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富達投信 / FIL Investment Management基金
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已選條件:
富達投信 / FIL Investment Management
84筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
富達基金-美國基金 (A股美元)
17.2800
2024/12/05
-0.17%--+18.03%+23.96%+56.81%+94.07%

美國成長股

美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」、「羅素 2000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國成長股ETF (IWF)
參考指標
412.7800
2024/12/06
+0.75%--+40.98%+37.61%+149.97%+374.82%
富達基金-美國成長基金 (A股美元)
101.7000
2024/12/05
+0.00%--+24.24%+16.18%+66.69%+167.28%

美國ESG永續發展類股

代表指數為「 標普 500 ESG Index」,代表 ETF 為「ESGV」,相關 ETF 則有 「ESG.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國ESG永續發展類股ETF (ESGV)
參考指標
109.0900
2024/12/06
+0.46%--+34.44%+29.52%+109.32%--
富達基金-永續發展美國股票基金 (A股美元)
42.7400
2024/12/05
-0.60%--+22.71%+3.19%+52.48%+110.54%
02

台灣股市基金

台灣大型股 (台灣50指數)

台灣大型股基金為投資台灣前50大市值的股票型基金,代表指數為「 台灣50指數」,代表 ETF 為「0050」,其他相關指數還有 「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃智慧 50 指數」、「台灣指數公司藍籌30指數」,相關 ETF 則有 「006208」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣大型股 ETF (0050)
參考指標
195.7500
2024/12/06
-0.38%--+53.63%+52.33%+148.27%+303.68%
富達台灣成長基金
81.6000
2024/12/06
-0.62%--+28.20%+50.97%+140.92%+232.52%
03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
富達基金-世界基金 (A股歐元)
44.0500
2024/12/05
-0.14%--+25.46%+22.60%+66.10%+168.60%
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全球成長股

代表指數為「 MSCI 世界成長指數」,代表 ETF 為「ACWI」,相關 ETF 則有 「CGGO」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球成長股ETF (ACWI)
參考指標
123.1200
2024/12/06
+0.12%--+26.99%+22.93%+73.16%+151.21%
富達基金-永續發展人口商機基金 (A股累計美元)
31.1300
2024/12/05
-0.03%--+15.04%-0.86%----

全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
28.8100
2024/12/06
-0.45%--+12.43%+12.34%+20.85%+43.47%
富達基金-全球入息基金 (A股累計美元)
28.2000
2024/12/05
+0.71%--+19.75%+21.76%+45.06%+95.43%

全球ESG永續發展類股

代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
參考指標
59.5400
2024/12/06
+0.05%--+14.80%+3.02%+28.89%--
富達基金-永續發展全球存股優勢基金 (B股C月配息美元)
11.2600
2024/12/05
+0.72%--+13.26%------
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04

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
富達基金-新興市場基金 (A股美元)
29.8300
2024/12/05
+0.95%--+14.41%-23.21%+3.50%+27.11%

新興亞洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Asia Index」,代表 ETF 為「EEMA」,其他相關指數還有 「MSCI 新興邊境亞洲總指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲股市ETF (EEMA)
參考指標
75.0800
2024/12/06
+0.35%--+19.37%-6.19%+21.72%+52.72%
富達基金-新興亞洲基金 (Y股累計美元)
42.0500
2024/12/05
+0.36%--+12.61%+2.64%+20.18%+70.31%

新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
23.0900
2024/12/06
-1.62%---12.97%+17.71%-3.56%+8.26%
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元)
26.7300
2024/12/05
+1.63%---12.58%-6.32%-20.47%-14.68%

新興歐非中東股市

代表指數為「 MSCI Emerging EMEA Index」,代表 ETF 為「XMXD.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EM Europe & Middle East Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐非中東股市ETF (XMXD)
參考指標
35.1950
2024/12/06
+0.54%--+20.14%+9.35%+20.84%+20.26%
富達基金-新興歐非中東基金 (A股累計歐元)
16.5000
2024/12/05
+0.55%--+25.38%-34.16%-10.62%+5.03%
05

