淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2010/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 10.5100 | -0.10 | -0.94% | -0.19% | +7.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.74億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.41% | -- | 60/73 | 18% |
| 3個月 | -0.19% | -- | 60/73 | 18% |
| 6個月 | -0.85% | -- | 15/73 | 79% |
| 1年 | +7.68% | -- | 24/73 | 67% |
| 3年 | +11.45% | -- | 14/73 | 81% |
| 5年 | +30.24% | -- | 34/73 | 53% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.19% | -- | 60/73 | 18% |
| 2024年 | +15.71% | -- | 2/73 | 97% |
| 2023年 | +8.33% | -- | 30/73 | 59% |
| 2022年 | -18.60% | -- | 19/73 | 74% |
| 2021年 | -3.10% | -- | 33/73 | 55% |
| 2020年 | +10.82% | -- | 21/73 | 71% |
| 2019年 | +13.73% | -- | 27/73 | 63% |
| 2018年 | -10.49% | -- | 6/73 | 92% |
| 2017年 | +3.74% | -- | 24/73 | 67% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +100.0萬 | 37/73 | 49% | -1800.0萬 | 27/73 | 63% | -1700.0萬 | 57/73 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +500.0萬 | 44/73 | 40% | -5700.0萬 | 24/73 | 67% | -5200.0萬 | 73/73 | -- |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3300.0萬 | 39/73 | 47% | -1.4億 | 17/73 | 77% | -1.1億 | 73/73 | -- |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +2.1億 | 17/73 | 77% | -2.5億 | 17/73 | 77% | -3958.1萬 | 38/73 | 48% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.33% | -- |
| 3年 | 10.16% | -- |
| 5年 | 10.47% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES EMERGING MARKETS DIV | 9.92% |
摩根中國亮點基金 | 9.33% |
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新臺幣 | 8.50% |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 | 5.91% |
富邦台灣科技指數基金 | 5.78% |
群益安穩貨幣市場基金 | 5.17% |
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 | 4.76% |
復華全方位基金 | 4.32% |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING | 3.92% |
JPM Em Mkts Local Currency Debt I Acc USD | 3.61% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.24% | 1.35% | 1.34% | 1.15% | 1.19% | 1.30% | 1.46% | 1.67% | 1.68% | 1.89% | 1.47% | 1.64% | 1.64% | 1.67% | 0.55% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | ||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.14% | ||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.13% | 1.96% | 1.92% | 1.89% | 1.85% | 1.35% | 1.83% | 2.22% | 2.01% | 1.87% | 1.70% | 1.82% | 1.82% | 1.84% | 0.99% |
| 同類基金最高 | 2.32% | 2.98% | 2.93% | 3.07% | 3.11% | 2.89% | 2.95% | 2.40% | 2.30% | 2.30% | 1.92% | 2.01% | 2.01% | 2.01% | 1.42% |
| 同類基金最低 | 1.24% | 0.15% | 0.13% | 0.15% | 0.09% | 0.09% | 0.08% | 1.67% | 1.19% | 1.76% | 1.47% | 1.64% | 1.64% | 1.67% | 0.55% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華新興債股動力組合基金-新臺幣
- ISIN CodeTW000T2270Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2010/09/01
- 基金類型平衡型
- 基金組別新興市場股債平衡
- 此級別基金規模台幣11.74億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣11.74億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉明滄
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
以新興市場為主
投資標的
主要投資於受益憑証
投資特色
1.採由上而下之投資策略,穩健賺取新興國家債市及股市相對安全收益 本基金經理人首先觀察新興市場債市及股市相關指標,判斷新興國家 股債市場概況及未來走勢,據以動態調整新興市場債券型基金與股票 型基金之投資比重,再深入分析各類新興國家債券表現強弱,決定本 基金投資於持有該類債券子基金之比例,最後再利用子基金篩選機制 挑選出各類型優質子基金,以控制基金下檔風險,以期同時穩健賺取 來自新興國家債市收益及股市相對安全收益。 2.深入分析新興國家債券市場三類債券收益率與未來走勢,期能極大化 本基金之投資報酬率,並為投資人建立最佳資產配置 本基金經理人深入分析新興國家美元計價政府公債、美元計價公司債 及當地貨幣計價政府公債收益率與未來走勢,動態調整分配給三類債 券市場子基金之投資比例,並定期重新檢視調整,可為投資人建立最 5 佳的新興債券市場資產配置。 3.運用適當之避險工具規避子基金淨值下跌風險,以控制本基金淨值波 動度 新興國家債券信用指標為負或新興國家股市下跌時,子基金淨值大多 也會跟著下跌,本基金利用衍生自股價指數及債券之期貨交易等避險 工具,以規避子基金淨值下跌風險,有效控制本基金淨值波動度。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七 十(含),投資於股票型子基金或債券型子基金之總金額,每季平均各不 3 得低於本基金淨資產價值之百分之十,且投資於新興市場國家之子基金 之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金至少應投資 於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十。前述「新興市場國家之子基金」係指符合下列任一 條件之子基金: 1.基金名稱含有「新興市場」、「開發中市場」、「拉丁美洲」、「新興歐洲」、 「新興亞洲」或含有 MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家。 2.依該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index、JP Morgan Emerging Markets Bond Index、JP Morgan Corporate Emerging Bond Index及JP Morgan GBI-EM Global Index 成份國家之有價證券總額應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含) 以上。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全 之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終 止前一個月。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用 評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司為避險目的得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與 外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易方式,處理本 基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (五)經理公司得為避險操作之目的,運用本基金從事衍生自股價指數或債券 之期貨交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。
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