美國股市基金
美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金
美國大型股 (標普 500 指數)
美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「IVV」,其他相關指數還有 「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「VOO」、「SPY」、「SPLG」、「00646.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國大型股 ETF (IVV) 參考指標 | 523.3900 2024/05/10 | +0.14% | +10.21% | +24.49% | +30.75% | +96.30% | +225.33% |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) | 25.2400 2024/05/16 | -0.36% | +11.14% | +20.02% | +20.02% | +66.16% | +143.16% |
美國小型股 (羅素 2000 指數)
代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國小型股 ETF (IWM) 參考指標 | 204.3100 2024/05/10 | -0.75% | +2.40% | +16.01% | -3.83% | +41.84% | +108.08% |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金B累積類股(美元) | 21.4700 2024/05/16 | -0.88% | +6.02% | +14.69% | +3.47% | +44.68% | +99.91% |
新興市場股市基金
新興市場股市
代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場股市ETF (VWO) 參考指標 | 43.4600 2024/05/10 | +0.21% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% |
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(美元) | 12.7700 2024/05/16 | +3.99% | +14.53% | +18.79% | -15.71% | +10.18% | -- |
美國債券市場基金
美國非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博美國非投資等級公司債指數」,代表 ETF 為「HYG」,其他相關指數還有 「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofA US High Yield Master II benchmark index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index」、「ICE美銀美國非投資等級債券限制指數」、「ICE BofAML US Non-Financial High Yield BB-B Constrained (USD)RI」、「BofA ML U.S. High Yield Index」、「ICE BOFAML US Corporate & High Yield Index」、「S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index」、「美林總高收益II 指數」,相關 ETF 則有 「USHY」、「JNK」、「SHYG」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國非投資等級債券ETF (HYG) 參考指標 | 76.9000 2024/05/10 | -0.16% | -0.30% | +3.64% | -2.20% | +8.82% | +28.62% |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元) | 5.9600 2024/05/16 | +0.17% | +2.18% | +9.86% | -0.57% | +9.53% | +19.06% |
美國短期非投資等級債券(短期高收益債)
代表指數為「 Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 0-5 Yr 2% Capped Index」,代表 ETF 為「SJNK」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國短期非投資等級債券ETF (SJNK) 參考指標 | 24.9200 2024/05/10 | -0.20% | -0.72% | +3.16% | +3.16% | +15.51% | +33.97% |
路博邁美國短年期非投資等級債券基金T月配(新臺幣) | 9.9100 2024/05/16 | -0.30% | +2.12% | +6.36% | -- | -- | -- |
全球債券市場基金
全球綜合債券
全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球綜合債券ETF (BNDW) 參考指標 | 67.6600 2024/05/10 | -0.28% | -1.86% | -0.62% | -10.30% | -3.36% | -- |
路博邁全球策略收益債券基金T累積(美元) | 9.8700 2024/05/16 | -0.10% | +0.71% | +6.13% | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) | 100.0000 2024/05/16 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(澳幣) | 9.9800 2024/05/16 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(美元) | 9.9900 2024/05/16 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) | 101.5700 2024/05/16 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(美元) | 8.0300 2024/05/16 | -0.25% | +0.55% | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) | 12.3400 2024/05/16 | -0.24% | +0.57% | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金I累積類股(美元) | 13.4100 2024/05/16 | -0.30% | +0.68% | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(歐元) | 7.2700 2024/05/16 | -0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(澳幣) | 7.8300 2024/05/16 | -0.25% | +0.01% | -- | -- | -- | -- |
全球投資級公司債
代表指數為「 BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX」,代表 ETF 為「USIG」,其他相關指數還有 「彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數」、「彭博 10 年期以上 BBB 美元息收公司債(中國除外)指數」、「彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數」、「富時 15 年期以上投資等級債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級公共事業電能債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級醫療保健債券指數」、「富時世界美元計價 10 年期以上投資級銀行債券指數」、「ICE 美林 15 年期(以上)A-BBB 美元電信債指數」,相關 ETF 則有 「IGSB」、「IGIB」、「LQD」、「IGLB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球投資級公司債ETF (USIG) 參考指標 | 49.8700 2024/05/10 | -0.20% | -2.23% | +0.72% | -10.69% | +1.54% | +18.65% |
