國泰小龍基金-新台幣
63.26
台幣
-0.75 (-1.17%)
最新淨值(2026/01/08)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/08 | 63.26 | -0.7500 | -1.17% |
| 2026/01/07 | 64.01 | -0.5700 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 64.58 | +1.6100 | +2.56% |
| 2026/01/05 | 62.97 | -0.3600 | -0.57% |
| 2026/01/02 | 63.33 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/31 | 63.34 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 63.33 | +0.2100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 63.12 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/12/26 | 63.19 | +0.6800 | +1.09% |
| 2025/12/24 | 62.51 | +1.1400 | +1.86% |
| 2025/12/23 | 61.37 | +0.3900 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 60.98 | +0.9800 | +1.63% |
| 2025/12/19 | 60 | +1.3400 | +2.28% |
| 2025/12/18 | 58.66 | -0.0800 | -0.14% |
| 2025/12/17 | 58.74 | -0.4700 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 59.21 | -2.2000 | -3.58% |
| 2025/12/15 | 61.41 | -0.7400 | -1.19% |
| 2025/12/12 | 62.15 | +0.5100 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 61.64 | -0.3800 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 62.02 | +0.9900 | +1.62% |
| 2025/12/09 | 61.03 | +0.3900 | +0.64% |
| 2025/12/08 | 60.64 | +0.3300 | +0.55% |
| 2025/12/05 | 60.31 | +0.9800 | +1.65% |
| 2025/12/04 | 59.33 | -0.4200 | -0.70% |
| 2025/12/03 | 59.75 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/02 | 59.73 | -0.2100 | -0.35% |
| 2025/12/01 | 59.94 | -1.4900 | -2.43% |
| 2025/11/28 | 61.43 | +1.3100 | +2.18% |
| 2025/11/27 | 60.12 | +1.4500 | +2.47% |
| 2025/11/26 | 58.67 | +0.5600 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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