國泰小龍基金-新台幣
40.52
台幣
-0.44 (-1.07%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 40.52 | -0.4400 | -1.07% |
| 2025/07/10 | 40.96 | +0.0900 | +0.22% |
| 2025/07/09 | 40.87 | +0.8700 | +2.18% |
| 2025/07/08 | 40 | +0.5300 | +1.34% |
| 2025/07/07 | 39.47 | -0.7100 | -1.77% |
| 2025/07/04 | 40.18 | -0.0200 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 40.2 | +0.8600 | +2.19% |
| 2025/07/02 | 39.34 | +0.0300 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 39.31 | +0.1200 | +0.31% |
| 2025/06/30 | 39.19 | +0.3200 | +0.82% |
| 2025/06/27 | 38.87 | -0.1000 | -0.26% |
| 2025/06/26 | 38.97 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/06/25 | 39.05 | +0.6200 | +1.61% |
| 2025/06/24 | 38.43 | +1.0500 | +2.81% |
| 2025/06/23 | 37.38 | +0.2100 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 37.17 | -0.3500 | -0.93% |
| 2025/06/19 | 37.52 | -0.2400 | -0.64% |
| 2025/06/18 | 37.76 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/17 | 37.77 | +0.1200 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 37.65 | +0.0200 | +0.05% |
| 2025/06/13 | 37.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/12 | 37.63 | -0.1200 | -0.32% |
| 2025/06/11 | 37.75 | +0.5300 | +1.42% |
| 2025/06/10 | 37.22 | +1.0600 | +2.93% |
| 2025/06/09 | 36.16 | +0.4900 | +1.37% |
| 2025/06/06 | 35.67 | -0.2800 | -0.78% |
| 2025/06/05 | 35.95 | +0.0900 | +0.25% |
| 2025/06/04 | 35.86 | +0.2400 | +0.67% |
| 2025/06/03 | 35.62 | +0.4900 | +1.39% |
| 2025/06/02 | 35.13 | -0.6600 | -1.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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