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施羅德投信 / Schroders Investment Management基金
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已選條件:
施羅德投信 / Schroders Investment Management
86筆結果
績效
風險
費用
01

美國股市基金

美國股市基金為投資美國及北美地區的股票型基金

美國大型股 (標普 500 指數)

美國大型股基金為投資美國前500大市值的股票型基金,代表指數為「 標普 500 指數」,代表 ETF 為「SPY」,其他相關指數還有 「羅素 1000 指數」、「MSCI 美國指數」、「STOXX® USA 500 INDEX」、「MSCI North America Index」,相關 ETF 則有 「IVV」、「VOO」、「SPLG」、「00646」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國大型股 ETF (SPY)
參考指標
607.8100
2024/12/06
+0.19%--+33.46%+34.90%+108.02%+250.15%
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)I-累積
543.8905
2024/12/05
+0.42%--+38.67%+42.98%----

美國中型股 (羅素 2500 指數)

美國中型股基金為投資美國前3000大市值公司中的後2500中小型公司的股票型基金,代表指數為「 羅素 2500 指數」,代表 ETF 為「IJH」,其他相關指數還有 「羅素中型股指數」、「標普美國中小型企業指數」,相關 ETF 則有 「VO」、「IWR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國中型股 ETF (IJH)
參考指標
66.6700
2024/12/06
+0.02%--+27.93%+23.48%+76.89%+169.79%
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)C-累積
585.4677
2024/12/05
-0.04%--+25.78%+16.87%+52.22%+131.60%

美國小型股 (羅素 2000 指數)

代表指數為「 羅素 2000 指數」,代表 ETF 為「IWM」,相關 ETF 則有 「VTWO」、「VB」、「SCHA」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國小型股 ETF (IWM)
參考指標
238.9300
2024/12/06
+0.36%--+29.07%+9.96%+56.11%+134.32%
施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力(美元)A1-累積
228.1315
2024/12/05
+0.09%--+27.03%+10.31%+44.55%+105.73%
02

台灣股市基金

台灣中小型股

代表指數為「 臺灣指數公司中小型代表300指數」,代表 ETF 為「00733」,其他相關指數還有 「臺灣中型 100 指數」、「臺灣指數公司中小型A級動能50指數」、「臺灣指數公司特選小資高價 30 指數」,相關 ETF 則有 「00894」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
台灣中小型股ETF (00733)
參考指標
54.5500
2024/12/06
-0.46%--+7.13%+56.78%+254.38%--
施羅德台灣樂活中小基金-A類型
57.4200
2024/12/06
-0.85%--+25.87%+49.38%+178.87%+320.97%
03

全球股市基金

全球股市基金為投資全球市場、全球已開發市場、歐澳遠東等市場的股票型基金

全球股市

代表指數為「 MSCI 世界指數」,代表 ETF 為「VT」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界指數」、「MSCI 世界指數」、「FTSE All-World Index」、「道瓊全球指數」、「彭博已開發國家大型300流動指數」,相關 ETF 則有 「URTH」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股市ETF (VT)
參考指標
123.0700
2024/12/06
+0.12%--+25.93%+21.60%+71.44%+150.05%
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)C-累積
461.4983
2024/12/05
+0.49%--+29.47%+26.08%+92.61%+165.52%
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全球小型股

代表指數為「 MSCI 全球小型股指數」,代表 ETF 為「VSS」,其他相關指數還有 「MSCI 所有國家世界小型企業指數」、「MSCI 所有國家世界中小型企業指數」、「S&P Developed Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「SCZ」、「SCHC」、「WSML.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球小型股ETF (VSS)
參考指標
121.4600
2024/12/06
-0.39%--+12.10%-2.41%+26.72%+62.70%
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元) I-累積
420.8564
2024/12/05
+0.02%--+22.33%+2.99%----

全球高股息類股

代表指數為「 MSCI全球高息股票指數」,代表 ETF 為「IDV」,相關 ETF 則有 「VYMI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球高股息類股ETF (IDV)
參考指標
28.8100
2024/12/06
-0.45%--+12.43%+12.34%+20.85%+43.47%
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定
3.9618
2024/12/05
-0.02%--+8.29%+11.72%+20.76%+38.78%

