美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國小型股 (羅素 2000 指數)
代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國小型股 ETF (IWM) 參考指標 | 204.3100 2024/05/10 | -0.75% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% |
安本基金 - 北美小型公司基金 A 累積 美元 | 24.3782 2024/05/16 | +0.87% | +2.52% | +9.27% | -4.42% | +46.30% | -- |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「URTH」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「VT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (URTH) 參考指標 | 144.3800 2024/05/10 | +0.17% | +9.45% | +19.93% | +21.48% | +74.55% | +143.32% |
安本基金 - 環球創新股票基金 A 累積 美元 | 8.7727 2024/05/16 | +1.80% | +4.46% | +12.02% | -24.97% | +33.43% | +96.84% |
全球ESG永續發展類股
代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) 參考指標 | 57.5200 2024/05/10 | +0.16% | +5.35% | +9.15% | -2.91% | +32.86% | -- |
安本基金 - 環球永續股票基金 A 累積 美元 | 27.0502 2024/05/16 | +1.34% | +7.76% | +15.55% | +1.07% | +37.48% | +40.89% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
安本基金 - 新興市場股票基金 A 累積 美元 | 70.6738 2024/05/16 | +1.03% | +6.14% | +8.31% | -24.99% | +6.88% | +3.66% |
新興市場小型股
代表指數為「 MSCI Emerging Markets Small Cap」,代表 ETF 為「EWX」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場中小型股指數」,相關 ETF 則有 「EEMS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場小型股ETF (EWX) 參考指標 | 57.3800 2024/05/10 | -0.21% | +2.39% | +13.50% | +7.73% | +54.51% | +52.56% |
安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 | 26.0393 2024/05/16 | +0.31% | +2.60% | +21.11% | +2.04% | +55.84% | +33.99% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.L」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 28.4300 2024/05/10 | -0.39% | -0.80% | +13.85% | +18.89% | +20.95% | +7.26% |
安本基金 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 3620.7681 2024/05/15 | +0.26% | -4.82% | +7.43% | +2.26% | +0.34% | -14.67% |
亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.L」、「BBAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太(日本除外)股市ETF (EPP) 參考指標 | 43.8300 2024/05/10 | +0.30% | +2.14% | +3.02% | -6.31% | +13.77% | +29.99% |
安本基金 - 亞太永續股票基金 A 累積 美元 | 89.5370 2024/05/16 | +1.53% | +7.15% | +4.24% | -22.82% | +12.65% | +19.98% |
亞太(日本除外)小型股
代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.L」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) 參考指標 | 2550.0000 2024/05/10 | +0.00% | +4.22% | +7.42% | -1.24% | +27.29% | +44.60% |
安本基金 - 亞洲小型公司基金 A 累積 美元 | 55.4086 2024/05/16 | +0.54% | +7.09% | +22.41% | -0.40% | +29.15% | +20.09% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 67.9500 2024/05/10 | -0.57% | +6.91% | +11.47% | +4.83% | +35.80% | +74.60% |
安本基金 - 日本永續股票基金 A 累積 日圓 | 754.5268 2024/05/16 | +0.84% | +16.83% | +22.01% | +30.39% | +71.45% | +124.39% |
日本小型股
代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」,代表 ETF 為「SCJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」,相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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日本小型股ETF (SCJ) 參考指標 | 73.4100 2024/05/10 | -0.41% | +2.57% | +5.64% | -4.68% | +17.56% | +70.63% |
安本基金–日本小型公司永續股票基金 A 累積 日圓 | 2043.0742 2024/05/16 | -0.01% | +5.74% | +12.53% | +8.17% | +33.69% | -- |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 49.5500 2024/05/10 | -0.28% | +0.81% | +17.14% | +21.35% | +44.28% | +98.39% |
安本基金 - 印度股票基金 A 累積 美元 | 224.5508 2024/05/16 | +1.20% | +10.09% | +28.47% | +18.65% | +41.28% | +102.61% |
歐洲股市基金
歐洲ESG永續發展類股
代表指數為「 MSCI Europe ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「XEUM.MI」,相關 ETF 則有 「ESGE.SW」、「XZEU.F」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲ESG永續發展類股ETF (XEUM) 參考指標 | 162.9200 2024/05/09 | +3.00% | +9.06% | +22.39% | -- | -- | -- |
安本基金 - 歐洲永續股票基金 A 累積 歐元 | 85.6759 2024/05/16 | +0.84% | +12.08% | +13.16% | +21.38% | +50.38% | +88.59% |
新興市場債券基金
新興市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index」,代表 ETF 為「EMHY」,其他相關指數還有 「ICE BofA High Yield Emerging Markets Corporate Plus Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場非投資等級債券ETF (EMHY) 參考指標 | 37.2200 2024/05/10 | -0.19% | +3.27% | +10.56% | -6.82% | +2.74% | +22.68% |
安本基金 - 前緣市場債券基金 I 月配息 美元 | 8.3716 2024/05/16 | +0.72% | +6.94% | +22.56% | -3.45% | -- | -- |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 43.9600 2024/05/10 | -0.18% | -0.07% | +2.37% | -8.21% | +3.82% | +25.52% |
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 13.3677 2024/05/16 | +0.78% | +2.24% | +14.00% | -13.18% | -9.79% | -8.87% |
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 | 16.3595 2024/05/16 | +0.39% | +3.13% | +10.63% | -2.79% | +9.69% | -- |
亞洲債券市場基金
印度綜合債券
代表指數為「 S&P BSE India Bond Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 | 7.7034 2024/05/16 | +0.13% | +1.62% | +0.28% | -8.37% | -2.39% | -- |
歐洲債券市場基金
歐洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.L」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲非投資等級債券ETF (IHYG) 參考指標 | 91.9100 2024/05/10 | -0.14% | -2.26% | +1.68% | -10.17% | -11.04% | -16.48% |
安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月配息 歐元 | 5.3829 2024/05/16 | +0.25% | -0.14% | +5.27% | -4.19% | +1.77% | +6.58% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.5100 2024/05/10 | -0.52% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% |
安本基金 - 世界資源股票基金 A 累積 美元 | 18.7806 2024/05/16 | -0.17% | +2.58% | +9.15% | +8.03% | +49.88% | +31.63% |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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安本基金 - 環球動力股息基金A累積美元 | 13.1015 2024/05/16 | +0.99% | +6.23% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金I累積美元 | 13.3486 2024/05/16 | +0.99% | +6.45% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元 | 10.9785 2024/05/16 | +0.99% | +6.43% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金X月中總配息美元 | 8.8676 2024/05/16 | +0.99% | +5.12% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 | 10.6131 2024/05/16 | +0.99% | +5.14% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險 | 10.2614 2024/05/16 | +0.98% | +4.47% | -- | -- | -- | -- |
安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 | 10.8421 2024/05/16 | +0.99% | +5.38% | -- | -- | -- | -- |