台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金，代表指數為「 臺灣加權股價指數」，代表 ETF 為「EWT」，其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」，相關 ETF 則有 「006204.TW」、「FLTW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣股市 ETF (EWT) 參考指標 | 49.4600 2024/05/10 | +1.10% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% |
| 聯邦中國龍基金 | 59.9400 2024/05/17 | +0.05% | +13.50% | +29.97% | +47.56% | +149.96% | +227.72% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」，代表 ETF 為「IDV」，相關 ETF 則有 「VYMI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 29.0600 2024/05/10 | +0.55% | +4.16% | +9.07% | +1.19% | +25.13% | +23.44% |
| 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) | 10.2224 2023/08/31 | +0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index」，代表 ETF 為「AGGD.AS」，其他相關指數還有 「ICE BofA Q944 Custom Index」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球永續發展債券ETF (AGGD) 參考指標 | 5.0629 2024/05/10 | -0.02% | -0.20% | +3.35% | -- | -- | -- |
| 聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(美元) | 8.8441 2023/11/23 | +0.05% | -- | -- | -- | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 摩根大通全球新興市場債券多元化指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場綜合債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.6600 2024/05/10 | -0.24% | +0.54% | +5.33% | -12.33% | -3.63% | +17.57% |
| 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 | 11.7104 2024/05/16 | -0.02% | +3.31% | +9.31% | +1.67% | +11.82% | -- |
新興市場投資級公司債
代表指數為「 摩根新興市場全球多元投資等級債券指數 ( 總報酬總額 )」，代表 ETF 為「00760B.TWO」，其他相關指數還有 「彭博新興市場 5 年期 以上美元息收投資等級債 (中國除外)指數」、「富時中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券指數」、「ICE 15+ Year AAA-A Large Cap Developed Markets US Healthcare Index」、「摩根大通新興市場投資等級債核心指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場投資級公司債ETF (00760B) 參考指標 | 54.9500 2024/05/10 | +0.00% | +2.42% | +5.77% | -12.85% | -17.99% | -- |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 14.7246 2024/05/16 | +0.02% | +1.44% | +5.83% | -9.60% | -11.44% | -4.17% |
亞洲債券市場基金
亞洲非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數」，代表 ETF 為「O9P.SI」，其他相關指數還有 「J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index」、「Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲非投資等級債券ETF (O9P) 參考指標 | 6.5700 2024/05/10 | +0.15% | +4.45% | +5.97% | -36.83% | -37.31% | -39.20% |
| 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) | 7.0405 2024/05/16 | -0.18% | +5.74% | +12.87% | -34.60% | -33.94% | -- |
科技基金
台灣電子類股
代表指數為「 台灣加權電子指數」，代表 ETF 為「0053.TW」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣電子類股ETF (0053) 參考指標 | 86.8000 2024/05/10 | -0.23% | +21.82% | +42.18% | +39.44% | +163.75% | +216.90% |
| 聯邦精選科技基金 | 32.6800 2024/05/17 | +0.77% | +9.92% | +35.83% | +62.99% | +173.47% | +240.06% |
工業/基礎建設/公用事業基金
全球基礎建設類股
代表指數為「 富時全球核心基建50-50指數」，代表 ETF 為「IGF」，其他相關指數還有 「富時全球核心基建50-50指數」、「標普全球基礎設施指數」、「OECD 七大工業國通貨膨脹率」、「道瓊斯布魯克菲爾德亞太基礎設施指數」，相關 ETF 則有 「GII」、「NFRA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球基礎建設類股ETF (IGF) 參考指標 | 50.1200 2024/05/10 | +0.36% | +6.66% | +5.16% | +12.77% | +24.27% | +53.35% |
| 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND類型(新臺幣) | 12.1258 2024/05/16 | -0.21% | +13.02% | +24.47% | -- | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) | 8.9800 2024/05/16 | -0.66% | +16.32% | +26.12% | -8.65% | -- | -- |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TO」，相關 ETF 則有 「GBAL.TO」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 34.9600 2024/05/10 | +0.03% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- |
| 聯邦低碳目標多重資產基金-A累積型(美元) | 9.7812 2024/05/16 | -0.02% | +5.73% | +10.10% | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣) | 11.8000 2024/05/17 | +0.17% | +11.53% | -- | -- | -- | -- |
| 聯邦金鑽平衡基金 | 42.8961 2024/05/17 | +0.07% | +9.67% | +24.78% | +27.86% | +95.83% | +185.60% |
亞太股債平衡
代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) | 21.3375 2024/05/16 | -0.25% | +9.90% | +20.03% | +20.71% | +77.66% | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦貨幣市場基金 | 13.6437 2024/05/17 | +0.00% | +0.49% | +1.27% | +2.42% | +3.28% | +5.47% |