全球ESG永續發展類股

代表指數為「 道瓊全球永續發展世界指數」,代表 ETF 為「VSGX」,其他相關指數還有 「MSCI All Country World ESG Screened Index」、「MSCI明晟ESG指數」、「Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate SRI Index」、「MSCI ACWI ESG Universal Index」,相關 ETF 則有 「SAWD.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
參考指標
59.5400
2024/12/06
+0.05%--+14.80%+3.02%+28.89%--
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)C-累積
447.3815
2024/12/05
+0.69%--+22.38%+19.05%----

全球氣候變遷類股

代表指數為「 MSCI 所有國家世界氣候變遷指數」,代表 ETF 為「NZAC」,其他相關指數還有 「富時全球環境機會指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
參考指標
37.8700
2024/12/06
+0.48%--+25.92%+20.01%+70.18%+147.35%
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
24.5966
2024/12/05
-0.18%--+15.02%-10.29%----
04

新興市場股市基金

新興市場股市

代表指數為「 MSCI 新興市場指數」,代表 ETF 為「VWO」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Investable Market Index with net dividends reinvested」、「富時新興市場 (納入 A 股)指數」,相關 ETF 則有 「IEMG」、「EEM」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場股市ETF (VWO)
參考指標
46.3800
2024/12/06
+0.04%--+18.39%+0.72%+25.18%+49.17%
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)I-累積
27.3446
2024/12/05
+0.13%--+17.38%-6.65%----
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新興亞洲股市

代表指數為「 MSCI Emerging Markets Asia Index」,代表 ETF 為「EEMA」,其他相關指數還有 「MSCI 新興邊境亞洲總指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興亞洲股市ETF (EEMA)
參考指標
75.0800
2024/12/06
+0.35%--+19.37%-6.19%+21.72%+52.72%
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)C-累積
57.7443
2024/12/05
+0.28%--+16.06%-10.40%+29.45%+95.88%

新興拉丁美洲股市

代表指數為「 MSCI 新興市場拉丁美洲指數」,代表 ETF 為「ILF」,其他相關指數還有 「MSCI Emerging Markets Latin America Small Cap Index」,相關 ETF 則有 「LTAM.LON」、「FLN」、「FLLA」、「ALAT.PAR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興拉丁美洲股市ETF (ILF)
參考指標
23.0900
2024/12/06
-1.62%---12.97%+17.71%-3.56%+8.26%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
37.0325
2024/12/05
+1.28%---13.34%+8.41%-3.15%+2.47%

新興歐洲股市

代表指數為「 MSCI 新興歐洲指數」,代表 ETF 為「CEC.PAR」,其他相關指數還有 「摩根士丹利新興市場歐洲 IMI指數」,相關 ETF 則有 「CECL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興歐洲股市ETF (CEC)
參考指標
24.7500
2024/12/06
+0.02%--+9.63%+21.74%+22.92%+29.99%
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A-累積
23.0125
2024/12/05
+0.84%--+22.06%-46.73%----

金磚四國股市

代表指數為「 MSCI 金磚四國指數」,代表 ETF 為「BRIC.LON」,相關 ETF 則有 「DBRC.LON」、「ISV1.BE」、「BKF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
金磚四國股市ETF (BRIC)
參考指標
1594.2500
2024/12/06
+0.98%--+13.32%-30.81%-32.55%+0.53%
施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A-累積
229.7771
2024/12/05
+0.24%--+15.37%-21.73%-12.86%+23.73%
05

亞太/亞洲股市基金

亞太(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index」,代表 ETF 為「EPP」,其他相關指數還有 「MSCI 亞太(日本除外)指數」、「MSCI 所有國家遠東(日本除外)指數」、「MSCI Pacific Free ex Japan Index」,相關 ETF 則有 「FPA」、「VAPX.LON」、「BBAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
參考指標
46.6800
2024/12/06
-1.21%--+18.27%+8.49%+22.69%+54.53%
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)C-累積
428.5566
2024/12/05
+0.08%--+20.90%+0.91%+42.73%+102.94%
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亞太(日本除外)小型股

