投資目標
投資地區
台灣
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債等
投資策略
(1)本基金主要投資面向,包含環境保護、社會責任、公司治理等, 選擇台股中具備永續發展之個股。本基金投資組合建立主要係 參考指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公 司治理等相關定義之成分股、以及目前市場具知名度或公信力 之公正機構、法人機構、財團法人或政府機關所遴選具備永續 -8- 發展、企業社會責任、公司治理之優良企業名單及產品、營業 項目或其積極行為符合永續發展概念之企業、或臺灣證券交易 所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃公司治理評鑑結果 前 50%之公司中,由經理公司研究團隊根據實地調研,且參考 第三方資訊提供者評鑑或經理公司出具永續發展評估報告書, 符合致力於環境保護、社會責任及公司治理等三大面向,以永 續發展為企業經營目標的公司。 (2)由經理公司研究團隊,透過總經風險指標的觀察,判斷市場風 險趨避程度進行持股水位調整。並根據研究團隊實地走訪調研, 建構具有獲利成長與穩定股息收入的投資組合,透過質化與量 化精選持股,以追求較長期而穩定之獲利機會為目標。 (3)由上而下資產配置程序(Top-Down Process): 依總體經濟指標、各國央行貨幣政策、政府財政政策、殖利率 曲線、各種商品市場波動度等分析,判斷目前股市多空位置, 決定資產配置比重。 A.金融面分析:觀察股價指數、債券利率、貨幣供給等重要指 標,藉由指標預期未來景氣之變化。 B.實體經濟面:觀察企業存貨、工廠訂單、工業生產等重要指 標。短期關注存貨變動,存貨變動可以適時反應市場供需力 度與訂單變化。反應短期實體經濟變化。長期關注各廠商資 本支出計畫與設備成長率,資本支出提升可視為廠商產能滿 載後供不應求受到需求拉升供給,表示景氣逐步攀升。 C.其他面向:信心指標可關注採購經理人指數,顯現短期產業 對未來 3~6 個月景氣看法。支出指標可關注消費支出、就業 數據等指標,就業數據攀升將帶動整體社會消費支出,表示 景氣短期將逐步攀升。 (4)由下而上選股程序(Bottom-up Process): A.運用優質篩選條件,包括:穩定現金股息殖利率、股利發放 品質、企業獲利能力、近年財務體質穩健等方法,進行選股 投資組合。 (A)現金股息殖利率:以最近一年現金股息為重要參考因子之 一,尋找股息殖利率具吸引力公司。 (B)股利發放品質:以近 3 年公司現金股息發放率穩定度為參 考因子之一。 (C)獲利能力:以近 2 年獲利成長與未來一年獲利成長性為參 考因子之一,挑選有恆常性穩定獲利成長率、營運穩定度 高之企業。 (D)財務體質:公司有長期競爭優勢,能替股東創造超額報酬 率,以近 2 年權益報酬率為參考因子之一。 B.長期觀察產業發展重點方向,各國政策走向,與消費市場反 應,分析並預測未來成長趨勢所在。 C.基本面選股:透過實地調研長期追蹤,從觀察名單中決定組 -9- 成投資組合之候選名單。
投資特色
2.投資特色 本基金之投資主軸為永續發展概念,優先篩選出具備永續發展概 念之企業,再精選出穩健現金殖利率、穩健獲利或具備長期成長趨 勢的個股,透過資產組合的適當配置,掌握投資契機、優化投資人 股息收入。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
不超過3%
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.42% | +3.85% | +13.71% | +13.03% | +32.50% | +36.00% | -- | -- | -- |
| 台灣ESG永續發展類股ETF (00850) | +7.29% | +12.48% | +21.97% | +17.85% | +29.12% | +26.39% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +38.85% | -31.93% | +38.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣ESG永續發展類股ETF (00850) | +24.33% | -21.50% | +20.71% | +23.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 17.00000 | 0.0200 | +0.12% |
| 2024/05/16 | 16.98000 | 0.1000 | +0.59% |
| 2024/05/15 | 16.88000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/14 | 16.88000 | 0.1500 | +0.90% |
| 2024/05/13 | 16.73000 | 0.0500 | +0.30% |
| 2024/05/10 | 16.68000 | -0.1000 | -0.60% |
| 2024/05/09 | 16.78000 | -0.2300 | -1.35% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 16.86% | 23.02% | -- | -- |
| 台灣ESG永續發展類股ETF (00850) | 14.21% | 16.65% | -- | -- |
