台新北美收益資產證券化基金(A)
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27.25
台幣
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最新淨值(2026/01/22)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Prologis L.P. | 8.73% |
| Welltower Inc | 6.77% |
| EastGroup Properties | 6.21% |
| Digital Realty Trust | 5.26% |
| American Tower Corp | 4.70% |
| Terreno地產公司 | 4.52% |
| WP Carey公司 | 4.17% |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3.67% |
| BOSTON PROPERTIES | 3.28% |
| EXR US | 3.17% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 6.84% |
| ISHARES DJ US REAL E | 6.17% |
| EastGroup Properties | 5.08% |
| Digital Realty Trust | 5.06% |
| American Tower Corp | 4.43% |
| Prologis L.P. | 4.00% |
| WP Carey公司 | 3.77% |
| Terreno地產公司 | 3.76% |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3.37% |
| American Healthcare REIT Inc | 3.23% |
| BOSTON PROPERTIES | 3.11% |
| EXR US | 2.95% |
| Equinix有限公司 | 2.73% |
| Chartwell Retirement Residence | 2.63% |
| 8952 JP | 2.62% |
| Essex Property Trust | 2.62% |
| Realty Income Corp | 2.55% |
| Global One Real Estate Investm | 2.50% |
| Ventas Inc. | 2.44% |
| 8955 JP Equity | 2.43% |
| Public Storage | 2.42% |
| Orix JREIT Inc | 2.27% |
| Fukuoka REIT Corp | 2.23% |
| SUI US | 2.07% |
| 領匯房地產 | 1.79% |
| Vicinity中心 | 1.63% |
| Smartstop Self Storage REIT In | 1.58% |
| MAA US | 1.37% |
| 皇冠城堡國際公司 | 1.35% |
| SIMON PROPERTY GROUP | 1.31% |
| GLP J-Reit | 1.29% |
| STOCKLAND | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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