代表指數為「 MSCI 各國亞太(日本除外) 小型股指數」,代表 ETF 為「ISFE.LON」,其他相關指數還有 「MSCI AC Asia ex Japan Small Cap」、「MSCI AC Asia Pacific ex Japan SMID Cap Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
參考指標
2414.5000
2024/12/06
-0.14%--+2.70%-6.18%+41.26%+88.69%
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)I-累積
427.1658
2024/12/05
+0.29%--+8.34%+0.94%----

亞洲(日本除外)股市

代表指數為「 MSCI AC Asia ex Japan Index」,代表 ETF 為「AAXJ」,相關 ETF 則有 「FLAX」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
參考指標
75.1000
2024/12/06
-0.19%--+19.10%-7.03%+16.57%+45.21%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢基金(美元)C-累積
29.4773
2024/12/05
+0.11%--+16.91%-9.60%+18.15%+81.40%

亞太高股息類股

代表指數為「 MSCI 亞太(日本除外)高股息收益指數」,代表 ETF 為「ADIV」,其他相關指數還有 「勢拓三菱亞太優質高股息 100 指數」,相關 ETF 則有 「DVYA」、「KDIV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
亞太高股息類股ETF (ADIV)
參考指標
15.7950
2024/12/06
+0.19%--+20.72%+6.77%----
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定
69.0330
2024/12/05
-0.26%--+13.49%+3.80%+18.53%--

日本股市 (東證指數)

代表指數為「 東證指數」,代表 ETF 為「EWJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本指數」,相關 ETF 則有 「DXJ」、「FLJP」、「FJP」、「EWJV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本股市 ETF (EWJ)
參考指標
71.0800
2024/12/06
+0.08%--+15.67%+8.86%+27.53%+80.40%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積
1826.7756
2024/12/05
-0.48%--+14.60%+26.67%+48.64%+88.94%
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日本小型股

代表指數為「 羅素/野村小型企業指數」,代表 ETF 為「SCJ」,其他相關指數還有 「MSCI 日本小型股指數」、「標普日本中小型企業指數」、「羅素/野村 Mid-Small Cap Net Return Index」,相關 ETF 則有 「DXJS」、「DFJ」、「1492.T」、「1493.T」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
日本小型股ETF (SCJ)
參考指標
76.3900
2024/12/06
+0.00%--+11.80%+2.95%+6.09%+74.53%
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積
218.6483
2024/12/05
-0.09%--+5.83%+6.30%+21.59%+103.36%

印度股市 (孟買指數)

代表指數為「 標普孟買交易所200指數」,代表 ETF 為「INDY」,其他相關指數還有 「MSCI 印度指數」、「S&P / IFCI India Gross」、「NIFTY指數」,相關 ETF 則有 「EPI」、「INDA」、「2836.HK」、「NFTY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
印度股市 ETF (INDY)
參考指標
53.6700
2024/12/06
-0.09%--+12.50%+18.51%+58.32%+96.54%
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A-累積
359.0125
2024/12/05
+0.68%--+24.33%+26.90%+73.83%+118.78%
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06

歐洲股市基金

歐洲股市

代表指數為「 MSCI 歐洲指數」,代表 ETF 為「VGK」,其他相關指數還有 「FTSE 世界歐洲指數」、「富時發展歐洲指數」,相關 ETF 則有 「EZU」、「IEUR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲股市ETF (VGK)
參考指標
67.1800
2024/12/06
+0.09%--+10.75%+9.32%+37.44%+67.73%
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積
263.4507
2024/12/05
+0.06%--+11.50%-10.08%+27.66%--

歐盟/歐元區股市

代表指數為「 MSCI EMU 歐元指數」,代表 ETF 為「EZU」,其他相關指數還有 「EURO STOXX 50® Index」,相關 ETF 則有 「FEUZ」、「DBEZ」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
參考指標
49.2600
2024/12/06
+0.47%--+9.09%+9.57%+36.71%+66.31%
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積
47.6375
2024/12/05
+0.61%--+16.54%+1.98%+25.55%+60.77%

歐洲小型股

代表指數為「 MSCI 歐洲小型企業指數」,代表 ETF 為「IEUS」,其他相關指數還有 「STOXX Europe Small 200 Index」、「EMIX 歐洲小型公司指數」、「MSCI EMU SMID」、「道瓊歐洲200小型股指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲小型股ETF (IEUS)
參考指標
56.4500
2024/12/06
+0.16%--+9.94%-9.96%+19.44%+73.06%
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積
41.5823
2024/12/05
+0.12%--+10.13%-16.47%+7.77%+34.92%

