美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國價值股
美國價值股基金為投資美國具有高價值但價格被低估公司的股票型基金，代表指數為「 羅素 1000 價值指數」，代表 ETF 為「IWD」，其他相關指數還有 「標普 500 價值指數」、「羅素 3000 價值指數」，相關 ETF 則有 「VONV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國價值股ETF (IWD) 參考指標 | 188.1600 2025/03/31 | +1.01% | -- | +5.99% | +18.37% | +116.82% | +126.01% |
| 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) | 19.4900 2025/03/31 | +0.57% | -- | +4.62% | +26.31% | +99.49% | -- |
台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金，代表指數為「 臺灣加權股價指數」，代表 ETF 為「0050」，其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」，相關 ETF 則有 「006204」、「EWT」、「FLTW」、「TWN」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣股市 ETF (0050) 參考指標 | 176.3000 2025/04/01 | +2.05% | -- | +14.14% | +41.47% | +169.17% | +256.24% |
| 華南永昌永昌基金 | 42.0000 2025/04/01 | +1.94% | -- | -15.27% | -0.21% | +123.88% | +189.86% |
台灣ESG永續發展類股
代表指數為「 臺灣永續指數」，代表 ETF 為「00850」，其他相關指數還有 「臺灣公司治理100指數」、「富時台灣 ESG 優質指數」、「臺灣指數公司特選臺灣 ESG 低碳 50 指數」、「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」、「臺灣 ESG 永續高股息等權重指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣ESG永續發展類股ETF (00850) 參考指標 | 41.8900 2025/04/01 | +2.17% | -- | +10.84% | +39.39% | +172.95% | -- |
| 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣) | 14.6300 2025/04/01 | +2.16% | -- | +2.13% | -- | -- | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」，代表 ETF 為「FXI」，其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」，相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.8400 2025/03/31 | +0.00% | -- | +47.36% | +14.64% | +9.79% | -0.34% |
| 華南永昌中國A股基金(新台幣) | 12.0500 2025/03/31 | -0.58% | -- | +10.86% | -18.80% | +6.35% | -11.53% |
全球債券市場基金
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」，代表 ETF 為「USIG」，其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」，相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 51.0800 2025/03/31 | +0.18% | -- | +3.27% | +1.59% | +6.58% | +21.70% |
| 華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣) | 11.2700 2025/03/31 | +0.45% | -- | +6.76% | -- | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」，代表 ETF 為「HYXU」，其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」，相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 49.2300 2025/03/31 | -0.14% | -- | +1.97% | +4.85% | +24.81% | +27.16% |
| 華南永昌精選非投資等級債券基金(A類新台幣) | 10.0171 2025/03/31 | +0.09% | -- | -- | -- | -- | -- |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」，代表 ETF 為「0053」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 93.0000 2025/04/01 | +2.09% | -- | +11.19% | +53.95% | +204.59% | +321.65% |
| 華南永昌未來科技基金 | 9.2100 2025/04/01 | +1.88% | -- | -15.97% | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股
AI人工智慧類股範疇包括從事人工智慧(AI)和機器人技術或相關產業之公司，可能包含機器學習演算法、軟體系統、AI運算所需之半導體晶片設計、機器人生產、智慧交通及城市、智慧醫療、以及運用人工智慧或機器人技術的產品或服務等，代表指數為「 STOXX 全球人工智慧指數」，代表 ETF 為「BOTZ」，其他相關指數還有 「Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics」、「SG 全球 AI 機器人精選指數」、「Robo Global Artificial Intelligence Index」，相關 ETF 則有 「AIEQ」、「GOAI.PAR」、「00762」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) 參考指標 | 28.4600 2025/03/31 | -1.69% | -- | -9.90% | -1.68% | +68.41% | -- |
| 華南永昌全球物聯網精選基金(新台幣) | 25.7800 2025/03/31 | -0.35% | -- | +2.26% | +30.01% | +98.00% | -- |
消費/金融基金
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股
代表指數為「 MSCI World Consumer Discretionary Index」，代表 ETF 為「XLY」，其他相關指數還有 「MSCI全球選擇性消費指數」、「MSCI World Textiles, Apparel & Luxury Goods Index」、「標普全球高端消費品指數」，相關 ETF 則有 「VCR」、「RXI」、「FXD」、「FDIS」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY) 參考指標 | 197.4600 2025/03/31 | +0.21% | -- | +8.42% | +8.76% | +118.02% | +192.76% |
| 華南永昌全球精品基金 | 21.5300 2025/03/31 | +0.09% | -- | +3.81% | +20.41% | +47.87% | +61.27% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.5000 2025/03/31 | +0.28% | -- | +5.59% | +16.55% | +81.99% | +103.20% |
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) | 19.6400 2025/03/31 | +0.10% | -- | +7.38% | +18.67% | +58.51% | +89.94% |
| 華南永昌全球科技多重資產基金(A類新台幣) | 9.7300 2025/03/31 | +0.21% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 11.9700 2025/03/31 | +0.42% | -- | +4.36% | +12.92% | +29.27% | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 | 17.0255 2025/04/01 | +0.00% | -- | +1.46% | +3.63% | +4.19% | +6.26% |
| 華南永昌麒麟貨幣市場基金 | 12.5104 2025/04/01 | +0.00% | -- | +1.40% | +3.44% | +3.98% | +6.05% |