亞太/亞洲股市基金

亞太股市

代表指數為「 MSCI 亞太區域指數」,代表 ETF 為「VPL」,其他相關指數還有 「MSCI AC Pacific Index」、「MSCI 亞太區域指數」、「摩根士丹利遠東指數」、「摩根士丹利亞洲指數」,相關 ETF 則有 「IPAC」、「AIA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太股市ETF (VPL)
參考指標
75.4400
2024/12/06
-0.29%--+11.20%+2.30%+23.46%+68.69%
富達基金-太平洋基金 (A股美元)
39.5700
2024/12/05
+0.25%--+9.10%-20.71%+8.71%+40.12%

亞太(日本除外)小型股

代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
參考指標
2414.5000
2024/12/06
-0.14%--+2.70%-6.18%+41.26%+88.69%
富達基金-亞洲小型企業基金 (Y股累計美元)
33.2700
2024/12/05
+0.12%--+8.83%+11.72%+52.34%--

亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
富達基金-亞洲成長趨勢基金 (A股美元)
54.1200
2024/12/05
+0.71%--+15.77%-14.61%+4.30%+46.31%

亞洲(日本除外)ESG永續發展類股

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「XAXJ.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ)
參考指標
3749.0000
2024/12/06
+0.46%--+14.61%-11.33%+10.75%+64.36%
富達基金-永續發展亞洲股票基金 (A股美元)
10.6000
2024/12/05
+0.38%--+11.18%-16.07%+9.00%+52.01%

亞太高股息類股

代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」,代表 ETF 為「ADIV」,其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」,相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太高股息類股ETF (ADIV)
參考指標
15.7950
2024/12/06
+0.19%--+20.72%+6.77%----
富達基金-亞太入息基金 (A股美元)
29.6100
2024/12/05
-0.10%--+12.07%+0.59%+36.29%+71.53%

日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
富達基金-日本價值基金 (A股日圓)
69268.0000
2024/12/05
-0.16%--+17.60%+49.22%+86.04%+148.47%
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澳洲股市

代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
澳洲股市ETF (EWA)
參考指標
25.7000
2024/12/06
-1.49%--+17.18%+17.14%+38.70%+73.66%
富達基金-澳洲多元股票基金 (A股澳幣)
98.4500
2024/12/05
-0.13%--+23.45%+17.84%+47.71%+118.31%

印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.6700
2024/12/06
-0.09%--+12.50%+18.51%+58.32%+96.54%
富達基金-印度聚焦基金 (A股美元)
85.0300
2024/12/05
+0.69%--+19.42%+19.73%+71.64%+120.46%

東協/東南亞股市

代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
參考指標
16.8340
2024/12/06
-0.98%--+20.65%+27.72%+26.14%+43.34%
富達基金-東協基金 (A股美元)
37.0600
2024/12/05
+0.38%--+21.89%+6.37%+15.94%+26.09%

印尼股市

代表指數為「 雅加達綜合指數」,代表 ETF 為「EIDO」,其他相關指數還有 「MSCI Indonesia Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印尼股市ETF (EIDO)
參考指標
20.4000
2024/12/06
+0.05%---1.90%-5.18%-8.10%-8.01%
富達基金-印尼基金 (A股美元)
24.8200
2024/12/05
-0.52%--+1.61%-3.49%-7.37%-5.72%

泰國股市

代表指數為「 MSCI 泰國指數」,代表 ETF 為「THD」,其他相關指數還有 「泰國 SET 指數」、「Solactive GBS Thailand Investable Universe Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
泰國股市ETF (THD)
參考指標
64.6300
2024/12/06
-0.22%--+9.85%-6.99%-13.05%+3.38%
富達基金-泰國基金 (A股美元)
41.1400
2024/12/05
+0.10%--+8.01%-14.29%-22.79%-11.19%
06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
富達基金-歐洲基金 (A股歐元)
20.5300
2024/12/05
+0.39%--+18.94%+18.29%+30.14%+70.36%
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歐盟/歐元區股市

代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」,代表 ETF 為「EZU」,其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」,相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
參考指標
49.2600
2024/12/06
+0.47%--+9.09%+9.57%+36.71%+66.31%
富達基金-歐盟50基金 (A股歐元)
15.5300
2024/12/05
+0.71%--+13.41%+24.79%+49.58%+96.52%

