復華新興債股動力組合基金-新臺幣
10.57
台幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2010/09/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 10.5700 | +0.06 | +0.57% | +0.38% | +7.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.57 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 10.51 | -0.1000 | -0.94% |
| 2025/03/28 | 10.61 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.74 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/20 | 10.79 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/19 | 10.84 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 10.85 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/17 | 10.81 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 10.74 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/13 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.66 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/11 | 10.63 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.66 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/03/07 | 10.75 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/05 | 10.76 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/03/04 | 10.65 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.66 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/02/27 | 10.77 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 10.83 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/02/25 | 10.76 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/24 | 10.82 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/02/21 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/20 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/18 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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