PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
47.72
台幣
-0.01 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界中小型企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 47.72 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 47.73 | -0.2800 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 48.01 | +0.0200 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 47.99 | +0.7000 | +1.48% |
| 2026/01/20 | 47.29 | -0.4300 | -0.90% |
| 2026/01/16 | 47.72 | -0.1300 | -0.27% |
| 2026/01/15 | 47.85 | +0.6200 | +1.31% |
| 2026/01/14 | 47.23 | +0.0100 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 47.22 | +0.0600 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 47.16 | +0.3100 | +0.66% |
| 2026/01/09 | 46.85 | +0.2400 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 46.61 | -0.1400 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 46.75 | -0.0900 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 46.84 | +0.5000 | +1.08% |
| 2026/01/05 | 46.34 | +0.5900 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 45.75 | +0.4600 | +1.02% |
| 2025/12/31 | 45.29 | -0.3500 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 45.64 | -0.1700 | -0.37% |
| 2025/12/29 | 45.81 | -0.0300 | -0.07% |
| 2025/12/26 | 45.84 | -0.1200 | -0.26% |
| 2025/12/24 | 45.96 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 45.94 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 45.93 | +0.5800 | +1.28% |
| 2025/12/19 | 45.35 | +0.3700 | +0.82% |
| 2025/12/18 | 44.98 | +0.1700 | +0.38% |
| 2025/12/17 | 44.81 | -0.2300 | -0.51% |
| 2025/12/16 | 45.04 | -0.1900 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 45.23 | +0.2200 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 45.01 | -0.4400 | -0.97% |
| 2025/12/11 | 45.45 | +0.4800 | +1.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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