台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)–美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)–人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)–美元
2.9146
人民幣
-0.08 (-2.56%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.65億 | 台幣 | 25.1600 | -0.63 | -2.44% | -10.37% | -5.38% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣11.24億 | 台幣 | 12.1100 | -0.31 | -2.50% | -10.96% | -5.97% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,755萬 | 美元 | 0.4006 | -0.01 | -2.36% | -4.25% | -0.25% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,657萬 | 美元 | 0.3997 | -0.01 | -2.35% | -2.18% | +1.89% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,436萬 | 美元 | 0.8387 | -0.02 | -2.35% | -2.48% | +1.05% | 看詳情 |
| 法人累積型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.07億 | 台幣 | 26.0700 | -0.64 | -2.40% | -10.10% | -4.65% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.24億 | 台幣 | 12.1600 | -0.30 | -2.41% | -10.91% | -5.99% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣195萬 | 美元 | 0.8566 | -0.02 | -2.35% | -2.66% | +1.98% | 看詳情 |
| 月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣387萬 | 人民幣 | 2.9146 | -0.08 | -2.56% | -4.36% | +0.22% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,327萬 | 台幣 | 25.0500 | -0.62 | -2.42% | -10.76% | -5.79% | 看詳情 |
| 後收月配息型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣206萬 | 人民幣 | 2.9084 | -0.08 | -2.56% | -4.56% | -0.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣116萬 | 人民幣 | 6.2132 | -0.16 | -2.56% | -3.67% | +2.53% | 看詳情 |
| 累積型)–人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣55.77萬 | 人民幣 | 6.2149 | -0.16 | -2.56% | -3.94% | +2.56% | 看詳情 |
| 後收累積型)–美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.62萬 | 美元 | 0.8337 | -0.02 | -2.34% | -3.06% | +0.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣47.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2.9146 | -0.0766 | -2.56% |
| 2025/05/20 | 2.9912 | -0.0151 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 3.0063 | +0.0034 | +0.11% |
| 2025/05/16 | 3.0029 | +0.0152 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 2.9877 | +0.0484 | +1.65% |
| 2025/05/14 | 2.9393 | -0.0265 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 2.9658 | -0.0334 | -1.11% |
| 2025/05/12 | 2.9992 | -0.0048 | -0.16% |
| 2025/05/09 | 3.004 | +0.0266 | +0.89% |
| 2025/05/08 | 2.9774 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 2.9786 | +0.0023 | +0.08% |
| 2025/05/06 | 2.9763 | -0.0337 | -1.12% |
| 2025/05/05 | 3.01 | -0.0100 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 3.02 | +0.0400 | +1.34% |
| 2025/04/30 | 2.98 | +0.0200 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 2.96 | -0.0100 | -0.34% |
| 2025/04/28 | 2.97 | +0.0200 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 2.95 | +0.0100 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 2.94 | +0.0100 | +0.34% |
| 2025/04/23 | 2.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/22 | 2.93 | +0.0600 | +2.09% |
| 2025/04/21 | 2.87 | -0.0600 | -2.05% |
| 2025/04/17 | 2.93 | +0.0100 | +0.34% |
| 2025/04/16 | 2.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 2.92 | +0.0100 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 2.91 | +0.0600 | +2.11% |
| 2025/04/11 | 2.85 | +0.0300 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 2.82 | -0.0800 | -2.76% |
| 2025/04/09 | 2.9 | +0.1600 | +5.84% |
| 2025/04/08 | 2.74 | -0.0500 | -1.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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