台新北美收益資產證券化基金(A)
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
28.47
台幣
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | +0.08 | +0.28% | +1.43% | +7.84% | 本頁基金 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | +0.04 | +0.29% | +0.77% | +7.18% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | +0.08 | +0.27% | +1.59% | +8.63% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4173 | +0.00 | +0.22% | -1.65% | +3.45% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4164 | +0.00 | +0.22% | +0.48% | +3.27% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8620 | +0.00 | +0.22% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | +0.03 | +0.22% | +0.77% | +7.11% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8794 | +0.00 | +0.22% | -0.07% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0636 | +0.01 | +0.41% | -0.80% | +3.97% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | +0.08 | +0.28% | +0.96% | +7.35% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0590 | +0.01 | +0.41% | -0.94% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4470 | +0.03 | +0.40% | -0.05% | +7.21% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4487 | +0.03 | +0.40% | -0.33% | +7.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8564 | +0.00 | +0.21% | -0.42% | +3.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.62% | -3.54% | 2/35 | 94% |
| 3個月 | +1.82% | +2.59% | 17/35 | 51% |
| 6個月 | -3.20% | -5.18% | 2/35 | 94% |
| 1年 | +7.84% | +9.21% | 22/35 | 37% |
| 3年 | -7.80% | -9.87% | 2/35 | 94% |
| 5年 | +45.18% | +62.60% | 8/35 | 77% |
| 10年 | +49.53% | +55.06% | 6/35 | 83% |
| 15年 | -- | +223.48% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：道瓊美國地產指數
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.43% | +1.68% | 7/35 | 80% |
| 2024年 | +3.85% | +2.94% | 11/35 | 69% |
| 2023年 | +4.85% | +11.79% | 25/35 | 29% |
| 2022年 | -17.42% | -26.24% | 3/35 | 91% |
| 2021年 | +35.33% | +40.52% | 27/35 | 23% |
| 2020年 | -2.94% | -4.68% | 4/35 | 89% |
| 2019年 | +24.84% | +28.87% | 24/35 | 31% |
| 2018年 | -4.66% | -6.02% | 5/35 | 86% |
| 2017年 | +1.73% | +4.91% | 24/35 | 31% |
| 2016年 | +1.29% | +8.60% | 17/35 | 51% |
| 2015年 | +3.91% | +2.42% | 4/35 | 89% |
| 2014年 | +28.36% | +30.36% | 4/35 | 89% |
| 2013年 | +2.18% | +2.31% | 1/35 | 100% |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-25.29%
(高點32.15 ➔ 低點24.02)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-32.83%
(高點102.34 ➔ 低點68.74)
2022/04/20~2023/10/25
2022/04高點
2023/10低點
18個月下跌
2025/04
18個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.53%
(高點25.70 ➔ 低點17.34)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-42.42%
(高點84.08 ➔ 低點48.42)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
13個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.51%
(高點20.64 ➔ 低點19.09)
2018/08/17~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
2個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-8.73%
(高點66.94 ➔ 低點61.09)
2018/08/29~2018/10/12
2018/08高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-9.18%
(高點33.30 ➔ 低點30.25)
2010/11/05~2010/11/16
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
最大跌幅-67.44%
(高點34.73 ➔ 低點11.31)
2008/05/15~2009/03/06
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2011/02回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.84% | 18.06% |
| 3年 | 14.48% | 21.02% |
| 5年 | 15.91% | 20.39% |
| 10年 | 15.32% | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.38% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