歐洲價值股

代表指數為「 MSCI 歐洲價值指數」,代表 ETF 為「IEVL.LON」,其他相關指數還有 「MSCI EMU Value Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲價值股ETF (IEVL)
參考指標
8.8910
2024/12/06
+0.09%--+13.33%+25.31%+44.59%--
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元) I-累積
136.3927
2024/12/05
+0.25%--+12.47%+30.08%----

歐洲高股息類股

代表指數為「 MSCI Europe High Dividend Yield Index」,代表 ETF 為「EUDV」,相關 ETF 則有 「FLXD.MI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲高股息類股ETF (EUDV)
參考指標
49.0901
2024/12/06
-0.25%--+10.20%-3.12%+24.86%--
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
29.7151
2024/12/05
+0.04%--+10.47%-0.78%-14.75%--

英國股市

代表指數為「 富時全股指數」,代表 ETF 為「EWU」,相關 ETF 則有 「FXB」、「FKU」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
英國股市ETF (EWU)
參考指標
35.9000
2024/12/06
-0.64%--+14.93%+22.15%+30.92%+39.99%
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A-累積
4.9846
2024/12/05
+0.63%--+7.57%-2.83%----

瑞士股市

代表指數為「 MSCI Switzerland Index」,代表 ETF 為「EWL」,其他相關指數還有 「SIX SPI Extra TR CHF」、「SIX SPI TR CHF」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
瑞士股市ETF (EWL)
參考指標
48.2500
2024/12/06
+0.15%--+7.21%+0.17%+35.77%+82.03%
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A-累積
58.8898
2024/12/05
-0.18%--+7.34%-8.87%----
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義大利股市

代表指數為「 FTSE Italia All Share Index」,代表 ETF 為「EWI」,相關 ETF 則有 「FLIY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
義大利股市ETF (EWI)
參考指標
37.7600
2024/12/06
+0.37%--+17.42%+30.07%+53.00%+77.17%
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A-累積
60.0694
2024/12/05
+0.54%--+20.92%+26.44%----
07

中國/香港股市基金

中國股市 (滬深 300 指數)

代表指數為「 滬深 300 指數」,代表 ETF 為「FXI」,其他相關指數還有 「MSCI 中國指數」、「MSCI 中國 A 股國際通指數」、「MSCI 中國 A 股指數」、「滬深300紅利指數」,相關 ETF 則有 「MCHI」、「GXC」、「ASHR」、「FCA」、「00703」、「2801.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
中國股市 ETF (FXI)
參考指標
30.7700
2024/12/06
+1.32%--+33.70%-14.95%-16.16%-6.04%
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A-累積
336.9014
2024/12/05
-0.34%--+7.56%-32.04%-9.19%--

香港股市 (恆生指數)

代表指數為「 香港恒生指數」,代表 ETF 為「EWH」,其他相關指數還有 「FTSE Hong Kong Index」,相關 ETF 則有 「3115.HK」、「9115.HK」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
香港股市 ETF (EWH)
參考指標
17.2900
2024/12/06
+0.06%--+10.13%-19.84%-14.25%+11.70%
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積
385.6627
2024/12/05
-0.41%--+9.26%-23.53%----
08

美國債券市場基金

美國綜合債券

代表指數為「 彭博美國綜合債券指數」,代表 ETF 為「AGG」,其他相關指數還有 「ICE BofA Q4AR Custom Index」、「Bloomberg US Agg Float Adj Index」,相關 ETF 則有 「BND」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美國綜合債券ETF (AGG)
參考指標
99.3300
2024/12/06
+0.28%--+5.02%-6.05%-0.79%+15.36%
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積
23.7418
2024/12/05
+0.35%--+6.01%-9.06%----
09

