美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 680.5900 2025/12/19 | +0.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 76.5200 2026/01/26 | +0.66% | -- | +7.77% | +46.17% | +59.52% | +298.08% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」，代表 ETF 為「VT」，其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」，相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 140.5000 2025/12/19 | +0.04% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 120.7000 2026/01/26 | +0.60% | -- | +19.27% | +44.12% | +54.23% | +187.45% |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 243.4900 2026/01/26 | +0.21% | -- | +27.41% | +65.23% | +54.14% | +168.07% |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」，代表 ETF 為「IDV」，相關 ETF 則有 「VYMI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 38.9400 2025/12/19 | +0.31% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 43.1200 2026/01/26 | +0.44% | -- | +15.91% | +34.54% | +40.78% | +123.65% |
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」，代表 ETF 為「NZAC」，其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 42.7123 2025/12/19 | +0.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 | 21.7100 2026/01/26 | +0.56% | -- | +17.73% | +14.20% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 53.1100 2025/12/19 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 41.0400 2026/01/26 | +0.59% | -- | +50.00% | +70.15% | +33.81% | +182.64% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」，代表 ETF 為「AAXJ」，相關 ETF 則有 「FLAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 91.3400 2025/12/19 | +1.10% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 55.1000 2026/01/26 | +0.57% | -- | +42.82% | +61.58% | +27.61% | +187.43% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」，代表 ETF 為「VGK」，其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」，相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 82.7900 2025/12/19 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 64.9500 2026/01/26 | +1.04% | -- | +40.34% | +71.19% | +75.49% | +154.81% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」，代表 ETF 為「EWU」，相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 43.5400 2025/12/19 | +0.95% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 43.5400 2026/01/26 | -0.16% | -- | +16.95% | +37.61% | +33.80% | +71.48% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 96.2700 2025/12/19 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 38.1300 2026/01/26 | -0.21% | -- | +6.78% | +20.17% | +18.27% | +45.04% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」，代表 ETF 為「CEMB」，其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」，相關 ETF 則有 「EMCB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 45.7500 2025/12/19 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 37.9200 2026/01/26 | +0.08% | -- | +8.16% | +21.15% | +8.28% | +63.59% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」，代表 ETF 為「IGE」，其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」，相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 49.5800 2025/12/19 | +0.65% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 29.8300 2026/01/26 | +1.15% | -- | +56.75% | +58.59% | +170.20% | +397.17% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」，代表 ETF 為「GDX」，其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」，相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 87.7900 2025/12/19 | +2.47% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 71.5900 2026/01/26 | +1.39% | -- | +217.75% | +261.20% | +242.70% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 90.1100 2025/12/19 | +0.63% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 46.3200 2026/01/26 | +0.59% | -- | +17.53% | +24.75% | +24.28% | +107.34% |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 31.8700 2026/01/26 | +0.09% | -- | +7.45% | +16.83% | +15.43% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 27.4400 2026/01/26 | +0.37% | -- | +29.37% | +37.68% | +10.38% | +74.33% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」，代表 ETF 為「BIL」，其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」，相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.3000 2025/12/19 | +0.03% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 24.6766 2026/01/26 | +0.03% | -- | +4.01% | +14.64% | +16.31% | +22.72% |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」，代表 ETF 為「QUID.LON」，其他相關指數還有 「Overnight SONIA」，相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.5000 2025/12/19 | +0.02% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.8896 2026/01/26 | +0.03% | -- | +3.73% | +13.06% | +13.56% | +13.63% |
