國泰小龍基金-新台幣
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國泰小龍基金-新台幣
國泰小龍基金-新台幣R
國泰小龍基金-美元I
37.1400
台幣
+0.16 (0.43%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
24.88
23/05/22
37.82
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
債券.股票.RP.定存
投資策略
依總體經濟變化調整持股比例,並密切觀察產業長期趨勢,選擇成長展望佳的產業, 採由下而上(Bottom Up)的方式選股,鎖定全球競爭力強、高獲利成長性的優質公 司,定期追蹤營運狀況,長期持有,降低週轉率,為投資人創造最大報酬。
投資特色
主要投資於競爭力強,高獲利優質公司,並且同樣重視風險控管,經理人定期追蹤持股公司的營運表現及財報分析,為投資人創造最大報酬與減少風險。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於臺灣一般股票,相較於投資標的集中在特定類股之股 票型基金,本基金投資因涵蓋各類股,故其投資風險較特定類型之股票型基金稍低,投 資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般開放式股票型基金,適合願意 承擔較高風險及波動度,追求中長期合理投資報酬之投資人,投資人宜斟酌個人之風險 承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1994/03/09
基金組別
亞太股市
基金類型
股票型
基金規模
台幣 127.62億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
182.10% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
林耕億
管理公司
A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.93 %
2021年
2.17 %
2020年
2.49 %
2019年
2.32 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
規模15億以上1.2% 以下1.5%
保管費率(每年)
規模15億以上0.12% 以下0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高1.5%
買回手續費
0%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.84% | +6.17% | +20.78% | +21.81% | +48.74% | +69.98% | +163.22% | -- | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | +3.86% | +1.27% | +7.03% | +3.91% | +6.87% | -3.26% | +29.40% | +58.15% | +147.80% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +47.99% | -35.71% | +53.35% | +16.92% | +27.78% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | +12.20% | -15.30% | +1.55% | +15.58% | +18.16% | -15.07% | +27.60% | +7.08% | +2.29% | -3.09% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 37.14000 | 0.1600 | +0.43% |
| 2024/05/16 | 36.98000 | 0.6600 | +1.82% |
| 2024/05/15 | 36.32000 | -0.2700 | -0.74% |
| 2024/05/14 | 36.59000 | 0.5900 | +1.64% |
| 2024/05/13 | 36.00000 | -0.1000 | -0.28% |
| 2024/05/10 | 36.10000 | -0.4500 | -1.23% |
| 2024/05/09 | 36.55000 | -0.1800 | -0.49% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.85%
(高點32.09 ➔ 低點18.66)
(2022/01/03~2022/10/26)
亞太股市ETF (VPL)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-31.47%
(高點65.38 ➔ 低點44.80)
(2020/01/17~2020/03/23)
過去10年
本基金
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
最大跌幅-41.85%
(高點32.09 ➔ 低點18.66)
(2022/01/03~2022/10/26)
亞太股市ETF (VPL)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-33.89%
(高點67.77 ➔ 低點44.80)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.07% | 28.16% | 24.60% | -- |
| 亞太股市ETF (VPL) | 11.67% | 16.17% | 18.09% | 15.70% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。國泰小龍基金過去1年的標準差比亞太股市ETF (VPL)大，代表其短期表現相對波動，而過去5年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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