 | +0.27% | +15.89% | +39.53% | +44.11% | +113.24% | +183.77% |
日盛首選基金 | 39.0400 2024/05/17 | +0.18% | +13.72% | +39.73% | +55.29% | +145.23% | +253.30% |
台灣大型股 (台灣50指數)
台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050.TW」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣大型股 ETF (0050) 參考指標 | 161.6500 2024/05/10 | +0.72% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% |
日盛MIT主流基金 | 50.9900 2024/05/17 | +0.37% | +16.31% | +61.87% | +99.34% | +252.38% | +327.77% |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733.TW」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 57.7500 2024/05/10 | +0.09% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- |
日盛小而美基金 | 41.0100 2024/05/17 | +0.51% | +9.36% | +36.88% | +41.12% | +144.84% | +147.79% |
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850.TW」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 41.1900 2024/05/10 | +0.76% | +17.85% | +29.12% | +26.39% | -- | -- |
日盛台灣永續成長股息基金 | 17.8200 2024/05/17 | +0.22% | +16.02% | +57.98% | +91.41% | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 33.8500 2024/05/10 | +0.36% | +7.94% | +17.01% | +13.53% | +64.12% | -- |
日盛全球抗暖化基金 | 18.4600 2024/05/16 | -0.49% | +17.58% | +23.48% | +27.57% | +67.21% | +125.12% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 74.1900 2024/05/10 | -0.32% | +3.91% | +6.87% | -3.26% | +29.40% | +58.15% |
日盛亞洲機會基金 | 8.3700 2024/05/16 | +1.58% | +12.80% | +17.89% | -6.06% | +24.37% | +34.57% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.5600 2024/05/10 | -0.95% | -1.26% | +1.54% | -32.42% | -21.83% | -27.17% |
日盛越南機會基金(新台幣A) | 9.2500 2024/05/16 | +0.65% | +13.36% | +23.33% | -- | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「MCHI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「ASHR」、「2801.HK」、「00703.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (MCHI) 參考指標 | 45.1800 2024/05/10 | +0.65% | +13.77% | -2.33% | -41.77% | -14.61% | +17.26% |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 7.9700 2024/05/16 | -0.25% | +0.50% | -7.22% | -48.58% | -18.67% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (00741B) 參考指標 | 38.8300 2024/05/10 | +0.00% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 9.4400 2024/05/16 | -0.11% | +0.46% | +1.16% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「O9P.SI」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲非投資等級債券ETF (O9P) 參考指標 | 6.5700 2024/05/10 | +0.15% | +4.45% | +5.97% | -36.83% | -37.31% | -39.20% |
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 4.4304 2024/05/16 | +0.33% | +2.30% | +4.00% | -27.69% | -29.34% | -19.00% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 86.8000 2024/05/10 | -0.23% | +21.82% | +42.18% | +39.44% | +163.75% | +216.90% |
日盛高科技基金 | 39.3700 2024/05/17 | +0.51% | +6.52% | +31.50% | +33.91% | +133.37% | +273.18% |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 31.0800 2024/05/10 | -1.15% | -10.61% | -16.94% | -29.21% | +43.55% | -- |
日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 17.6100 2024/05/16 | -0.45% | +19.39% | +28.45% | +27.06% | +71.64% | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 19.0800 2024/05/10 | -0.37% | +12.30% | +7.49% | -40.40% | +30.51% | +55.99% |
日盛中國內需動力基金 | 7.8900 2024/05/16 | +0.25% | +12.23% | +0.90% | -44.40% | -12.82% | -16.95% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 25.4600 2024/05/10 | -0.78% | -5.35% | -2.75% | -23.24% | -18.85% | -10.40% |
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 9.2500 2024/05/16 | -0.22% | +11.45% | +18.59% | -- | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
日盛目標收益組合基金(新台幣) | 10.0300 2024/05/16 | -0.10% | +4.92% | +9.74% | -2.43% | +7.85% | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛台灣多重資產基金 | 11.9700 2024/05/17 | +0.00% | +8.03% | +14.88% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛貨幣市場基金 | 15.3326 2024/05/17 | +0.00% | +0.50% | +1.29% | +2.44% | +3.43% | +5.82% |