美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國ESG永續發展類股
代表指數為「 標普 500 ESG Index」，代表 ETF 為「ESGV」，相關 ETF 則有 「ESG.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV) 參考指標 | 120.9000 2025/12/19 | +0.79% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰美國ESG基金-新台幣 | 16.6800 2026/01/26 | +0.30% | -- | +7.06% | +78.97% | -- | -- |
台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金，代表指數為「 臺灣加權股價指數」，代表 ETF 為「0050」，其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」，相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣股市 ETF (0050) 參考指標 | 73.0500 2026/01/27 | +1.11% | -- | +45.16% | +147.42% | +119.62% | +410.39% |
| 國泰大中華基金 | 104.2000 2026/01/27 | +1.76% | -- | +73.09% | +210.86% | +207.19% | +561.17% |
| 國泰國泰基金-新台幣A | 111.7200 2026/01/27 | +2.15% | -- | +54.99% | +195.71% | +187.64% | -- |
台灣中小型股
代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」，代表 ETF 為「00733」，其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」，相關 ETF 則有 「00894」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣中小型股ETF (00733) 參考指標 | 50.4000 2026/01/27 | -1.27% | -- | +0.00% | +44.83% | +94.59% | -- |
| 國泰中小成長基金-新台幣 | 208.2000 2026/01/27 | +2.18% | -- | +57.74% | +177.71% | +181.01% | -- |
台灣高股息類股
代表指數為「 臺灣高股息指數」，代表 ETF 為「0056」，其他相關指數還有 「道瓊斯台灣優質高股息30指數」、「臺灣上市上櫃高股息30指數」、「特選高息低波指數」、「臺灣指數公司低波動 股利精選 30 指數」、「FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」，相關 ETF 則有 「00878」、「00900」、「00701」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣高股息類股ETF (0056) 參考指標 | 38.5100 2026/01/27 | +0.73% | -- | +7.63% | +47.77% | +24.43% | +85.06% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) | 49.5400 2026/01/27 | +1.39% | -- | +56.87% | +210.01% | +291.31% | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球成長股
代表指數為「 MSCI 世界成長指數」，代表 ETF 為「ACWI」，相關 ETF 則有 「CGGO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球成長股ETF (ACWI) 參考指標 | 140.9100 2025/12/19 | +0.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) | 38.4300 2026/01/26 | +0.13% | -- | +16.14% | +66.36% | +53.90% | +163.04% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 53.1100 2025/12/19 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰新興市場基金-新台幣 | 20.3900 2026/01/26 | -0.44% | -- | +36.39% | +94.01% | +45.02% | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞太股市
代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」，代表 ETF 為「VPL」，其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」，相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太股市ETF (VPL) 參考指標 | 89.2800 2025/12/19 | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰小龍基金-新台幣 | 69.3300 2026/01/27 | +1.85% | -- | +68.44% | +221.72% | +199.74% | -- |
| 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 17.7900 2026/01/26 | -1.17% | -- | +39.75% | +81.53% | +20.28% | +115.64% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 29.3800 2025/12/19 | +0.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰中國新興戰略基金-新台幣 | 26.0800 2026/01/26 | -0.15% | -- | +44.01% | +32.05% | -20.02% | +77.17% |
| 國泰中港台基金-新台幣 | 13.5300 2026/01/26 | +0.22% | -- | +37.78% | +4.64% | -39.08% | +16.14% |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」，代表 ETF 為「AGG」，其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」，相關 ETF 則有 「BND」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 99.8400 2025/12/19 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 9.1197 2026/01/26 | -0.16% | -- | +3.33% | +10.69% | -- | -- |
美國投資級公司債
代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」，代表 ETF 為「LQD」，其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」，相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國投資級公司債ETF (LQD) 參考指標 | 110.1300 2025/12/19 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 10.5338 2026/01/26 | +0.03% | -- | +5.24% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」，相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.6750 2025/12/19 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣A(不配息) | 13.9370 2026/01/26 | -0.07% | -- | +5.15% | +11.94% | +5.26% | -- |
全球短期債券
代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」，代表 ETF 為「BSV」，相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 78.7200 2025/12/19 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 11.1872 2026/01/26 | -0.13% | -- | +1.33% | -- | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」，代表 ETF 為「HYXU」，其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」，相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 53.1396 2025/12/19 | -3.41% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 0.4249 2026/01/26 | +0.00% | -- | +6.12% | +24.02% | +18.06% | -- |
新興市場債券基金
新興市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」，代表 ETF 為「EMHY」，其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY) 參考指標 | 40.2900 2025/12/19 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 4.4012 2026/01/26 | +0.09% | -- | +6.78% | +25.61% | +7.00% | +22.59% |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」，代表 ETF 為「TAGD.LON」，其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」，相關 ETF 則有 「O9P.SI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD) 參考指標 | 8.0320 2025/12/18 | +0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 6.4476 2026/01/26 | -0.09% | -- | +8.70% | +2.81% | -36.62% | -- |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」，代表 ETF 為「0053」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 161.2500 2026/01/27 | +0.97% | -- | +50.28% | +188.98% | +147.70% | +546.81% |
| 國泰科技生化基金 | 166.1700 2026/01/27 | +1.85% | -- | +62.01% | +202.13% | +160.90% | +537.15% |
消費/金融基金
中國零售消費類股
代表指數為「 中証消費服務領先指數」，代表 ETF 為「CHIQ」，其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」，相關 ETF 則有 「2806.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國零售消費類股ETF (CHIQ) 參考指標 | 21.6500 2025/12/19 | +1.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 28.3200 2026/01/26 | -0.21% | -- | +37.74% | +35.70% | -19.39% | +115.85% |
工業/基礎建設/公用事業基金
全球基礎建設類股
代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」，代表 ETF 為「IGF」，其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」、「道瓊斯布魯克菲爾德環球基礎設施指數」，相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球基礎建設類股ETF (IGF) 參考指標 | 60.7700 2025/12/19 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰全球基礎建設基金-新台幣 | 18.5800 2026/01/26 | +0.00% | -- | +10.33% | +37.53% | +25.54% | +54.83% |
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.7700 2025/12/19 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 10.2044 2026/01/26 | +0.14% | -- | +5.31% | +34.07% | +31.85% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 18.1690 2026/01/26 | +0.56% | -- | +14.59% | +51.88% | +46.97% | -- |
| 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P | 22.7056 2026/01/26 | +0.37% | -- | +18.78% | +76.09% | +67.65% | -- |
| 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 21.2850 2026/01/26 | +0.33% | -- | +15.53% | +67.41% | +62.13% | -- |
| 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 0.6716 2026/01/26 | +0.36% | -- | +12.46% | +38.76% | +27.32% | +93.49% |
亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 19.1884 2026/01/26 | -0.97% | -- | +42.59% | +79.74% | +46.20% | +89.58% |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰台灣貨幣市場基金 | 13.1421 2026/01/27 | +0.00% | -- | +1.48% | +4.08% | +4.83% | +6.67% |
人民幣貨幣市場
代表指數為「 富時中國政策金融債券0-1年指數」，代表 ETF 為「CCMR.L」，其他相關指數還有 「富時中國國債及政策性銀行債券 0-1 年精選指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 13.3133 2026/01/26 | +0.01% | -- | +1.31% | +5.36% | +9.46% | +25.43% |
