美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 607.9700 2025/01/24 | -0.29% | -- | +25.53% | +46.40% | +101.54% | +254.97% |
晉達環球策略基金 - 美國股票基金 I 收益股份 | 71.4100 2025/01/23 | +0.17% | -- | +8.49% | +29.62% | +71.78% | +229.51% |
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 121.9000 2025/01/24 | +0.01% | -- | +18.67% | +30.08% | +66.17% | +149.69% |
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金 I 累積股份 | 101.0000 2025/01/23 | -0.30% | -- | +7.66% | +17.73% | +44.76% | +145.86% |
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 | 192.9800 2025/01/23 | +0.48% | -- | +18.01% | +15.55% | +45.76% | +85.45% |
晉達環球策略基金-環球環境基金A累積股份 | 32.5500 2025/01/23 | +0.03% | -- | +7.64% | -3.76% | -- | -- |
全球高股息類股
代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球高股息類股ETF (IDV) 參考指標 | 28.2100 2025/01/24 | +0.30% | -- | +5.58% | +5.13% | +15.36% | +42.54% |
晉達環球策略基金 - 環球優質股息增長基金 A 累積股份 | 36.9700 2025/01/23 | +0.63% | -- | +6.05% | +10.99% | +33.27% | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 44.5800 2025/01/24 | +0.54% | -- | +11.54% | +0.53% | +18.40% | +40.52% |
晉達環球策略基金 - 新興市場股票基金 I 累積股份 | 27.5400 2025/01/23 | -0.15% | -- | +17.64% | +0.69% | +15.13% | +39.02% |
亞太/亞洲股市基金
亞洲(日本除外)股市
代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ) 參考指標 | 73.0700 2025/01/24 | +0.54% | -- | +14.53% | -3.41% | +11.27% | +36.82% |
晉達環球策略基金 - 亞洲股票基金 I 累積股份 | 38.5800 2025/01/23 | -0.36% | -- | +20.86% | +3.43% | +14.75% | +53.03% |
歐洲股市基金
歐洲股市
代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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歐洲股市ETF (VGK) 參考指標 | 67.2100 2025/01/24 | +0.19% | -- | +7.34% | +13.53% | +36.03% | +70.41% |
晉達環球策略基金 - 歐洲股票基金 I 累積股份 | 46.9000 2025/01/23 | +0.80% | -- | +15.18% | +18.82% | +34.54% | +77.25% |
英國股市
代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英國股市ETF (EWU) 參考指標 | 35.1700 2025/01/24 | +0.03% | -- | +9.86% | +14.39% | +25.86% | +37.69% |
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份 | 36.8000 2025/01/23 | +1.18% | -- | +8.30% | +7.89% | +13.30% | +33.24% |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 90.3400 2025/01/24 | +0.17% | -- | +6.20% | -2.43% | -3.18% | +26.80% |
晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積股份 (歐元) | 35.8300 2025/01/23 | +0.03% | -- | +7.05% | +9.40% | +4.07% | +13.10% |
新興市場公司債
代表指數為「 摩根新興市場企業廣泛多元債券指數」,代表 ETF 為「CEMB」,其他相關指數還有 「JP Morgan CEMBI Broad Index」、「摩根新興市場企業廣泛多元投資等級債券指數」、「ICE BofAML Emerging Markets Corporate plus Index(EMCB)」、「JP Morgan CEMBI Global Diversified Index」,相關 ETF 則有 「EMCB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場公司債ETF (CEMB) 參考指標 | 44.6700 2025/01/24 | +0.04% | -- | +4.50% | +0.91% | +3.37% | +37.74% |
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積股份 | 34.9500 2025/01/23 | -0.06% | -- | +8.91% | +3.86% | +6.62% | +46.97% |
天然資源基金
全球天然資源/原物料類股
代表指數為「 S&P Global Natural Resources Index」,代表 ETF 為「IGE」,其他相關指數還有 「標準普爾北美天然資源產業指數」、「Free-float MSCI All Country World Energy/Materials Index」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「環球資源產業綜合指數」、「MSCI World Select Natural Resources Net Index」、「EMIX 環球礦業及能源股指數」、「」、「MSCI 世界原材料指數」,相關 ETF 則有 「GNR」、「GUNR」、「NANR」、「MXI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球天然資源/原物料類股ETF (IGE) 參考指標 | 45.4800 2025/01/24 | -0.50% | -- | +14.16% | +41.87% | +86.20% | +60.28% |
晉達環球策略基金 - 環球天然資源基金 I 累積股份 | 19.3500 2025/01/23 | +0.16% | -- | +8.71% | +30.65% | +93.11% | +110.10% |
全球黃金類股
代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球黃金類股ETF (GDX) 參考指標 | 37.9500 2025/01/24 | +1.20% | -- | +35.20% | +32.18% | +37.98% | +80.95% |
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 22.8600 2025/01/23 | -0.22% | -- | +34.39% | +27.78% | -- | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 78.8300 2025/01/24 | +0.01% | -- | +14.73% | +22.34% | +49.54% | +113.16% |
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 39.7000 2025/01/23 | +0.25% | -- | +10.99% | +5.61% | +25.43% | +63.58% |
晉達環球策略基金 - 環球入息導向基金 I 累積股份 | 29.6100 2025/01/23 | +0.03% | -- | +5.15% | +8.38% | +13.14% | -- |
新興市場股債平衡
代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 21.2700 2025/01/23 | -0.05% | -- | +10.15% | -4.87% | -0.51% | -- |
貨幣市場基金
美元貨幣市場
代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美元貨幣市場ETF (BIL) 參考指標 | 91.6900 2025/01/24 | +0.04% | -- | +2.98% | +10.02% | +10.23% | +15.32% |
晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 I 累積股份 | 23.7145 2025/01/23 | +0.01% | -- | +4.93% | +12.05% | +12.05% | -- |
英鎊貨幣市場
代表指數為「 FTSE GBP 3M Eurodeposits」,代表 ETF 為「QUID.LON」,其他相關指數還有 「Overnight SONIA」,相關 ETF 則有 「CCMG.LON」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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英鎊貨幣市場ETF (QUID) 參考指標 | 103.0850 2025/01/24 | +0.05% | -- | +3.64% | +8.33% | +8.64% | +13.44% |
晉達環球策略基金 - 英鎊貨幣基金 A 收益股份 | 9.8919 2025/01/23 | +0.01% | -- | +4.52% | +10.09% | +8.92% | +9.48% |