全球債券市場基金

全球綜合債券

全球綜合債券主要投資於全球固定收益證券的投資組合,其中可能包括各國不同到期日的公債、政府債、主權債、不同貨幣計價的投資等級公司債券、非投資等級債(高收益債)、ESG債、綠色債、金融債券、資產擔保債券、新興市場債券、及不動產抵押貸款證券(MBS)、通膨聯繫債券、可轉換債...等,代表指數為「 彭博全球綜合債券指數」,代表 ETF 為「BNDW」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays U.S. Universal Index」、「巴克萊全球綜合債券指數」、「彭博巴克萊資本全球複合債券 500 萬規模限制指數」、「彭博環球多元債券指數」、「Bloomberg Multiverse ex Treasury A+ to B- USD Hedged index」、「所羅門全球 10 年期公債指數含新興市場債券」,相關 ETF 則有 「AGGG.L」、「VAGU.L」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綜合債券ETF (BNDW)
參考指標
70.1200
2024/12/06
+0.19%--+5.65%-4.17%+0.12%--
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定
87.2452
2024/12/05
+0.19%--+9.51%+1.08%+8.94%--
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全球非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 彭博全球非投資等級債券指數」,代表 ETF 為「HYXU」,其他相關指數還有 「彭博全球非投資等級企業債券指數」、「Bloomberg Global High Yield excl CMBS & EMG 2% index」、「摩根大通全球非投資等級債券指數」、「美銀美林環球高收益限制美元避險指數」、「ICE BoAML Global High Yield Index」、「ICE BofA BB-B Global High Yield Secured Bond Index」、「ICE BofA Global High Yield BB-B Constrained (USD Hedged)」、「美銀美林全球非投資等級債券限制指數指數」、「ICE BofA Q788 Custom Index」、「彭博美元Caa以上高收益債券流動指數」、「J.P. Morgan ESG Global High Yield Corporate Index」、「ML Global High Yield Index」、「美銀美林全球高收益擔保 BB-B 債券指數」、「S&P Global Corporate High Yield」,相關 ETF 則有 「00741B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
參考指標
50.4600
2024/12/06
-0.05%--+6.59%+0.53%+8.26%+17.46%
施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)I-累積
74.6293
2024/12/05
+0.11%--+12.97%+12.51%----

全球公司債

代表指數為「 彭博環球企業綜合債券」,代表 ETF 為「IBND」,其他相關指數還有 「彭博環球綜合企業多元化(美元避險)」、「BofAML Global Broad Market Corporate USD Hedged Index」、「彭博 10 年期以上優先順位金融債指數成分債券」、「彭博 10 年期以上電信業美元公司債券指數」、「彭博 15 年 期以上醫療保健業美元公司債精選 指數」、「彭博 15 年期以上 公用事業美元公司債精 選指數」、「彭博 15 年期以上 科技業美元公司債精選 指數」、「彭博 7-10 年美元 金融債精選指數」、「彭博8年期以上美元次順位金融債券指數」、「ICE BofA 10 年期以上美元金 融債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元科技業公司債指數」、「ICE BofA 15 年期以上 美元電信業公司債指數」、「ICE 美林 15 年期以上美元金融債指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球公司債ETF (IBND)
參考指標
29.3500
2024/12/06
-0.10%--+3.89%-11.62%-8.01%-9.05%
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元) I-累積
16.8157
2024/12/05
+0.25%--+9.55%-0.69%----

全球通膨聯繫債券

代表指數為「 ICE BofA Gbl Infln-Lnkd Govt TR HEUR」,代表 ETF 為「XGIG.LON」,其他相關指數還有 「Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked 1 to 10 Year Index」、「彭博世界政府通膨連結 1-20 年 債券指數(美元避險)」、「彭博全球政府通膨連結債券指數 (美元避險)」,相關 ETF 則有 「IGIL.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球通膨聯繫債券ETF (XGIG)
參考指標
2440.7500
2024/12/06
-0.16%--+3.73%-15.89%-2.55%+14.03%
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A-累積
28.5109
2024/12/05
+0.16%--+1.62%-21.75%----

全球可轉換債券

代表指數為「 路孚特全球焦點 可轉換債券指數(美元對沖)」,代表 ETF 為「GCVB.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球可轉換債券ETF (GCVB)
參考指標
50.2750
2024/12/06
+0.02%--+14.99%-0.87%+37.32%+66.80%
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)C-季配浮動
181.3032
2024/12/05
+0.09%--+13.17%-5.34%+17.36%+42.38%
10

