投資目標
投資地區
投資各區域
投資標的
投資於加拿大與美國具收益型信託性質的商品、受益憑證、基金股份、ETF等、投資於加、美、英、日、澳、港、韓之不動產證券化商品及ETF等、投資於國內之公債、金融債券、國際金融組織債券、金融資產證券化及不動產證券化商品
投資策略
1、投資標的具獨特性:本基金所投資之收益型信託,源自加拿大,在全球各國中, 目前也只有加拿大發展出產業範圍較多元的此類商品,其他國家的類似商品多數僅僅 REITs 一項,美國則尚有 MLP(其定義如第 2 頁所述),這是本基金與國內現有基 金最大不同之處。 2、收益型信託不同於債券亦非股票:收益型信託雖絕大多數每月或每季配息,但配 息率非如傳統的債券般訂為固定利率;另相較於高股息的股票而言,收益型信託的配 息頻率通常多於股票,也常較股票穩定,主要原因是收益型信託的產業大多不再需要 投入大量的資本支出,故大部分的獲利都定期分配給受益人,相反地,一般發行股票 的企業,經常基於擴張營運需要,保留較多的盈餘不分配給股東。3、投資標的雖涵蓋能源產業但風險不等同於能源類股:以收益型信託中的油管信託 (Pipeline Trust)為例,其計算營收之主要依據係油管所運送的石油或天然氣的市 場供需量,計費標準並受行政機關或特定的委員會之監管,故較不受石油或天然氣價 格波動的影響。又如自然資源信託,其獲利雖與石油、天然氣或其他礦產價格變動有 較直接關聯,但大多數的自然資源信託係經營已探勘確定蘊藏石油、天然氣或其他礦 產的事業,故風險程度不似投注相當資金於探勘上的能源類股。 4、本基金定位為追求穩健的投資報酬:收益型信託雖大多數每年都可累積一定的配 息率,但仍因所屬產業的不同而有程度不等的差異,本基金所追求的投資目標係中長 期基金淨資產價值的穩健成長,因此,多數資金將配置在現金配息穩定性及持續性評 等較佳的標的,同時以高配息及配息成長率較高者為優先,藉此降低基金淨資產價值 的波動度。
投資特色
1、投資標的具獨特性:本基金所投資之收益型信託,源自加拿大,在全球各國中, 目前也只有加拿大發展出產業範圍較多元的此類商品,其他國家的類似商品多數僅僅 REITs 一項,美國則尚有 MLP(其定義如第 2 頁所述),這是本基金與國內現有基 金最大不同之處。 2、收益型信託不同於債券亦非股票:收益型信託雖絕大多數每月或每季配息,但配 息率非如傳統的債券般訂為固定利率;另相較於高股息的股票而言,收益型信託的配 息頻率通常多於股票,也常較股票穩定,主要原因是收益型信託的產業大多不再需要 投入大量的資本支出,故大部分的獲利都定期分配給受益人,相反地,一般發行股票 的企業,經常基於擴張營運需要,保留較多的盈餘不分配給股東。3、投資標的雖涵蓋能源產業但風險不等同於能源類股:以收益型信託中的油管信託 (Pipeline Trust)為例,其計算營收之主要依據係油管所運送的石油或天然氣的市 場供需量,計費標準並受行政機關或特定的委員會之監管,故較不受石油或天然氣價 格波動的影響。又如自然資源信託,其獲利雖與石油、天然氣或其他礦產價格變動有 較直接關聯,但大多數的自然資源信託係經營已探勘確定蘊藏石油、天然氣或其他礦 產的事業,故風險程度不似投注相當資金於探勘上的能源類股。 4、本基金定位為追求穩健的投資報酬:收益型信託雖大多數每年都可累積一定的配 息率,但仍因所屬產業的不同而有程度不等的差異,本基金所追求的投資目標係中長 期基金淨資產價值的穩健成長,因此,多數資金將配置在現金配息穩定性及持續性評 等較佳的標的,同時以高配息及配息成長率較高者為優先,藉此降低基金淨資產價值 的波動度。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為不動產證券化型基金,主要投資於美國與加拿大具收益型信託性質之有價證 券,適合欲參與全球各類收益標的並分散風險之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過2%
現行買回費用為零
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.32% | +6.53% | +8.19% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +2.46% | +16.87% | +17.46% | +35.58% | +5.27% | +26.76% | +100.91% | +343.02% |
年化報酬率
| 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | +11.62% | +11.68% | -25.66% | +45.24% | -3.55% | +31.73% | -5.67% | +4.57% | +9.93% | +0.90% | +30.34% | +1.05% | +16.64% | +6.63% | +28.91% | +34.35% | -36.80% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(人民幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/30 | 3.34280 | 0.0258 | +0.78% |
| 2024/09/27 | 3.31700 | -0.0028 | -0.08% |
| 2024/09/26 | 3.31980 | -0.0390 | -1.16% |
| 2024/09/25 | 3.35880 | -0.0068 | -0.20% |
| 2024/09/24 | 3.36560 | -0.0114 | -0.34% |
| 2024/09/23 | 3.37700 | 0.0334 | +1.00% |
| 2024/09/20 | 3.34360 | -0.0205 | -0.61% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ) | 21.25% | 22.74% | 23.86% | 19.84% | 19.50% |
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0164 |
| 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0163 |
| 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0157 |
