國泰小龍基金-新台幣
69.33
台幣
+1.26 (1.85%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 69.33 | +1.2600 | +1.85% |
| 2026/01/26 | 68.07 | +0.5100 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 67.56 | +1.0000 | +1.50% |
| 2026/01/22 | 66.56 | +2.3400 | +3.64% |
| 2026/01/21 | 64.22 | -1.7400 | -2.64% |
| 2026/01/20 | 65.96 | +1.1300 | +1.74% |
| 2026/01/19 | 64.83 | -0.3200 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 65.15 | +1.0400 | +1.62% |
| 2026/01/15 | 64.11 | -0.5800 | -0.90% |
| 2026/01/14 | 64.69 | +0.9700 | +1.52% |
| 2026/01/13 | 63.72 | -0.3600 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 64.08 | +1.0300 | +1.63% |
| 2026/01/09 | 63.05 | -0.2100 | -0.33% |
| 2026/01/08 | 63.26 | -0.7500 | -1.17% |
| 2026/01/07 | 64.01 | -0.5700 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 64.58 | +1.6100 | +2.56% |
| 2026/01/05 | 62.97 | -0.3600 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 63.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 63.34 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 63.33 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 63.12 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 63.19 | +0.6800 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 62.51 | +1.1400 | +1.86% |
| 2025/12/23 | 61.37 | +0.3900 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 60.98 | +0.9800 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 60 | +1.3400 | +2.28% |
| 2025/12/18 | 58.66 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 58.74 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.21 | -2.2000 | -3.58% |
| 2025/12/15 | 61.41 | -0.7400 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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