復華新興債股動力組合基金-新臺幣
12.08
台幣
-0.05 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2010/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 12.0800 | -0.05 | -0.41% | +14.72% | +15.05% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣10.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 12.08 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 12.13 | +0.0900 | +0.75% |
| 2025/11/27 | 12.04 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/11/26 | 12 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/11/25 | 11.92 | +0.1200 | +1.02% |
| 2025/11/24 | 11.8 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/11/21 | 11.73 | -0.2000 | -1.68% |
| 2025/11/20 | 11.93 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/11/19 | 11.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 11.89 | -0.1800 | -1.49% |
| 2025/11/17 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/14 | 12.05 | -0.1500 | -1.23% |
| 2025/11/13 | 12.2 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/12 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/11 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 12.16 | +0.1300 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 12.03 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/11/06 | 12.07 | +0.1100 | +0.92% |
| 2025/11/05 | 11.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 11.96 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/11/03 | 12.05 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/10/31 | 11.98 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/10/30 | 12.01 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/29 | 11.99 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/10/28 | 11.93 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/10/27 | 11.91 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/10/23 | 11.75 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/10/22 | 11.71 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/21 | 11.73 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/10/20 | 11.67 | +0.0800 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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