美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 625.8200 2025/07/10 | +0.28% | -- | +13.14% | +72.40% | +113.55% | +254.25% |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 74.3100 2025/07/10 | -0.09% | -- | +7.63% | +58.65% | +76.51% | +234.73% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 129.8900 2025/07/10 | +0.19% | -- | +13.71% | +63.15% | +87.41% | +160.09% |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 112.6100 2025/07/10 | -0.27% | -- | +12.96% | +51.97% | +58.03% | +159.35% |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 214.9900 2025/07/10 | +0.14% | -- | +12.74% | +60.93% | +69.08% | +95.04% |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 35.1450 2025/07/10 | -0.01% | -- | +23.25% | +55.60% | +78.65% | +85.27% |
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 41.1200 2025/07/10 | +0.29% | -- | +13.50% | +38.36% | +51.57% | -- |
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 39.6300 2025/07/10 | -0.03% | -- | +11.27% | +56.32% | +78.72% | +153.63% |
晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 | 19.9100 2025/07/10 | -0.40% | -- | +6.30% | +13.45% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 49.6600 2025/07/10 | +0.10% | -- | +12.31% | +36.47% | +34.94% | +65.65% |
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 32.0900 2025/07/10 | +0.16% | -- | +16.18% | +42.81% | +37.43% | +67.83% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 82.8700 2025/07/10 | +0.46% | -- | +10.13% | +28.24% | +18.88% | +59.21% |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 44.1500 2025/07/10 | +0.14% | -- | +14.11% | +40.65% | +32.58% | +77.67% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 78.6800 2025/07/10 | -0.01% | -- | +16.95% | +68.71% | +80.16% | +95.68% |
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 56.7500 2025/07/10 | -0.65% | -- | +22.07% | +83.18% | +74.45% | +95.42% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 40.2700 2025/07/10 | +0.65% | -- | +11.77% | +49.30% | +81.65% | +54.42% |
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 43.1900 2025/07/10 | +0.65% | -- | +17.78% | +53.48% | +54.47% | +47.16% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 92.2400 2025/07/10 | -0.15% | -- | +8.03% | +29.20% | +6.58% | +35.49% |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 35.4200 2025/07/10 | +0.11% | -- | +4.33% | +15.53% | +12.73% | +17.95% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 45.2300 2025/07/10 | -0.11% | -- | +6.55% | +24.85% | +11.05% | +42.10% |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 36.3100 2025/07/10 | +0.08% | -- | +7.36% | +32.81% | +11.86% | +47.06% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.7400 2025/07/10 | +0.85% | -- | +3.07% | +40.88% | +147.93% | +70.44% |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 21.3300 2025/07/10 | +0.76% | -- | +7.95% | +52.14% | +140.47% | +152.73% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 51.9000 2025/07/10 | +0.78% | -- | +35.97% | +99.97% | +47.79% | +237.02% |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 31.5900 2025/07/10 | +0.96% | -- | +41.85% | +101.98% | +35.06% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 83.4800 2025/07/10 | +0.22% | -- | +11.74% | +50.75% | +66.70% | +124.86% |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 42.2700 2025/07/10 | +0.12% | -- | +7.83% | +24.36% | +33.39% | +69.08% |
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 30.6400 2025/07/10 | +0.00% | -- | +5.80% | +17.39% | +17.98% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 23.4200 2025/07/10 | +0.04% | -- | +9.85% | +27.91% | +12.60% | +20.66% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5400 2025/07/10 | +0.02% | -- | +4.55% | +14.27% | +14.25% | +20.00% |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 24.1618 2025/07/10 | +0.01% | -- | +4.46% | +14.03% | +13.78% | +20.23% |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.4650 2025/07/10 | +0.07% | -- | +4.18% | +11.49% | +10.17% | +14.12% |
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.8785 2025/07/10 | +0.01% | -- | +4.20% | +12.03% | +11.03% | +11.51% |