美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 533.9400 2025/04/11 | +1.78% | -- | +4.86% | +24.69% | +106.45% | +200.95% |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 63.8300 2025/04/10 | -2.68% | -- | -3.88% | +18.01% | +71.17% | +185.35% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 111.1100 2025/04/11 | +2.07% | -- | +3.78% | +17.35% | +82.99% | +116.72% |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 97.5400 2025/04/10 | -1.56% | -- | +4.63% | +13.82% | +53.73% | +129.78% |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 181.5800 2025/04/10 | -1.66% | -- | +4.60% | +13.59% | +68.07% | +63.76% |
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 29.3000 2025/04/10 | -1.05% | -- | -7.86% | -8.84% | -- | -- |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 30.0400 2025/04/11 | +2.95% | -- | +12.66% | +11.93% | +68.45% | +52.42% |
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 35.5600 2025/04/10 | -1.69% | -- | +3.64% | +6.24% | +44.61% | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.1000 2025/04/11 | +2.77% | -- | +4.01% | +1.33% | +39.92% | +28.90% |
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 26.1300 2025/04/10 | -1.54% | -- | +4.44% | -1.06% | +36.16% | +28.21% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 70.5300 2025/04/11 | +3.54% | -- | +5.99% | -1.15% | +23.07% | +22.84% |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 36.4100 2025/04/10 | -1.03% | -- | +5.05% | +2.85% | +32.83% | +35.91% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 68.2900 2025/04/11 | +2.68% | -- | +6.56% | +20.25% | +75.08% | +66.19% |
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 46.4200 2025/04/10 | -1.38% | -- | +8.13% | +23.82% | +64.79% | +63.45% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 35.5700 2025/04/11 | +2.60% | -- | +7.55% | +14.71% | +69.74% | +38.58% |
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 35.5900 2025/04/10 | +0.48% | -- | +6.18% | +8.18% | +35.53% | +25.36% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 87.3600 2025/04/11 | +0.36% | -- | +1.43% | +3.65% | +4.89% | +19.20% |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 33.7800 2025/04/10 | -1.26% | -- | +0.12% | +7.79% | +14.35% | +4.94% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 43.8300 2025/04/11 | +0.44% | -- | +2.02% | +7.05% | +13.26% | +29.63% |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 34.4800 2025/04/10 | +0.29% | -- | +5.25% | +12.06% | +20.69% | +40.16% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 40.6100 2025/04/11 | +3.23% | -- | -10.34% | +3.76% | +140.52% | +39.37% |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 A 累積股份 | 15.0200 2025/04/10 | -2.02% | -- | -11.44% | -5.42% | +126.55% | -- |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 49.7000 2025/04/11 | +5.36% | -- | +47.22% | +26.27% | +70.73% | +181.51% |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 28.4500 2025/04/10 | +3.91% | -- | +41.05% | +19.14% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.5400 2025/04/11 | +1.64% | -- | +3.67% | +14.65% | +62.04% | +92.24% |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 37.5300 2025/04/10 | -1.08% | -- | +2.04% | +1.54% | +33.13% | +49.22% |
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 29.6700 2025/04/10 | -0.20% | -- | +4.69% | +8.72% | +19.78% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 20.5400 2025/04/10 | -0.48% | -- | +2.50% | -3.11% | +14.24% | -0.44% |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.5600 2025/04/11 | +0.04% | -- | +2.17% | +9.85% | +9.74% | +15.23% |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 23.9219 2025/04/10 | +0.01% | -- | +4.73% | +13.04% | +12.71% | -- |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.0900 2025/04/11 | +0.04% | -- | +2.23% | +9.24% | +9.95% | +13.30% |
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.9755 2025/04/10 | +0.01% | -- | +4.42% | +11.02% | +9.82% | +10.39% |