新興市場債券基金

新興市場綜合債券

代表指數為「 JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index」,代表 ETF 為「EMBD」,其他相關指數還有 「摩根大通全球新興市場債券多元化指數」、「摩根大通新興市場債券全球指數」、「JPM EMBI Index EM Hard Currency (USD)」、「Bloomberg Barclays EM USD Aggregate Total Return Index」、「彭博全球新興市場債券指數」、「J.P. Morgan EMBI Global Core Index」,相關 ETF 則有 「EMHC」、「EMAG」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
參考指標
23.3350
2024/12/06
+0.28%--+10.33%+2.52%----
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)I-累積
42.9295
2024/12/05
+0.27%--+5.01%+5.68%----
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新興市場政府債券/主權債券

代表指數為「 JP 摩根全球新興市場政府債券多元分散指數」,代表 ETF 為「EMB」,其他相關指數還有 「JPM GBI Emerging Market Index - EM Local (USD)」、「J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Composite USD」、「摩根政府債券指數 – 新興市場全球多元化指數」、「ICE 新興市場 0-5 年 期美元政府債券指數」、「JP Morgan GBI-EM Broad Index」、「JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets(GBI-EM)」、「ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index」、「彭博新興市場3年期以上美元主權及類主權債券指數」、「ICE 15 年期以上新興市場主權債(國際)指數」、「ICE 15 年期以上新興市場美元主權低碳債券指數」、「ICE 新興市場 15 年期以上美元主權債券指數」,相關 ETF 則有 「PCY」、「VWOB」、「EMLC」、「EBND」、「LEMB」、「JPMB」、「00870B」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
參考指標
92.4500
2024/12/06
+0.34%--+10.09%-3.56%+1.53%+30.13%
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型
9.7322
2024/12/05
+0.03%--+6.56%-4.58%-3.06%--
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新興市場永續發展債券(ESG債)

代表指數為「 JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index」,代表 ETF 為「EMSA.LON」,其他相關指數還有 「JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
參考指標
5.6900
2024/12/06
+0.26%--+11.09%-3.51%+1.07%--
施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積
100.5158
2024/12/05
+0.12%--+7.65%------
11

亞洲債券市場基金

亞洲綜合債券

代表指數為「 Markit iBoxx ALBI TR」,其他相關指數還有 「Markit iBoxx USD Asia Bond」、「Markit iBoxx 亞洲當地債券指數」、「Markit iBoxx ALBI Custom Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列 - 亞幣債券基金(美元)I-累積
173.9444
2024/12/05
+0.19%--+5.20%+1.33%----

亞洲可轉換債券

代表指數為「 TReuters Asia ex-Japan CB TR」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)C-累積
183.8299
2024/12/05
+0.03%--+11.94%+2.33%+26.58%+50.69%

亞洲信用債

代表指數為「 摩根大通亞洲信貸指數」,代表 ETF 為「N6M.SI」,其他相關指數還有 「摩根亞洲信貸指數主權(僅指印尼、蒙古、巴基斯 坦、菲律賓、斯里蘭卡和越南)指數」、「JP摩根亞洲信用市場綜合指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積
14.9225
2024/12/05
+0.01%--+5.27%+4.97%+10.64%+19.00%

中國非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index」,其他相關指數還有 「匯豐離岸人民幣高收益債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型
1.2693
2024/12/05
+0.03%--+4.91%-17.96%-22.71%-7.74%
12

歐洲債券市場基金

歐洲綜合債券

代表指數為「 彭博歐洲綜合債券指數」,代表 ETF 為「EUAG.MI」,其他相關指數還有 「彭博 5 億歐元以上綜合債券指數」、「Bloomberg Euro Aggregate 1-3Y TR」、「ICE BofA Sterling Broad Market Index (Total Return)」、「彭博巴克萊資本歐元綜合 1-10 年債券指數」,相關 ETF 則有 「IEAG.MI」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積
20.0102
2024/12/05
+0.14%--+6.14%-12.96%----
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歐洲政府債券

代表指數為「 ICE BofAML Euro Government TR」,代表 ETF 為「SEGA.LON」,其他相關指數還有 「摩根大通歐洲政府債券 1-10 年指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲政府債券ETF (SEGA)
參考指標
94.8400
2024/12/06
+0.02%--+0.33%+73.49%+299.12%+386.37%
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)C-累積
11.9637
2024/12/05
+0.22%--+5.83%-13.49%-11.08%+0.70%

