台新北美收益資產證券化基金(A)
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
28.47
台幣
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | +0.08 | +0.28% | +1.43% | +7.84% | 本頁基金 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | +0.04 | +0.29% | +0.77% | +7.18% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | +0.08 | +0.27% | +1.59% | +8.63% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4173 | +0.00 | +0.22% | -1.65% | +3.45% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4164 | +0.00 | +0.22% | +0.48% | +3.27% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8620 | +0.00 | +0.22% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | +0.03 | +0.22% | +0.77% | +7.11% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8794 | +0.00 | +0.22% | -0.07% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0636 | +0.01 | +0.41% | -0.80% | +3.97% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | +0.08 | +0.28% | +0.96% | +7.35% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0590 | +0.01 | +0.41% | -0.94% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4470 | +0.03 | +0.40% | -0.05% | +7.21% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4487 | +0.03 | +0.40% | -0.33% | +7.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8564 | +0.00 | +0.21% | -0.42% | +3.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 28.47 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 28.39 | +0.2700 | +0.96% |
| 2025/03/28 | 28.12 | -0.0300 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 28.15 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 28.26 | +0.1400 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 28.12 | -0.2200 | -0.78% |
| 2025/03/24 | 28.34 | +0.4800 | +1.72% |
| 2025/03/21 | 27.86 | -0.3300 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 28.19 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/03/19 | 28.3 | +0.0900 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 28.21 | -0.1800 | -0.63% |
| 2025/03/17 | 28.39 | +0.4800 | +1.72% |
| 2025/03/14 | 27.91 | +0.4100 | +1.49% |
| 2025/03/13 | 27.5 | -0.5100 | -1.82% |
| 2025/03/12 | 28.01 | +0.0600 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 27.95 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/03/10 | 28.2 | -0.3400 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 28.54 | +0.0500 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 28.49 | -0.7300 | -2.50% |
| 2025/03/05 | 29.22 | +0.1900 | +0.65% |
| 2025/03/04 | 29.03 | -0.3300 | -1.12% |
| 2025/03/03 | 29.36 | +0.4200 | +1.45% |
| 2025/02/27 | 28.94 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/02/26 | 28.86 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 28.92 | +0.3400 | +1.19% |
| 2025/02/24 | 28.58 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 28.55 | -0.2900 | -1.01% |
| 2025/02/20 | 28.84 | +0.1200 | +0.42% |
| 2025/02/19 | 28.72 | -0.0500 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 28.77 | +0.1000 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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