美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「IVV」,其他相關指數還有 「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「VOO」、「SPY」、「SPLG」、「00646.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (IVV) 參考指標 | 523.3900 2024/05/10 | +0.14% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 C 收益股份 | 156.5200 2024/05/16 | -0.20% | +7.55% | +20.43% | +20.73% | +77.76% | +187.30% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「URTH」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「VT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (URTH) 參考指標 | 144.3800 2024/05/10 | +0.17% | +9.45% | +19.93% | +21.48% | +74.55% | +143.32% |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 182.5500 2024/05/16 | -0.01% | +13.63% | +20.52% | +6.51% | +45.38% | +78.50% |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 收益股份 | 85.5100 2024/05/16 | +0.13% | +5.19% | +13.84% | +12.28% | +56.28% | +132.00% |
晉達環球策略基金 - 環球動力基金 I 累積股份 | 41.4804 2024/01/19 | +1.27% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 29.0600 2024/05/10 | +0.55% | +4.16% | +9.07% | +1.19% | +25.13% | +23.44% |
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 C 累積股份 | 32.8500 2024/05/16 | +0.37% | +5.39% | +9.98% | +5.12% | +38.96% | -- |
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 33.8500 2024/05/10 | +0.36% | +7.94% | +17.01% | +13.53% | +64.12% | -- |
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 | 19.4700 2024/05/16 | -0.36% | +8.05% | +3.67% | -5.62% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 C 累積股份 | 20.6100 2024/05/16 | +2.13% | +10.93% | +17.04% | -17.20% | +14.06% | +10.45% |
新興拉丁美洲股市
代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.L」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興拉丁美洲股市ETF (ILF) 參考指標 | 28.4300 2024/05/10 | -0.39% | -0.80% | +13.85% | +18.89% | +20.95% | +7.26% |
晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 14.5446 2024/02/20 | +0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 70.9900 2024/05/10 | +0.48% | +8.48% | +7.38% | -19.73% | +15.63% | +36.06% |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 37.5100 2024/05/16 | +2.32% | +15.13% | +20.30% | -9.96% | +25.08% | +61.06% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 68.9300 2024/05/10 | +0.45% | +8.26% | +9.46% | +9.37% | +46.31% | +52.81% |
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 C 收益股份 | 101.7000 2024/05/16 | -0.44% | +12.14% | +15.40% | +4.00% | +31.38% | +40.46% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 36.1500 2024/05/10 | +0.25% | +10.42% | +8.49% | +16.45% | +28.60% | +20.64% |
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 C 收益股份 | 96.3900 2024/05/16 | +0.51% | +5.37% | +6.69% | +6.00% | +9.11% | +38.10% |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 67.6600 2024/05/10 | -0.28% | -1.86% | -0.62% | -10.30% | -3.36% | -- |
晉達環球策略基金 - 目標回報債券基金 C 收益股份 | 21.9811 2023/12/07 | +0.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 49.8700 2024/05/10 | -0.20% | -2.23% | +0.72% | -10.69% | +1.54% | +18.65% |
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券基金 C 收益-2 股份 (歐元避險) | 15.1055 2024/02/02 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (00741B) 參考指標 | 38.8300 2024/05/10 | +0.00% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- |
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金 C 收益-2 股份 (美元) | 11.6073 2024/02/02 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場政府債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「VWOB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」,相關 ETF 則有 「EMLC」、「EBND」、「LEMB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券ETF (VWOB) 參考指標 | 63.1400 2024/05/10 | -0.14% | -0.06% | +4.52% | -11.26% | -1.75% | +19.25% |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 7.1800 2024/05/16 | +0.28% | -0.51% | +6.03% | -9.88% | -1.88% | -31.30% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 43.9600 2024/05/10 | -0.18% | -0.07% | +2.37% | -8.21% | +3.82% | +25.52% |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 IX 收益-2 股份 | 15.3400 2024/05/16 | +0.26% | +3.99% | +11.29% | -5.97% | +10.02% | -- |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.5100 2024/05/10 | -0.52% | +11.27% | +20.02% | +59.59% | +75.92% | +28.61% |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 C 收益股份 | 14.7900 2024/05/16 | -0.54% | +9.23% | +18.16% | +43.37% | +98.95% | +52.26% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 35.2500 2024/05/10 | -0.31% | +15.35% | +9.61% | -6.57% | +78.55% | +62.74% |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 | 63.9800 2024/05/16 | +0.03% | +11.60% | +7.19% | -11.64% | +60.63% | +47.35% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 64.7300 2024/05/16 | +0.20% | +4.20% | +5.37% | -6.00% | +21.04% | +35.02% |
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金 C 收益-2股份 (月配) | 15.4700 2024/05/16 | +0.00% | +0.86% | +3.90% | -2.76% | +4.53% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 20.9100 2024/05/16 | +0.38% | +6.41% | +11.05% | -14.69% | +6.79% | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5600 2024/05/10 | +0.00% | +0.18% | -0.10% | +2.92% | +4.49% | +7.86% |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 A 收益股份 | 20.2827 2024/05/16 | +0.01% | +1.78% | +4.88% | +7.40% | +8.38% | +11.45% |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.L」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 102.8000 2024/05/10 | +0.01% | +0.64% | +1.15% | -0.08% | +0.67% | +1.94% |
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 10.0387 2024/05/16 | +0.01% | +1.73% | +4.59% | +6.43% | +5.88% | +6.23% |