台灣股市基金
台灣股市 (加權指數)
台灣股市基金為投資在台灣上市的股票型基金,代表指數為「 臺灣加權股價指數」,代表 ETF 為「EWT」,其他相關指數還有 「MSCI 臺灣指數」、「臺灣指數公司特選Smart多因子指數」、「特選臺灣上市上櫃核心戰略建設報酬指數」,相關 ETF 則有 「006204」、「FLTW」
全球股市基金
全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金
全球股市
代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股市ETF (VT) 參考指標 | 123.0700 2024/12/06 | +0.12% | -- | +25.93% | +21.60% | +71.44% | +150.05% |
凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 12.9200 2024/12/05 | -0.39% | -- | +30.64% | +26.05% | -- | -- |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 46.3800 2024/12/06 | +0.04% | -- | +18.39% | +0.72% | +25.18% | +49.17% |
凱基新興趨勢ETF組合基金 | 8.3300 2024/12/05 | +0.48% | -- | +12.26% | -1.77% | +9.89% | -11.66% |
新興市場小型股
代表指數為「 MSCI Emerging Markets Small Cap」,代表 ETF 為「EWX」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場中小型股指數」,相關 ETF 則有 「EEMS」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場小型股ETF (EWX) 參考指標 | 62.0200 2024/12/06 | +0.01% | -- | +13.98% | +12.98% | +58.45% | +77.43% |
凱基新興市場中小基金(台幣) | 21.4700 2024/12/05 | +0.19% | -- | +12.64% | -8.68% | +23.96% | -- |
全球債券市場基金
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 50.4600 2024/12/06 | -0.05% | -- | +6.59% | +0.53% | +8.26% | +17.46% |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-美元A(累積) | 10.2353 2024/12/05 | +0.05% | -- | +8.41% | -1.30% | -- | -- |
新興市場債券基金
新興市場綜合債券
代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場綜合債券ETF (EMBD) 參考指標 | 23.3350 2024/12/06 | +0.28% | -- | +10.33% | +2.52% | -- | -- |
凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元A(累積) | 10.0334 2024/12/05 | +0.09% | -- | +5.36% | -7.24% | +0.38% | -- |
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 10.3949 2024/12/05 | 0.00% | -- | +4.75% | -5.81% | +1.03% | -- |
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) | 11.6135 2024/12/05 | -0.16% | -- | +4.08% | +3.09% | +6.66% | -- |
凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 11.4490 2024/12/05 | +0.01% | -- | +9.57% | +6.88% | -- | -- |
新興市場永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.LON」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場永續發展債券ETF (EMSA) 參考指標 | 5.6900 2024/12/06 | +0.26% | -- | +11.09% | -3.51% | +1.07% | -- |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) | 9.2561 2024/12/05 | +0.09% | -- | +8.02% | -5.80% | -- | -- |
科技基金
全球資訊科技類股
代表指數為「 MSCI 全球資訊科技指數」,代表 ETF 為「VGT」,其他相關指數還有 「MSCI 世界資訊科技指數」、「S&P Global 1200 Information Technology」、「STOXX 全球遊戲電競指數」、「Indxx Global Fintech and Decentralized Finance Index」,相關 ETF 則有 「FTEC」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球資訊科技類股ETF (VGT) 參考指標 | 644.5400 2024/12/06 | +0.52% | -- | +38.61% | +43.57% | +185.55% | +583.30% |
凱基雲端趨勢基金(台幣) | 54.8900 2024/12/05 | -0.72% | -- | +38.86% | +43.24% | +133.57% | -- |
全球電動車類股
代表指數為「 ICE FactSet Global Autonomous & Electric Vehicles Index」,代表 ETF 為「IDRV」,其他相關指數還有 「MSCI ACWI IMI精選未來車30指數」、「MSCI ACWI IMI Future Mobility Index」、「標普 Kensho 電動車市值加權指數」,相關 ETF 則有 「00893」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球電動車類股ETF (IDRV) 參考指標 | 30.1100 2024/12/06 | +1.62% | -- | -9.75% | -42.54% | +23.52% | -- |
凱基未來移動基金-美元A(累積) | 9.2700 2024/12/05 | -0.75% | -- | +14.16% | -- | -- | -- |
生技醫療基金
全球醫療保健類股
代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球醫療保健類股ETF (XLV) 參考指標 | 144.2800 2024/12/06 | -0.57% | -- | +10.56% | +12.59% | +56.00% | +138.06% |
凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 15.9700 2024/12/05 | -1.36% | -- | +16.74% | +1.14% | +19.98% | -- |
股債平衡/資產配置基金
美國股債平衡
代表指數為「 S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index」,代表 ETF 為「NTSX」,相關 ETF 則有 「RISN」、「QPX」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國股債平衡ETF (NTSX) 參考指標 | 49.2800 2024/12/06 | +0.37% | -- | +31.36% | +15.65% | +79.03% | -- |
凱基收益成長多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 9.5454 2024/12/05 | -0.12% | -- | +22.55% | +15.88% | +37.17% | -- |
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 79.9100 2024/12/06 | +0.04% | -- | +21.49% | +16.78% | +54.37% | +117.44% |
凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 13.4900 2024/12/05 | -0.44% | -- | +25.26% | +7.66% | -- | -- |
凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) | 11.3805 2024/12/05 | +0.21% | -- | +16.16% | -- | -- | -- |
凱基未來樂活多重資產基金-新臺幣A(累積) | 12.9125 2024/12/05 | +0.05% | -- | +25.39% | -- | -- | -- |
台灣股債平衡
代表指數為「 臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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凱基臺灣多元收益多重資產基金-新臺幣A | 12.6600 2024/12/06 | +0.00% | -- | +9.90% | +12.63% | -- | -- |
貨幣市場基金
台幣貨幣市場
代表指數為「 金融業隔夜拆款利率」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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凱基凱旋貨幣市場基金 | 12.0500 2024/12/06 | +0.00% | -- | +1.36% | +3.07% | +3.71% | +5.77% |