歐洲小型股

代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」,代表 ETF 為「IEUS」,其他相關指數還有 「STOXX Europe Small 200 Index」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」、「道瓊歐洲200小型股指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲小型股ETF (IEUS)
參考指標
56.4500
2024/12/06
+0.16%--+9.94%-9.96%+19.44%+73.06%
富達基金-歐洲小型企業基金 (A股歐元)
68.8800
2024/12/05
+0.25%--+12.02%-9.49%+20.96%+97.86%

歐洲成長股

代表指數為「 標準普爾歐洲大型股成長指數」,代表 ETF 為「CG9.PAR」,其他相關指數還有 「標準普爾歐元區中大型成長股指數」,相關 ETF 則有 「F6WL.FRK」、「EUDG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲成長股ETF (CG9)
參考指標
322.5500
2024/12/06
+0.44%--+11.36%+5.82%+43.96%+106.05%
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
85.7800
2024/12/05
+0.06%--+7.45%+0.57%+21.81%--

歐洲高股息類股

代表指數為「 MSCI Europe High Dividend Yield Index」,代表 ETF 為「EUDV」,相關 ETF 則有 「FLXD.MI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
參考指標
49.0901
2024/12/06
-0.25%--+10.20%-3.12%+24.86%--
富達基金-歐洲入息基金 (Y股累計歐元)
30.5200
2024/12/05
+0.49%--+19.87%+32.35%+56.75%+106.64%

歐洲ESG永續發展類股

代表指數為「 MSCI Europe ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「ESGE.LON」,相關 ETF 則有 「XEUM.MI」、「ESGE.SW」、「XZEU.FRK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
參考指標
5315.5000
2024/12/06
+0.22%--+10.23%+13.69%+46.46%--
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元)
28.2000
2024/12/05
+0.36%--+15.34%+6.42%+17.95%+48.80%

北歐股市

代表指數為「 FTSE Nordic 30 Index」,代表 ETF 為「CN1.PAR」,相關 ETF 則有 「XDN0.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
北歐股市ETF (CN1)
參考指標
665.0000
2024/12/06
+0.45%--+11.41%+11.73%+67.78%+124.50%
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣)
2209.0000
2024/12/05
+0.45%--+16.96%+28.55%+70.36%+179.97%

南歐股市

代表指數為「 MSCI Southern Europe US Dollar Hedged Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-南歐基金 (Y股累計歐元)
24.5100
2024/12/05
+0.86%--+26.34%------

德國股市 (法蘭克福指數DAX)

代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
德國股市 ETF (EWG)
參考指標
33.3900
2024/12/06
-0.15%--+17.98%+10.95%+30.85%+48.75%
富達基金-德國基金 (A股歐元)
74.9400
2024/12/05
+0.54%--+19.49%+15.46%+27.66%+91.07%

瑞士股市

代表指數為「 MSCI Switzerland Index」,代表 ETF 為「EWL」,其他相關指數還有 「SIX SPI Extra TR CHF」、「SIX SPI TR CHF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞士股市ETF (EWL)
參考指標
48.2500
2024/12/06
+0.15%--+7.21%+0.17%+35.77%+82.03%
富達基金-瑞士基金 (A股瑞士法郎)
74.6100
2024/12/05
-0.07%--+8.35%-13.54%+10.42%+37.60%

義大利股市

代表指數為「 FTSE Italia All Share Index」,代表 ETF 為「EWI」,相關 ETF 則有 「FLIY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
義大利股市ETF (EWI)
參考指標
37.7600
2024/12/06
+0.37%--+17.42%+30.07%+53.00%+77.17%
富達基金-義大利基金 (A股歐元)
60.0300
2024/12/05
+1.54%--+13.66%+24.96%+63.37%+96.65%
07

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
富達基金-中國聚焦基金 (A股美元)
60.6400
2024/12/05
+0.03%--+12.92%-4.68%-2.41%+33.91%
08

美國債券市場基金

美國綜合債券

代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國綜合債券ETF (AGG)
參考指標
99.3300
2024/12/06
+0.28%--+5.02%-6.05%-0.79%+15.36%
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息美元)
7.8770
2024/12/05
-0.03%--+4.69%-8.61%----

美國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國非投資等級債券ETF (HYG)
參考指標
79.9000
2024/12/06
+0.16%--+9.73%+6.85%+16.92%+47.29%
富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
10.6600
2024/12/05
+0.09%--+9.53%+5.35%+15.36%+42.64%
09

