美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 526.4100 2025/04/17 | +0.14% | -- | +6.65% | +24.40% | +105.49% | +195.99% |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 64.4800 2025/04/17 | +0.08% | -- | -0.08% | +21.66% | +75.22% | +187.23% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 111.1800 2025/04/17 | +0.52% | -- | +6.49% | +19.28% | +86.16% | +115.46% |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 99.4200 2025/04/17 | +0.18% | -- | +9.35% | +17.53% | +57.96% | +131.21% |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 184.4600 2025/04/17 | -0.46% | -- | +8.59% | +17.30% | +73.28% | +64.12% |
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 30.3400 2025/04/17 | +0.63% | -- | -2.38% | -2.57% | -- | -- |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 31.1100 2025/04/17 | +1.01% | -- | +16.51% | +16.92% | +84.97% | +55.15% |
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 36.5100 2025/04/17 | +0.61% | -- | +8.73% | +10.17% | +49.51% | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.3000 2025/04/17 | +0.79% | -- | +6.30% | +6.49% | +42.85% | +29.30% |
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 27.2900 2025/04/17 | +1.22% | -- | +12.58% | +7.82% | +43.93% | +33.58% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 70.6100 2025/04/17 | +0.86% | -- | +8.22% | +3.66% | +24.18% | +22.79% |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 37.9900 2025/04/17 | +1.31% | -- | +12.76% | +11.47% | +39.36% | +42.66% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 69.9300 2025/04/17 | +1.04% | -- | +9.78% | +23.76% | +83.59% | +68.40% |
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 49.1000 2025/04/17 | +0.61% | -- | +16.68% | +31.07% | +81.18% | +70.90% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 36.9700 2025/04/17 | +1.15% | -- | +12.55% | +20.46% | +84.17% | +41.00% |
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 37.3200 2025/04/17 | +0.95% | -- | +12.34% | +13.40% | +48.15% | +29.99% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 88.8000 2025/04/17 | +0.26% | -- | +3.60% | +7.07% | +10.24% | +21.44% |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 33.9900 2025/04/17 | +0.65% | -- | +2.16% | +10.11% | +13.98% | +7.19% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 44.3100 2025/04/17 | +0.11% | -- | +3.68% | +9.13% | +12.99% | +31.02% |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 34.7700 2025/04/17 | +0.17% | -- | +6.85% | +13.74% | +19.98% | +40.83% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 41.7500 2025/04/17 | +1.41% | -- | -6.70% | +8.86% | +157.02% | +40.34% |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 19.0800 2025/04/17 | +0.58% | -- | -3.15% | +6.06% | +167.60% | +105.16% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 50.9200 2025/04/17 | -1.91% | -- | +49.46% | +38.20% | +76.18% | +178.17% |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 31.5100 2025/04/17 | -0.88% | -- | +54.54% | +38.87% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.7900 2025/04/17 | +0.49% | -- | +6.16% | +16.47% | +63.95% | +92.09% |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 38.2500 2025/04/17 | +0.18% | -- | +6.64% | +4.28% | +38.19% | +51.01% |
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 29.8600 2025/04/17 | +0.13% | -- | +5.89% | +9.86% | +20.60% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 21.1400 2025/04/17 | +0.71% | -- | +7.91% | +2.47% | +18.50% | +2.52% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6300 2025/04/17 | +0.04% | -- | +2.13% | +9.93% | +9.83% | +15.29% |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 23.9387 2025/04/17 | +0.01% | -- | +4.71% | +13.10% | +12.77% | -- |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 102.8500 2025/04/17 | +0.00% | -- | +1.99% | +9.00% | +9.34% | +13.03% |
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.9825 2025/04/17 | +0.01% | -- | +4.40% | +11.10% | +9.91% | +10.46% |