美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 價值指數」，代表 ETF 為「IWD」，其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」，相關 ETF 則有 「VONV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 176.8900 2024/05/10 | +0.15% | +6.67% | +16.65% | +16.34% | +56.17% | +123.56% |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 | 296.7400 2023/06/09 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 | 275.7200 2023/06/09 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-歐元 | 159.4800 2023/06/06 | +0.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-策略新興市場基金(A)-美元 | 112.9200 2023/06/09 | +1.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 49.5500 2024/05/10 | -0.28% | +0.81% | +17.14% | +21.35% | +44.28% | +98.39% |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金 (A) | 452.6500 2023/06/09 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾印度基金 (B) | 174.7100 2023/06/07 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」，代表 ETF 為「VGK」，其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」，相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 68.9300 2024/05/10 | +0.45% | +8.26% | +9.46% | +9.37% | +46.31% | +52.81% |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 | 148.6400 2023/06/09 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 | 125.3000 2023/06/09 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲小型股
代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」，代表 ETF 為「IEUS」，其他相關指數還有 「STOXX Europe Small 200 Index」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲小型股ETF (IEUS) 參考指標 | 58.1900 2024/05/10 | +0.59% | +5.68% | +7.36% | -12.87% | +29.25% | +60.12% |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 歐元 | 467.1800 2023/06/09 | +0.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 | 138.2700 2023/06/09 | +0.40% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金- 歐洲中型股基金A 美元 (避險) | 128.6400 2023/06/09 | +0.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲可轉換債券
代表指數為「 Refinitiv Convertible Europe (Hedged in EUR) RI」，其他相關指數還有 「Thomson Reuters Europe Focus Hedged Convertible Bond Index (美元)(以淨股息再投資計 算)」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元 | 81.2500 2023/06/09 | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元 | 513.7700 2023/06/09 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險 | 99.1400 2023/06/07 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- |
科技基金
全球資訊科技類股
代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」，代表 ETF 為「VGT」，其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」，相關 ETF 則有 「FTEC」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球資訊科技類股ETF (VGT) 參考指標 | 516.2600 2024/05/10 | +0.26% | +9.54% | +28.67% | +45.61% | +167.57% | +518.74% |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 | 248.9100 2023/06/07 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 | 237.5200 2023/06/07 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
天然資源基金
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」，代表 ETF 為「GDX」，其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」，相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 35.2500 2024/05/10 | -0.31% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (A) | 79.2000 2023/06/09 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 愛德蒙得洛希爾環球黃金基金 (B) | 103.5800 2023/06/07 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- |