歐洲非投資等級債券(高收益債)

代表指數為「 ICE美銀歐元非投資等級債券限制指數」,代表 ETF 為「IHYG.LON」,其他相關指數還有 「Merrill Lynch Euro BB-B NonFinancial Fixed & FRN HY Constrained」、「ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed Index」、「ICE BofA Global High Yield European Issuers Constrained (Level 4 20% Cap) Index」、「Bloomberg Barclays High Yield Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped」、「彭博歐元非投資等級 2%限制指數」、「Bloomberg Pan-European HY Corporate ex Financials 2.5% Issuer Constraint Index」、「ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Rated Constrained」、「ICE BofAML European Currency High YieldConstrained ex Subordinated Financials」、「ICE BofAML European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index (100% Hedged)」、「ICE BofAML Global High Yield European Issuers, rating BB-B, 3% constrained Index®」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
參考指標
93.8650
2024/12/06
+0.10%--+4.97%+4.16%+8.84%+27.39%
施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)C-累積
182.5906
2024/12/05
+0.09%--+13.03%+8.53%+20.37%--

歐洲公司債

代表指數為「 ICE BofA Euro Corporate Index」,代表 ETF 為「VECA.LON」,其他相關指數還有 「BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return」、「ICE BofA Euro Large Cap Index」、「彭博歐洲區美元7-15年期銀行債指數」,相關 ETF 則有 「PSFE.FRK」、「XBLC.LON」、「IEAH.LON」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐洲公司債ETF (VECA)
參考指標
43.1600
2024/12/06
+0.14%--+3.58%-5.35%-2.00%--
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-累積
26.5892
2024/12/05
+0.09%--+9.20%-1.74%+3.45%+24.36%
13

生技醫療基金

全球醫療保健類股

代表指數為「 MSCI 世界醫療保健指數」,代表 ETF 為「XLV」,其他相關指數還有 「MSCI 醫療保健指數」、「INDXX ADVANCED LIFE SCIENCES & SMART HEALTHCARE THEMATIC INDEX」、「STOXX 全球健康瘦身指數」,相關 ETF 則有 「VHT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球醫療保健類股ETF (XLV)
參考指標
144.2800
2024/12/06
-0.57%--+10.56%+12.59%+56.00%+138.06%
施羅德環球基金系列-醫療創新股票(美元)C-累積
166.0618
2024/12/05
+0.35%--+12.61%------
14

天然資源基金

全球能源類股

能源基金主要投資於從事能源勘探、開發、生產及分銷業務的公司,可能包含探勘、生產、提煉、運輸石油/煤氣,或製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務,代表指數為「 MSCI 世界能源指數」,代表 ETF 為「XLE」,其他相關指數還有 「MSCI AC世界能源指數」、「MSCI World SMID Energy Index」,相關 ETF 則有 「VDE」、「IXC」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球能源類股ETF (XLE)
參考指標
91.0200
2024/12/06
-1.70%--+13.53%+76.67%+94.62%+75.22%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積
18.9372
2024/12/05
-1.30%--+6.63%+51.87%----

全球綠能/新能源/乾淨能源類股

代表指數為「 MSCI全球替代能源指數」,代表 ETF 為「ICLN」,其他相關指數還有 「Wilderhill New Energy Global Innovation Index」、「ICE FactSet Battery and Energy Storage Technology Index」、「標普全球潔淨能源精選指數」,相關 ETF 則有 「QCLN」、「PBD」、「GRID」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球綠能/新能源/乾淨能源類股ETF (ICLN)
參考指標
12.1000
2024/12/06
-0.41%---12.85%-45.47%+13.89%+47.99%
施羅德環球基金系列-環球能源轉型股票(美元)C-累積
136.2985
2024/12/05
-0.32%---15.34%------

全球水資源類股

代表指數為「 標普全球水資源指數」,代表 ETF 為「CGW」,相關 ETF 則有 「PIO」、「CWW.TRT」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球水資源類股ETF (CGW)
參考指標
59.4300
2024/12/06
-0.62%--+17.25%+2.81%+59.27%+149.04%
施羅德環球基金系列-環球永續食物與水資源(美元)A-累積
95.1910
2024/12/05
+0.08%--+0.42%------

