美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 671.4000 2025/12/17 | -1.10% | -- | +15.91% | +81.72% | +94.30% | +295.16% |
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元C配息 | 1.9846 2025/12/16 | -1.09% | -- | +16.82% | -- | -- | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「VT」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 139.3900 2025/12/17 | -0.92% | -- | +20.32% | +70.68% | +67.02% | +203.96% |
| 紐約梅隆環球股票投資基金A USD | 4.2634 2025/12/17 | -0.21% | -- | +9.53% | +52.87% | +41.48% | +122.57% |
美國債券市場基金
美國政府債券/市政債
代表指數為「 彭博美國政府/信用債券指數」，代表 ETF 為「GBF」，其他相關指數還有 「Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (USD)」、「彭博巴克萊中介美國政府債券指數」、「彭博美國長天期政府及高評級市債券指數」、「Bloomberg Barclays U.S. Municipal BondTR Index」、「Bloomberg Barclays Taxable U.S. Municipal Bond TR Index」、「JP Morgan US Government Bond (USD)」，相關 ETF 則有 「GVI」、「MUB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國政府債券/市政債ETF (GBF) 參考指標 | 105.0620 2025/12/17 | -0.05% | -- | +5.67% | +10.39% | -4.36% | +19.79% |
| 紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元C累積 | 1.2414 2025/12/16 | +0.24% | -- | +5.49% | +13.83% | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」，相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 69.4875 2025/12/17 | -0.04% | -- | +4.37% | +12.07% | -1.94% | -- |
| 紐約梅隆環球債券投資基金A USD | 2.0570 2025/12/17 | -0.18% | -- | +4.85% | +3.34% | -19.33% | -0.37% |
