美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金，代表指數為「 標普 500 指數」，代表 ETF 為「SPY」，其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」，相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國大型股 ETF (SPY) 參考指標 | 559.3900 2025/03/31 | +0.67% | -- | +7.48% | +27.86% | +142.22% | +220.49% |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金I累積類股(美元1) | 45.4100 2025/03/31 | +0.60% | -- | +7.05% | +22.23% | +128.31% | +170.46% |
美國小型股 (羅素 2000 指數)
代表指數為「 羅素 2000 指數」，代表 ETF 為「IWM」，相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國小型股 ETF (IWM) 參考指標 | 199.4900 2025/03/31 | -0.48% | -- | -3.97% | -0.70% | +97.49% | +81.50% |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金I累積類股(美元) | 31.0000 2025/03/31 | +0.03% | -- | -5.83% | +3.61% | +81.50% | +111.03% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」，代表 ETF 為「VWO」，其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」，相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 45.2600 2025/03/31 | -0.11% | -- | +8.33% | +4.01% | +58.69% | +42.65% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金I累積類股(美元) | 13.9800 2025/03/31 | -0.43% | -- | +15.82% | +14.03% | +47.00% | -- |
美國債券市場基金
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」，代表 ETF 為「HYG」，其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」，相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 78.8900 2025/03/31 | +0.11% | -- | +4.54% | +10.13% | +32.25% | +42.12% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金I累積類股(美元) | 29.9800 2025/03/31 | -0.03% | -- | +7.15% | +12.07% | +37.84% | +45.32% |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 1010.5200 2025/03/31 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合，其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等，代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」，代表 ETF 為「BNDW」，其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」、「Bloomberg Global Aggregate OECD Currencies」，相關 ETF 則有 「AGGG.LON」、「VAGU.LON」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 68.8100 2025/03/31 | +0.10% | -- | +2.11% | +0.00% | -2.82% | -- |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) | 8.1200 2025/03/31 | +0.00% | -- | +6.99% | -- | -- | -- |
| 路博邁全球策略收益債券基金T累積(新臺幣) | 10.7000 2025/03/31 | +0.19% | -- | +4.70% | +8.74% | -- | -- |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(日圓)-未避險 | 1002.4500 2025/03/31 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(日圓)-未避險 | 1016.8900 2025/03/31 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」，代表 ETF 為「USIG」，其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」、「彭博美歐5至10年期投資等級債券流動指數」，相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 51.0800 2025/03/31 | +0.18% | -- | +3.27% | +1.59% | +6.58% | +21.70% |
| 路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | 7.9300 2025/03/31 | +0.00% | -- | +2.92% | +2.58% | +12.08% | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」，代表 ETF 為「HYXU」，其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」，相關 ETF 則有 「00741B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球非投資等級債券ETF (HYXU) 參考指標 | 49.2300 2025/03/31 | -0.14% | -- | +1.97% | +4.85% | +24.81% | +27.16% |
| 路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣) | 6.6500 2025/03/31 | +0.00% | -- | +4.58% | +9.28% | +26.50% | -- |
新興市場債券基金
新興市場政府債券/主權債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」，代表 ETF 為「EMB」，其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」，相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB) 參考指標 | 90.5900 2025/03/31 | +0.22% | -- | +3.61% | +4.03% | +17.23% | +24.90% |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) | 9.6000 2025/03/31 | +0.21% | -- | +3.11% | +8.23% | +12.94% | -- |
新興市場永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」，代表 ETF 為「EMSA.LON」，其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
新興市場永續發展債券ETF (EMSA) 參考指標 | 5.6700 2025/03/31 | +0.00% | -- | +6.04% | +6.98% | +13.39% | -- |
| 路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元) | 6.5500 2025/03/31 | -0.15% | -- | +6.04% | +8.06% | -- | -- |
科技基金
全球科技類股
代表指數為「 MSCI 所有國家世界指數科技指數」，代表 ETF 為「IXN」，相關 ETF 則有 「WTCH.AMS」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球科技類股ETF (IXN) 參考指標 | 75.7400 2025/03/31 | +0.01% | -- | +1.12% | +33.16% | +170.90% | +411.33% |
| 路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元) | 8.4000 2025/03/31 | -0.83% | -- | -10.35% | +0.24% | -- | -- |
全球未來通訊/5G類股
代表指數為「 ICE FactSet 全球未來通訊指數」，代表 ETF 為「NXTG」，其他相關指數還有 「iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數」，相關 ETF 則有 「FIVG」、「00861」、「FDCF」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球未來通訊/5G類股ETF (NXTG) 參考指標 | 84.8600 2025/03/31 | -0.24% | -- | +7.95% | +17.36% | +105.02% | +142.82% |
| 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股(美元) | 15.2000 2025/03/31 | -0.59% | -- | +1.88% | -- | -- | -- |
| 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) | 15.6400 2025/03/31 | -2.25% | -- | +0.51% | +22.28% | +72.25% | -- |
台灣5G先進通訊類股
代表指數為「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」，代表 ETF 為「00881」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
台灣5G先進通訊類股ETF (00881) 參考指標 | 21.7900 2025/04/01 | +2.54% | -- | +9.96% | +57.59% | -- | -- |
| 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 27.8300 2025/04/01 | +2.32% | -- | -5.92% | +87.91% | +195.12% | -- |
房地產(REIT)基金
美國不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」，代表 ETF 為「VNQ」，其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」，相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) 參考指標 | 90.5400 2025/03/31 | +0.93% | -- | +7.79% | -9.91% | +63.08% | +56.17% |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) | 28.8800 2025/03/31 | +0.77% | -- | +9.19% | -11.90% | +49.64% | +59.21% |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」，代表 ETF 為「AOA」，其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」，相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 76.5000 2025/03/31 | +0.28% | -- | +5.59% | +16.55% | +81.99% | +103.20% |
| 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | 5.9700 2025/03/31 | +0.17% | -- | +1.22% | +0.58% | +12.81% | -- |
全球ESG股債平衡
代表指數為「 標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數」，代表 ETF 為「ZESG.TRT」，相關 ETF 則有 「GBAL.TRT」
| 基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
全球ESG股債平衡ETF (ZESG) 參考指標 | 37.6800 2025/03/31 | -0.97% | -- | +8.35% | +21.89% | +58.72% | -- |
| 路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 9.9600 2025/03/31 | -0.10% | -- | -0.30% | -- | -- | -- |
