美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 683.0400 2025/12/09 | -0.09% | -- | +14.68% | +81.00% | +99.84% | +292.95% |
| 晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 75.0000 2025/12/09 | -0.20% | -- | +4.36% | +51.85% | +55.38% | +256.89% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股市ETF (VT) 參考指標 | 140.9700 2025/12/09 | -0.11% | -- | +17.72% | +69.18% | +71.24% | +201.68% |
| 晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 115.9500 2025/12/09 | -0.06% | -- | +13.87% | +47.39% | +51.83% | +163.58% |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 232.2600 2025/12/09 | -0.37% | -- | +21.25% | +68.83% | +55.40% | +130.71% |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 38.9600 2025/12/09 | +0.05% | -- | +42.77% | +70.06% | +78.44% | +143.72% |
| 晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 40.7400 2025/12/09 | -0.29% | -- | +10.68% | +30.87% | +36.30% | -- |
全球氣候變遷類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球氣候變遷類股ETF (NZAC) 參考指標 | 42.6100 2025/12/09 | +0.01% | -- | +14.31% | +64.85% | +64.58% | +187.97% |
| 晉達環球策略基金 - 環球環境基金 C 收益股份 | 20.7900 2025/12/09 | -0.48% | -- | +10.76% | +13.30% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 54.1100 2025/12/09 | -0.17% | -- | +19.91% | +47.74% | +26.60% | +120.29% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 36.7100 2025/12/09 | -0.41% | -- | +32.15% | +63.96% | +34.37% | +126.60% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 92.8000 2025/12/09 | -0.32% | -- | +24.94% | +44.29% | +12.92% | +103.97% |
| 晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 50.1600 2025/12/09 | -0.87% | -- | +27.73% | +61.60% | +33.76% | +133.09% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 81.6100 2025/12/09 | -0.27% | -- | +26.73% | +58.49% | +60.63% | +123.45% |
| 晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 58.7600 2025/12/09 | -0.20% | -- | +29.26% | +68.71% | +63.86% | +115.47% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 42.8800 2025/12/09 | -0.46% | -- | +22.46% | +46.87% | +67.70% | +84.88% |
| 晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 41.9200 2025/12/09 | -0.07% | -- | +12.75% | +41.77% | +32.53% | +51.83% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 95.8500 2025/12/09 | -0.08% | -- | +9.10% | +28.92% | +5.27% | +43.34% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 37.2700 2025/12/09 | -0.13% | -- | +4.66% | +21.05% | +15.28% | +38.81% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 45.8300 2025/12/09 | -0.11% | -- | +5.98% | +23.24% | +7.35% | +50.33% |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 37.4200 2025/12/09 | +0.00% | -- | +6.28% | +26.55% | +7.44% | +58.36% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 50.2600 2025/12/09 | +0.50% | -- | +14.16% | +38.47% | +135.35% | +130.01% |
| 晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 25.0300 2025/12/09 | -0.08% | -- | +28.76% | +45.44% | +130.69% | +273.03% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 81.9400 2025/12/09 | +3.51% | -- | +118.27% | +191.39% | +145.85% | +529.08% |
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 53.2800 2025/12/09 | +1.76% | -- | +133.38% | +207.27% | +143.51% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 89.7200 2025/12/09 | +0.07% | -- | +15.56% | +56.36% | +56.85% | +153.11% |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 44.7000 2025/12/09 | -0.27% | -- | +11.50% | +25.25% | +24.27% | +87.66% |
| 晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 31.5700 2025/12/09 | -0.16% | -- | +6.37% | +18.46% | +16.19% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 25.5700 2025/12/09 | -0.35% | -- | +18.54% | +36.01% | +9.04% | +51.93% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5500 2025/12/09 | +0.02% | -- | +3.53% | +14.26% | +15.49% | +21.32% |
| 晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 24.5622 2025/12/09 | +0.01% | -- | +4.11% | +14.73% | +15.75% | +22.18% |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.6100 2025/12/09 | -0.04% | -- | +4.48% | +15.54% | +14.36% | +19.51% |
| 晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 10.0226 2025/12/09 | +0.01% | -- | +3.81% | +12.87% | +12.94% | +13.09% |