美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 671.4000 2025/12/17 | -1.10% | -- | +15.91% | +81.72% | +94.30% | +295.16% |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 74.3600 2025/12/17 | -0.71% | -- | +6.98% | +53.07% | +50.22% | +263.14% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 139.3900 2025/12/17 | -0.92% | -- | +20.32% | +70.68% | +67.02% | +203.96% |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 116.3300 2025/12/17 | -0.69% | -- | +16.94% | +50.41% | +48.44% | +168.85% |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 228.2900 2025/12/17 | -1.04% | -- | +22.02% | +68.90% | +50.52% | +131.72% |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 38.7300 2025/12/17 | +0.05% | -- | +49.01% | +72.11% | +77.14% | +146.45% |
| 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 41.1000 2025/12/17 | -0.51% | -- | +14.04% | +35.15% | +34.80% | -- |
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 41.9807 2025/12/17 | -1.23% | -- | +15.84% | +66.18% | +60.10% | +189.04% |
| 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 | 20.5500 2025/12/17 | -0.82% | -- | +12.85% | +15.06% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 53.1300 2025/12/17 | -0.65% | -- | +21.92% | +47.49% | +23.14% | +115.24% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 36.0200 2025/12/17 | -0.36% | -- | +32.52% | +65.08% | +30.27% | +124.28% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 89.3600 2025/12/17 | -0.68% | -- | +24.71% | +43.95% | +10.53% | +99.65% |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 49.2600 2025/12/17 | +0.00% | -- | +28.92% | +61.61% | +29.56% | +130.08% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 82.6000 2025/12/17 | -0.54% | -- | +32.67% | +63.73% | +59.03% | +130.05% |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 58.7800 2025/12/17 | -0.81% | -- | +31.32% | +71.02% | +60.56% | +117.87% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 42.9400 2025/12/17 | +0.49% | -- | +29.49% | +56.43% | +74.87% | +98.18% |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 42.7900 2025/12/17 | -0.40% | -- | +18.01% | +47.96% | +32.81% | +58.13% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 96.2800 2025/12/17 | -0.38% | -- | +12.43% | +29.34% | +5.05% | +45.26% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 37.1600 2025/12/17 | -0.03% | -- | +5.03% | +21.40% | +14.48% | +37.22% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 45.8600 2025/12/17 | -0.30% | -- | +7.60% | +22.61% | +7.32% | +51.10% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 37.5200 2025/12/17 | -0.05% | -- | +7.23% | +25.91% | +6.96% | +59.73% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 49.6300 2025/12/17 | +1.35% | -- | +20.80% | +35.49% | +140.15% | +142.18% |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 25.4500 2025/12/17 | +1.43% | -- | +41.39% | +50.06% | +132.42% | +295.80% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 85.8300 2025/12/17 | +1.18% | -- | +151.47% | +210.24% | +148.09% | +586.73% |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 56.9300 2025/12/17 | +1.86% | -- | +171.48% | +233.51% | +151.12% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 88.9600 2025/12/17 | -0.82% | -- | +17.92% | +57.06% | +53.92% | +154.56% |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 44.3400 2025/12/17 | -0.69% | -- | +13.40% | +25.75% | +21.68% | +88.52% |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 31.6300 2025/12/17 | -0.03% | -- | +7.29% | +18.95% | +15.73% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 25.3500 2025/12/17 | -0.31% | -- | +19.69% | +36.81% | +7.14% | +51.07% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6200 2025/12/17 | +0.01% | -- | +3.52% | +14.27% | +15.57% | +21.38% |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 24.5852 2025/12/17 | +0.01% | -- | +4.10% | +14.75% | +15.86% | +22.29% |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.7700 2025/12/17 | +0.05% | -- | +4.55% | +15.73% | +14.54% | +19.67% |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 10.0302 2025/12/17 | +0.01% | -- | +3.80% | +12.91% | +13.04% | +13.18% |