美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「IVV」,其他相關指數還有 「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「VOO」、「SPY」、「SPLG」、「00646.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (IVV) 參考指標 | 523.3900 2024/05/10 | +0.14% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% |
摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | 107.4300 2024/05/16 | +1.81% | +1.86% | +15.05% | -33.34% | +11.84% | +125.17% |
美國成長股
美國成長股基金為投資美國具有持續成長動能潛力公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 1000 成長指數」,代表 ETF 為「IWF」,其他相關指數還有 「羅素 3000 成長指數」,相關 ETF 則有 「VONG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國成長股ETF (IWF) 參考指標 | 336.6700 2024/05/10 | +0.13% | +12.72% | +32.18% | +37.30% | +128.72% | +326.03% |
摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | 151.6600 2024/05/16 | +1.40% | +1.47% | +18.91% | -36.34% | +24.34% | +171.60% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「URTH」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「VT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (URTH) 參考指標 | 144.3800 2024/05/10 | +0.17% | +9.45% | +19.93% | +21.48% | +74.55% | +143.32% |
摩根士丹利環球機會基金 I (美元) | 133.8900 2024/05/16 | +1.57% | +13.99% | +31.91% | -- | -- | -- |
摩根士丹利環球品牌基金 I (美元) | 252.6000 2024/05/16 | +0.59% | +4.80% | +11.07% | -- | -- | -- |
摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | 55.9500 2024/05/16 | +1.16% | +3.48% | +20.74% | -41.57% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | 41.4600 2024/05/16 | +0.90% | +6.80% | +15.52% | -19.07% | +43.76% | -- |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.L」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 28.4300 2024/05/10 | -0.39% | -0.80% | +13.85% | +18.89% | +20.95% | +7.26% |
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元) | 49.3200 2023/10/25 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
邊境市場股市
代表指數為「 MSCI前緣新興市場指數」,代表 ETF 為「FM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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邊境市場股市ETF (FM) 參考指標 | 28.0700 2024/05/10 | -0.28% | +7.01% | +11.52% | -7.52% | +12.00% | +4.60% |
摩根士丹利新一代新興市場基金 A (歐元) | 79.8800 2024/05/16 | +0.24% | +5.45% | +12.30% | -13.48% | +5.66% | +26.09% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)ESG永續發展類股
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan ESG Leaders Index」,代表 ETF 為「XAXJ.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)ESG永續發展類股ETF (XAXJ) 參考指標 | 3547.0000 2024/05/10 | +0.55% | +6.56% | +1.78% | -15.43% | +8.87% | +69.43% |
摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元) | 67.4800 2024/05/16 | +1.28% | +13.62% | +18.66% | -3.56% | +44.37% | +50.73% |
印度股市 (孟買指數)
代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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印度股市 ETF (INDY) 參考指標 | 49.5500 2024/05/10 | -0.28% | +0.81% | +17.14% | +21.35% | +44.28% | +98.39% |
摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | 65.8800 2024/05/16 | +0.87% | +10.09% | +32.48% | +40.38% | +67.34% | +135.03% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 68.9300 2024/05/10 | +0.45% | +8.26% | +9.46% | +9.37% | +46.31% | +52.81% |
摩根士丹利歐洲機會基金 I (歐元) | 49.2900 2024/05/16 | +0.65% | +11.29% | +7.18% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (00741B) 參考指標 | 38.8300 2024/05/10 | +0.00% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- |
摩根士丹利環球非投資等級債券基金 AHRM (南非幣避險) | 451.0500 2023/10/18 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球可轉換債券
代表指數為「 路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)」,代表 ETF 為「GCVB.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球可轉換債券ETF (GCVB) 參考指標 | 46.0200 2024/05/10 | -0.02% | +1.58% | +8.87% | -10.15% | +30.20% | -- |
摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) | 67.7400 2024/05/16 | +0.07% | +2.23% | +8.64% | -- | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
摩根士丹利新興市場債券基金 I (美元) | 110.2700 2024/05/16 | +0.48% | +5.98% | +18.75% | -- | -- | -- |
摩根士丹利新興市場國內債券基金 I (美元) | 32.1800 2023/06/26 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- |
房地產(REIT)基金
美國不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」,代表 ETF 為「VNQ」,其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) 參考指標 | 82.8900 2024/05/10 | -0.28% | -6.99% | +3.10% | -8.32% | +10.62% | +59.57% |
摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | 68.8600 2024/05/16 | +0.13% | -2.12% | +8.02% | -0.98% | -8.35% | +10.94% |
已開發市場不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」,代表 ETF 為「IFGL」,其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」,相關 ETF 則有 「WPS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL) 參考指標 | 21.0800 2024/05/10 | -0.75% | -1.82% | +2.03% | -23.58% | -18.07% | -2.34% |
摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | 27.7500 2024/05/16 | +0.36% | -0.32% | +8.65% | -11.14% | -11.96% | +0.54% |
亞洲不動產(REIT)類股
代表指數為「 FTSE EPRA Nareit 已開發亞洲股息plus 指數」,代表 ETF 為「IASP.L」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia Pacific Real Estate Index」、「富時EPRA/NAREIT亞洲房地產淨總回報指數」,相關 ETF 則有 「3121.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲不動產(REIT)類股ETF (IASP) 參考指標 | 1629.0000 2024/05/10 | +0.26% | -2.41% | -7.36% | -16.91% | -29.36% | +7.38% |
摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | 17.0300 2024/05/16 | +1.07% | +1.13% | -0.12% | -23.43% | -25.24% | -11.44% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險) | 27.4100 2024/05/16 | +0.29% | +6.45% | +12.20% | -- | -- | -- |