淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | +0.08 | +0.28% | +1.43% | +7.84% | 本頁基金 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | +0.04 | +0.29% | +0.77% | +7.18% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | +0.08 | +0.27% | +1.59% | +8.63% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4173 | +0.00 | +0.22% | -1.65% | +3.45% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4164 | +0.00 | +0.22% | +0.48% | +3.27% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8620 | +0.00 | +0.22% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | +0.03 | +0.22% | +0.77% | +7.11% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8794 | +0.00 | +0.22% | -0.07% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0636 | +0.01 | +0.41% | -0.80% | +3.97% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | +0.08 | +0.28% | +0.96% | +7.35% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0590 | +0.01 | +0.41% | -0.94% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4470 | +0.03 | +0.40% | -0.05% | +7.21% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4487 | +0.03 | +0.40% | -0.33% | +7.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8564 | +0.00 | +0.21% | -0.42% | +3.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.62% | -3.54% | 2/35 | 94% |
| 3個月 | +1.82% | +2.59% | 17/35 | 51% |
| 6個月 | -3.20% | -5.18% | 2/35 | 94% |
| 1年 | +7.84% | +9.21% | 22/35 | 37% |
| 3年 | -7.80% | -9.87% | 2/35 | 94% |
| 5年 | +45.18% | +62.60% | 8/35 | 77% |
| 10年 | +49.53% | +55.06% | 6/35 | 83% |
| 15年 | -- | +223.48% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +1.68% | 7/35 | 80% |
| 2024年 | +3.85% | +2.94% | 11/35 | 69% |
| 2023年 | +4.85% | +11.79% | 25/35 | 29% |
| 2022年 | -17.42% | -26.24% | 3/35 | 91% |
| 2021年 | +35.33% | +40.52% | 27/35 | 23% |
| 2020年 | -2.94% | -4.68% | 4/35 | 89% |
| 2019年 | +24.84% | +28.87% | 24/35 | 31% |
| 2018年 | -4.66% | -6.02% | 5/35 | 86% |
| 2017年 | +1.73% | +4.91% | 24/35 | 31% |
| 2016年 | +1.29% | +8.60% | 17/35 | 51% |
| 2015年 | +3.91% | +2.42% | 4/35 | 89% |
| 2014年 | +28.36% | +30.36% | 4/35 | 89% |
| 2013年 | +2.18% | +2.31% | 1/35 | 100% |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +6900.0萬 | 29/35 | 17% | -1.3億 | 29/35 | 17% | -5700.0萬 | 8/35 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.3億 | 29/35 | 17% | -5.4億 | 29/35 | 17% | -2.0億 | 8/35 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.1億 | 29/35 | 17% | -9.5億 | 29/35 | 17% | -1.5億 | 29/35 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +18.5億 | 29/35 | 17% | -23.6億 | 29/35 | 17% | -5.1億 | 29/35 | 17% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.84% | 18.06% |
| 3年 | 14.48% | 21.02% |
| 5年 | 15.91% | 20.39% |
| 10年 | 15.32% | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Welltower Inc | 7.12% |
Equinix有限公司 | 6.45% |
Real Estate Select Sector SPDR | 5.75% |
ISHARES DJ US REAL E | 5.14% |
American Tower Corp | 3.93% |
Digital Realty Trust | 3.80% |
EastGroup Properties | 3.71% |
Prologis L.P. | 3.59% |
Terreno地產公司 | 3.54% |
SIMON PROPERTY GROUP | 3.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.88% | 1.92% | 1.77% | 1.75% | 2.14% | 2.06% | 2.01% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.88% | 2.25% | 2.21% | 2.22% | 2.41% | 2.37% | 2.35% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 1.88% | 3.00% | 3.03% | 3.08% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 同類基金最低 | 1.88% | 0.94% | 0.97% | 1.00% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新北美收益資產證券化基金(A)
- ISIN CodeTW000T4717Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2006/06/16
- 基金類型股票型
- 基金組別美國不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣13.92億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣56.6億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李文孝
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資各區域
投資標的
投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品、受益憑證、基金股份、ETF等、投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF等、投資於國內之公債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化商品
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維 持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民 國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次 順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之 受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資 信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2、本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券: (1)於加拿大、美國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)之具有收 益型信託性質之單位(unit)、受益憑證、基金股份及加拿大、美國證券集 中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)。 (2)於加拿大、美國、澳大利亞、英國、日本、香港、韓國等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店 頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)、其他經金管會核准之上述 國家店頭市場交易之不動產證券化商品及指數股票 型 基 金 (ETF(Exchange Traded Fund),含放空型 ETF、商品 ETF)。 (3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: A、外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合金管會規定之信用評 等機構評定達一定等級以上(詳見表一)。 B、前開 A 以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合金管會 規定之信用評等機構評定達一定等級以上(詳見表一)。但未經信用評 等機構評等之外國債券得以債券發行人或保證人之長期債務信用評 等為準。 C、外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託 受益證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合金管會規 定之信用評等機構評定達一定等級以上(詳見表一)。但美國聯邦國民 抵押貸款協會(FNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國 政府國民抵押貸款協會(GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產 抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等為主。 表一 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- *依據金管會中華民國 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號函令訂定。 (4)前述(1)所謂收益型信託,請參照「壹、基金概況」一、所列(八)之說 明。 (5)前述1、2、所謂「不動產證券化商品」係指下列有價證券: A、本國「不動產證券化商品」包括依不動產證券化條例經金管會核准 募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益 證券。 B、外國「不動產證券化商品」包括不動產投資信託普通股(REIT CommonEquity)、不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、商業不動 產抵押債券(CMBS)、商業不動產擔保債務憑證(CRE CDO)及其 他不動產證券化之相關有價證券。對於目前尚未將不動產證券化之相 關 有 價 證 券 予 以 命 名 之 國 家 , 本 基 金 將 以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) 之分類為依據,並投資於 該等不動產證券化之相關有價證券。前述之不動產投資信託特別股, 其權利與義務與一般市場公司所發行之特別股相同,但由於不動產投 資信託特別股可享有較市場平均高的股利率,因此經理公司將選擇投 資等級以上,即前述(3)所規定等級之特別股進行投資。 (6)前述第(3)目之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未 經主管機關核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連 動型或結構型債券。 (7)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法 令或相關規定修訂者,依修訂後之規定。 A、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 1 及 2 款之有價 證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 B、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 2 款所列國外地 區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九 十五,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五。 C、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 2 款第(1)目所列 加拿大與美國之有價證券總金額,每年平均不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十。 D、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金 安全之目的,得不受前述 A 至 C 投資比例之限制。所謂「特殊情形」 係指: (A)在本基金信託契約終止前一個月;或 (B)本基金之主要投資所在國任一投資國或投資總金額佔本基金淨資 產價值百分之三十以上之國家或地區境內發生政治性與經濟性重 大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造 成該國金融市場〈股市、債市與匯市〉暫停交易、法令政策變更、 不可抗力情事或實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌幅達百分之 五時迄恢復正常後一個月止;或 (C)本基金之主要投資所在國任一投資國或投資總金額佔本基金淨資 產價值百分之三十以上之國家或地區之證券集中交易市場或店頭 市場所發布之股價指數有下列情形之一時迄恢復正常後一個月止: a、最近六個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達十五%(含 本數)以上或累計跌幅達十%(含本數)以上;或 b、最近三十個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達三十% (含本數)以上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 E、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合 A 至 C 之比例限制。 3、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 4、經理公司得以換匯或遠期外匯交易方式或其他經中央銀行與金管會核准之 避險方式,處理本基金資產之匯入匯出。如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 5、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數 或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證 券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
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