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晉達資產管理 / Ninety One基金
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ifa.ai 為您整理分析晉達資產管理 / Ninety One發行的基金共18檔,目前投資在美國股市基金有1檔、全球股市基金有4檔、新興市場股市基金有1檔、亞太/亞洲股市基金有1檔、歐洲股市基金有2檔、新興市場債券基金有2檔、天然資源基金有2檔、股債平衡/資產配置基金有3檔、貨幣市場基金有2檔,可切換「績效」、「風險」或「費用」與參考指標比較。也可按上方「篩選」找到更多您想要了解的基金種類。
已選條件:
晉達資產管理 / Ninety One
18筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份
71.2300
2024/12/05
-0.67%--+15.63%+14.52%+80.74%+228.22%
02

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份
101.4100
2024/12/05
-0.21%--+13.73%+8.83%+51.97%+146.02%
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份
192.7000
2024/12/05
+0.30%--+22.79%+6.20%+46.63%+85.18%
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份
32.8700
2024/12/05
-0.18%--+10.82%-16.72%----

全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
28.8100
2024/12/06
-0.45%--+12.43%+12.34%+20.85%+43.47%
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份
37.0000
2024/12/05
+0.38%--+11.14%+4.37%+38.47%--
03

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份
27.6000
2024/12/05
+0.44%--+20.52%-2.23%+19.38%+41.47%
04

亞太/亞洲股市基金

亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份
38.8200
2024/12/05
+0.13%--+24.03%+0.08%+21.85%+60.08%
05

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份
46.1100
2024/12/05
+0.74%--+16.44%+12.33%+36.18%+72.37%

英國股市

代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
英國股市ETF (EWU)
參考指標
35.9000
2024/12/06
-0.64%--+14.93%+22.15%+30.92%+39.99%
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份
37.1400
2024/12/05
+0.51%--+12.55%+9.33%+17.12%+32.88%
06

新興市場債券基金

新興市場政府債券/主權債券

代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
參考指標
92.4500
2024/12/06
+0.34%--+10.09%-3.56%+1.53%+30.13%
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元)
35.3600
2024/12/05
-0.08%--+5.93%+9.03%+5.58%+20.64%

新興市場公司債

代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場公司債ETF (CEMB)
參考指標
45.1900
2024/12/06
+0.20%--+8.24%+0.33%+7.05%+37.93%
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份
35.1400
2024/12/05
+0.11%--+12.81%+1.24%+11.03%+44.85%
07

天然資源基金

全球天然資源/原物料類股

代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
參考指標
45.4400
2024/12/06
-1.73%--+16.98%+55.06%+83.55%+63.28%
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份
19.6500
2024/12/05
+0.20%--+14.24%+41.57%+96.50%+107.28%

全球黃金類股

代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球黃金類股ETF (GDX)
參考指標
36.8200
2024/12/06
-1.89%--+26.08%+22.99%+45.37%+114.12%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份
22.7400
2024/12/05
+0.75%--+26.76%+19.68%----
08

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份
40.2100
2024/12/05
-0.10%--+14.36%+1.98%+29.63%+66.09%
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份
29.7100
2024/12/05
-0.17%--+7.02%+7.18%+15.11%--

新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份
21.4800
2024/12/05
+0.33%--+12.28%-6.57%+3.12%--
09

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份
23.5787
2024/12/05
+0.01%--+5.05%+11.37%+11.63%--

英鎊貨幣市場

代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
英鎊貨幣市場ETF (QUID)
參考指標
103.0150
2024/12/06
-0.02%--+4.30%+8.02%+8.87%+13.47%
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份
10.0578
2024/12/05
+0.01%--+4.63%+9.38%+8.38%+8.84%
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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