台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
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2.7614
人民幣
-0.02 (-0.89%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.2500 | -0.28 | -1.02% | +1.68% | -4.15% | 看詳情 |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4400 | -0.12 | -0.96% | +1.06% | -5.40% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3909 | -0.00 | -0.96% | +0.44% | -2.66% | 看詳情 |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3916 | -0.00 | -0.96% | +0.44% | -2.49% | 看詳情 |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8666 | -0.01 | -0.96% | +1.14% | -0.90% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3600 | -0.30 | -1.05% | +1.69% | -3.50% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 12.4800 | -0.13 | -1.03% | +0.97% | -5.43% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8894 | -0.01 | -0.96% | +1.18% | -0.17% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 人民幣 | 2.7585 | -0.02 | -0.89% | +0.20% | -5.76% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7614 | -0.02 | -0.89% | +0.20% | -5.96% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.1300 | -0.28 | -1.02% | +1.69% | -4.57% | 看詳情 |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.2057 | -0.06 | -0.89% | +0.87% | -4.62% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2155 | -0.06 | -0.89% | +0.88% | -4.57% | 看詳情 |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8623 | -0.01 | -0.96% | +1.14% | -0.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/22 | 2.7614 | -0.0248 | -0.89% |
| 2026/01/21 | 2.7862 | -0.0015 | -0.05% |
| 2026/01/20 | 2.7877 | -0.0453 | -1.60% |
| 2026/01/16 | 2.833 | +0.0288 | +1.03% |
| 2026/01/15 | 2.8042 | +0.0114 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 2.7928 | +0.0191 | +0.69% |
| 2026/01/13 | 2.7737 | +0.0165 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 2.7572 | -0.0016 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 2.7588 | +0.0015 | +0.05% |
| 2026/01/08 | 2.7573 | +0.0144 | +0.52% |
| 2026/01/07 | 2.7429 | -0.0121 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 2.755 | -0.0090 | -0.33% |
| 2026/01/05 | 2.764 | +0.0016 | +0.06% |
| 2026/01/02 | 2.7624 | +0.0066 | +0.24% |
| 2025/12/31 | 2.7558 | -0.0263 | -0.95% |
| 2025/12/30 | 2.7821 | -0.0027 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 2.7848 | +0.0015 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 2.7833 | -0.0028 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 2.7861 | +0.0078 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 2.7783 | -0.0017 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 2.78 | +0.0097 | +0.35% |
| 2025/12/19 | 2.7703 | -0.0110 | -0.40% |
| 2025/12/18 | 2.7813 | -0.0104 | -0.37% |
| 2025/12/17 | 2.7917 | +0.0018 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 2.7899 | -0.0234 | -0.83% |
| 2025/12/15 | 2.8133 | -0.0115 | -0.41% |
| 2025/12/12 | 2.8248 | -0.0011 | -0.04% |
| 2025/12/11 | 2.8259 | -0.0012 | -0.04% |
| 2025/12/10 | 2.8271 | +0.0147 | +0.52% |
| 2025/12/09 | 2.8124 | -0.0170 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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