新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 47.7300 2025/05/16 | +0.10% | -- | +7.06% | +21.79% | +51.44% | +40.44% |
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 44.8900 2025/05/15 | +0.00% | -- | +4.73% | +15.36% | +32.69% | +41.58% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 25.9000 2025/05/16 | -0.38% | -- | -6.66% | +17.49% | +94.91% | +19.79% |
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 32.4900 2025/05/15 | -0.03% | -- | -6.84% | +11.89% | +77.73% | +11.50% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興歐洲股市ETF (CEC) 參考指標 | 31.0600 2025/05/16 | -0.13% | -- | +21.04% | +87.99% | +124.13% | +51.11% |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 51.0600 2025/05/15 | -0.21% | -- | +13.81% | +11.63% | -19.63% | -24.99% |
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 | 0.0001 2023/07/21 | -100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 78.6400 2025/05/16 | -0.08% | -- | +7.47% | +17.53% | +33.91% | +37.61% |
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | 121.0300 2025/05/15 | +0.27% | -- | +8.30% | +7.09% | +34.41% | +60.89% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 58.7900 2025/05/16 | -0.02% | -- | -10.19% | -8.11% | +25.94% | +16.18% |
霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 22.0000 2025/05/15 | +1.20% | -- | -3.93% | -8.14% | +24.08% | -9.95% |
澳洲股市
代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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澳洲股市ETF (EWA) 參考指標 | 25.4700 2025/05/16 | -0.31% | -- | +2.88% | +17.72% | +83.30% | +63.03% |
霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 138.9200 2025/05/15 | -0.76% | -- | -1.54% | +8.36% | +66.48% | +43.46% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 16.7800 2025/05/16 | +0.00% | -- | +11.88% | +23.16% | +71.66% | +38.47% |
霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 253.2900 2025/05/15 | +0.86% | -- | +10.07% | +11.53% | +59.77% | +45.61% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 75.3000 2025/05/16 | +0.24% | -- | +9.35% | +40.92% | +94.23% | +74.44% |
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA) | 68.4800 2025/05/15 | -0.23% | -- | +2.58% | +24.86% | +69.75% | +39.21% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 4052.5000 2025/05/16 | +0.50% | -- | +5.23% | +36.74% | +78.61% | +118.44% |
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 57.4900 2025/05/15 | +0.10% | -- | +1.79% | +9.87% | +39.22% | +61.62% |
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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德國股市 ETF (EWG) 參考指標 | 40.8500 2025/05/16 | -0.02% | -- | +29.11% | +67.63% | +104.17% | +70.57% |
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 15.8600 2025/05/15 | +0.13% | -- | +23.42% | +53.09% | +113.75% | +87.18% |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 35.6400 2025/05/16 | -0.31% | -- | +21.90% | +24.21% | +3.59% | -11.47% |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1158.1500 2025/05/15 | -1.03% | -- | +10.79% | -4.19% | -4.86% | +7.53% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」,相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.5100 2025/05/16 | +0.00% | -- | +2.13% | +3.32% | -5.24% | -- |
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 20.2100 2025/05/15 | -0.35% | -- | +0.72% | -5.04% | -17.82% | -10.24% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 51.6700 2025/05/16 | -0.23% | -- | +4.87% | +19.59% | +25.67% | +25.36% |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.5300 2025/05/15 | -0.01% | -- | +7.46% | +21.09% | +34.20% | -- |
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 7.6500 2025/05/15 | +0.00% | -- | +7.24% | +20.62% | +34.02% | +35.46% |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.4000 2025/05/15 | -0.05% | -- | +7.60% | +22.05% | -- | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 43.5300 2025/05/16 | -0.05% | -- | -4.27% | +12.21% | +140.43% | +46.44% |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 22.9300 2025/05/15 | -1.38% | -- | -6.46% | +4.22% | +81.94% | +20.69% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 72.4100 2025/05/16 | +1.19% | -- | -2.61% | -22.79% | +46.90% | +47.63% |
霸菱全球農業基金-A類美元 | 3.6740 2025/05/15 | -1.21% | -- | -3.47% | -21.38% | +59.46% | +31.12% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 80.2000 2025/05/16 | +0.48% | -- | +9.19% | +33.30% | +73.15% | +106.10% |
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 39.9800 2025/05/15 | -0.20% | -- | +5.46% | +5.96% | -- | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6000 2025/05/16 | +0.04% | -- | +2.11% | +9.88% | +9.80% | +15.28% |
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 11482.1040 2025/05/15 | +0.01% | -- | +4.79% | -- | -- | -- |