投資目標
投資地區
中華民國/馬來西亞/印度/美國/英國/德國/法國/瑞典/芬蘭/瑞士/比利時/加拿大/荷蘭/日本/韓國/香港/泰國/澳洲/以色列/義大利/愛爾蘭/墨西哥/巴西/奧地利/西班牙/波蘭/俄羅斯
投資標的
股票/債券
投資策略
1. 投資選股方向 (1) 以全球中小型市值企業為主要投資標的 (2) 投資產業不設限,投資市場涵蓋全球 2. 投資評估模式 (1) 不受限特定投資區域與特定產業 (2) 成長與價值兼備 (3) 於本基金可投資標的之框架下,採用計量模組結果,並輔以經理人對於個 別國家風險總經數據的統合評估,決定一籃子投資組合。
投資特色
主要投資於全世界市值小於100億美元以下的中小型公司的股票,以掌握全球的 新趨勢與新商機。投資區域將涵蓋全球主要高科技產業、電信服務產業、能源產 業、公共事業、金融產業、消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基 礎工業,並透過系統化選股及資產配置適當分散風險,以期達到報酬極大化、風 險極小化的目標。 中小型企業營運活力旺盛,股票往往具有高風險高報酬的特性;在中小型企業 營運規模從國內拓展到海外、從區域拓展到全球,從初上市櫃到成為全球知名 品牌的過程,往往需要花上好一段時間,倘若能夠通過市場嚴峻的競爭考驗而 擴張企業版圖與營運規模、成為大型企業,則往往其公司股價及市值也會有跳 躍性成長的機會。本基金特色即在於洞察全球市場的趨勢變化、發掘未來商機, 提前佈局具有長期成長潛力的中小型企業,以掌握中小企業蛻變為大型企業的 爆發力。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於全世界市值小於 100 億美元以下之中小型公司 的股票,以從事於高科技產業、電信服務產業、能源產業、公共事業、金融產業、 消費用品產業、非循環性消費產業、原物料產業及基礎工業等國內及國外(含跨 國)具有競爭優勢及成長潛力之中小型公司所發行之上市、上櫃股票為主,並透 過系統化選股及資產產配置適當分散風險。主要收益來源包括資本利得與股利收 入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應充分了解基金投資特性與風 險。基金定位屬於全球一般開放式股票型基金,適合追求資本利得為目標,風險 承受度高之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費率最高不得超過發行價格之3%
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.21% | +7.56% | +15.90% | +9.16% | +18.55% | +11.54% | +40.66% | -- | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | +4.39% | +5.16% | +7.49% | +4.18% | +7.90% | -6.99% | +30.22% | +42.86% | +172.95% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.63% | -11.78% | +18.15% | +1.74% | +21.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | +12.30% | -21.86% | +12.57% | +10.78% | +21.28% | -19.26% | +29.58% | +5.33% | -0.04% | -3.56% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 38.85000 | -0.3700 | -0.94% |
| 2024/05/15 | 39.22000 | 0.2300 | +0.59% |
| 2024/05/14 | 38.99000 | 0.2100 | +0.54% |
| 2024/05/13 | 38.78000 | -0.0800 | -0.21% |
| 2024/05/10 | 38.86000 | -0.0300 | -0.08% |
| 2024/05/09 | 38.89000 | 0.2600 | +0.67% |
| 2024/05/08 | 38.63000 | -0.0100 | -0.03% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.16% | 15.87% | 19.71% | -- |
| 全球小型股ETF (VSS) | 14.72% | 17.52% | 21.91% | 17.64% |
