美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 594.2000 2025/05/16 | +0.63% | -- | +12.94% | +50.65% | +121.23% | +229.64% |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元A配息 | 1.2090 2025/05/14 | -0.41% | -- | +4.30% | -- | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「VT」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 123.6200 2025/05/16 | +0.49% | -- | +10.86% | +41.39% | +97.89% | +135.62% |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 3.8850 2025/05/15 | -0.15% | -- | +8.26% | +35.23% | +68.63% | +93.73% |
美國債券市場基金
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」，代表 ETF 為「GBF」，其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」、「JP Morgan US Government Bond (USD)」，相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 102.8639 2025/05/16 | +0.08% | -- | +2.07% | +2.05% | -8.18% | +11.65% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 1.1729 2025/05/14 | -0.27% | -- | +1.94% | +6.78% | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」，相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.5100 2025/05/16 | +0.00% | -- | +2.13% | +3.32% | -5.24% | -- |
| 紐約梅隆環球債券投資基金A USD | 2.0038 2025/05/15 | -0.28% | -- | +2.85% | -3.74% | -15.63% | -5.33% |
