新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 45.2700 2025/03/13 | -0.31% | -- | +8.93% | +14.58% | +43.34% | +51.03% |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 43.3800 2025/03/13 | -0.66% | -- | +4.78% | +9.43% | +25.34% | +48.65% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 22.9300 2025/03/13 | +0.97% | -- | -16.19% | +5.23% | +40.34% | +24.85% |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 29.8300 2025/03/13 | +1.67% | -- | -17.40% | +0.55% | +47.41% | +13.30% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐洲股市ETF (CEC) 參考指標 | 29.0750 2025/03/13 | +1.55% | -- | +22.27% | +67.21% | +111.36% | +56.74% |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 49.7300 2025/03/13 | +1.20% | -- | +23.54% | +7.51% | -20.88% | -11.20% |
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 | 0.0001 2023/07/21 | -100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 74.5900 2025/03/13 | -0.64% | -- | +10.15% | +11.85% | +28.41% | +44.37% |
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | 115.1500 2025/03/13 | -0.84% | -- | +9.09% | -2.11% | +31.45% | +65.12% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 55.2200 2025/03/13 | -1.30% | -- | -17.64% | -14.18% | +18.70% | +19.04% |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 20.4400 2025/03/13 | -0.15% | -- | -10.59% | -16.54% | +23.28% | -4.26% |
澳洲股市
代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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澳洲股市ETF (EWA) 參考指標 | 23.0200 2025/03/13 | -1.24% | -- | -2.70% | +6.57% | +59.91% | +54.11% |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 130.7500 2025/03/13 | -1.08% | -- | -8.09% | -2.44% | +54.63% | +37.28% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 15.4829 2025/03/13 | +0.28% | -- | +4.25% | +10.75% | +55.65% | +36.41% |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 240.3600 2025/03/13 | +0.03% | -- | +1.55% | -0.22% | +46.21% | +36.63% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 70.9900 2025/03/13 | -0.82% | -- | +7.99% | +31.05% | +87.83% | +80.91% |
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA) | 66.5500 2025/03/13 | -0.79% | -- | +0.15% | +17.09% | +67.82% | +50.18% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 3922.0000 2025/03/13 | -0.78% | -- | +5.18% | +34.08% | +91.99% | +115.53% |
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 55.3800 2025/03/13 | -0.36% | -- | +1.47% | +4.98% | +44.07% | +61.54% |
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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德國股市 ETF (EWG) 參考指標 | 37.5900 2025/03/13 | -1.05% | -- | +23.65% | +48.69% | +100.98% | +63.79% |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 15.1500 2025/03/13 | -0.59% | -- | +22.08% | +45.67% | +114.07% | +77.96% |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 36.5900 2025/03/13 | +0.66% | -- | +52.06% | +43.28% | +6.78% | +10.85% |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1197.4100 2025/03/13 | -1.31% | -- | +27.42% | +1.57% | +2.34% | +33.94% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」,相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.4300 2025/03/13 | +0.23% | -- | +1.75% | -0.99% | -2.47% | -- |
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 20.0200 2025/03/13 | -0.20% | -- | -2.74% | -14.49% | -19.79% | -10.93% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 49.2852 2025/03/13 | -0.64% | -- | +0.05% | +7.87% | +14.13% | +30.19% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.4900 2025/03/13 | -0.34% | -- | +7.03% | +15.32% | +29.57% | -- |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 7.6800 2025/03/13 | -0.26% | -- | +7.65% | +16.04% | +28.25% | +36.59% |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 160.1800 2025/03/13 | -0.39% | -- | +8.52% | +18.22% | -- | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 43.0800 2025/03/13 | -0.42% | -- | +0.60% | +19.88% | +186.00% | +58.35% |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 23.3200 2025/03/13 | -0.26% | -- | -2.12% | +9.62% | +99.60% | +33.86% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 66.9100 2025/03/13 | -0.84% | -- | -8.17% | -27.76% | +40.23% | +48.24% |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 3.4810 2025/03/13 | -1.72% | -- | -7.79% | -24.16% | +53.55% | +32.21% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 75.7200 2025/03/13 | -0.94% | -- | +5.68% | +22.88% | +71.63% | +104.27% |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 38.9900 2025/03/13 | -0.28% | -- | +4.81% | -0.71% | -- | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5600 2025/03/13 | +0.02% | -- | +2.14% | +9.85% | +9.72% | +15.18% |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 11399.3320 2025/03/13 | +0.01% | -- | +5.01% | -- | -- | -- |