台灣股市基金
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」，代表 ETF 為「00733.TW」，其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」，相關 ETF 則有 「00894.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 57.7500 2024/05/10 | +0.09% | +0.79% | +44.01% | +48.61% | +253.64% | -- |
| 中國信託台灣活力基金 | 21.3300 2024/05/17 | +1.43% | +2.89% | +18.83% | +27.80% | +61.35% | +141.29% |
亞太/亞洲股市基金
越南股市
代表指數為「 富時越南指數」，代表 ETF 為「VNM」，其他相關指數還有 「富時越南30指數」，相關 ETF 則有 「XFVT.L」、「VNAM」、「00885.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南股市ETF (VNM) 參考指標 | 12.5600 2024/05/10 | -0.95% | -1.26% | +1.54% | -32.42% | -21.83% | -27.17% |
| 中國信託越南機會基金-台幣 | 14.5000 2024/05/16 | +0.49% | +13.90% | +23.51% | +8.05% | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
| 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A | 9.3873 2024/05/16 | +0.03% | +2.74% | +6.27% | -4.58% | -- | -- |
新興市場主權債券
代表指數為「 ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」，代表 ETF 為「00870B.TWO」，其他相關指數還有 「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場主權債券ETF (00870B) 參考指標 | 29.5700 2024/05/10 | +0.00% | -2.86% | +0.68% | -20.45% | -- | -- |
| 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A | 11.1168 2024/05/16 | +0.05% | +1.89% | -2.00% | -5.03% | +7.12% | -- |
| 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 | 10.5884 2023/08/04 | +0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
科技基金
全球智慧城市類股
代表指數為「 MSCI ACWI IMI Smart Cities Index」，代表 ETF 為「AMEC.F」，相關 ETF 則有 「CT2B.L」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球智慧城市類股ETF (AMEC) 參考指標 | 55.3900 2024/05/09 | +0.25% | +6.23% | +4.29% | -6.23% | -- | -- |
| 中國信託智慧城市建設基金-台幣 | 17.5700 2024/05/16 | -0.34% | +22.78% | +38.78% | +42.27% | +77.83% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
| 中國信託科技趨勢多重資產基金-美元A | 10.8375 2024/05/16 | -0.23% | +8.05% | +17.25% | -- | -- | -- |
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A | 15.0400 2024/05/16 | -0.59% | +12.49% | +17.78% | +22.88% | +36.85% | -- |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 34.9600 2024/05/10 | +0.03% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- |
| 中國信託ESG金融收益多重資產基金-臺幣B | 10.5741 2024/05/16 | -0.44% | +4.36% | +12.17% | -- | -- | -- |
| 中國信託 ESG 碳商機多重資產基金-美元A | 10.5000 2024/05/16 | -0.19% | +5.95% | +10.76% | -- | -- | -- |
亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-澳幣B | 7.8300 2024/05/16 | +1.69% | -2.19% | -2.98% | +3.34% | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託華盈貨幣市場基金 | 11.3727 2024/05/17 | +0.00% | +0.49% | +1.28% | +2.31% | +3.14% | +5.42% |
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣NB | 10.5325 2024/05/16 | -0.74% | +7.21% | -- | -- | -- | -- |
