美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國中小型價值股
美國中小型價值股基金為投資美國中小型且具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 2000 價值指數」，代表 ETF 為「IWN」，其他相關指數還有 「羅素 2500 價值指數」、「羅素中型股價值指數」，相關 ETF 則有 「VTWV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國中小型價值股ETF (IWN) 參考指標 | 184.4500 2025/12/19 | +0.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元 | 57.3700 2026/01/26 | +0.19% | -- | +7.41% | +36.08% | +60.61% | +172.41% |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 成長指數」，代表 ETF 為「IWF」，其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」、「羅素 2500 成長指數」，相關 ETF 則有 「VONG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 473.5000 2025/12/19 | +1.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 I2 美元 | 106.0500 2026/01/26 | +0.71% | -- | +15.98% | +91.67% | +72.35% | +360.29% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 | 44.5100 2026/01/26 | -0.22% | -- | +8.40% | +30.49% | +8.93% | +145.10% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球ESG永續發展類股
代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」，代表 ETF 為「VSGX」，其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」，相關 ETF 則有 「SAWD.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) 參考指標 | 70.9800 2025/12/19 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金 IU2 美元 | 23.2800 2026/01/26 | +0.52% | -- | +16.57% | +50.97% | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞太高股息類股
代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」，代表 ETF 為「ADIV」，其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」，相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太高股息類股ETF (ADIV) 參考指標 | 18.0915 2025/12/19 | +0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 | 8.6000 2026/01/26 | +0.58% | -- | +30.80% | +38.36% | +18.46% | +82.65% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 80.5800 2025/12/19 | +0.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金 A2 美元 | 29.3200 2026/01/26 | +0.41% | -- | +26.38% | +52.63% | +27.37% | +133.81% |
日本小型股
代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」，代表 ETF 為「SCJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」，相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本小型股ETF (SCJ) 參考指標 | 91.4000 2025/12/19 | +0.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓 | 13398.5100 2026/01/26 | -1.63% | -- | +33.59% | +62.71% | +90.40% | -- |
歐洲股市基金
歐盟/歐元區股市
代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」，代表 ETF 為「EZU」，其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」，相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐盟/歐元區股市ETF (EZU) 參考指標 | 63.7900 2025/12/19 | +0.54% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金 A2 歐元 | 91.5600 2026/01/26 | +0.15% | -- | +22.88% | +56.81% | +80.84% | +122.50% |
歐洲小型股
代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」，代表 ETF 為「IEUS」，其他相關指數還有 「道瓊歐洲200小型股指數」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲小型股ETF (IEUS) 參考指標 | 67.3663 2025/12/19 | +0.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金 I2 歐元 | 100.2600 2026/01/26 | -0.28% | -- | +18.09% | +26.27% | +41.39% | -- |
美國債券市場基金
美國綜合債券
代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」，代表 ETF 為「AGG」，其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」，相關 ETF 則有 「BND」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國綜合債券ETF (AGG) 參考指標 | 99.8400 2025/12/19 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 I1 月配 美元 | 11.1000 2026/01/26 | +0.18% | -- | +6.69% | +11.33% | -1.98% | +21.36% |
美國短期債券
代表指數為「 彭博1-3 年期美國政府/信用指數」，代表 ETF 為「BSV」，其他相關指數還有 「摩根大通美國 1-3 年期政府債券」、「ICE 美林美國政府 1-3 年期公債指數」、「富時美國政府債券1-3年期指數」，相關 ETF 則有 「SHY」、「VGSH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國短期債券ETF (BSV) 參考指標 | 78.7200 2025/12/19 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 美元 | 19.9100 2026/01/26 | +0.05% | -- | +5.23% | +14.49% | +8.68% | +20.96% |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」，代表 ETF 為「HYG」，其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」，相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 80.3600 2025/12/19 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 I1 月配 美元 | 8.2000 2026/01/26 | +0.12% | -- | +8.78% | +27.11% | +18.15% | +69.46% |
歐洲債券市場基金
歐洲投資級公司債
代表指數為「 富時泛歐投資等級債券指數」，代表 ETF 為「IEAC.LON」，其他相關指數還有 「ICE歐洲美元債券指數」、「Markit iBoxxEUR Corporates 1-3 year Index」、「iBOXX 歐元企業指數」，相關 ETF 則有 「00846B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲投資級公司債ETF (IEAC) 參考指標 | 120.6300 2025/12/19 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金 A2 歐元 | 162.4700 2026/01/26 | +0.09% | -- | +3.07% | +13.25% | -4.35% | -- |
歐洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」，代表 ETF 為「IHYG.LON」，其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) 參考指標 | 93.0300 2025/12/19 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金 I2 歐元 | 188.0600 2026/01/26 | +0.02% | -- | +5.69% | +24.35% | +12.25% | -- |
科技基金
全球科技類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界指數科技指數」，代表 ETF 為「IXN」，相關 ETF 則有 「WTCH.AMS」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球科技類股ETF (IXN) 參考指標 | 104.3100 2025/12/19 | +1.99% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金 A2 美元 | 282.8900 2026/01/26 | +0.70% | -- | +24.03% | +118.68% | +85.76% | +490.95% |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 | 41.6400 2026/01/26 | +0.68% | -- | +25.27% | +122.79% | +78.64% | +569.45% |
生技醫療基金
全球醫療保健類股
代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」，代表 ETF 為「XLV」，其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」，相關 ETF 則有 「VHT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球醫療保健類股ETF (XLV) 參考指標 | 154.9400 2025/12/19 | +0.67% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 I2 美元 | 80.2100 2026/01/26 | +0.09% | -- | +19.63% | +38.39% | +41.91% | +176.97% |
房地產(REIT)基金
全球不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時EPRA/NAREIT全球不動產指數」，代表 ETF 為「RWX」，其他相關指數還有 「S&P Real Assets Equity Index」、「S&P Global ex U.S. Property Index」、「S&P 全球入息不動產與基礎建設指數」、「全球地產研究250指數」、「FTSE EPRA NAREIT Global INDEX + Macquarie Global Infrastructure 100 Index」，相關 ETF 則有 「RWO」、「REET」、「IFGL」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) 參考指標 | 28.0000 2025/12/19 | +0.07% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | 19.2500 2026/01/26 | -0.16% | -- | +6.30% | +12.19% | +17.96% | +99.43% |
已開發市場不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」，代表 ETF 為「IFGL」，其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」，相關 ETF 則有 「WPS」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) 參考指標 | 22.7650 2025/12/19 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A2 美元 | 27.4000 2026/01/26 | +0.88% | -- | +8.09% | +8.00% | +6.37% | +60.99% |
已開發歐洲不動產(REIT)類股
代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發歐洲淨報酬指數」，代表 ETF 為「IPRP.LON」，相關 ETF 則有 「XDER.LON」、「EPRE.LON」、「MEH.PAR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) 參考指標 | 2620.7500 2025/12/19 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 | 66.1400 2026/01/26 | +0.43% | -- | +7.42% | +14.07% | +3.51% | -- |
亞洲不動產(REIT)類股
代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」，代表 ETF 為「IASP.LON」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」，相關 ETF 則有 「3121.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) 參考指標 | 1737.5000 2025/12/19 | +0.35% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 19.2100 2026/01/26 | +1.64% | -- | +22.98% | +4.86% | -3.95% | +39.40% |
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」，代表 ETF 為「NTSX」，相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 54.7700 2025/12/19 | +0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | 51.6600 2026/01/26 | +0.56% | -- | +12.57% | +41.34% | +42.20% | +138.61% |
