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宏利投信 / Manulife Investment Management基金
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已選條件:
宏利投信 / Manulife Investment Management
35筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
宏利環球基金-美國股票基金AA股
4.5878
2024/12/05
+0.17%--+28.90%+19.15%+89.68%+178.81%
02

台灣股市基金

台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
195.7500
2024/12/06
-0.38%--+53.63%+52.33%+148.27%+303.68%
宏利台灣動力基金A類型
86.3700
2024/12/06
-0.85%--+21.22%+34.09%+153.58%--

台灣高股息類股

代表指數為「 臺灣高股息指數」,代表 ETF 為「0056」,其他相關指數還有 「道瓊斯台灣優質高股息30指數」、「臺灣上市上櫃高股息30指數」、「特選高息低波指數」、「臺灣指數公司低波動 股利精選 30 指數」、「FTSE Taiwan High Dividend Low Volatility Index」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息 30 指數」、「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃精選高息指數」,相關 ETF 則有 「00878」、「00900」、「00701」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣高股息類股ETF (0056)
參考指標
37.3000
2024/12/06
+0.24%--+15.61%+43.09%+88.89%+186.55%
宏利臺灣股息收益基金A類型
70.6400
2024/12/06
-0.24%--+23.28%+64.97%+147.95%--
03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
宏利環球基金-環球股票基金AA股
2.0345
2024/12/05
+0.23%--+18.35%+17.70%+49.39%+93.28%
宏利全球動力股票基金(新臺幣)
16.1700
2024/12/05
+0.00%--+16.00%+20.49%+35.54%--

全球特別股

代表指數為「 S&P International Preferred Stock Index」,代表 ETF 為「SPFF」,相關 ETF 則有 「PREF」、「IPPP」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球特別股ETF (SPFF)
參考指標
9.6950
2024/12/06
0.00%--+13.17%-1.31%+11.71%+24.56%
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)
10.7900
2024/12/05
+0.19%--+9.77%+1.03%+1.03%--
04

新興市場股市基金

新興歐洲股市

代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐洲股市ETF (CEC)
參考指標
24.7500
2024/12/06
+0.02%--+9.63%+21.74%+22.92%+29.99%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股
1.3546
2024/12/05
+1.70%--+15.62%-23.78%-15.39%+2.46%
05

亞太/亞洲股市基金

亞太(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
參考指標
46.6800
2024/12/06
-1.21%--+18.27%+8.49%+22.69%+54.53%
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.3947
2024/12/05
+0.01%--+18.67%-7.44%+22.82%+40.34%

亞太(日本除外)小型股

代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
參考指標
2414.5000
2024/12/06
-0.14%--+2.70%-6.18%+41.26%+88.69%
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)
18.4800
2024/12/05
+1.32%--+4.00%-7.41%+24.44%-1.33%

日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
宏利環球基金-日本股票基金AA股
1.5344
2024/12/05
+0.41%--+27.13%+22.27%+44.17%+93.69%

印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.6700
2024/12/06
-0.09%--+12.50%+18.51%+58.32%+96.54%
宏利環球基金-印度股票基金AA股
3.7168
2024/12/05
+0.85%--+25.50%+31.41%+94.19%+166.38%
06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股
1.0102
2024/12/05
+0.80%--+8.98%-2.69%+25.30%+37.55%
07

中國/香港股市基金

中概股/大中華股市

代表指數為「 MSCI 金龍指數」,代表 ETF 為「PGJ」,其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
參考指標
26.5400
2024/12/06
+0.95%--+12.34%-27.89%-27.51%+6.86%
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股
1.1028
2024/12/05
-0.68%--+14.17%-38.03%-23.32%--
宏利精選中華基金(新臺幣)
10.7300
2024/12/05
-0.46%--+20.97%-21.85%-7.58%--
08

美國債券市場基金

美國綜合債券

代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國綜合債券ETF (AGG)
參考指標
99.3300
2024/12/06
+0.28%--+5.02%-6.05%-0.79%+15.36%
宏利環球基金-美元收益基金AA股
1.0285
2024/12/05
+0.24%--+7.90%-5.45%-1.55%+9.29%

