台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣
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2.7614
人民幣
-0.02 (-0.89%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4400 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0827 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3909 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0027 | 看詳情 | |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3916 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0027 | 看詳情 | |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 12.4800 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.083 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8894 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 人民幣 | 2.7585 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0189 | 看詳情 | |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7614 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0189 | 本頁基金 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.2057 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2155 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8623 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息11次，累積配息率為7.35%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 7.4% | ||||
| 2025/12/12 | 2025/12/15 | 2025/12/19 | 0.0189 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/11/14 | 2025/11/17 | 2025/11/21 | 0.0192 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/10/16 | 2025/10/17 | 2025/10/23 | 0.0196 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/09/12 | 2025/09/15 | 2025/09/19 | 0.0198 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/08/14 | 2025/08/15 | 2025/08/21 | 0.0194 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/07/14 | 2025/07/15 | 2025/07/21 | 0.0198 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/06/13 | 2025/06/16 | 2025/06/20 | 0.02 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/04/16 | 2025/04/17 | 2025/04/23 | 0.0195 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/03/14 | 2025/03/17 | 2025/03/21 | 0.0203 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/02/14 | 2025/02/18 | 2025/02/21 | 0.0211 | 月配 | 人民幣 |
| 2025/01/15 | 2025/01/16 | 2025/01/22 | 0.0207 | 月配 | 人民幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/20 | 0.0218 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/11/14 | 2024/11/15 | 2024/11/21 | 0.0218 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/22 | 0.0222 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0172 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/21 | 0.0164 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0163 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/24 | 0.0157 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.0159 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/23 | 0.0151 | 月配 | 人民幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/21 | 0 | 月配 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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