台新北美收益資產證券化基金(A)
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
28.47
台幣
+0.08 (0.28%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Welltower Inc | 7.12% |
| Equinix有限公司 | 6.45% |
| Real Estate Select Sector SPDR | 5.75% |
| ISHARES DJ US REAL E | 5.14% |
| American Tower Corp | 3.93% |
| Digital Realty Trust | 3.80% |
| EastGroup Properties | 3.71% |
| Prologis L.P. | 3.59% |
| Terreno地產公司 | 3.54% |
| SIMON PROPERTY GROUP | 3.33% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Equinix有限公司 | 6.70% |
| Welltower Inc | 5.82% |
| Real Estate Select Sector SPDR | 5.40% |
| VANGUARD-REIT VI | 5.14% |
| ISHARES DJ US REAL E | 4.84% |
| Digital Realty Trust | 4.29% |
| Essex Property Trust | 3.30% |
| AVALONBAY COMMUNITIE | 3.18% |
| SIMON PROPERTY GROUP | 3.07% |
| Prologis L.P. | 3.05% |
| EastGroup Properties | 2.78% |
| CUZ US | 2.65% |
| American Healthcare REIT Inc | 2.46% |
| Iron Mountain Inc | 2.43% |
| VORNADO REALTY TRUST | 2.43% |
| Essential Properties Realty | 2.35% |
| NexPoint住宅信託公司 | 2.17% |
| SL格林不動產公司 | 2.16% |
| American Tower Corp | 2.12% |
| Public Storage | 2.08% |
| KIMCO REALTY CORP | 2.03% |
| Realty Income Corp | 1.85% |
| MACERICH CO/THE | 1.84% |
| MAA US | 1.79% |
| Rexford工業不動產公司 | 1.79% |
| Brixmor Property Group Inc | 1.77% |
| 美國房屋4租賃 | 1.73% |
| Chartwell Retirement Residence | 1.57% |
| Terreno地產公司 | 1.54% |
| Goodman Group | 1.53% |
| SUI US | 1.35% |
| CAN APARTMENT PROP R | 1.20% |
| Ventas Inc. | 1.19% |
| ARE US | 1.13% |
| EXR US | 1.12% |
| CareTrust REIT公司 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
