台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
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3.06
人民幣
+0.01 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.92億 | 台幣 | 28.4700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣12.59億 | 台幣 | 13.8900 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0945 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7.88億 | 台幣 | 29.4600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,951萬 | 美元 | 0.4200 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0029 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,834萬 | 美元 | 0.4200 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0029 | 看詳情 | |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 美元 | 0.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣3.56億 | 台幣 | 13.9400 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0949 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣205萬 | 美元 | 0.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣401萬 | 人民幣 | 3.0600 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0211 | 本頁基金 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,363萬 | 台幣 | 28.3400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣184萬 | 人民幣 | 3.0600 | 2025-02-18 | 2025-02-21 | 0.0211 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.65萬 | 人民幣 | 6.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61萬 | 人民幣 | 6.4500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.54萬 | 美元 | 0.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣56.61億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.3%，2024年共配息9次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.0211 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0207 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0218 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0218 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0222 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0172 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0164 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0163 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0157 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0159 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0151 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