美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
79.9000
2024/12/06
+0.16%--+9.73%+6.85%+16.92%+47.29%
宏利環球基金-美國特別機會基金AA股
0.7562
2024/12/05
+0.16%--+9.80%+4.59%+9.04%+23.46%
09

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
宏利全球債券組合基金
13.5915
2024/12/05
+0.04%--+7.87%+0.05%-1.19%+6.66%

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
宏利全球非投資等級債券基金NB類型(美元)
7.9384
2024/12/05
+0.03%--+7.39%-3.85%----
10

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.3350
2024/12/06
+0.28%--+10.33%+2.52%----
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.2051
2024/12/05
+0.03%--+4.67%-5.44%-0.79%--
宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)
10.1960
2024/12/05
0.00%--+6.87%-1.24%+2.23%--
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)
10.3828
2024/12/05
+0.03%--+5.72%-5.22%+2.29%--
宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)
10.9872
2024/12/05
+0.03%--+8.38%-5.98%----

新興市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「EMHY」,其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
參考指標
39.0000
2024/12/06
+0.28%--+14.89%+8.23%+13.17%+48.59%
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣)
13.1399
2024/12/05
+0.08%--+12.23%+4.29%+1.57%+19.11%
11

亞洲債券市場基金

亞洲投資級公司債

代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AMS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
參考指標
5.0945
2024/12/06
+0.34%--+7.63%+1.23%----
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)
3.2491
2024/12/05
+0.09%--+3.47%-1.98%+6.76%--

中國投資級公司債

代表指數為「 富時中國美元投資等 級債指數」,代表 ETF 為「00784B」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣投資等級債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國投資級公司債ETF (00784B)
參考指標
39.1900
2024/12/06
+0.10%--+7.11%+7.40%-3.95%--
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)
2.9400
2024/12/05
+0.04%--+2.39%+0.16%+4.86%+32.65%

中國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣高收益債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利中國非投資等級債券基金-A類型(美元)
10.8166
2024/12/05
0.00%--+12.89%-19.52%-20.69%-4.75%

澳洲綜合債券

代表指數為「 S&P Australia Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「BOND.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利澳洲優選債券收益基金A類型(人民幣避險)
11.0549
2024/12/05
-0.09%--+6.46%+5.51%+6.42%--
12

科技基金

全球資訊科技類股

代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球資訊科技類股ETF (VGT)
參考指標
644.5400
2024/12/06
+0.52%--+38.61%+43.57%+185.55%+583.30%
宏利全球科技基金A類型(美元)
13.2200
2024/12/05
-1.05%--+32.46%------
13

生技醫療基金

全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
144.2800
2024/12/06
-0.57%--+10.56%+12.59%+56.00%+138.06%
宏利環球基金-康健護理基金AA股
3.2064
2024/12/05
-0.26%--+9.53%+12.66%+40.86%--
14

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.4400
2024/12/06
-1.73%--+16.98%+55.06%+83.55%+63.28%
宏利環球基金-環球資源基金AA股
1.2505
2024/12/05
-0.34%--+16.61%+31.08%+66.44%+58.45%
15

房地產(REIT)基金

亞洲不動產(REIT)類股

代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」,代表 ETF 為「IASP.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」,相關 ETF 則有 「3121.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP)
參考指標
1516.7500
2024/12/06
-0.34%---2.71%-15.90%-20.86%+27.61%
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
0.5584
2024/12/05
+0.04%---1.86%-23.84%----
16

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
宏利實質多重資產基金A類型(美元)
9.8321
2024/12/05
+0.15%--+8.84%-0.92%----
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)
10.6578
2024/12/05
+0.02%--+6.83%------

亞州股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Index + JP Morgan Asia Credit Index」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ESG Leaders Index + JP Morgan JACI ESG Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(美元)
7.5626
2024/12/05
+0.14%--+7.44%-12.49%----
17

貨幣市場基金

台幣貨幣市場

代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
宏利萬利貨幣市場基金
14.0334
2024/12/06
+0.00%--+0.91%+1.99%+2.38%+3.86%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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