淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.66% | -2.54% | 4/10 | 60% |
| 3個月 | +1.15% | +2.97% | 5/10 | 50% |
| 6個月 | +9.67% | +10.98% | 3/10 | 70% |
| 1年 | +23.94% | +40.77% | 3/10 | 70% |
| 3年 | +21.33% | +47.45% | 6/10 | 40% |
| 5年 | -- | +142.76% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.02% | +35.20% | 2/10 | 80% |
| 2023年 | +40.27% | +29.95% | 4/10 | 60% |
| 2022年 | -32.27% | -17.53% | 5/10 | 50% |
| 2021年 | +39.85% | +26.60% | 1/10 | 100% |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2300.0萬 | 6/10 | 40% | -4500.0萬 | 4/10 | 60% | -2200.0萬 | 7/10 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9000.0萬 | 6/10 | 40% | -1.0億 | 6/10 | 40% | -1500.0萬 | 7/10 | 30% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.3億 | 6/10 | 40% | -3.0億 | 4/10 | 60% | -7067.0萬 | 9/10 | 10% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4.2億 | 6/10 | 40% | -7.6億 | 4/10 | 60% | -3.4億 | 9/10 | 10% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 6.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/18 | 0.115 | 台幣 |
| 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/17 | 0.0618 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/17 | 0.077 | 台幣 |
| 2024/01/08 | 2024/01/09 | 2024/01/17 | 0.6 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 9.8% | |||
| 2023/10/11 | 2023/10/12 | 2023/10/20 | 0.15 | 台幣 |
| 2023/07/10 | 2023/07/11 | 2023/07/19 | 0.11 | 台幣 |
| 2023/04/10 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.113 | 台幣 |
| 2023/01/09 | 2023/01/10 | 2023/01/18 | 0.71 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.49% | 13.55% |
| 3年 | 22.40% | 18.98% |
| 5年 | -- | 18.68% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 194.82% | 15.47% | 29.59% | 14.55% | 30.09% | 8.53% | 25.20% | 22.57% | 34.75% | 6.42% | 7.37% |
| 年度(%) | 2023年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 295.15% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 491.05% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 26.96% |
| 同類中排名(低到高) | 4/10 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.54% | 2.70% | 2.81% | 0.83% |
| 經理費率(每年) | 1.5%(50億以下含);1.20%(逾50億) | |||
| 保管費率(每年) | 0.12%(100億以下含);0.11%(逾100億) | |||
| 同類基金平均 | 2.73% | 1.73% | 2.23% | 1.27% |
| 同類基金最高 | 4.09% | 3.64% | 2.81% | 1.56% |
| 同類基金最低 | 1.68% | 0.23% | 1.78% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦台灣高股息基金-B類型
- ISIN CodeTW000T1089B7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/08/24
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣6.3億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.96億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝育霖
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃公司股票、基金受益憑證、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債等
投資特色
2.投資特色 本基金之投資主軸為永續發展概念,優先篩選出具備永續發展概 念之企業,再精選出穩健現金殖利率、穩健獲利或具備長期成長趨 勢的個股,透過資產組合的適當配置,掌握投資契機、優化投資人 股息收入。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內之有價證券。並依下列規範進行投 資: (1)本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股 -6- 票及特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、期貨信託事業 對不特定人募集之期貨信託基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及 商品 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、台灣存託憑證、政府 公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司 債)、轉換公司債(含承銷中轉換公司債)、附認股權公司債、交 換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國 境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公 開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集 之封閉型不動產投資信託受益證券或不動產資產信託受益證券。 (2)原則上,本基金自成立日起三個月後,依下列規範進行投資: A.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及 特別股)及存託憑證之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之七十以上(含);投資於「永續發展高股息」相關之有價證券 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B.前述所稱「永續發展」之有價證券,符合以下任一定義: (A)指數編製公司所發行,具備永續發展、企業社會責任、公 司治理等相關定義之指數成分股; (B)參考目前市場具知名度或公信力之公正機構、法人機構、 財團法人或政府機關所遴選具備永續發展、企業社會責任、 公司治理等相關定義之優良企業名單; (C)臺灣證券交易所股份有限公司所出具最近一年上市、上櫃 公司治理評鑑結果前 50%之公司,透過經理公司研究團隊 根據實地調研,參考第三方資訊提供者評鑑或經理公司出 具永續發展評估報告書,篩選出致力環境保護、社會責任、 公司治理等三大面向,以永續發展為經營目標的公司。 C.前述所稱「永續發展高股息」之認定標準,係指前述屬於「永 續發展」股票之投資組合以簡單算數平均現金股息殖利率(即 現金股息/股價)計算,不得低於所有於證券交易所上市股票 之簡單算數平均現金股息殖利率。所謂「現金股息」係指該 股票之發行公司最近一年內已公布(經董事會或股東會通過) 之現金股息。所謂「股價」係指該股票於每年六月、十二月 最後一個營業日之收盤價。經理公司應於每年七月、次年一 月第十個營業日進行檢視「永續發展高股息」投資組合。 D.但本基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前述「永 續發展高股息」之定義以致生未達前述 1.之(2)「永續發展高 股息」相關之有價證券投資比例者,經理公司應於一個月內 採取適當處置,以符合前述 1.之(2)所定投資標的之比例限制。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 -7- 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指: A.信託契約終止前一個月;或 B.證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數 有下列情形之一: (A)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數)。 (B)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數)。 (4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述 1.之(2)之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規 定外,應委託證券經紀商,在集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、 基金保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機 構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於一般證 券經紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從事 衍生自利率、股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF) 之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商 品之交易,除金管會另外規定外,應符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及金管會之其他相關規定。
