美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國特別股
代表指數為「 標普利變特別股指數」，代表 ETF 為「PFF」，其他相關指數還有 「標普美國特別股指數」、「標普美國高收益特別股指數」，相關 ETF 則有 「PGX」、「PSK」、「FPE」、「PFFD」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國特別股ETF (PFF) 參考指標 | 31.4000 2024/05/10 | +0.06% | +0.80% | +4.67% | -9.27% | +5.19% | +28.72% |
| 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) | 8.3800 2024/05/16 | -0.36% | +5.32% | +13.05% | +8.19% | +9.59% | -- |
美國債券市場基金
美國投資級公司債
代表指數為「 彭博巴克萊美國投資級公司債指數」，代表 ETF 為「LQD」，其他相關指數還有 「ICE BofA U.S. Corporates A2 Rated and above Index」、「ICE BofA U.S. Corporates BBB3-A3 Rated Index」、「Bloomberg US Corporate A3 or Better 9-35 Year 3% Issuer Capped Index」、「彭博 10 年期以上 Aa 至 A 級美元優質公司債券指數」、「彭博 15 年期以上 AAA 至 A 級美元公司 債精選指數」、「彭博 15 年期以上美元投資等級精選公司債券指數」、「彭博20年期以上美元A3級以上公司債流動性指數」、「彭博 20 年期以上 BBB級美元公司債券指數」、「彭博美國 20+年期 BBB 公司債流動性指數」、「彭博美國 20+年期 AAA-A 公司債流動性指數」、「FTSE US Broad Investment-Grade Bond Index」、「ICE 10 年期以上美元 A 級公司債券指數」、「ICE 15 年期以上高評等公司債(排除 保險、金融服務次產業)指數」、「ICE 20 年期以上 AAA 至 AA 級大型 美元公司債券指數」、「ICE BOFAML 1-10 YEAR US LARGE CAP CORP. INDEX」，相關 ETF 則有 「VCIT」、「VCSH」、「IGSB」、「IGIB」、「00720B.TWO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國投資級公司債ETF (LQD) 參考指標 | 106.3100 2024/05/10 | -0.32% | -3.28% | -0.28% | -13.39% | +0.44% | +18.77% |
| 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金A類型(美元) | 10.2786 2024/05/16 | +0.21% | +0.89% | +3.63% | -- | -- | -- |
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」，代表 ETF 為「HYG」，其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」，相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 76.9000 2024/05/10 | -0.16% | -0.30% | +3.64% | -2.20% | +8.82% | +28.62% |
| 合庫全球非投資等級債券基金B類型(新台幣) | 6.2765 2024/05/16 | +0.02% | +1.35% | +6.78% | -5.25% | -4.06% | +2.13% |
美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
代表指數為「 Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index」，代表 ETF 為「SJNK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國短期非投資等級債券ETF (SJNK) 參考指標 | 24.9200 2024/05/10 | -0.20% | -0.72% | +3.16% | +3.16% | +15.51% | +33.97% |
| 合庫美國短年期非投資等級債券基金A類型(新台幣) | 10.1019 2024/05/16 | +0.05% | +1.57% | +5.66% | +1.90% | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
| 合庫2025年到期新興市場債券基金A(USD不配息) | 9.0723 2024/05/16 | +0.11% | +1.57% | +6.41% | -9.82% | -- | -- |
| 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) | 11.5968 2024/05/16 | +0.05% | +1.60% | +5.00% | -1.64% | +10.49% | -- |
| 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息) | 10.3319 2024/05/16 | -0.47% | +6.54% | +12.65% | +9.71% | -- | -- |
| 合庫新興多重收益基金B類型 | 5.3924 2024/05/16 | -0.32% | +5.26% | +8.46% | -17.59% | -20.51% | -21.42% |
| 合庫2023到期新興市場精選債券基金B(USD配息) | 8.9782 2023/11/24 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」，代表 ETF 為「CEMB」，其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 43.9600 2024/05/10 | -0.18% | -0.07% | +2.37% | -8.21% | +3.82% | +25.52% |
| 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金A(美元) | 10.5944 2024/05/16 | +0.09% | +1.88% | +5.62% | -4.12% | -- | -- |
科技基金
台灣資訊科技類股
代表指數為「 台灣資訊科技指數」，代表 ETF 為「0052.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣資訊科技類股ETF (0052) 參考指標 | 156.7000 2024/05/10 | +0.45% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% |
| 合庫台灣高科技基金 | 19.1300 2024/05/17 | +0.26% | +12.40% | +37.53% | +41.08% | -- | -- |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」，代表 ETF 為「IDRV」，其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」，相關 ETF 則有 「00893.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 31.0800 2024/05/10 | -1.15% | -10.61% | -16.94% | -29.21% | +43.55% | -- |
| 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) | 15.9600 2024/05/16 | -0.75% | +14.82% | +25.87% | +12.16% | +68.18% | -- |
工業/基礎建設/公用事業基金
全球基礎建設類股
代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」，代表 ETF 為「IGF」，其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」，相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球基礎建設類股ETF (IGF) 參考指標 | 50.1200 2024/05/10 | +0.36% | +6.66% | +5.16% | +12.77% | +24.27% | +53.35% |
| 合庫全球核心基礎建設收益基金-A類(累積型)美元 | 10.1600 2024/05/16 | +0.20% | +1.91% | +2.01% | -- | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
| 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息) | 8.7300 2024/05/16 | -0.11% | +6.85% | +14.57% | -- | -- | -- |
| 合庫2032目標日期多重資產收益基金A類型(美元) | 11.2600 2024/05/16 | +0.45% | +4.07% | +9.21% | -- | -- | -- |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 34.9600 2024/05/10 | +0.03% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG積極成長組合基金A類型(美元) | 9.7289 2024/05/16 | -0.18% | +7.90% | +10.93% | -- | -- | -- |
| 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金A類型(美元) | 9.6868 2024/05/16 | -0.19% | +5.89% | +9.16% | -- | -- | -- |
| 合庫環境及社會責任多重資產基金A類型(美元) | 9.6500 2024/05/16 | +0.21% | +4.32% | +11.05% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫貨幣市場基金 | 10.4634 2024/05/17 | +0.00% | +0.46% | +1.19% | +2.13% | +2.93% | -- |
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合庫台灣基金-A類(累積型)台幣 | 24.3800 2024/05/17 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
