PGIM保德信全球中小基金-新臺幣
40.97
台幣
+0.09 (0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界中小型企業指數
參考ETF
全球小型股ETF (VSS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 40.97 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 40.88 | +0.0900 | +0.22% |
| 2024/11/15 | 40.79 | -0.4300 | -1.04% |
| 2024/11/14 | 41.22 | -0.3000 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 41.52 | -0.5200 | -1.24% |
| 2024/11/12 | 42.04 | -0.2800 | -0.66% |
| 2024/11/11 | 42.32 | +0.1900 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 42.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 42.13 | +0.3100 | +0.74% |
| 2024/11/06 | 41.82 | +1.3600 | +3.36% |
| 2024/11/05 | 40.46 | +0.3700 | +0.92% |
| 2024/11/04 | 40.09 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 40.08 | -0.4800 | -1.18% |
| 2024/10/30 | 40.56 | -0.1300 | -0.32% |
| 2024/10/29 | 40.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 40.69 | +0.2800 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 40.41 | -0.2100 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 40.62 | +0.3000 | +0.74% |
| 2024/10/23 | 40.32 | -0.2400 | -0.59% |
| 2024/10/22 | 40.56 | -0.1600 | -0.39% |
| 2024/10/21 | 40.72 | -0.6900 | -1.67% |
| 2024/10/18 | 41.41 | -0.1500 | -0.36% |
| 2024/10/17 | 41.56 | +0.0300 | +0.07% |
| 2024/10/16 | 41.53 | +0.2200 | +0.53% |
| 2024/10/15 | 41.31 | +0.0700 | +0.17% |
| 2024/10/14 | 41.24 | +0.1400 | +0.34% |
| 2024/10/11 | 41.1 | +0.2100 | +0.51% |
| 2024/10/09 | 40.89 | +0.1700 | +0.42% |
| 2024/10/08 | 40.72 | +0.0100 | +0.02% |
| 2024/10/07 | 40.71 | +0.1100 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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