首頁>基金首頁>霸菱國際 / Barings Fund Managers基金
霸菱國際 / Barings Fund Managers基金
篩選
ifa.ai 為您整理分析霸菱國際 / Barings Fund Managers發行的基金共20檔,目前投資在新興市場股市基金有3檔、亞太/亞洲股市基金有4檔、歐洲股市基金有3檔、中國/香港股市基金有1檔、全球債券市場基金有4檔、天然資源基金有2檔、股債平衡/資產配置基金有1檔、貨幣市場基金有1檔、其他基金有1檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
霸菱國際 / Barings Fund Managers
20筆結果
績效
風險
費用
01

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
43.4600
2024/05/10
+0.21%+6.99%+8.95%-11.57%+22.73%+31.21%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
43.2500
2024/05/16
+1.26%+9.69%+11.60%-9.41%+17.29%+39.35%

新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.L」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
28.4300
2024/05/10
-0.39%-0.80%+13.85%+18.89%+20.95%+7.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
36.0200
2024/05/16
+0.90%-4.41%+12.85%+22.40%+29.75%+0.84%

新興歐洲股市

代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CECL.L」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐洲股市ETF (CECL)
參考指標
16.4810
2024/05/09
+0.00%+0.00%-98.98%-98.98%-99.06%-10.11%
霸菱東歐基金-A類美元配息型
45.1900
2024/05/16
+0.67%+19.35%---50.27%-42.06%-43.33%
02

亞太/亞洲股市基金

亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
70.9900
2024/05/10
+0.48%+8.48%+7.38%-19.73%+15.63%+36.06%
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
112.4000
2024/05/16
+1.15%+12.67%+9.81%-26.95%+29.25%+76.48%

韓國股市

代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
韓國股市ETF (EWY)
參考指標
64.8800
2024/05/10
-0.34%+0.22%+4.56%-25.55%+25.39%+15.85%
霸菱韓國基金-A類美元累積型
23.3400
2024/05/16
+2.96%+5.80%+12.00%-24.17%+20.93%-3.03%

澳洲股市

代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「XAUS.L」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IOZ.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
澳洲股市ETF (XAUS)
參考指標
3372.5000
2024/05/10
+0.33%+0.18%+4.65%+8.60%+13.13%+35.71%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
144.8200
2024/05/16
+2.16%+3.63%+13.60%+8.36%+36.50%+38.26%

東協/東南亞股市

代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
參考指標
14.8600
2024/05/10
-0.47%-0.54%-1.13%+8.58%+6.88%+13.02%
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
234.2500
2024/05/16
+1.12%+3.68%+1.96%-6.20%+22.10%+32.90%
03

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
68.9300
2024/05/10
+0.45%+8.26%+9.46%+9.37%+46.31%+52.81%
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
67.7300
2024/05/16
+0.53%+8.01%+10.79%+10.96%+35.00%+41.23%

歐洲(英國除外)股市

代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.L」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
參考指標
3931.5000
2024/05/10
+0.73%+9.07%+9.87%+20.10%+41.78%+78.54%
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
56.9600
2024/05/16
+0.39%+9.88%+8.31%-2.59%+26.67%+106.23%

德國股市 (法蘭克福指數DAX)

代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
德國股市 ETF (EWG)
參考指標
32.1800
2024/05/10
+0.37%+9.68%+9.75%-2.71%+29.00%+26.77%
霸菱德國增長基金- A類美元避險累積型
16.6700
2024/05/16
+0.36%+13.71%+16.66%+26.58%+52.24%--
04

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「MCHI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「UBS Greater China Index (comb)」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「ASHR」、「2801.HK」、「00703.TW」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (MCHI)
參考指標
45.1800
2024/05/10
+0.65%+13.77%-2.33%-41.77%-14.61%+17.26%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1050.2800
2024/05/16
+1.04%+13.92%-1.07%-43.76%-1.98%+34.52%
05

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
67.6600
2024/05/10
-0.28%-1.86%-0.62%-10.30%-3.36%--
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
20.6800
2024/05/16
+0.98%-2.23%+0.81%-21.96%-12.67%-17.28%

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (00741B)
參考指標
38.8300
2024/05/10
+0.00%+4.33%+9.10%+4.10%-7.17%--
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
79.5700
2024/05/16
+0.08%+2.73%+11.55%+6.60%+17.93%--
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
7.7100
2024/05/16
+0.13%+3.45%+12.87%-1.39%+13.08%+26.01%

已開發市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
149.8300
2024/05/16
+0.10%+3.66%+12.90%+8.12%----
06

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.5100
2024/05/10
-0.52%+11.27%+20.02%+59.59%+75.92%+28.61%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
24.8900
2024/05/16
-0.04%+7.93%+13.03%+21.23%+45.27%+18.23%

全球農業類股

代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球農業類股ETF (MOO)
參考指標
74.5300
2024/05/10
+0.07%-2.24%-8.72%-15.88%+29.20%+60.94%
霸菱全球農業基金-A類美元
3.8220
2024/05/16
-0.08%+0.95%-6.98%-10.26%+32.85%+40.62%
07

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
73.2100
2024/05/10
+0.08%+6.75%+14.05%+10.77%+49.63%+99.18%
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
37.9800
2024/05/16
+0.96%+5.71%+10.06%------
08

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5600
2024/05/10
+0.00%+0.18%-0.10%+2.92%+4.49%+7.86%
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積型
10861.1230
2024/05/16
+0.01%+1.84%+5.08%+7.95%----
09

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
10953.3690
2024/05/16
+0.01%+1.94%--------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來