投資目標
投資地區
全球
投資標的
主要以機器人產業及自動化產業之股票
投資策略
1.本基金之投資配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down)及由下 而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利機會為目 標。經理公司並每月進行投資組合檢討,當個股目標價已達到經理人設定之合 理範圍、或經理人發現更具潛力的投資標的、或公司營運展望轉為負面或投資 前提已改變,則將持股賣出,進行合理的換股操作。 (1)由上而下資產配置程序 (Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央 行貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位 置,決定資產配置比重。 (2)由下而上選股程序 (Bottom-up Process): A.先選出公開上市公司,再納入流動性考量,包括市值在2億美元以上, 過去三個月的日平均成交量逾20萬股之全球可投資標的(universe)列入 觀察名單。 B.基本面選股:從觀察名單中選出具有獲利成長、具有前瞻性(例如:研 發新的產品與技術)、具獲利能見度企業列入候選名單。 C.經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化精選持股,以 提升整體績效。 2.此外,本基金運用計量模型,定期進行歸因分析,檢視投資組合是否符合當 期全球或個別市場的投資主體與策略,以有效控制基金與市場風險。 3.本基金之績效評估參考指標為「ROBO全球機器人及自動化指數(ROBO Global Robotics and Automation Index)」。 ●指數介紹: ROBO Global Robotics and Automation Index,是由美國 ROBO Global LLC 公 7 司所編製(ROBO Global LLC 公司簡介,請詳見本基金公開說明書、肆、四): ROBO 全球機器人及自動化指數從全球約 20 個國家、13 個次產業的 3000 多檔股 票中,經量化及質化篩選 50 至 80 檔股票建構投資組合。指數持股有兩個主要 特質,一是投資機會的國際化,持股中約有 60%是跨國企業;二是注重小而美公 司的潛力,有近三分之一的公司的市值不算龐大,但是其未來的成長爆發性不 容忽視;簡單說,就是除了投資該領域的領頭公司外,在機器人/自動化領域中 長期發展潛力被看好的公司也會納入其中。其指數自 2003 年 12 月編撰以來, 漲幅逾 300%,成長潛力強。
投資特色
1.前瞻性:本基金以投資「機器人」及「自動化」相關產業為訴求的基金。根據 專業機構國際數據資訊集團(IDC)預估,未來全球自動化與機器人產業可達兆元 商機,並為未來智慧生活的大趨勢,本基金藉由投資相關產業,以掌握並創造 長期潛在獲利機會。 2.多元性:除了投資機器人及自動化產業的領頭公司外,在該領域中長期發展潛力 被看好的公司也會納入其中。投資標的著重未來收益確定性高、財務穩健、持 續成長企業,獲取長期增值的利益。採價值與成長性並重策略,追求合理風險 下的最大報酬。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費最高不得超過發行價格之4%(含遞延手續費)
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.09% | +2.18% | +7.95% | +2.74% | +10.50% | +5.46% | +49.96% | -- | -- |
| 全球機器人/自動化類股ETF (ROBO) | +7.14% | +1.16% | +10.27% | +1.61% | +3.85% | -6.62% | +55.02% | +128.04% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +33.62% | -29.90% | +9.96% | +31.93% | +24.45% | -20.89% | +30.10% | -- | -- | -- |
| 全球機器人/自動化類股ETF (ROBO) | +23.04% | -34.06% | +15.51% | +43.18% | +29.15% | -21.72% | +42.57% | +19.95% | -5.24% | -4.54% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 18.73000 | -0.1900 | -1.00% |
| 2024/05/15 | 18.92000 | 0.2300 | +1.23% |
| 2024/05/14 | 18.69000 | 0.1500 | +0.81% |
| 2024/05/13 | 18.54000 | 0.0300 | +0.16% |
| 2024/05/10 | 18.51000 | -0.1700 | -0.91% |
| 2024/05/09 | 18.68000 | 0.1400 | +0.76% |
| 2024/05/08 | 18.54000 | -0.0400 | -0.22% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.63% | 22.99% | 23.41% | -- |
| 全球機器人/自動化類股ETF (ROBO) | 24.71% | 26.21% | 27.58% | 23.30% |