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
富達基金-全球債券基金 (Y股累計美元)
10.3900
2024/12/05
+0.10%--+3.49%-13.34%-5.89%--
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全球短期債券

代表指數為「 彭博環球綜合 1 至 3 年指數 ( 總報酬總額 ) 避險至美元」,代表 ETF 為「BSV」,相關 ETF 則有 「LDUR」、「ISTB」、「DFSD」、「SPSB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球短期債券ETF (BSV)
參考指標
77.7400
2024/12/06
+0.15%--+4.35%+2.14%+5.87%+16.24%
富達基金-全球短期收益基金 (A股累計美元)
13.4900
2024/12/05
+0.07%--+8.70%+10.94%+15.10%+14.13%

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
富達基金-全球非投資等級債券基金 (A股累計美元)
16.4000
2024/12/05
+0.06%--+11.87%+3.08%+9.70%--

全球永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」,代表 ETF 為「AGGD.AMS」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球永續發展債券ETF (AGGD)
參考指標
5.3254
2024/12/06
+0.32%--+6.94%------
富達基金-策略債券基金 (A股累計歐元避險)
11.0900
2024/12/05
-0.09%--+5.02%-7.51%-3.57%-0.63%

全球通膨聯繫債券

代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.LON」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
參考指標
2440.7500
2024/12/06
-0.16%--+3.73%-15.89%-2.55%+14.03%
富達基金-全球通膨連結債券基金 (A股累計歐元避險)
12.2400
2024/12/05
-0.08%--+3.12%-4.23%+2.60%+1.75%
10

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.3350
2024/12/06
+0.28%--+10.33%+2.52%----
富達基金-新興市場債券基金 (A股累計歐元)
23.2100
2024/12/05
-0.21%--+14.67%-8.77%-5.03%+29.30%
11

亞洲債券市場基金

亞洲綜合債券

代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別
6.0421
2024/12/05
-0.01%--+4.67%-7.47%-6.47%--

亞洲投資級公司債

代表指數為「 ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index」,代表 ETF 為「ASIG.AMS」,其他相關指數還有 「摩根大通摩根亞洲信貸指數投資級別指數」、「JP Morgan Asia Credit Diversified Investment Grade Index」,相關 ETF 則有 「ASID.SW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲投資級公司債ETF (ASIG)
參考指標
5.0945
2024/12/06
+0.34%--+7.63%+1.23%----
富達基金-亞洲債券基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
7.9730
2024/12/05
-0.01%--+6.94%-8.32%-2.36%--

亞洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」,代表 ETF 為「TAGD.LON」,其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」,相關 ETF 則有 「O9P.SI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
參考指標
8.3000
2024/12/06
+0.04%--+11.10%------
富達基金-亞洲非投資等級債券基金 (A股月配息美元)
4.6800
2024/12/05
-0.06%--+13.87%-17.79%-24.38%-6.58%
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12

歐洲債券市場基金

歐洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.LON」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
參考指標
93.8650
2024/12/06
+0.10%--+4.97%+4.16%+8.84%+27.39%
富達基金-歐洲非投資等級債券基金 (Y股累計歐元)
26.7900
2024/12/05
+0.26%--+11.07%+7.12%+14.68%+42.50%

歐洲公司債

代表指數為「 ICE BofA Euro Corporate Index」,代表 ETF 為「VECA.LON」,其他相關指數還有 「BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return」、「ICE BofA Euro Large Cap Index」、「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」,相關 ETF 則有 「PSFE.FRK」、「XBLC.LON」、「IEAH.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲公司債ETF (VECA)
參考指標
43.1600
2024/12/06
+0.14%--+3.58%-5.35%-2.00%--
富達基金-歐元債券基金 (A股累計歐元)
15.6200
2024/12/05
-0.32%--+6.62%-10.13%-5.96%+4.76%
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13

科技基金

全球資訊科技類股

代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球資訊科技類股ETF (VGT)
參考指標
644.5400
2024/12/06
+0.52%--+38.61%+43.57%+185.55%+583.30%
富達基金-全球科技基金 (A股歐元)
73.8500
2024/12/05
-0.36%--+28.17%+42.54%+154.92%+543.29%
14

生技醫療基金

全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
144.2800
2024/12/06
-0.57%--+10.56%+12.59%+56.00%+138.06%
富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)
70.7100
2024/12/05
-1.45%--+11.32%+6.17%+38.21%+108.28%
15