路博邁優質企業債券基金N月配(美元) | 8.0800 2024/05/16 | -0.12% | -0.19% | +6.31% | -6.64% | -- | -- |
全球非投資等級債券(高收益債)
代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「00741B.TWO」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球非投資等級債券ETF (00741B) 參考指標 | 38.8300 2024/05/10 | +0.00% | +4.33% | +9.10% | +4.10% | -7.17% | -- |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元) | 6.7000 2024/05/16 | +0.00% | +1.03% | +8.91% | -3.53% | +7.19% | -- |
新興市場債券基金
新興市場政府債券
代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「VWOB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」,相關 ETF 則有 「EMLC」、「EBND」、「LEMB」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場政府債券ETF (VWOB) 參考指標 | 63.1400 2024/05/10 | -0.14% | -0.06% | +4.52% | -11.26% | -1.75% | +19.25% |
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 4.2100 2024/05/16 | +0.48% | -0.74% | +5.61% | -10.83% | -4.91% | -- |
新興市場永續發展債券(ESG債)
代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.L」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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新興市場永續發展債券ETF (EMSA) 參考指標 | 5.3200 2024/05/10 | +0.13% | +1.56% | +8.93% | -9.91% | +0.36% | -- |
路博邁ESG新興市場債券基金N月配(美元) | 6.7000 2024/05/16 | +0.00% | +3.43% | +13.53% | -10.35% | -- | -- |
科技基金
美國科技類股 (NASDAQ 那斯達克指數)
美股科技基金主要為投資在美國那斯達克(NASDAQ)交易所上市的股票,包含微軟(Microsoft)、蘋果(Apple)、亞馬遜(Amazon)、輝達(NVIDIA)、臉書(Facebook)、Google、特斯拉(Tesla)、...等美國各大科技公司在內,代表指數為「 Nasdaq-100 Index」,代表 ETF 為「QQQ」,其他相關指數還有 「羅素 1000 等權重科技指數」、「標普北美科技行業指數」、「NYSE FactSet® U.S. Tech Breakthrough Index」,相關 ETF 則有 「FTQI」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國科技類股 ETF (QQQ) 參考指標 | 442.0600 2024/05/10 | +0.24% | +9.80% | +31.37% | +38.75% | +152.07% | +439.50% |
路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元) | 9.3200 2024/05/16 | -0.85% | +16.94% | +30.35% | -- | -- | -- |
全球未來通訊/5G類股
代表指數為「 ICE FactSet 全球未來通訊指數」,代表 ETF 為「00861.TW」,其他相關指數還有 「iSTOXX 全球 5G 關鍵科技指數」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球未來通訊/5G類股ETF (00861) 參考指標 | 39.2000 2024/05/10 | +0.72% | +13.43% | +37.06% | +42.60% | -- | -- |
路博邁5G股票基金T累積(美元) | 15.2600 2024/05/16 | +0.53% | +18.75% | +46.31% | +0.33% | -- | -- |
路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金E累積類股(美元) | 14.3000 2024/05/16 | -0.56% | +22.43% | +49.27% | -- | -- | -- |
台灣5G先進通訊類股
代表指數為「 臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃 FactSet 5G+ 通訊指數」,代表 ETF 為「00881.TW」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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台灣5G先進通訊類股ETF (00881) 參考指標 | 21.6600 2024/05/10 | -0.18% | +18.43% | +41.75% | +29.47% | -- | -- |
路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) | 29.2600 2024/05/17 | -0.27% | +22.17% | +80.06% | +118.20% | +206.71% | -- |
房地產(REIT)基金
美國不動產(REIT)類股
代表指數為「 富時NAREIT股權不動產投資信 託(淨)指數」,代表 ETF 為「VNQ」,其他相關指數還有 「道瓊美國地產指數」、「富時NAREIT抵押權型不動產投資信託指數」,相關 ETF 則有 「IYR」、「ICF」、「USRT」、「XLRE」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) 參考指標 | 82.8900 2024/05/10 | -0.28% | -6.99% | +3.10% | -8.32% | +10.62% | +59.57% |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) | 8.1900 2024/05/16 | -0.12% | -6.22% | +5.05% | -12.23% | +3.56% | -- |
股債平衡/資產配置基金
全球股債平衡
代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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全球股債平衡ETF (AOA) 參考指標 | 73.2100 2024/05/10 | +0.08% | +6.75% | +14.05% | +10.77% | +49.63% | +99.18% |
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) | 6.4000 2024/05/16 | +0.16% | +0.84% | +6.02% | -6.77% | +3.66% | -- |
其他基金
其他
基金名稱 | 淨值 (淨值日) | 1日 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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路博邁ESG優選平衡基金T累積(新臺幣) | 9.9500 2024/05/16 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- |