台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣股市 ETF (EWT) 參考指標 | 52.3500 2025/02/12 | -0.32% | -- | +14.83% | +2.82% | +70.09% | +146.72% |
日盛上選基金(A類型) | 109.3100 2025/02/13 | +0.29% | -- | +14.17% | +52.92% | +175.34% | -- |
日盛新台商基金 | 122.6200 2025/02/13 | +0.48% | -- | +4.62% | +61.83% | +160.01% | +395.03% |
日盛精選五虎基金 | 97.4600 2025/02/13 | +0.05% | -- | +14.58% | +29.69% | +142.56% | +252.86% |
日盛日盛基金 | 14.3800 2025/02/13 | +0.63% | -- | +0.41% | +12.78% | +61.63% | +176.36% |
日盛首選基金 | 40.1600 2025/02/13 | +0.55% | -- | +6.22% | +33.07% | +96.19% | +274.98% |
台灣大型股 (台灣50指數)
台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣大型股 ETF (0050) 參考指標 | 196.3500 2025/02/13 | -0.43% | -- | +47.17% | +48.86% | +145.18% | +292.19% |
日盛MIT主流基金 | 56.3900 2025/02/13 | +0.30% | -- | +16.94% | +75.18% | +217.51% | +365.26% |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 50.9500 2025/02/13 | -0.20% | -- | -4.50% | +48.89% | +209.31% | -- |
日盛小而美基金 | 43.8800 2025/02/13 | +0.02% | -- | +8.45% | +20.88% | +105.72% | +184.20% |
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」,代表 ETF 為「00850」,其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 46.2500 2025/02/13 | +0.33% | -- | +37.12% | +46.07% | +145.88% | -- |
日盛台灣永續成長股息基金 | 19.7400 2025/02/13 | +0.30% | -- | +16.32% | +69.15% | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 37.4157 2025/02/12 | +0.10% | -- | +17.84% | +24.71% | +58.60% | +140.03% |
日盛全球抗暖化基金 | 20.6500 2025/02/12 | +0.10% | -- | +23.21% | +30.70% | +67.89% | +140.96% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 73.3400 2025/02/12 | -0.23% | -- | +3.04% | +4.65% | +19.51% | +58.52% |
日盛亞洲機會基金 | 8.8900 2025/02/12 | +0.34% | -- | +17.59% | -2.20% | +19.33% | +37.83% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」,代表 ETF 為「VNM」,其他相關指數還有 「富時越南30指數」,相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 11.3300 2025/02/12 | -0.09% | -- | -12.78% | -38.54% | -20.36% | -31.86% |
日盛越南機會基金(新台幣A) | 9.1700 2025/02/12 | -0.43% | -- | +6.63% | -9.48% | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 34.1700 2025/02/12 | +2.49% | -- | +54.41% | -3.62% | -10.91% | -0.07% |
日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 9.8700 2025/02/12 | +1.13% | -- | +35.95% | -22.22% | -16.14% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 47.6450 2025/02/12 | +0.28% | -- | -0.58% | -1.60% | +2.63% | +18.59% |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 10.0624 2025/02/12 | -0.18% | -- | +7.52% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.1585 2025/02/12 | +0.08% | -- | +4.74% | -- | -- | -- |
日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 4.3953 2025/02/12 | 0.00% | -- | +5.10% | -5.84% | -27.17% | -17.97% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」,代表 ETF 為「0053」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 104.9000 2025/02/13 | -0.38% | -- | +44.08% | +61.99% | +185.02% | +371.16% |
日盛高科技基金 | 38.6800 2025/02/13 | +0.00% | -- | -2.50% | +9.14% | +71.53% | +255.51% |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 29.6300 2025/02/12 | +1.40% | -- | -0.67% | -35.69% | +11.04% | -- |
日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 19.9100 2025/02/12 | +0.10% | -- | +28.12% | +27.38% | +70.03% | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 21.1300 2025/02/12 | +1.44% | -- | +35.89% | -10.91% | +16.60% | +87.39% |
日盛中國內需動力基金 | 9.6000 2025/02/12 | +1.48% | -- | +39.94% | -14.21% | -9.35% | -10.20% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」,代表 ETF 為「RWX」,其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」,相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 23.9500 2025/02/12 | -0.29% | -- | -1.46% | -20.51% | -26.71% | -14.34% |
日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 10.5700 2025/02/12 | -0.09% | -- | +30.49% | +23.05% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 79.0000 2025/02/12 | -0.13% | -- | +14.81% | +20.48% | +46.06% | +110.59% |
日盛目標收益組合基金(新台幣) | 10.4500 2025/02/12 | -0.19% | -- | +7.07% | +6.96% | +8.97% | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛台灣多重資產基金 | 12.4500 2025/02/13 | +0.08% | -- | +12.06% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛貨幣市場基金 | 15.4984 2025/02/13 | +0.00% | -- | +1.45% | +3.38% | +4.10% | +6.52% |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日盛台灣優質多重資產基金 | 10.0700 2025/02/13 | +0.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 11.3200 2025/02/12 | +0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |