淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | +0.08 | +0.28% | +1.43% | +7.84% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | +0.04 | +0.29% | +0.77% | +7.18% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | +0.08 | +0.27% | +1.59% | +8.63% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4173 | +0.00 | +0.22% | -1.65% | +3.45% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4164 | +0.00 | +0.22% | +0.48% | +3.27% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8620 | +0.00 | +0.22% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | +0.03 | +0.22% | +0.77% | +7.11% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8794 | +0.00 | +0.22% | -0.07% | +4.92% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0636 | +0.01 | +0.41% | -0.80% | +3.97% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | +0.08 | +0.28% | +0.96% | +7.35% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0590 | +0.01 | +0.41% | -0.94% | +2.27% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4470 | +0.03 | +0.40% | -0.05% | +7.21% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4487 | +0.03 | +0.40% | -0.33% | +7.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8564 | +0.00 | +0.21% | -0.42% | +3.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -3.66% | -3.54% | 33/35 | 6% |
| 3個月 | -0.16% | +2.59% | 34/35 | 3% |
| 6個月 | -4.59% | -5.18% | 8/35 | 77% |
| 1年 | +3.97% | +9.21% | 30/35 | 14% |
| 3年 | -- | -9.87% | -- | -- |
| 5年 | -- | +62.60% | -- | -- |
| 10年 | -- | +55.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +223.48% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.80% | +1.68% | 32/35 | 9% |
| 2024年 | +0.34% | +2.94% | 28/35 | 20% |
| 2023年 | -- | +11.79% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -26.24% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +40.52% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -4.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +28.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -6.02% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +4.91% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.42% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +30.36% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +2.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.63% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +8.62% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +28.37% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +30.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.80% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +6900.0萬 | 32/35 | 9% | -1.3億 | 32/35 | 9% | -5700.0萬 | 11/35 | 69% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +3.3億 | 32/35 | 9% | -5.4億 | 32/35 | 9% | -2.0億 | 11/35 | 69% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8.1億 | 32/35 | 9% | -9.5億 | 32/35 | 9% | -1.5億 | 32/35 | 9% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +18.5億 | 32/35 | 9% | -23.6億 | 32/35 | 9% | -5.1億 | 32/35 | 9% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | |||
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.0211 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0207 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | |||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0218 | 人民幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0218 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0222 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0172 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0164 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0163 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0157 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0159 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0151 | 人民幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.97% | 18.06% |
| 3年 | -- | 21.02% |
| 5年 | -- | 20.39% |
| 10年 | -- | 19.75% |
| 15年 | -- | 19.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Welltower Inc | 7.12% |
Equinix有限公司 | 6.45% |
Real Estate Select Sector SPDR | 5.75% |
ISHARES DJ US REAL E | 5.14% |
American Tower Corp | 3.93% |
Digital Realty Trust | 3.80% |
EastGroup Properties | 3.71% |
Prologis L.P. | 3.59% |
Terreno地產公司 | 3.54% |
SIMON PROPERTY GROUP | 3.33% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.88% | 1.92% | 1.77% | 1.75% | 2.14% | 2.06% | 2.01% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 1.88% | 2.25% | 2.21% | 2.22% | 2.41% | 2.37% | 2.35% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 同類基金最高 | 1.88% | 3.00% | 3.03% | 3.08% | 3.10% | 3.10% | 3.10% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
| 同類基金最低 | 1.88% | 0.94% | 0.97% | 1.00% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | 2.02% | 2.04% | 2.00% | 1.94% | 2.12% | 2.04% | 2.14% | 2.16% | 2.47% | 2.38% | 2.09% | 1.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
- ISIN CodeTW000T4717M7
- 境內境外境內
- 成立日期2006/06/16
- 基金類型股票型
- 基金組別美國不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣401萬 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣56.6億 (2025/02/28)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人李文孝
- 管理公司A0047-台新證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資各區域
投資標的
投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品、受益憑證、基金股份、ETF等、投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF等、投資於國內之公債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化商品
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為不動產證券化型基金,主要投資於美國與加拿大具收益型信託性質之有價證 券,適合欲參與全球各類收益標的並分散風險之投資人。
投資特色
1、投資標的具獨特性:本基金所投資之收益型信託,源自加拿大,在全球各國中, 目前也只有加拿大發展出產業範圍較多元的此類商品,其他國家的類似商品多數僅僅 REITs 一項,美國則尚有 MLP(其定義如第 2 頁所述),這是本基金與國內現有基 金最大不同之處。 2、收益型信託不同於債券亦非股票:收益型信託雖絕大多數每月或每季配息,但配 息率非如傳統的債券般訂為固定利率;另相較於高股息的股票而言,收益型信託的配 息頻率通常多於股票,也常較股票穩定,主要原因是收益型信託的產業大多不再需要 投入大量的資本支出,故大部分的獲利都定期分配給受益人,相反地,一般發行股票 的企業,經常基於擴張營運需要,保留較多的盈餘不分配給股東。3、投資標的雖涵蓋能源產業但風險不等同於能源類股:以收益型信託中的油管信託 (Pipeline Trust)為例,其計算營收之主要依據係油管所運送的石油或天然氣的市 場供需量,計費標準並受行政機關或特定的委員會之監管,故較不受石油或天然氣價 格波動的影響。又如自然資源信託,其獲利雖與石油、天然氣或其他礦產價格變動有 較直接關聯,但大多數的自然資源信託係經營已探勘確定蘊藏石油、天然氣或其他礦 產的事業,故風險程度不似投注相當資金於探勘上的能源類股。 4、本基金定位為追求穩健的投資報酬:收益型信託雖大多數每年都可累積一定的配 息率,但仍因所屬產業的不同而有程度不等的差異,本基金所追求的投資目標係中長 期基金淨資產價值的穩健成長,因此,多數資金將配置在現金配息穩定性及持續性評 等較佳的標的,同時以高配息及配息成長率較高者為優先,藉此降低基金淨資產價值 的波動度。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1、本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內公債、金融債券(含次順位金 融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資 產信託受益證券。 2、本基金投資於符合下列第一目至第三目任一規定之外國有價證券: (1)於加拿大、美國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)之具有收益型 信託性質之單位(unit)、受益憑證、基金股份及加拿大、美國證券集中交易市場 及美國店頭市場(NASDAQ)交易之指數股票型基金(ETF)。 (2)於加拿大、美國、澳大利亞、英國、日本、香港、韓國等國證券集中交易市 場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場 (JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)、其他經金管會核准之上述國家店頭市場 交易之不動產證券化商品及指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund),含 放空型 ETF、商品 ETF)。 (3)符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: A、外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合金管會規定之信用評等機 構評定達一定等級以上(詳見表一)。 B、前開 A 以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合金管會規定 之信用評等機構評定達一定等級以上(詳見表一)。但未經信用評等機構評等 之外國債券得以債券發行人或保證人之長期債務信用評等為準。 C、外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合金管會規定之信用評等 機構評定達一定等級以上(詳見表一)。但美國聯邦國民抵押貸款協會 (FNMA)、聯邦住宅抵押貸款公司(FHLMC)及美國政府國民抵押貸款 協會(GNMA)等機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等為主。 表一 信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- *依據金管會中華民國 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號函令訂定。 (4)前述(1)所謂收益型信託,請參照「壹、基金概況」一、所列(八)之說明。 (5)前述 1、2、所謂「不動產證券化商品」係指下列有價證券: A、本國「不動產證券化商品」包括依不動產證券化條例經金管會核准募集之封 閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 B、外國「不動產證券化商品」包括不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、商業不動產抵押 債券(CMBS)、商業不動產擔保債務憑證(CRE CDO)及其他不動產證券化 之相關有價證券。對於目前尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名之國家, 本基金將以 NAREIT (National Association of Real Estate Investment Trusts) 之分類為依據,並投資於該等不動產證券化之相關有價證券。前述之不動產投資 信託特別股,其權利與義務與一般市場公司所發行之特別股相同,但由於不動產 投資信託特別股可享有較市場平均高的股利率,因此經理公司將選擇投資等級以 上,即前述(3)所規定等級之特別股進行投資。 (6)前述第(3)目之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之 有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經主管機關核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (7)本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修訂者,依修訂後之規定。 A、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 1 及 2 款之有價證券 總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。 B、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 2 款所列國外地區之 有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五,最低不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十五。 C、本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述第 2 款第(1)目所列加拿 大與美國之有價證券總金額,每年平均不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。 D、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全 之目的,得不受前述 A 至 C 投資比例之限制。所謂「特殊情形」係指: (A)在本基金信託契約終止前一個月;或 (B)本基金之主要投資所在國任一投資國或投資總金額佔本基金淨資產價值 百分之三十以上之國家或地區境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事 件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場〈股市、 債市與匯市〉暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事或實施外匯管制或其 單日兌美元匯率跌幅達百分之五時迄恢復正常後一個月止;或 (C)本基金之主要投資所在國任一投資國或投資總金額佔本基金淨資產價值 百分之三十以上之國家或地區之證券集中交易市場或店頭市場所發布之股 價指數有下列情形之一時迄恢復正常後一個月止: a、最近六個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達十五%(含本數) 以上或累計跌幅達十%(含本數)以上;或 b、最近三十個營業日(含當日)內,股價指數累計漲幅達三十%(含本數) 以上或累計跌幅達二十%(含本數)以上。 E、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 A 至 C 之比例限制。 3、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其 他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標 的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 4、經理公司得以換匯或遠期外匯交易方式或其他經中央銀行與金管會核准之避 險方式,處理本基金資產之匯入匯出。如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 5、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數或 指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商 品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。
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