天然資源基金

全球水資源類股

代表指數為「 標普全球水資源指數」,代表 ETF 為「CGW」,相關 ETF 則有 「PIO」、「CWW.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球水資源類股ETF (CGW)
參考指標
59.4300
2024/12/06
-0.62%--+17.25%+2.81%+59.27%+149.04%
富達基金-永續發展水資源暨環保趨勢基金 (A股累計美元)
14.6700
2024/12/05
-0.27%--+15.15%------
16

消費/金融基金

中國零售消費類股

代表指數為「 中証消費服務領先指數」,代表 ETF 為「CHIQ」,其他相關指數還有 「中證內地消費主題指數」、「Solactive中國消費品牌指數」,相關 ETF 則有 「2806.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
參考指標
19.7134
2024/12/06
+1.30%--+17.93%-26.29%+14.56%+77.66%
富達基金-中國內需消費基金 (A股累計歐元)
17.2000
2024/12/05
-0.17%--+1.47%-34.60%-27.97%+9.83%

全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股

代表指數為「 MSCI World Consumer Discretionary Index」,代表 ETF 為「XLY」,其他相關指數還有 「MSCI全球選擇性消費指數」、「MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index」、「標普全球高端消費品指數」,相關 ETF 則有 「VCR」、「RXI」、「FXD」、「FDIS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
參考指標
232.8000
2024/12/06
+2.11%--+35.24%+15.00%+99.45%+267.69%
富達基金-永續發展消費品牌基金 (A股歐元)
100.6000
2024/12/05
+0.00%--+20.39%+8.53%+56.65%+157.62%

全球金融類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界金融指數」,代表 ETF 為「XLF」,其他相關指數還有 「MSCI World Financials」,相關 ETF 則有 「VFH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球金融類股ETF (XLF)
參考指標
50.4000
2024/12/06
-0.02%--+41.26%+35.79%+82.73%+200.82%
富達基金-全球金融服務基金 (A股歐元)
67.9000
2024/12/05
+0.58%--+36.65%+36.80%+76.82%+161.11%
17

工業/基礎建設/公用事業基金

全球工業類股

代表指數為「 MSCI AC World Industrials Index」,代表 ETF 為「EXI」,相關 ETF 則有 「XLI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球工業類股ETF (EXI)
參考指標
150.7236
2024/12/06
-0.32%--+25.81%+28.44%+67.98%+149.86%
富達基金-全球工業基金 (A股歐元)
106.3000
2024/12/05
-0.93%--+23.41%+49.47%+94.73%+168.18%
18

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
富達基金-全球多重資產收益基金 (A股【F1穩定月配息】美元)
7.7060
2024/12/05
+0.12%--+7.52%-5.82%-0.86%--
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全球ESG股債平衡

代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」,代表 ETF 為「ZESG.TRT」,相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
參考指標
39.2800
2024/12/06
+0.77%--+21.19%+20.30%----
富達永續減碳商機多重資產收益基金A股月配型新台幣計價級別
10.7081
2024/12/05
-0.22%--+15.57%------

歐洲股債平衡

代表指數為「 MSCI Europe Index + Bloomberg Euro Aggregate Bond Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-歐洲多重資產收益基金 (A股歐元)
18.0000
2024/12/05
+0.11%--+10.50%-0.54%+6.97%+23.84%
19

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
富達基金-美元現金基金 (A股累計美元)
12.6536
2024/12/05
+0.01%--+5.21%+11.76%+11.81%+16.43%

歐元貨幣市場

代表指數為「 彭博歐元 0-3 個月國庫券指數」,代表 ETF 為「PJSR.FRK」,其他相關指數還有 「歐元短期利率」、「ICE美國銀行歐元短期利率隔夜利率指數」、「JP Morgan 1 Month Euro Cash Index」、「Euribor 1-month」、「FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR」、「FTSE EUR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
參考指標
102.9700
2024/12/05
+0.02%--+4.43%+5.69%+4.89%--
富達基金-歐元現金基金 (A股累計歐元)
11.0336
2024/12/05
+0.01%--+3.60%+6.02%+3.82%+1.45%
20

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
富達基金-美元債券基金 (A股C月配息日圓避險)
929.6000
2024/12/05
-0.05%----------
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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