台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (0050) 參考指標 | 183.0000 2025/05/16 | +0.27% | -- | +11.50% | +59.99% | +155.03% | +261.36% |
日盛上選基金(A類型) | 93.0800 2025/05/16 | +0.26% | -- | -6.35% | +55.37% | +139.71% | -- |
日盛新台商基金 | 118.3000 2025/05/16 | -0.18% | -- | -5.22% | +82.76% | +151.49% | +359.77% |
日盛精選五虎基金 | 87.1100 2025/05/16 | +0.06% | -- | -11.38% | +24.92% | +116.31% | +183.47% |
日盛日盛基金 | 12.4900 2025/05/16 | +0.00% | -- | -7.28% | +24.64% | +59.58% | +146.15% |
日盛MIT主流基金 | 48.4200 2025/05/16 | -0.14% | -- | -5.04% | +70.97% | +182.50% | +297.54% |
日盛首選基金 | 35.5900 2025/05/16 | -0.06% | -- | -8.84% | +37.36% | +73.53% | +217.77% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 37.9300 2025/05/16 | +0.16% | -- | +11.16% | +46.22% | +86.68% | +133.21% |
日盛全球抗暖化基金 | 17.5300 2025/05/15 | +0.00% | -- | -4.88% | +19.01% | +59.36% | +93.27% |
亞太/亞洲股市基金
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.7500 2025/05/16 | -0.47% | -- | -1.54% | -12.00% | +2.89% | -10.05% |
日盛越南機會基金(新台幣A) | 8.0200 2025/05/15 | -0.12% | -- | -13.86% | -7.82% | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.6400 2025/05/16 | -0.31% | -- | +21.90% | +27.78% | -0.37% | -10.14% |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 8.7900 2025/05/15 | -1.57% | -- | +9.74% | -16.44% | -23.57% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 51.6700 2025/05/16 | -0.23% | -- | +4.87% | +21.41% | +22.10% | +26.80% |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 8.9259 2025/05/15 | -0.18% | -- | -5.45% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.2000 2025/05/16 | -0.27% | -- | +1.00% | -- | -- | -- |
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣A) | 9.1471 2025/05/15 | -0.17% | -- | -0.25% | -1.41% | -21.36% | -21.53% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 96.8500 2025/05/16 | +0.10% | -- | +10.05% | +71.91% | +189.17% | +348.02% |
日盛高科技基金 | 34.7700 2025/05/16 | +0.23% | -- | -11.68% | +17.15% | +67.32% | +216.09% |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 31.5700 2025/05/16 | +0.32% | -- | +0.89% | -15.65% | +36.77% | -- |
日盛全球智能車基金(美元N) | 17.0700 2025/05/15 | +0.18% | -- | +1.55% | +18.46% | -- | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 22.2000 2025/05/16 | +0.14% | -- | +12.88% | +22.52% | +22.90% | +62.35% |
日盛中國內需動力基金 | 9.0100 2025/05/15 | -1.42% | -- | +13.48% | -4.45% | -13.94% | -27.28% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 26.1500 2025/05/16 | +0.65% | -- | +3.49% | -6.61% | +12.63% | -8.20% |
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B) | 9.0300 2025/05/15 | +1.23% | -- | +11.26% | +14.16% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 80.2000 2025/05/16 | +0.48% | -- | +9.19% | +36.86% | +68.13% | +106.05% |
日盛目標收益組合基金(美元) | 10.9100 2025/05/09 | -0.09% | -- | +3.61% | +14.84% | +15.82% | -- |