投資目標
投資地區
投資各區域
投資標的
投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品、受益憑證、基金股份、ETF等、投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF等、投資於國內之公債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化商品
投資策略
1、投資標的具獨特性:本基金所投資之收益型信託,源自加拿大,在全球各 國中,目前也只有加拿大發展出產業範圍較多元的此類商品,其他國家的 類似商品多數僅僅 REITs 一項,美國則尚有 MLP(其定義如第 2 頁所述), 這是本基金與國內現有基金最大不同之處。 2、收益型信託不同於債券亦非股票:收益型信託雖絕大多數每月或每季配息, 但配息率非如傳統的債券般訂為固定利率;另相較於高股息的股票而言, 收益型信託的配息頻率通常多於股票,也常較股票穩定,主要原因是收益 型信託的產業大多不再需要投入大量的資本支出,故大部分的獲利都定期 分配給受益人,相反地,一般發行股票的企業,經常基於擴張營運需要, 保留較多的盈餘不分配給股東。 3、投資標的雖涵蓋能源產業但風險不等同於能源類股:以收益型信託中的油 管信託(Pipeline Trust)為例,其計算營收之主要依據係油管所運送的石 油或天然氣的市場供需量,計費標準並受行政機關或特定的委員會之監管, 故較不受石油或天然氣價格波動的影響。又如自然資源信託,其獲利雖與 石油、天然氣或其他礦產價格變動有較直接關聯,但大多數的自然資源信 託係經營已探勘確定蘊藏石油、天然氣或其他礦產的事業,故風險程度不似投注相當資金於探勘上的能源類股。 4、本基金定位為追求穩健的投資報酬:收益型信託雖大多數每年都可累積一 定的配息率,但仍因所屬產業的不同而有程度不等的差異,本基金所追求 的投資目標係中長期基金淨資產價值的穩健成長,因此,多數資金將配置 在現金配息穩定性及持續性評等較佳的標的,同時以高配息及配息成長率 較高者為優先,藉此降低基金淨資產價值的波動度。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過2%
現行買回費用為零
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.93% | +2.56% | +5.59% | -2.12% | +5.92% | +4.76% | +18.39% | +64.06% | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +4.92% | -1.58% | +4.00% | -6.99% | +3.10% | -8.32% | +10.62% | +59.57% | +363.85% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.73% | -16.62% | +40.44% | -1.58% | +27.11% | -3.35% | +1.47% | +2.13% | +1.57% | +28.89% |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +8.10% | -25.67% | +45.26% | -3.48% | +31.77% | -5.67% | +4.56% | +9.90% | +0.91% | +30.38% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 26.84000 | -0.2600 | -0.96% |
| 2024/05/15 | 27.10000 | 0.1500 | +0.56% |
| 2024/05/14 | 26.95000 | 0.2700 | +1.01% |
| 2024/05/13 | 26.68000 | 0.1000 | +0.38% |
| 2024/05/10 | 26.58000 | -0.1200 | -0.45% |
| 2024/05/09 | 26.70000 | 0.5100 | +1.95% |
| 2024/05/08 | 26.19000 | -0.2100 | -0.80% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.31% | 16.94% | 17.54% | 15.29% |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | 23.10% | 22.07% | 23.38% | 19.65% |
