新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 43.2500 2024/05/16 | +1.26% | +9.69% | +11.60% | -9.41% | +17.29% | +39.35% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.L」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 28.4300 2024/05/10 | -0.39% | -0.80% | +13.85% | +18.89% | +20.95% | +7.26% |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 36.0200 2024/05/16 | +0.90% | -4.41% | +12.85% | +22.40% | +29.75% | +0.84% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CECL.L」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐洲股市ETF (CECL) 參考指標 | 16.4810 2024/05/09 | +0.00% | +0.00% | -98.98% | -98.98% | -99.06% | -10.11% |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 45.1900 2024/05/16 | +0.67% | +19.35% | -- | -50.27% | -42.06% | -43.33% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 70.9900 2024/05/10 | +0.48% | +8.48% | +7.38% | -19.73% | +15.63% | +36.06% |
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | 112.4000 2024/05/16 | +1.15% | +12.67% | +9.81% | -26.95% | +29.25% | +76.48% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 64.8800 2024/05/10 | -0.34% | +0.22% | +4.56% | -25.55% | +25.39% | +15.85% |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 23.3400 2024/05/16 | +2.96% | +5.80% | +12.00% | -24.17% | +20.93% | -3.03% |
澳洲股市
代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「XAUS.L」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IOZ.AX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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澳洲股市ETF (XAUS) 參考指標 | 3372.5000 2024/05/10 | +0.33% | +0.18% | +4.65% | +8.60% | +13.13% | +35.71% |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 144.8200 2024/05/16 | +2.16% | +3.63% | +13.60% | +8.36% | +36.50% | +38.26% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 14.8600 2024/05/10 | -0.47% | -0.54% | -1.13% | +8.58% | +6.88% | +13.02% |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 234.2500 2024/05/16 | +1.12% | +3.68% | +1.96% | -6.20% | +22.10% | +32.90% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 68.9300 2024/05/10 | +0.45% | +8.26% | +9.46% | +9.37% | +46.31% | +52.81% |
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA) | 67.7300 2024/05/16 | +0.53% | +8.01% | +10.79% | +10.96% | +35.00% | +41.23% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.L」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 3931.5000 2024/05/10 | +0.73% | +9.07% | +9.87% | +20.10% | +41.78% | +78.54% |
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 56.9600 2024/05/16 | +0.39% | +9.88% | +8.31% | -2.59% | +26.67% | +106.23% |
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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德國股市 ETF (EWG) 參考指標 | 32.1800 2024/05/10 | +0.37% | +9.68% | +9.75% | -2.71% | +29.00% | +26.77% |
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型 | 16.6700 2024/05/16 | +0.36% | +13.71% | +16.66% | +26.58% | +52.24% | -- |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「MCHI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「ASHR」、「2801.HK」、「00703.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (MCHI) 參考指標 | 45.1800 2024/05/10 | +0.65% | +13.77% | -2.33% | -41.77% | -14.61% | +17.26% |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1050.2800 2024/05/16 | +1.04% | +13.92% | -1.07% | -43.76% | -1.98% | +34.52% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 67.6600 2024/05/10 | -0.28% | -1.86% | -0.62% | -10.30% | -3.36% | -- |
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 20.6800 2024/05/16 | +0.98% | -2.23% | +0.81% | -21.96% | -12.67% | -17.28% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (00741B) 參考指標 | 38.8300 2024/05/10 | +0.00% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 79.5700 2024/05/16 | +0.08% | +2.73% | +11.55% | +6.60% | +17.93% | -- |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 7.7100 2024/05/16 | +0.13% | +3.45% | +12.87% | -1.39% | +13.08% | +26.01% |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型 | 149.8300 2024/05/16 | +0.10% | +3.66% | +12.90% | +8.12% | -- | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.5100 2024/05/10 | -0.52% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 24.8900 2024/05/16 | -0.04% | +7.93% | +13.03% | +21.23% | +45.27% | +18.23% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 74.5300 2024/05/10 | +0.07% | -2.24% | -8.72% | -15.88% | +29.20% | +60.94% |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 3.8220 2024/05/16 | -0.08% | +0.95% | -6.98% | -10.26% | +32.85% | +40.62% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 37.9800 2024/05/16 | +0.96% | +5.71% | +10.06% | -- | -- | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5600 2024/05/10 | +0.00% | +0.18% | -0.10% | +2.92% | +4.49% | +7.86% |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型 | 10861.1230 2024/05/16 | +0.01% | +1.84% | +5.08% | +7.95% | -- | -- |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 10953.3690 2024/05/16 | +0.01% | +1.94% | -- | -- | -- | -- |