台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
3.06
人民幣
+0.01 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | +0.08 | +0.28% | +1.43% | +7.80% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | +0.04 | +0.29% | +0.77% | +7.10% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | +0.08 | +0.27% | +1.59% | +8.59% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4200 | +0.00 | +0.00% | -1.01% | +4.12% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4200 | +0.00 | +0.00% | +1.35% | +4.17% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8600 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +3.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | +0.03 | +0.22% | +0.77% | +7.03% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8800 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +4.89% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0600 | +0.01 | +0.33% | -0.91% | +3.85% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | +0.08 | +0.28% | +0.96% | +7.31% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0600 | +0.01 | +0.33% | -0.91% | +2.30% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4500 | +0.03 | +0.47% | +0.00% | +7.22% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4500 | +0.03 | +0.47% | -0.31% | +7.22% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8600 | +0.01 | +1.18% | +0.00% | +3.84% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.06 | +0.0100 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 3.05 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/03/28 | 3.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 3.03 | -0.0200 | -0.66% |
| 2025/03/26 | 3.05 | +0.0200 | +0.66% |
| 2025/03/25 | 3.03 | -0.0300 | -0.98% |
| 2025/03/24 | 3.06 | +0.0500 | +1.66% |
| 2025/03/21 | 3.01 | -0.0300 | -0.99% |
| 2025/03/20 | 3.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 3.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 3.04 | -0.0200 | -0.65% |
| 2025/03/17 | 3.06 | +0.0300 | +0.99% |
| 2025/03/14 | 3.03 | +0.0400 | +1.34% |
| 2025/03/13 | 2.99 | -0.0500 | -1.64% |
| 2025/03/12 | 3.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 3.04 | -0.0400 | -1.30% |
| 2025/03/10 | 3.08 | -0.0300 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 3.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 3.11 | -0.0800 | -2.51% |
| 2025/03/05 | 3.19 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/03/04 | 3.17 | -0.0400 | -1.25% |
| 2025/03/03 | 3.21 | +0.0300 | +0.94% |
| 2025/02/27 | 3.18 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/02/26 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 3.16 | +0.0300 | +0.96% |
| 2025/02/24 | 3.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 3.13 | -0.0300 | -0.95% |
| 2025/02/20 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 3.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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