新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 45.4100 2025/04/01 | +0.33% | -- | +8.33% | +4.36% | +54.67% | +40.95% |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 43.2200 2025/04/01 | +0.58% | -- | +4.90% | +0.43% | +35.11% | +39.74% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 23.8900 2025/04/01 | +1.44% | -- | -13.27% | -6.26% | +80.39% | +18.61% |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 30.7700 2025/04/01 | +0.95% | -- | -14.68% | -9.74% | +71.46% | +7.82% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐洲股市ETF (CEC) 參考指標 | 29.9750 2025/04/01 | +1.99% | -- | +24.90% | +55.70% | +127.29% | +51.96% |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 48.0300 2025/04/01 | +0.82% | -- | +18.00% | +3.84% | -18.83% | -20.82% |
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 | 0.0001 2023/07/21 | -100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 74.3400 2025/04/01 | +0.46% | -- | +9.23% | +1.44% | +35.57% | +35.47% |
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | 114.7100 2025/04/01 | +0.79% | -- | +8.40% | -8.97% | +39.98% | +57.66% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 54.8500 2025/04/01 | +1.50% | -- | -17.73% | -19.80% | +27.80% | +11.68% |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 19.8500 2025/04/01 | +1.53% | -- | -11.86% | -25.29% | +29.65% | -13.32% |
澳洲股市
代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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澳洲股市ETF (EWA) 參考指標 | 23.7100 2025/04/01 | +1.15% | -- | -1.42% | -0.97% | +83.29% | +56.52% |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 130.5000 2025/04/01 | +1.40% | -- | -8.20% | -10.02% | +68.74% | +36.26% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 15.7000 2025/04/01 | +0.19% | -- | +7.85% | +8.11% | +66.78% | +30.53% |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 239.1700 2025/04/01 | +1.07% | -- | +3.71% | -6.73% | +68.94% | +32.52% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 70.3900 2025/04/01 | +0.26% | -- | +7.25% | +21.61% | +91.46% | +72.42% |
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA) | 65.6600 2025/04/01 | +0.95% | -- | +0.10% | +7.60% | +69.66% | +42.77% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 3894.0000 2025/04/01 | +1.11% | -- | +4.03% | +26.50% | +84.58% | +105.50% |
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 54.6400 2025/04/01 | +1.20% | -- | -1.25% | -0.17% | +44.89% | +57.52% |
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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德國股市 ETF (EWG) 參考指標 | 37.2900 2025/04/01 | +0.57% | -- | +21.88% | +41.52% | +104.08% | +56.37% |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 15.0700 2025/04/01 | +1.62% | -- | +18.20% | +40.45% | +122.30% | +75.54% |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.7600 2025/04/01 | -0.22% | -- | +45.83% | +14.38% | +5.50% | -1.56% |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1179.6200 2025/04/01 | +0.44% | -- | +26.41% | -12.69% | +5.13% | +21.24% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」,相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.8100 2025/04/01 | +0.00% | -- | +2.18% | +0.00% | -3.13% | -- |
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 20.3000 2025/04/01 | +0.35% | -- | +0.66% | -11.95% | -16.97% | -11.60% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 49.0500 2025/04/01 | -0.37% | -- | +1.17% | +4.46% | +23.01% | +25.46% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.0600 2025/04/01 | -0.56% | -- | +7.31% | +13.58% | +37.12% | -- |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 7.6300 2025/04/01 | -0.52% | -- | +7.52% | +13.01% | +39.68% | +36.52% |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 160.5600 2025/04/01 | +0.12% | -- | +8.52% | +16.27% | -- | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.7900 2025/04/01 | +0.70% | -- | +0.76% | +19.48% | +205.87% | +60.38% |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 24.0300 2025/04/01 | +1.31% | -- | -2.54% | +5.72% | +105.52% | +35.10% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 68.0000 2025/04/01 | +0.16% | -- | -8.50% | -32.14% | +45.52% | +48.29% |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 3.5100 2025/04/01 | +0.98% | -- | -8.64% | -28.12% | +57.89% | +32.15% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.7300 2025/04/01 | +0.30% | -- | +6.38% | +16.90% | +79.98% | +102.60% |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 39.0400 2025/04/01 | +0.59% | -- | +5.00% | -2.67% | -- | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.4300 2025/04/01 | -0.33% | -- | +1.74% | +9.69% | +9.55% | +15.04% |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 11424.1420 2025/04/01 | +0.01% | -- | +4.96% | -- | -- | -- |