台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金，代表指數為「 臺灣加權股價指數」，代表 ETF 為「0050」，其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」，相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣股市 ETF (0050) 參考指標 | 176.0000 2025/04/02 | -0.17% | -- | +12.34% | +41.23% | +168.71% | +251.29% |
| 日盛上選基金(A類型) | 91.4400 2025/04/02 | +0.38% | -- | -9.81% | +33.72% | +167.29% | -- |
| 日盛新台商基金 | 107.7400 2025/04/02 | -0.07% | -- | -13.66% | +45.16% | +163.42% | +318.57% |
| 日盛精選五虎基金 | 85.0000 2025/04/02 | -0.22% | -- | -12.24% | +11.64% | +139.64% | +188.43% |
| 日盛日盛基金 | 12.6100 2025/04/02 | -0.08% | -- | -15.85% | +0.17% | +64.61% | +135.08% |
| 日盛MIT主流基金 | 47.3200 2025/04/02 | +0.21% | -- | -8.06% | +51.23% | +199.87% | +278.26% |
| 日盛首選基金 | 34.6800 2025/04/02 | +0.64% | -- | -13.86% | +19.96% | +89.82% | +211.31% |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」，代表 ETF 為「00733」，其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」，相關 ETF 則有 「00894」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 43.3800 2025/04/02 | -0.28% | -- | -25.82% | +27.84% | +230.34% | -- |
| 日盛小而美基金 | 36.0600 2025/04/02 | -0.14% | -- | -13.46% | +3.41% | +91.30% | +120.82% |
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」，代表 ETF 為「00850」，其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 41.9000 2025/04/02 | +0.02% | -- | +9.42% | +39.42% | +173.02% | -- |
| 日盛台灣永續成長股息基金 | 16.5000 2025/04/02 | +0.24% | -- | -7.82% | +46.15% | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」，代表 ETF 為「NZAC」，其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 35.5300 2025/04/01 | +0.45% | -- | +7.18% | +18.05% | +101.16% | +129.09% |
| 日盛全球抗暖化基金 | 17.2200 2025/04/01 | +0.35% | -- | -6.87% | +3.42% | +79.94% | +95.24% |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」，代表 ETF 為「VPL」，其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」，相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 72.6000 2025/04/01 | +0.19% | -- | -3.02% | +3.96% | +51.95% | +50.87% |
| 日盛亞洲機會基金 | 8.8300 2025/04/01 | -0.11% | -- | +3.76% | +1.26% | +43.81% | +30.62% |
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.LON」、「VNAM」、「00885」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.5600 2025/04/01 | +0.64% | -- | -7.92% | -30.34% | +26.67% | -11.50% |
| 日盛越南機會基金(新台幣A) | 9.2000 2025/04/01 | +0.11% | -- | -3.77% | -13.04% | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」，代表 ETF 為「FXI」，其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」，相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.7600 2025/04/01 | -0.22% | -- | +45.83% | +14.38% | +5.50% | -1.56% |
| 日盛中國戰略A股基金(新台幣) | 9.4500 2025/04/01 | -1.25% | -- | +20.54% | -18.95% | -10.34% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」，代表 ETF 為「HYXU」，其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」，相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 49.0500 2025/04/01 | -0.37% | -- | +1.17% | +4.46% | +23.01% | +25.46% |
| 日盛全球創新科技非投資等級債券基金(新台幣A) | 10.0593 2025/04/01 | +0.10% | -- | +6.84% | -- | -- | -- |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」，代表 ETF 為「TAGD.LON」，其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」，相關 ETF 則有 「O9P.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.2275 2025/04/01 | -0.05% | -- | +4.84% | -- | -- | -- |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金(新台幣B) | 4.3791 2025/04/01 | -0.02% | -- | +4.48% | +1.14% | -14.98% | -18.46% |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」，代表 ETF 為「0053」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 93.1500 2025/04/02 | +0.16% | -- | +9.31% | +54.20% | +205.08% | +317.27% |
| 日盛高科技基金 | 33.4400 2025/04/02 | -0.39% | -- | -18.08% | -1.15% | +82.23% | +204.55% |
美國半導體類股 (費城半導體指數)
代表指數為「 美國費城半導體指數」，代表 ETF 為「SMH」，其他相關指數還有 「ICE Semiconductor Index」、「ICE FactSet 上游半導體指數」，相關 ETF 則有 「SOXX」、「XSD」、「FTXL」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國半導體類股 ETF (SMH) 參考指標 | 212.4900 2025/04/01 | +0.48% | -- | -5.56% | +62.93% | +282.96% | +761.14% |
| 日盛全球關鍵半導體基金(新臺幣) | 9.1200 2025/04/01 | +0.33% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」，代表 ETF 為「IDRV」，其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」，相關 ETF 則有 「00893」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 29.3900 2025/04/01 | +0.55% | -- | -3.27% | -32.77% | +58.18% | -- |
| 日盛全球智能車基金(新臺幣A) | 16.3200 2025/04/01 | +0.06% | -- | -6.96% | +4.08% | +79.14% | -- |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」，代表 ETF 為「CHIQ」，其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」，相關 ETF 則有 「2806.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 22.4200 2025/04/01 | +0.40% | -- | +28.45% | +13.00% | +50.40% | +81.23% |
| 日盛中國內需動力基金 | 9.5800 2025/04/01 | -0.73% | -- | +29.63% | -7.08% | -0.93% | -16.26% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」，代表 ETF 為「RWX」，其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」，相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 24.5700 2025/04/01 | +0.37% | -- | -2.72% | -21.66% | +14.36% | -11.75% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣A) | 11.1400 2025/04/01 | +0.09% | -- | +26.59% | +16.65% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.7300 2025/04/01 | +0.30% | -- | +6.38% | +16.90% | +79.98% | +102.60% |
| 日盛目標收益組合基金(新台幣) | 10.1900 2025/04/01 | +0.10% | -- | +2.10% | +5.93% | +18.08% | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛台灣優質多重資產基金 | 10.0300 2025/04/02 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日盛台灣多重資產基金 | 12.2000 2025/04/02 | +0.66% | -- | +3.83% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日盛貨幣市場基金 | 15.5302 2025/04/02 | +0.00% | -- | +1.46% | +3.56% | +4.24% | +6.65% |
