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霸菱國際 / Barings Fund Managers基金
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ifa.ai 為您整理分析霸菱國際 / Barings Fund Managers發行的基金共20檔,目前投資在新興市場股市基金有4檔、亞太/亞洲股市基金有4檔、歐洲股市基金有3檔、中國/香港股市基金有1檔、全球債券市場基金有4檔、天然資源基金有2檔、股債平衡/資產配置基金有1檔、貨幣市場基金有1檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
霸菱國際 / Barings Fund Managers
20筆結果
績效
風險
費用
01

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
42.5700
2024/12/05
-0.21%--+13.40%-7.13%+6.68%+38.78%

新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
23.0900
2024/12/06
-1.62%---12.97%+17.71%-3.56%+8.26%
霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
29.4200
2024/12/05
+1.87%---17.11%+10.65%-3.68%-4.65%

新興歐洲股市

代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐洲股市ETF (CEC)
參考指標
24.7500
2024/12/06
+0.02%--+9.63%+21.74%+22.92%+29.99%
霸菱東歐基金-A類美元配息型
43.3100
2024/12/05
+0.81%--+17.35%-53.40%-50.30%-33.78%
霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型
0.0001
2023/07/21
-100.00%----------
02

亞太/亞洲股市基金

亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型
112.8300
2024/12/05
-0.30%--+16.00%-25.13%+18.33%+64.71%

韓國股市

代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
韓國股市ETF (EWY)
參考指標
54.9600
2024/12/06
-1.01%---9.27%-28.25%+3.26%+16.03%
霸菱韓國基金-A類美元累積型
19.9700
2024/12/05
-1.96%---4.04%-32.10%+8.12%-5.36%

澳洲股市

代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
澳洲股市ETF (EWA)
參考指標
25.7000
2024/12/06
-1.49%--+17.18%+17.14%+38.70%+73.66%
霸菱澳洲基金-A類美元配息型
150.7400
2024/12/05
+0.09%--+17.49%+11.11%+38.64%+57.73%

東協/東南亞股市

代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
參考指標
16.8340
2024/12/06
-0.98%--+20.65%+27.72%+26.14%+43.34%
霸菱大東協基金 - A類美元配息型
258.0700
2024/12/05
+0.64%--+20.82%-4.25%+24.32%+47.76%
03

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 (AA)
62.9300
2024/12/05
+0.46%--+3.58%-2.74%+18.93%+38.38%

歐洲(英國除外)股市

代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX)
參考指標
3710.0000
2024/12/06
+0.35%--+7.54%+11.45%+43.34%+112.85%
霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型
55.0400
2024/12/05
+0.66%--+9.62%-12.43%+13.46%+88.79%

德國股市 (法蘭克福指數DAX)

代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
德國股市 ETF (EWG)
參考指標
33.3900
2024/12/06
-0.15%--+17.98%+10.95%+30.85%+48.75%
霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
13.3500
2024/12/05
+0.68%--+17.11%+10.79%+36.71%--
04

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型
1018.6100
2024/12/05
-0.84%--+11.58%-39.48%-14.11%+12.59%
05

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型
20.8900
2024/12/05
+0.67%--+3.04%-17.39%-15.10%-10.19%

全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型
79.9700
2024/12/05
+0.05%--+10.93%+10.32%+19.13%--
霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型
7.8000
2024/12/05
+0.00%--+12.12%+3.57%+15.94%+38.62%

已開發市場非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
霸菱環球非投資等級債券基金-I類美元累積型
159.6900
2024/12/05
+0.03%--+12.93%+12.23%----
06

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.4400
2024/12/06
-1.73%--+16.98%+55.06%+83.55%+63.28%
霸菱全球資源基金-A類美元配息型
23.6900
2024/12/05
-1.04%--+7.33%+16.42%+36.76%+27.49%

全球農業類股

代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球農業類股ETF (MOO)
參考指標
70.6500
2024/12/06
-0.74%---1.63%-20.16%+15.92%+58.36%
霸菱全球農業基金-A類美元
3.6650
2024/12/05
-0.65%--+0.16%-11.47%+20.05%+35.54%
07

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
40.1000
2024/12/05
+0.33%--+15.33%-6.66%----
08

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型
11266.6760
2024/12/05
+0.01%--+5.08%------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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