全球黃金類股

代表指數為「 富時金礦指數」,代表 ETF 為「GDX」,其他相關指數還有 「NYSE Arca Gold Miners Index」、「道瓊貴金屬指數」,相關 ETF 則有 「GDXJ」、「RING」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球黃金類股ETF (GDX)
參考指標
36.8200
2024/12/06
-1.89%--+26.08%+22.99%+45.37%+114.12%
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)C-累積
165.2636
2024/12/05
+0.52%--+37.00%+37.27%+55.00%--
15

房地產(REIT)基金

已開發市場不動產(REIT)類股

代表指數為「 富時歐美已開發不動產指數」,代表 ETF 為「IFGL」,其他相關指數還有 「標準普爾已開發不動產指數」,相關 ETF 則有 「WPS」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
已開發市場不動產(REIT)類股ETF (IFGL)
參考指標
20.3300
2024/12/06
-0.15%--+2.10%-22.52%-21.60%+0.95%
施羅德環球基金系列-環球城市(美元)I-累積
271.3952
2024/12/05
-0.22%--+15.67%-11.21%----
16

股債平衡/資產配置基金

全球股債平衡

代表指數為「 MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index」,代表 ETF 為「AOA」,其他相關指數還有 「Fidelity 2025 Composite Index」、「HFRX全球對沖基金指數」、「MSCI World Index + Bloomberg US Aggregate Index」,相關 ETF 則有 「AOR」、「AOM」、「AOK」、「RLY」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
全球股債平衡ETF (AOA)
參考指標
79.9100
2024/12/06
+0.04%--+21.49%+16.78%+54.37%+117.44%
施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2
125.6860
2024/12/05
+0.21%--+14.69%+3.57%+24.30%--
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新興市場股債平衡

代表指數為「 MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定
62.5077
2024/12/05
+0.14%--+10.08%-9.72%+6.32%--

亞太股債平衡

代表指數為「 MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配
8.3508
2024/12/05
-0.06%--+14.87%-2.49%+1.53%+22.76%
17

貨幣市場基金

美元貨幣市場

代表指數為「 彭博美國財政部 1-3 個月指數」,代表 ETF 為「BIL」,其他相關指數還有 「美國聯邦基金利率」、「擔保隔夜融資利率」、「ICE BofA 美元3個月定存利率指數」、「ICE 美國銀行擔保隔夜融資利率指數」、「FTSE USD 3M Eurodeposits」、「倫敦銀行間美元一個月存款利率指數」、「Libor美元三個月」、「倫敦銀行同業美元拆款利率」、「ICE BofA 0-1 年期美國政府公債指數」、「彭博美國短期公債收益指數」、「ICE BofAML US Treasury Bill 0-3M」、「FTSE一個月美國國庫券指數」、「ICE美銀美國三個月國庫券指數」,相關 ETF 則有 「TBIL」、「JPST」、「LDSF」、「SGOV」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
美元貨幣市場ETF (BIL)
參考指標
91.5500
2024/12/06
+0.04%--+3.55%+9.84%+10.28%+15.13%
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積
122.1269
2024/12/05
+0.01%--+5.06%+10.73%+11.18%+16.58%

歐元貨幣市場

代表指數為「 彭博歐元 0-3 個月國庫券指數」,代表 ETF 為「PJSR.FRK」,其他相關指數還有 「歐元短期利率」、「ICE美國銀行歐元短期利率隔夜利率指數」、「JP Morgan 1 Month Euro Cash Index」、「Euribor 1-month」、「FTSE EUR EuroDep 1 Mon EUR」、「FTSE EUR 3M Eurodeposits」

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
歐元貨幣市場ETF (PJSR)
參考指標
102.9700
2024/12/05
+0.02%--+4.43%+5.69%+4.89%--
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積
123.3342
2024/12/05
+0.01%--+3.61%+5.87%+4.25%+1.27%
18

其他基金

其他

基金名稱
淨值
(淨值日)
1日年初至今1年3年5年10年
施羅德環球基金系列-亞洲債信先機(美元)C-累積
114.7575
2024/12/05
+0.34%----------
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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