台新北美收益資產證券化基金(A)
台新北美收益資產證券化基金(A)台新北美收益資產證券化基金(B)台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—美元台新北美收益資產證券化基金(B)-USD台新北美收益資產證券化基金(A)-USD台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—新臺幣台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元台新北美收益資產證券化基金(後收月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(月配息型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)-新臺幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(累積型)—人民幣台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元
27.25
台幣
-0.28 (-1.02%)
最新淨值(2026/01/22)
參考指標
道瓊美國地產指數
參考ETF
美國不動產(REIT)類股ETF (VNQ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A) | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.25億 | 台幣 | 27.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B) | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣9.36億 | 台幣 | 12.4400 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0827 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣1,343萬 | 美元 | 0.3909 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0027 | 看詳情 | |
| B)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,281萬 | 美元 | 0.3916 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0027 | 看詳情 | |
| A)-USD | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,226萬 | 美元 | 0.8666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3.03億 | 台幣 | 28.3600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣2.99億 | 台幣 | 12.4800 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.083 | 看詳情 | |
| 法人累積型)—美元 | 2006/06/16 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣199萬 | 美元 | 0.8894 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣408萬 | 人民幣 | 2.7585 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0189 | 看詳情 | |
| 月配息型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 人民幣 | 2.7614 | 2025-12-15 | 2025-12-19 | 0.0189 | 看詳情 | |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣856萬 | 台幣 | 27.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 人民幣 | 6.2057 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型)—人民幣 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣61.97萬 | 人民幣 | 6.2155 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 後收累積型)—美元 | 2006/06/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.84萬 | 美元 | 0.8623 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣38.78億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
