國泰小龍基金-新台幣
40.52
台幣
-0.44 (-1.07%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
MSCI AC Pacific Index
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.7億 | 2/34 | 94% | -7533.3萬 | 2/34 | 94% | +9192.5萬 | 2/34 | 94% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +11.9億 | 2/34 | 94% | -9.0億 | 2/34 | 94% | +2.8億 | 2/34 | 94% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +18.0億 | 2/34 | 94% | -18.0億 | 2/34 | 94% | +192.5萬 | 4/34 | 88% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +30.5億 | 2/34 | 94% | -30.9億 | 2/34 | 94% | -3507.5萬 | 18/34 | 47% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1.6億 | -7162.8萬 | +8532.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +11.5億 | -8.9億 | +2.7億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +17.3億 | -17.6億 | -3367.8萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +29.2億 | -30.2億 | -1.0億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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