美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 680.5900 2025/12/19 | +0.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金 A | 73.9558 2026/01/26 | +0.61% | -- | +13.68% | +64.95% | +81.66% | +246.35% |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 660.7652 2026/01/26 | +0.71% | -- | +12.39% | +69.40% | +91.13% | +272.77% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「VT」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 140.5000 2025/12/19 | +0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y | 520.0795 2026/01/26 | +0.75% | -- | +18.52% | +72.82% | +96.07% | +260.91% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 53.1100 2025/12/19 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金 A | 31.3059 2026/01/26 | +0.59% | -- | +46.01% | +52.30% | +13.98% | +140.65% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」，代表 ETF 為「ILF」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」，相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 30.2000 2025/12/19 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 19.3947 2026/01/26 | +0.53% | -- | +59.00% | +41.43% | +49.04% | +125.78% |
亞太/亞洲股市基金
亞太(日本除外)小型股
代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」，代表 ETF 為「ISFE.LON」，其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) 參考指標 | 2867.0000 2025/12/19 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 1003.9967 2026/01/26 | +0.40% | -- | +24.28% | +29.21% | +8.22% | -- |
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」，代表 ETF 為「AAXJ」，相關 ETF 則有 「FLAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 91.3400 2025/12/19 | +1.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A | 47.8005 2026/01/26 | +0.23% | -- | +38.90% | +27.13% | -17.41% | +84.64% |
日本股市 (東證指數)
代表指數為「 東證指數」，代表 ETF 為「EWJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」，相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本股市 ETF (EWJ) 參考指標 | 80.5800 2025/12/19 | +0.76% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金A | 29.3965 2026/01/26 | +0.38% | -- | +28.08% | +58.62% | +35.75% | +112.84% |
日本小型股
代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」，代表 ETF 為「SCJ」，其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」，相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本小型股ETF (SCJ) 參考指標 | 91.4000 2025/12/19 | +0.34% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 9710.4299 2026/01/26 | -1.66% | -- | +24.60% | +22.61% | +24.42% | +101.22% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」，代表 ETF 為「INDY」，其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」，相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 49.2900 2025/12/19 | +1.69% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 87.3121 2026/01/23 | -2.11% | -- | +4.84% | +28.91% | +30.22% | +112.23% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」，代表 ETF 為「VGK」，其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」，相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 82.7900 2025/12/19 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金 A | 36.5948 2026/01/26 | +1.36% | -- | +36.31% | +50.72% | +53.59% | +99.31% |
歐洲小型股
代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」，代表 ETF 為「IEUS」，其他相關指數還有 「道瓊歐洲200小型股指數」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲小型股ETF (IEUS) 參考指標 | 67.3663 2025/12/19 | +0.22% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1 | 35.4624 2026/01/26 | +0.17% | -- | +13.06% | +7.14% | +8.30% | +35.98% |
中國/香港股市基金
中概股/大中華股市
代表指數為「 MSCI 金龍指數」，代表 ETF 為「PGJ」，其他相關指數還有 「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 明晟中華指數」、「MSCI 中國外資自由投資 50 不含 A 及 B 股指數」、「富時大中華大型股價值指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中概股/大中華股市ETF (PGJ) 參考指標 | 29.3800 2025/12/19 | +0.71% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金 A | 61.1874 2026/01/26 | +0.31% | -- | +36.78% | +45.81% | +15.86% | +116.41% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」，相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.6750 2025/12/19 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 22.2639 2026/01/26 | +0.17% | -- | +3.65% | +7.83% | -5.74% | +9.41% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC | 8.6965 2026/01/26 | +1.13% | -- | +13.83% | +20.38% | +9.47% | -- |
其他基金
其他
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y | 133.0759 2026/01/26 | +0.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
