新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 53.7800 2025/12/15 | -0.30% | -- | +20.26% | +49.29% | +25.27% | +114.84% |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 | 54.5000 2025/12/15 | -1.29% | -- | +29.55% | +47.69% | +14.04% | +102.00% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 31.5500 2025/12/15 | +0.38% | -- | +44.33% | +55.48% | +40.82% | +109.78% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 | 40.0700 2025/12/15 | +0.88% | -- | +44.67% | +51.44% | +46.29% | +96.48% |
新興歐洲股市
代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興歐洲股市ETF (CEC) 參考指標 | 36.2700 2025/12/15 | +1.80% | -- | +47.14% | +126.46% | +108.69% | +136.36% |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 | 62.4700 2025/12/15 | +1.04% | -- | +45.86% | +36.57% | -26.30% | +18.34% |
| 霸菱東歐(側袋)基金-I類英鎊累積型 | 0.0001 2023/07/21 | -100.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 91.6300 2025/12/15 | -0.27% | -- | +23.97% | +44.49% | +11.38% | +97.73% |
| 霸菱亞洲增長基金-A類 美元配息型 | 146.7000 2025/12/15 | -1.48% | -- | +30.81% | +39.80% | +2.92% | +123.77% |
韓國股市
代表指數為「 韓國證交所綜合指數」,代表 ETF 為「EWY」,其他相關指數還有 「MSCI 韓國指數」,相關 ETF 則有 「KORU」、「FLKR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
韓國股市ETF (EWY) 參考指標 | 92.7300 2025/12/15 | +0.06% | -- | +70.88% | +68.99% | +20.11% | +109.79% |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 | 33.3600 2025/12/15 | -1.27% | -- | +67.13% | +68.91% | +18.30% | +55.38% |
澳洲股市
代表指數為「 S&P ASX 200 Index」,代表 ETF 為「EWA」,其他相關指數還有 「標準普爾/澳洲證交所 300 指數」、「MSCI Australia (Total Net Return) Index」,相關 ETF 則有 「IAF」、「FLAU」、「XAUS.LON」、「IOZ.AX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲股市ETF (EWA) 參考指標 | 26.4200 2025/12/15 | -0.38% | -- | +6.81% | +26.11% | +29.13% | +109.82% |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 | 143.7200 2025/12/15 | -0.36% | -- | +0.58% | +15.08% | +17.97% | +70.43% |
東協/東南亞股市
代表指數為「 MSCI 所有國家東協指數」,代表 ETF 為「ASEA」,其他相關指數還有 「MSCI 東協指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
東協/東南亞股市ETF (ASEA) 參考指標 | 18.6100 2025/12/15 | +1.86% | -- | +13.26% | +34.33% | +41.45% | +94.38% |
| 霸菱大東協基金 - A類美元配息型 | 275.3300 2025/12/15 | +0.31% | -- | +10.46% | +21.90% | +17.39% | +88.19% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 83.2300 2025/12/15 | +0.65% | -- | +29.98% | +64.98% | +61.73% | +125.94% |
| 霸菱歐寶基金-A類 美元配息型 | 73.7300 2025/12/15 | +0.27% | -- | +19.20% | +37.75% | +33.96% | +65.31% |
歐洲(英國除外)股市
代表指數為「 富時世界歐洲(英國除外)指 數」,代表 ETF 為「IEUX.LON」,其他相關指數還有 「EMIX Smaller Europe ex UK Index」,相關 ETF 則有 「EUXS.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲(英國除外)股市ETF (IEUX) 參考指標 | 4397.0000 2025/12/15 | +0.50% | -- | +22.68% | +49.21% | +58.98% | +161.65% |
| 霸菱歐洲精選信託基金 -A類歐元配息型 | 57.8600 2025/12/15 | -0.29% | -- | +5.99% | +20.49% | +12.73% | +60.66% |
德國股市 (法蘭克福指數DAX)
代表指數為「 德國法蘭克福指數 DAX(Auction)」,代表 ETF 為「EWG」,相關 ETF 則有 「DAX」、「HEWG」、「DXGE」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國股市 ETF (EWG) 參考指標 | 42.1000 2025/12/15 | -0.19% | -- | +27.54% | +80.18% | +47.87% | +98.76% |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 | 16.0200 2025/12/15 | -0.31% | -- | +20.36% | +60.04% | +68.31% | +92.73% |
中國/香港股市基金
中國股市 (滬深 300 指數)
代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中國股市 ETF (FXI) 參考指標 | 38.7400 2025/12/15 | -0.87% | -- | +28.51% | +43.59% | -8.32% | +33.56% |
| 霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 1305.5600 2025/12/15 | -1.49% | -- | +28.82% | +16.66% | -27.30% | +55.03% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」,相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 69.4100 2025/12/15 | +0.12% | -- | +3.62% | +11.95% | -2.07% | -- |
| 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 21.2000 2025/12/15 | +0.14% | -- | +6.15% | +6.29% | -21.18% | -2.14% |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 54.9500 2025/12/15 | +0.11% | -- | +15.15% | +29.40% | +4.86% | +43.79% |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型 | 78.0000 2025/12/15 | -0.01% | -- | +5.46% | +27.61% | +22.45% | -- |
| 霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 7.5800 2025/12/15 | +0.00% | -- | +4.53% | +26.34% | +15.07% | +53.87% |
已開發市場非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index」,其他相關指數還有 「ICE BofA Developed Markets High Yield Constrained Index」、「ICE BofA Non-Financial Developed Markets High Yield Constrained Index (HNDC)」、「ICE BofAML BB-B Non-Fin Dev Markets High Yield Constr (Hedged in EUR) RI」、「ICE 成熟市場非投資等級 ESG 傾斜限制指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 霸菱環球非投資等級債券基金-G類美元月配息型 | 75.1500 2025/12/15 | -0.01% | -- | +5.93% | +29.72% | +22.95% | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 50.4800 2025/12/15 | -0.47% | -- | +18.07% | +37.81% | +141.50% | +135.72% |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 | 27.8000 2025/12/15 | -0.43% | -- | +23.19% | +27.99% | +60.39% | +91.71% |
全球農業類股
代表指數為「 DAXglobal Agribusiness Index」,代表 ETF 為「MOO」,其他相關指數還有 「彭博全球農業指數」,相關 ETF 則有 「VEGI」、「FTAG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球農業類股ETF (MOO) 參考指標 | 74.5600 2025/12/15 | +0.12% | -- | +11.17% | -10.30% | +4.18% | +82.65% |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 | 3.6970 2025/12/15 | +1.09% | -- | +3.21% | -14.22% | +9.31% | +63.15% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 89.8400 2025/12/15 | -0.02% | -- | +15.83% | +58.62% | +55.83% | +151.94% |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 44.9900 2025/12/15 | -0.62% | -- | +12.39% | +32.44% | -- | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6000 2025/12/15 | +0.00% | -- | +3.51% | +14.25% | +15.54% | +21.36% |
| 霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 11764.8920 2025/12/15 | +0.02% | -- | +4.28% | -- | -- | -- |